유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Intuitive Surgical Inc., 유동성 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 4.87 | 4.07 | 4.76 | 4.40 | 5.08 | |
| 빠른 유동성 비율 | 3.72 | 3.00 | 3.83 | 3.56 | 4.34 | |
| 현금 유동성 비율 | 2.96 | 2.30 | 3.15 | 2.90 | 3.66 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 유동성 비율의 추세를 분석한 결과, 전반적으로 약간의 변동성을 보이며, 2024년에 감소하는 경향이 나타났다가 2025년에 소폭 회복되는 양상을 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년에는 5.08로 시작하여 2022년에는 4.4로 감소했습니다. 이후 2023년에는 4.76으로 소폭 상승했지만, 2024년에는 다시 4.07로 감소했습니다. 2025년에는 4.87로 증가하여 이전 수준에 거의 근접했습니다. 전반적으로 2021년과 2025년의 비율을 비교하면, 큰 변화는 없지만, 2024년의 감소 추세가 주목됩니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 4.34에서 2022년 3.56으로 감소한 후, 2023년에는 3.83으로 소폭 반등했습니다. 그러나 2024년에는 3.0으로 크게 감소했으며, 2025년에는 3.72로 다시 상승했습니다. 현재 유동성 비율과 마찬가지로 2024년의 감소폭이 두드러집니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 3.66에서 2022년 2.9로 감소했고, 2023년에는 3.15로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 2.3으로 가장 낮은 수준으로 떨어졌지만, 2025년에는 2.96으로 회복되었습니다. 다른 비율들과 마찬가지로 2024년에 현저한 감소세를 보였으며, 이후 2025년에 부분적으로 회복되었습니다.
세 가지 유동성 비율 모두 2024년에 감소하는 공통된 추세를 보입니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 어려움이 있었음을 시사할 수 있습니다. 하지만 2025년에는 다시 소폭 회복되는 모습을 보여, 일시적인 현상일 가능성도 있습니다. 전반적으로 유동성 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2024년의 감소 추세에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
현재 유동성 비율
Intuitive Surgical Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | 9,779,500) | 7,111,000) | 7,888,000) | 6,253,000) | 5,844,900) | |
| 유동부채 | 2,006,200) | 1,745,300) | 1,658,700) | 1,422,100) | 1,149,800) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 4.87 | 4.07 | 4.76 | 4.40 | 5.08 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | 1.67 | 1.64 | 1.63 | 1.85 | |
| Elevance Health Inc. | — | 1.45 | 1.44 | 1.40 | 1.47 | |
| Medtronic PLC | 1.85 | 2.03 | 2.39 | 1.86 | 2.65 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 0.83 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | — | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.22 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | — | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 9,779,500 ÷ 2,006,200 = 4.87
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 58억 4,490만 달러에서 2023년 말에는 78억 8,800만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년 말에는 71억 1,100만 달러로 감소한 후 2025년 말에는 97억 7,950만 달러로 다시 증가했습니다.
유동 부채 또한 꾸준히 증가했습니다. 2021년 말 11억 4,980만 달러에서 2025년 말에는 20억 620만 달러로 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적입니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 말 5.08에서 2022년 말 4.4로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 4.76으로 소폭 상승했지만, 2024년 말에는 4.07로 다시 감소했습니다. 2025년 말에는 4.87로 소폭 상승하여 2023년 말 수준에 근접했습니다. 전반적으로 비율은 4.0에서 5.1 사이에서 변동하며, 유동성 측면에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
유동 자산의 증가 추세는 단기적인 부채를 충당할 수 있는 회사의 능력을 시사합니다. 유동 부채의 꾸준한 증가에도 불구하고, 현재 유동성 비율은 4.0 이상을 유지하여 단기적인 유동성 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다. 2024년 말 유동성 비율의 감소는 일시적인 현상으로 보이며, 2025년 말에는 다시 회복되는 모습을 보입니다.
