분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 관찰된 기간 동안 자산수익률은 전반적으로 안정적이고 약간의 변동이 있는 모습을 보이고 있다. 2020년 초에는 특정 데이터가 제공되지 않았으며, 이후 2021년 이후부터는 5% 내외를 지속적으로 유지하고 있다. 특히 2022년 3월에는 최고치인 6.26%를 기록하였으며, 이후 점차 5% 초반대로 약간 하락하는 추세를 보이나, 2024년까지 지속적인 수준을 유지하고 있다. 전체적으로 안정적이면서도 시장이나 경영상의 변동성을 반영하는 듯 보인다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2.6에서 시작하여 기간 내내 비교적 안정적으로 움직이고 있으며, 2.5에서 2.9 사이의 범위 내에서 변화한다. 2020년 코로나19 팬데믹 기간 동안 다소 변동성을 보이기는 했으나, 이후 재무 구조는 큰 변동 없이 유지되는 모습이다. 2023년 후반에는 2.83 수준으로 약간 상승하는 경향을 보여주며, 이는 자산 또는 자본 내 부채 비중의 증가 또는 재무 전략의 변화 가능성을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2021년부터 본격적으로 측정 가능하게 되며, 그 이후에는 대체로 12%에서 17% 사이에서 안정적인 범위를 유지한다. 2021년 3분기부터 17%를 상회하는 시기와, 2023년 말 저점인 12.26%까지 나타나며 변동성을 보여준다. 이 지표는 자본수익률이 안정적이면서도 시장 환경이나 영업성과에 따라 약간의 변동을 겪고 있음을 보여준다. 전반적으로 경영 성과는 긍정적이며 지속가능한 수준을 유지하는 것으로 평가된다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2021년 첫 번째 분기 이후부터 순이익률이 비교적 안정적인 범위 내에서 변화하는 모습을 보이고 있다. 2021년 3월 이후 약 3.78%에서 4.46% 사이를 유지하며, 2022년과 2023년에도 유사한 수준에서 지속적으로 나타나고 있다. 특히 2022년부터는 3.87%에서 3.93% 사이를 기록하며, 일정한 수익성과 수익률이 유지되고 있음을 알 수 있다. 그러나 2025년 하반기에는 2.85%까지 하락하는 경향을 보여, 수익성에 대한 압력이 가중되고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 이후 1.39의 수치를 기록한 후, 지속적으로 증가하여 2024년 6월 기준 약 1.52에 달하며, 2025년 6월에는 1.54로 나타났다. 이는 자산이 더 효율적으로 활용되고 있음을 암시하며, 자산 운용 효율성이 점진적으로 향상되고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 다소 변동이 있으면서도 전체적으로 안정된 범위 내에서 유지되고 있다. 2020년 초 2.6에서 시작하여 약 2.66에서 2.92 사이의 범위 내에서 움직이고 있으며, 최근에는 2.79로 소폭 하락 또는 유지되고 있다. 이는 재무 구조가 과도하게 부채에 의존하지 않으면서도 적절한 레버리지 수준을 유지하는 것으로 해석될 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 2021년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보여, 기업이 자기자본에 대한 수익성을 향상시키고 있음을 나타낸다. 2021년 13.77%에서 시작하여 최고점인 17.36%를 기록하였으며, 이후에도 대체로 14%~16% 범위 내에서 유지되고 있다. 그러나 2025년 하반기에는 12.26%로 하락하는 모습을 보이고 있어, 수익성을 확보하는 데 도전이 있을 수 있음을 시사한다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년에는 데이터가 제공되지 않다가, 2021년 초 이후로 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2021년 하반기와 2022년 초반에 0.77에서 0.78로 소폭 상승하였으며, 이후에는 2023년과 2024년까지 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이러한 증가 추세는 세금 정책 또는 세무 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다. 