Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

자산수익률비율(ROA)은 2022년 1분기 12.02%에서 2022년 4분기 10.19%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 1분기 10.05%에서 2023년 4분기 11.64%로 증가했으며, 2024년 1분기 12.56%까지 상승했습니다. 2024년 2분기에는 12.57%로 소폭 상승한 후 2024년 3분기 12.64%, 2024년 4분기 12.39%로 다소 감소했습니다. 2025년 1분기에는 12.88%로 다시 증가했으며, 2025년 2분기 12.93%, 2025년 3분기 14.19%, 2025년 4분기 13.96%로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 1.13에서 2022년 4분기 1.17로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1분기에는 1.16으로 소폭 감소했지만, 이후 2023년 2분기부터 2023년 4분기까지 1.17, 1.17, 1.16으로 비슷한 수준을 유지했습니다. 2024년 1분기에는 1.13으로 감소한 후 2024년 2분기 1.13, 2024년 3분기 1.14, 2024년 4분기 1.14로 소폭 변동했습니다. 2025년 1분기에는 1.12로 감소했으며, 2025년 2분기 1.13, 2025년 3분기 1.14, 2025년 4분기 1.15로 점진적으로 증가하는 추세를 보입니다.

자기자본비율(ROE)은 2022년 1분기 13.58%에서 2022년 4분기 11.98%로 감소했습니다. 2023년 1분기 11.7%에서 2023년 4분기 13.51%로 증가했으며, 2024년 1분기 14.24%까지 상승했습니다. 2024년 2분기에는 14.23%로 소폭 감소한 후 2024년 3분기 14.39%, 2024년 4분기 14.13%로 다소 변동했습니다. 2025년 1분기에는 14.47%로 다시 증가했으며, 2025년 2분기 14.61%, 2025년 3분기 16.23%, 2025년 4분기 16.02%로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

ROA (자산수익률비율)

전반적으로 증가 추세를 보이며, 특히 2024년 이후 가속화되는 경향이 있습니다.

재무 레버리지 비율

비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 1.12에서 1.17 사이의 범위에서 변동합니다. 2025년에는 소폭 증가하는 경향을 보입니다.

ROE (자기자본비율)

ROA와 유사하게 증가 추세를 보이며, 2024년 이후 더욱 뚜렷하게 상승하고 있습니다.

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기 27.84%에서 시작하여 2022년 말까지 21.25%로 감소했지만, 이후 꾸준히 상승하여 2025년 12월 말에는 28.38%에 도달했습니다. 특히 2023년 4분기부터 2024년 2분기까지의 상승폭이 두드러지게 나타납니다.

자산회전율은 2022년 1분기 0.43에서 2022년 4분기 0.48로 점진적으로 증가했습니다. 2023년에는 0.49에서 0.46으로 소폭 감소하는 경향을 보이다가, 2024년에는 0.45까지 하락했습니다. 2025년에는 다시 0.5로 증가한 후 0.49로 감소하는 변동성을 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 1.13에서 2022년 4분기 1.17로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 1.16에서 1.17 사이를 유지하며 안정적인 수준을 보였지만, 2024년에는 1.13으로 감소한 후 2025년에는 1.15로 다시 증가하는 추세를 나타냅니다. 전반적으로 큰 변동성은 보이지 않습니다.

자기자본비율(ROE)은 2022년 1분기 13.58%에서 2022년 4분기 11.98%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 12.1%에서 13.51%로 증가하며 회복세를 보였고, 2024년에는 14.24%에서 14.39%로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 16.23%로 크게 증가한 후 16.02%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 ROE는 증가하는 추세를 보이며, 특히 2025년의 높은 수치가 주목할 만합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성 지표로, 매출액 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 증가 추세는 수익성 개선을 의미합니다.

자산회전율

활동성 지표로, 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 발생시키는지 나타냅니다. 변동성이 있지만 전반적으로 안정적인 수준을 유지합니다.

재무 레버리지 비율

안정성 지표로, 부채를 얼마나 활용하여 자산을 운용하는지 나타냅니다. 비교적 안정적인 수준을 유지합니다.

자기자본비율 (ROE)

수익성 지표로, 자기자본 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 증가 추세는 자기자본 투자 효율성 개선을 의미합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기 27.84%에서 2023년 4분기 25.24%로 감소했으나, 이후 2024년 1분기 27.16%부터 꾸준히 상승하여 2025년 2분기 28.51%를 기록했습니다. 2025년 4분기에는 소폭 감소한 28.38%를 나타냈습니다.

자산회전율은 2022년 1분기 0.43에서 2023년 2분기 0.48까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2023년 3분기 0.47로 소폭 감소한 후, 2024년 2분기까지 0.44~0.46 사이를 유지했습니다. 2025년 1분기에는 0.5로 증가했으나, 2분기에는 0.49로 감소했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2022년 1분기 12.02%에서 2022년 4분기 10.19%로 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년 1분기 10.05%에서 2023년 4분기 11.64%로 반등했으며, 이후 2024년 1분기 12.56%까지 상승했습니다. 2024년 2분기에는 12.57%를 기록하고, 2025년 2분기에는 14.19%로 최고점을 찍었으며, 2025년 4분기에는 13.96%로 소폭 감소했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

전반적으로 증가 추세를 보이며, 2024년 이후 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

자산회전율

2022년에서 2023년 초까지 증가했으나, 이후 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2025년 1분기에 일시적으로 증가했습니다.

자산수익률비율 (ROA)

2022년 감소 추세를 보였으나, 2023년부터 꾸준히 증가하여 2025년 2분기에 최고점을 기록했습니다. 이후 소폭 감소했습니다.