유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Intuitive Surgical Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2024년까지 전체적으로 다소 감소하는 경향을 보이고 있다. 2020년 6.86에서 2022년 4.4까지 하락 후, 2023년에는 소폭 반등하여 4.76을 기록했으나 2024년 들어 다시 4.07으로 감소하였다. 이는 전반적으로 유동자산에 대한 유동부채 비율이 약간 낮아지고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년 5.96에서 점차적으로 낮아지는 추세를 보이고 있으며, 2022년 3.56까지 하락하였다. 이후 2023년에는 소폭 상승하여 3.83을 기록했으나, 2024년에는 3.0으로 다시 떨어졌다. 이는 재고 자산의 영향 없이 유동자산 현금 및 현금성자산에 대한 비율이 전체적으로 감소하는 모습을 나타낸다.
- 현금 유동성 비율
- 가장 낮은 수치를 기록했던 2022년 2.9 이후 2023년 3.15로 일시적 증가를 보였으며, 2024년 다시 2.3으로 하락하였다. 이는 현금 및 현금성 자산의 비율이 전반적으로 낮아지고 있음을 의미하며, 단기 유동성 측면에서 다소 약화된 모습을 보여준다.
현재 유동성 비율
Intuitive Surgical Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 및 유동 부채의 추세
- 2020년 이후로 유동 자산은 증가하는 경향을 보였으며, 2023년과 2024년에는 각각 78,880만 달러와 71,110만 달러로 높아졌습니다. 특히 2024년의 유동 자산은 전년 대비 소폭 감소했음에도 불구하고, 2020년 대비 꾸준히 성장하는 모습을 유지하고 있습니다. 반면, 유동 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2024년에는 17,453만 달러로 전년대비 약 500만 달러 늘어났습니다. 이러한 변화는 회사의 유동성 측면에서 볼 때, 유동 부채가 증가함에 따라 유동 자산도 함께 늘어나며 일정 부분 안정성을 유지하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 현재 유동성 비율 분석
- 현재 유동성 비율은 2020년 6.86에서 2024년 4.07까지 점차 하락하는 모습을 보입니다. 이는 유동 자산 대비 유동 부채의 비율이 감소하고 있음을 의미하며, 회사가 유동성 유지에 대한 압박을 받고 있거나, 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산의 증가를 상회하는 상황일 수 있습니다. 비율이 낮아질수록 단기 채무를 상환하는 능력에 대해 시장이나 투자자들이 주의할 필요가 있음은 명확하나, 여전히 4 이상인 점은 단기 유동성에 대한 어느 정도의 여유가 존재할 수 있음을 시사합니다.
빠른 유동성 비율
Intuitive Surgical Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 충당금 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2023년까지 총 빠른 자산은 상당히 변동성을 보여왔으며, 2020년에는 약 57억 5690만 달러에서 2021년에는 다소 하락하여 약 49억 8670만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 약 50억 6000만 달러 수준으로 회복세를 보였으며, 2023년에는 다시 증가하여 약 63억 5340만 달러를 기록하였다. 2024년에는 다시 하락하여 52억 3870만 달러로 집계되어, 전체적인 증감 추세는 변동성이 큰 모습을 보이고 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2020년 약 9억 6520만 달러에서 2021년에는 11억 4980만 달러로 상승하였다. 이후 2022년에는 약 14억 2200만 달러, 2023년에는 약 16억 5870만 달러로 계속 증가하는 모습이 나타났다. 2024년에는 약 17억 4530만 달러로 확대되어, 전반적으로 유동부채는 확대되고 있음을 알 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 5.96에서 2021년 4.34로 하락하였으며, 2022년에는 3.56으로 더 낮아졌다. 2023년에는 소폭 상승하여 3.83을 기록하였으며, 2024년에는 다시 하락하여 3.00으로 나타나 현재는 2020년 수준보다 낮은 상태를 유지하고 있다. 이 추세는 빠른 유동성 비율이 전체적으로 하락하는 방향으로 변화하고 있으며, 이는 유동성 압력이 커지고 있음을 시사한다.
현금 유동성 비율
Intuitive Surgical Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2021년까지는 총 현금 자산이 감소하는 추세를 보였으며, 2022년에도 계속 하락했다. 다만, 2023년에 들어서 다시 증가하는 경향을 나타냈으며, 2024년에는 이전보다 더 높은 수준으로 회복된 모습을 보여주었다. 이러한 변화는 회사의 현금 유보액이 일시적으로 감소하였으나, 최근에는 자산 규모를 회복하거나 확대하는 움직임을 시사한다.
- 유동부채
- 2020년 대비 2021년, 그리고 2022년 연속적으로 유동부채가 증가하는 현상을 관찰할 수 있다. 2023년과 2024년에도 계속해서 증가 추세가 유지되었으며, 이는 단기 채무 부담이 점차 커지고 있음을 의미한다. 특히, 2024년에는 유동부채가 가장 높은 수준에 이르렀다, 이는 기업의 단기 채무관리 혹은 투자 및 운영상의 재무 전략 변화와 연관될 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 5.3에서 2021년 3.66으로 크게 하락했으며, 이후 2022년과 2023년에도 계속 낮아지는 경향을 보여주었다. 2024년에는 2.3으로 더 낮아졌으며, 이는 유동부채가 증가하는 가운데 현금 자산이 충분히 대응하지 못하는 상황, 즉 유동성 압박이 가중되고 있음을 반영한다. 이와 같은 하락은 기업의 단기 유동성 확보와 관련한 경제적 어려움 또는 자금 관리 전략의 변화에 따른 결과일 수 있다.