전반적으로는 2024년까지 거의 안정된 수준을 보이며, 세금 부담 비율의 부담이 점차 높아지고 있음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이자부담 비율은 2020년 후반부터 2022년까지 비교적 높은 수준(0.88~0.91)을 유지하다가, 이후 점차 하락하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2024년에는 0.84로 낮아지면서, 이자 비용 부담이 일부 완화된 것으로 추정된다. 이러한 변화는 차입금 상환 또는 금리 하락, 또는 금융구조의 변동에 따른 영향일 수 있다. 전반적으로 어느 정도 안정세 또는 부담의 경감 양상을 보이고 있다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년 이후 전반적으로 소폭의 변동성을 보이면서도, 5% 내외의 수익성 상태를 유지하였다. 2021년 초반 이후 약 5.4%에서 6.4% 사이의 범위 내에서 등락했으며, 이후 2023년까지는 비교적 안정적인 수준(약 5.1%~5.7%)를 유지하였다. 2024년 마지막 분기에는 다소 하락하여 4.47%까지 떨어졌으나, 여전히 양호한 수익성을 보여주고 있다. 이는 기업의 영업이익률이 일정 수준 유지되면서 시장 또는 운영 환경의 변화에 따른 조정을 보여주는 것으로 해석할 수 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 후반 이후 지속적으로 상승하는 모습이며, 2024년에는 1.52 내외의 높은 수준을 기록하고 있다. 이는 자산의 효율적 운용과 매출창출 능력이 개선되고 있음을 반영한다. 특히 2021년 말부터 안정적인 상승세를 보여 2023년과 2024년 모두 1.5를 상회하는 값을 유지하며, 자산 대비 매출 규모의 증대 또는 효율 향상이 이루어지고 있음을 알 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년부터 2025년까지 비교적 안정적인 범위 내에 있으나, 다소 변동이 있다. 2020년 이후 2.6 정도에서 2024년까지 평균 2.8 내외를 유지하며, 부채를 통한 재무구조가 비교적 안정된 상태임을 보여준다. 일부 기간에는 2.66까지 하락하여 부채 부담이 약간 경감되는 모습도 관찰되지만, 전반적으로는 부채를 활용한 재무 전략이 계속 유지되고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 이후 전반적으로 높은 수준(약 12~17%)를 유지하였으며, 2021년과 2022년 동안 양호한 수익성을 기록하였다. 이후 점차 하락하는 양상을 보이며, 2025년에는 약 12.3%까지 하락하는 모습이다. 이는 순이익의 변동 또는 자본 구조의 변화, 또는 시장 환경의 영향을 반영할 수 있다. 전반적으로 안정적이긴 하나, 수익성의 온전한 유지에는 어려움이 지속되고 있음을 볼 수 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 첫 분기 이후로 해당 기간 내에는 구체적인 수치가 제공되지 않았으나, 2021년부터 2023년까지는 상대적으로 안정된 수준으로 유지되고 있음을 알 수 있다. 특히 2021년 3분기부터 2022년 4분기까지는 3.87%에서 4.46% 사이의 범위 내에서 변동하며, 이 기간 동안 수익성 측면에서 일관된 모습을 보였다. 이후 2023년에는 약간 하락하는 양상을 보이며, 2024년과 2025년에도 2.85%로 낮아지는 추세를 보여 수익성의 일부 압박을 나타낼 수 있다.
- 자산회전율
- 이 지표는 2021년부터 대부분의 기간 동안 점진적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2021년 3월 31일 기준 1.39에서 시작하여 2025년 6월 30일에는 1.54에 도달하는 등, 자산 활용 효율이 서서히 향상되고 있음을 시사한다. 이는 회사가 자산을 보다 효율적으로 활용하여 매출 또는 수익 창출 능력을 높이고 있음을 반영할 수 있다.
