유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Abbott Laboratories, 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년 이후부터 2021년까지는 유동성 비율이 상승하는 추세를 보여주었으며, 2022년에는 약간 감소하였으나 전년 대비 유지되고 있다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 소폭 상승하는 경향을 보이고 있어, 단기 지급 능력은 전반적으로 안정적임을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년부터 2024년까지 일부 변동성을 보이면서도 대체로 비슷한 수준을 유지하고 있다. 2021년에 잠시 상승했지만 이후 다시 하락하는 양상을 보여주며, 신속한 유동성 확보 능력은 비교적 안정적으로 유지되고 있는 것으로 판단된다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년에서 2023년까지 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2023년과 2024년에는 일정 수준을 유지하는 모습을 보여주고 있다. 이는 현금 보유가 다소 축소되었음을 의미하나, 여전히 일정 수준 이상의 유동성을 확보하고 있다고 볼 수 있다.
현재 유동성 비율
Abbott Laboratories, 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 추이
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보여 주며, 2021년에 가장 큰 폭으로 상승하였고 이후 소폭의 변동이 있었습니다. 특히 2022년에는 유동 자산이 최고치에 도달했으며, 2023년에는 다소 감소하였으나 2024년에는 다시 증가하여 2021년 수준을 회복하였습니다.
- 유동 부채 추이
- 유동 부채 역시 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 모습을 나타내며, 2022년 최고치를 기록하였습니다. 이후 2023년에는 일부 감소하는 경향을 보였으나, 2024년에는 다시 소폭 증가하는 모습을 보여줍니다. 전반적으로 부채는 자산의 증가와 함께 증가하는 경향을 나타내고 있습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 대체로 안정적인 범위 내에 있으며, 1.63에서 1.85 사이의 범위에서 변동하였습니다. 2021년에 최고치인 1.85를 기록하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 약간 하락하거나 유지되었다가 2024년에는 다시 1.67로 상승하는 양상을 보였습니다. 이러한 비율의 안정성은 단기 채무 상환능력이 비교적 양호하게 유지되고 있음을 시사합니다.
빠른 유동성 비율
Abbott Laboratories, 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 투자, 주로 은행 정기 예금 및 미국 국채 | ||||||
| 매출채권, 충당금 감소 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2022년까지 총 빠른 자산은 상승하는 경향을 보였으며, 2022년에는 최고치를 기록하였으나 2023년에는 감소하는 모습을 나타냈다. 이후 2024년에는 다시 증가하여 2022년 수준을 상회하는 수준으로 회복되었다. 이러한 변화는 기업의 유동성을 일정 기간 동안 일정하게 유지하거나 개선하려는 노력을 반영할 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 유동 부채의 증가가 기업의 단기 부채 부담을 늘렸음을 시사한다. 2022년에는 최고치를 기록했으며, 이후 2023년과 2024년에 소폭 감소 또는 정체를 보였다. 이는 기업이 유동성 관리를 위해 부채를 조정하거나 일부 부채를 상환하는 전략을 실시했을 가능성을 나타낸다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1.14에서 2021년 1.28로 상승하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 1.06, 1.00으로 하락하였다. 2024년에는 약간 증가하여 1.05를 기록하였다. 전반적으로 빠른 유동성 비율은 1 이상을 유지하며 기업의 단기 유동성에 대해 안정적인 수준을 보여주고 있으나, 2022년과 2023년에는 다소 낮아진 것으로 나타난다. 이는 단기 유동성 압력 또는 재무구조 조정을 반영할 수 있다.
현금 유동성 비율
Abbott Laboratories, 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 투자, 주로 은행 정기 예금 및 미국 국채 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2021년까지는 큰 폭으로 증가하여 2021년 말에 10249백만 달러를 기록하였으며, 이후 2022년에는 소폭 감소하여 10170백만 달러로 집계되었다. 2023년과 2024년에는 각각 7279백만 달러와 7967백만 달러로 하락 후 일부 회복하는 모습을 보였다. 전반적으로, 총 현금 자산은 일시적인 변동이 있더라도 대체로 높은 수준을 유지하며 변동성을 보여준다.
- 유동부채
- 2020년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세였으며, 2022년 말에는 15489백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 다소 감소하는 모습을 보였으며, 2024년에는 다시 소폭 증가하여 14157백만 달러에 달하였다. 이러한 증감은 유동성 관리 및 채무 구조와 관련된 변화 가능성을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년에는 0.6으로 상대적으로 낮은 수준이었으며, 2021년에는 0.78로 크게 증가하여 유동성 정도가 개선되었음을 보여준다. 2022년에는 0.66으로 감소하는 추세를 보였으며, 이후 2023년에는 0.53으로 하락하였다. 2024년에는 소폭 회복되어 0.56을 기록하였다. 이러한 변화는 회사의 단기 유동성 상태가 일시적 또는 구조적 변동을 겪었음을 암시하며, 특히 2022년 이후 유동성 비율의 하락은 유동부채 증가나 유동성 확보 난제와 연관될 수 있다.