듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Intuitive Surgical Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 1분기부터 2020년 4분기까지는 데이터가 제공되지 않으며, 이후 2021년 2분기에는 약 10%대의 수치를 기록하며 상승세를 보였습니다. 특히 2021년 3분기와 4분기에는 13% 이상으로 증가하는 추세를 나타내고, 2022년까지도 지속적인 상승이나 안정된 수준을 유지하였습니다. 2022년 말부터 2024년 1분기까지는 대체로 꾸준히 10%대 후반에서 12%초반을 유지하며, 전반적인 수익성은 안정적임을 보여줍니다. 2025년까지도 12% 내외의 수치를 유지하여, 수익성은 전반적으로 강세를 유지하는 것으로 분석됩니다.
- 재무 레버리지 비율
- 해당 비율은 2020년 1분기부터 2020년 4분기까지 약 1.15~1.16 범위 내에서 변동하였으며, 이후 일정 기간 동안 1.13~1.17 정도로 안정적인 움직임을 보여주고 있습니다. 이는 기업이 부채와 자기자본을 적절히 조정하며 안정적인 재무 구조를 유지하고 있음을 의미합니다. 2023년 이후로는 1.12~1.14 범위 내에서 유지되며, 꾸준한 재무 레버리지 수준을 유지하는 모습입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 이후로는 상승하는 경향을 보이며, 2021년 하반기부터 2022년까지 11%에서 14%까지 점차 증가하는 모습을 나타냅니다. 구체적으로 2021년 3분기에는 약 14.97%에 달했고, 이후 2022년 3분기까지 지속적으로 높아졌다는 점이 주목됩니다. 이후 2023년과 2024년 동안에는 14%에서 14.4% 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있으며, 기업의 자본 수익성이 개선되고 있음을 반영합니다. 전반적으로, ROE는 강한 수익성과 효율성을 지속하는 추세를 보입니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Intuitive Surgical Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 항목은 2020년 3분기 이후부터 데이터가 제공되고 있으며, 이후 전반적으로 상대적으로 안정된 상승세를 보여주고 있습니다. 2021년 초반에는 24.33%에서 30%대까지 상승하였고, 이후 2022년과 2023년 동안 20-28% 범위 내에서 변동하는 모습을 나타내고 있습니다. 특히 2023년 하반기부터 2024년까지는 27-28%대의 높은 수준을 유지하며 수익성이 향상되고 있음을 시사합니다. 연말 기준으로는 전반적으로 높고 안정적인 수익률을 보이고 있어, 수익성 개선 또는 비용 효율성 증가의 효과를 반영하는 것으로 판단됩니다.
- 자산회전율
- 이 지표는 2020년 후반부터 꾸준히 소폭 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2021년부터 2024년까지 약 0.39에서 0.45 사이를 지속 유지하고 있습니다. 이 안정적인 상승은 효율적인 자산 활용을 통해 매출 또는 운영성과를 높이고 있음을 시사하며, 기업이 자산 기반을 효율적으로 운용하는 데 성공했음을 나타낼 수 있습니다. 다만, 이 비율의 증가는 매출 증가 또는 운영자산의 효율성 향상을 의미할 수도 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년부터 2023년까지 상대적으로 일정한 범위 내에 있으며, 1.12에서 1.17 수준을 유지하고 있습니다. 일관된 수준은 기업의 재무구조가 안정적임을 보여주며, 채무와 자기자본의 비율이 급격하게 변경되지 않음을 의미합니다. 일부 기간에는 약간의 증감이 있지만, 전체적으로 재무 레버리지가 크게 변하지 않아서, 안정적 재무 전략이 유지되고 있음을 암시합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 이후 점진적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2021년 초에는 10.9%에서 2022년 말까지 11-12% 범위로 일관되게 유지되다가, 2023년에는 13-14%대를 기록하며 기업의 자기자본 수익률이 개선되고 있음을 보여줍니다. 이러한 증가는 기업의 수익성 향상 또는 자기자본이 보다 효율적으로 활용되고 있음을 나타내며, 전반적으로 기업의 수익성 지표가 긍정적인 방향으로 변화하는 것으로 해석할 수 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Intuitive Surgical Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표는 2020년 6월부터 2023년 12월까지의 데이터가 누락되어 있으며, 2021년 3월 이후 점진적인 상승하는 추세를 보여줍니다. 특히 2021년 9월부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 모습을 볼 수 있는데, 2021년 9월 31.43%에서 시작하여 2024년 12월 28.51%까지 상승하는 것을 통해 회사의 수익성 향상 추세를 유추할 수 있습니다. 전반적으로, 이후 일정 기간 동안 안정적인 수익률이 유지되며, 특히 2024년 이후에는 28% 이상의 수익률을 기록하고 있어 수익성 개선이 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 자산회전율
- 이 비율 역시 2020년 6월 이후 데이터가 없으며, 2021년 3월 이후 점차 상승하는 경향을 보입니다. 2021년 3월의 0.39에서 시작하여 2024년 6월 기준 0.45로 안정적인 수준을 유지하며, 기간 동안 작은 변동폭 내에서 점진적인 개선이 지속되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 흐름은 자산을 효율적으로 활용하여 매출 또는 영업 활동이 점차 활성화되고 있다는 신호로 해석할 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 2020년 6월 이후 자료가 결측되었으며, 2021년 초부터 점진적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 특히 2021년 9월 10.39%에서 2024년 6월 12.57%로 상승하며, 회사의 총자산 대비 순이익이 개선되고 있음을 보여줍니다. 이 기간 동안 전반적으로 안정적인 증가세가 유지되며, 수익성 및 자산 활용 효율성이 동시에 향상되고 있음을 시사합니다.