- 자산수익률 (ROA)
- ROA는 2021년 이후 4.4%에서 6.26%까지 상승하는 개선 추세를 보여주다가 2022년 하반기 이후 다소 안정된 모습이다. 2023년, 2024년, 2025년에 걸쳐서도 4.4%에서 5.92% 범위 내에서 변화하며, 수익성과 자산 효율이 고르게 유지되고 있음을 보여준다. 특히 2022년부터 2024년까지는 전반적으로 높은 수익률을 기록하며 기업의 자산 활용이 효과적임을 나타내고 있다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년 3분기까지의 자료에서는 값이 제공되지 않으나, 2021년 3분기 이후 지속적으로 약 0.77에서 0.78 사이를 유지하는 것으로 관찰됩니다. 이는 세금 관련 부담이 일정 수준을 유지하며 안정적인 세무 전략 또는 효율적인 세금 처리를 반영하는 것으로 판단됩니다. 전반적으로 세금 부담 비율은 큰 변동 없이 안정세를 보이고 있습니다.
- 이자부담비율
- 2020년 3분기까지 데이터가 없으나, 2021년 이후 점차 낮아지는 추세를 나타냅니다. 2021년 6월 이후 0.89에서 시작하여 점차 하락하여 2025년 6월에는 0.86까지 감소하였으며, 이는 회사의 이자 비용이 감소하거나 부채 구조가 개선되어 이자 부담이 완화되고 있음을 시사합니다. 안정적 혹은 개선된 부채 운영 전략이 반영된 것으로 볼 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년 3분기 이후 데이터를 통해 보면, 전체적으로 4.47%에서 6.38% 사이를 오르내리며 일정한 변동성을 보여줍니다. 비교적 낮은 수준을 유지하면서도, 일부 기간에는 향상된 마진을 기록하는 모습이 관찰됩니다. 이는 운영 효율성 또는 매출 성장에 따른 수익성 향상의 신호일 수 있습니다.
- 자산회전율
- 이 비율은 1.29부터 시작하여 2025년 6월 기준 1.54까지 지속적으로 상승하는 추세를 보입니다. 이는 자산을 활용한 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 의미하며, 자산운용 효율성이 개선되고 있음을 반영합니다. 특히, 2022년부터의 가파른 증가 흐름은 회사의 자산 운용 전략이 강화되고 있음을 시사합니다.
- 자산수익률(ROA)
- 2020년 3분기 이후 4.4%에서 시작하여 2025년 6월 기준 약 5.92%까지 상승하는 추세입니다. 이 자료는 전반적으로 회사의 자산이 수익을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 보여줍니다. ROA의 꾸준한 상승은 운영 효율성 또는 수익성의 개선에 기인한 것으로 평가됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2021년부터 지속적으로 약 0.73에서 0.78 사이의 범위 내에서 안정적인 변동을 보이고 있다. 2025년까지 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 특별한 급증 또는 급감이 관찰되지 않는다. 이는 세금 관련 비용 또는 정책이 비교적 안정적임을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이자부담 비율은 2021년 이후 점차 하락하는 모습을 나타내며, 2024년 말에는 약 0.84까지 낮아졌다. 이는 회사의 부채 금액 또는 이자 비용이 감소하거나 재무구조가 개선되고 있음을 의미할 수 있다. 변동폭이 크지는 않지만 장기적으로 안정화 또는 개선 국면에 접어든 것으로 보인다.
- EBIT 마진 비율
- 2021년 이후 전반적으로 비슷한 수준(약 5.1%~6.4%)에서 변동하는 모습을 보여주며, 2023년 후반기에 약 4.5%로 소폭 하락하는 점이 두드러진다. 이는 영업이익률이 약간의 하락세를 보이고 있음을 나타내며, 경쟁 압력이나 운영 효율성에 영향을 받은 가능성이 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2021년부터 꾸준히 2.85%에서 4.46% 사이로 개선되는 경향을 보였다. 이후 2024년부터 약 3.26%로 다소 하락하는 모습을 보이나, 여전히 2021년보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 수익성 측면에서 일부 조정 또는 비용 증가의 영향을 받고 있음을 시사한다.