빠른 유동성 비율
Intuitive Surgical Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 3,368,000) | 2,027,400) | 2,750,100) | 1,581,200) | 1,290,900) | |
| 단기 투자 | 2,566,900) | 1,985,900) | 2,473,100) | 2,536,700) | 2,913,100) | |
| 미수금, 충당금 순 | 1,527,300) | 1,225,400) | 1,130,200) | 942,100) | 782,700) | |
| 총 빠른 자산 | 7,462,200) | 5,238,700) | 6,353,400) | 5,060,000) | 4,986,700) | |
| 유동부채 | 2,006,200) | 1,745,300) | 1,658,700) | 1,422,100) | 1,149,800) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 3.72 | 3.00 | 3.83 | 3.56 | 4.34 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | 1.05 | 1.00 | 1.06 | 1.28 | |
| Elevance Health Inc. | — | 1.32 | 1.30 | 1.27 | 1.33 | |
| Medtronic PLC | 1.20 | 1.31 | 1.54 | 1.30 | 1.91 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 0.75 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | — | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 1.04 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | — | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 7,462,200 ÷ 2,006,200 = 3.72
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동성 측면에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2021년 498만 6700달러에서 2023년 635만 3400달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년에는 523만 8700달러로 감소한 후 2025년에는 746만 2200달러로 다시 증가했습니다. 전반적으로 빠른 자산은 변동성을 보이지만 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 114만 9800달러에서 2025년 200만 6200달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 단기적인 재무 의무가 증가하고 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 4.34에서 2022년 3.56으로 감소했습니다. 이후 2023년에는 3.83으로 소폭 상승했지만, 2024년에는 3.0으로 다시 감소했습니다. 2025년에는 3.72로 회복되었습니다. 전반적으로 빠른 유동성 비율은 변동성을 보이며, 3.0에서 4.34 사이의 범위를 유지하고 있습니다. 유동부채의 증가와 빠른 자산의 변동성이 결합되어 이러한 비율의 변동성에 영향을 미치는 것으로 보입니다.
종합적으로 볼 때, 빠른 자산은 증가 추세를 보이지만 유동부채 또한 꾸준히 증가하고 있습니다. 빠른 유동성 비율은 변동성을 보이며, 유동성 관리에 대한 지속적인 모니터링이 필요함을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Intuitive Surgical Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 3,368,000) | 2,027,400) | 2,750,100) | 1,581,200) | 1,290,900) | |
| 단기 투자 | 2,566,900) | 1,985,900) | 2,473,100) | 2,536,700) | 2,913,100) | |
| 총 현금 자산 | 5,934,900) | 4,013,300) | 5,223,200) | 4,117,900) | 4,204,000) | |
| 유동부채 | 2,006,200) | 1,745,300) | 1,658,700) | 1,422,100) | 1,149,800) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 2.96 | 2.30 | 3.15 | 2.90 | 3.66 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | 0.56 | 0.53 | 0.66 | 0.78 | |
| Elevance Health Inc. | — | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 0.95 | |
| Medtronic PLC | 0.70 | 0.74 | 0.88 | 0.85 | 1.27 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | — | 0.49 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | — | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 5,934,900 ÷ 2,006,200 = 2.96
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 현금 자산은 변동성을 보였습니다. 2022년에 감소한 후 2023년에 상당한 증가를 보였으며, 2024년에 다시 감소했다가 2025년에 다시 증가하는 추세를 나타냅니다.
유동부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가하여 전반적인 재무적 의무가 증가하고 있음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 3.66에서 2022년 2.9로 감소했습니다. 이후 2023년에는 3.15로 소폭 반등했지만, 2024년에는 2.3으로 다시 감소했습니다. 2025년에는 2.96으로 증가하여 비율이 다시 개선되는 모습을 보입니다. 전반적으로 비율은 변동성을 보이며, 단기적인 유동성 포지션에 대한 변화를 나타냅니다.
총 현금 자산의 변동과 유동부채의 꾸준한 증가를 고려할 때, 단기적인 유동성 관리에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 현금 유동성 비율의 변동성은 유동성 포지션이 외부 요인에 민감하게 반응할 수 있음을 시사합니다.