유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Elevance Health Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2022년까지는 소폭 감소하는 경향을 보였으며, 2023년과 2024년에는 다소 회복하는 모습을 나타내고 있습니다. 전반적으로 1.4 내외의 수준을 유지하며, 회사의 단기 유동성은 안정적인 수준에 머물러 있다고 평가됩니다. 이는 단기 채무 이행능력에 중요한 지표로서, 일정 수준 이상을 지속적으로 유지하는 것이 재무적 안정성을 지지하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년과 2021년 동안 점차 하락하는 추세를 보여주었으나, 2022년 이후에는 소폭 회복하는 모습을 보입니다. 2023년과 2024년에는 1.3 내외의 수준을 유지하며, 재고자산을 제외한 유동자산 대비 단기 부채 비율이 안정적인 상태입니다. 이는 재고 자산 의존도가 낮은 회사의 재무 지표로, 단기 부채 상환능력을 신뢰할 수 있는 수준으로 유지하고 있음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 지표는 2020년과 2021년에 비해 2022년부터 2024년까지 연속적으로 하락하는 추세를 보여줍니다. 2020년 1.04였던 비율이 2024년에는 0.85로 낮아졌으며, 이는 보유 현금이나 현금성 자산이 줄어들었음을 의미합니다. 이러한 감소는 단기 지급능력에 대한 부담이 증가하는 신호로 해석될 수 있으며, 향후 현금 유동성을 강화할 필요성을 제기할 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Elevance Health Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 60029백만 달러로 2020년 대비 상당한 성장세를 나타내고 있습니다. 이 증가 추세는 회사의 단기 유동성 확보와 관련된 자산이 확충되고 있음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 같은 기간 동안 증가해 2024년에는 40581백만 달러에 이르렀습니다. 이는 유동 자산 증가의 속도와 유사하거나 약간 낮은 수준을 유지하고 있어, 단기 부채처리 능력이 비교적 안정적임을 보여줍니다. 다만, 유동부채 증가가 유동 자산 증가보다 빠를 경우 유동성 위험이 커질 수 있음을 유의해야 합니다.
- 현재 유동성 비율
- 2020년 1.55에서 2022년까지 약간의 하락(1.4까지) 후, 2023년과 2024년에 다시 1.44와 1.45로 안정된 모습을 보입니다. 이는 유동 자산이 유동부채와 비교하여 충분한 수준을 유지하고 있음을 나타내며, 전반적으로 회사의 단기 지급 능력은 안정적임을 시사합니다. 다만, 2022년부터 2024년까지 유동성 비율의 소폭 하락 및 회복은 회사가 유동성 관련 리스크를 적절히 관리하고 있음을 반영할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Elevance Health Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 고정 만기 증권 | ||||||
| 지분증권 | ||||||
| 프리미엄 미수금 | ||||||
| 자체 자금 조달 미수금 | ||||||
| 기타 미수금 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산(Quick Assets)
- 2020년부터 2024년까지 점진적인 증가를 보여주고 있으며, 2024년에는 약 53,752백만 달러로 가장 높은 수준을 기록하고 있다. 이는 회사의 유동성 확보를 위한 자산이 지속적으로 확대되고 있음을 시사한다.
- 유동부채(Current Liabilities)
- 유동부채 역시 지속적으로 증가하여 2024년에 약 40,581백만 달러에 이르렀으며, 2020년과 비교했을 때 상당한 증가폭을 나타내고 있다. 유동부채 증가는 단기 채무 부담이 커지고 있음을 의미할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율(Quick Ratio)
- 이 비율은 2020년의 1.42에서 2022년 1.27까지 하락한 후, 2023년과 2024년에 각각 1.3과 1.32로 다소 반등하는 모습을 보이고 있다. 이는 회사의 유동성 비율이 일시적으로 낮아졌던 시기를 거쳐 다시 안정된 수준을 유지하는 방향으로 변화하고 있음을 나타낸다.
현금 유동성 비율
Elevance Health Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 고정 만기 증권 | ||||||
| 지분증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보여주며, 2023년에는 36,369백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 회사의 유동성 확보와 현금 보유 능력 강화에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다. 그러나 2024년에는 약간 감소하여 34,681백만 달러를 기록하였으며, 이는 시장 또는 내부 재무 전략 변화에 따른 잠정적인 조정일 가능성을 시사한다.
- 유동부채
- 같은 기간 동안 유동부채 역시 계속해서 증가하는 양상을 보였으며, 2023년에는 41,791백만 달러로 정점을 찍었다. 2024년에는 약간 감소하여 40,581백만 달러로 나타났으나, 여전히 전반적으로 높아진 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 단기 부채 부담이 늘어난 상태를 반영하며, 현금 자산과 비교했을 때 유동성 압박의 가능성을 검토할 필요가 있음이 짐작된다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1.04에서 2021년 0.95로 낮아졌고, 이후 지속적인 감소 추세를 보여 2022년 0.86, 2023년 0.87, 2024년 0.85까지 하락하였다. 이는 애초보다 현금 자산 대비 유동부채의 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 회사의 단기 채무 지급 능력이 점차 둔화되고 있음을 시사한다. 이러한 추세는 재무 건전성의 일부 압박 가능성을 시사하며, 자금 조달 전략의 조정이 필요할 수 있음을 고려하게 한다.