자기자본비율 (ROE)
2005년부터
계산
Merck & Co. Inc., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | Merck & Co., Inc.에 귀속되는 순이익1 | ÷ | Total Merck & Co., Inc. 주주 지분1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 36.96% | = | 100 | × | 17,117) | ÷ | 46,313) |
| 2023. 12. 31. | 0.97% | = | 100 | × | 365) | ÷ | 37,581) |
| 2022. 12. 31. | 31.57% | = | 100 | × | 14,519) | ÷ | 45,991) |
| 2021. 12. 31. | 34.17% | = | 100 | × | 13,049) | ÷ | 38,184) |
| 2020. 12. 31. | 27.91% | = | 100 | × | 7,067) | ÷ | 25,317) |
| 2019. 12. 31. | 37.99% | = | 100 | × | 9,843) | ÷ | 25,907) |
| 2018. 12. 31. | 23.30% | = | 100 | × | 6,220) | ÷ | 26,701) |
| 2017. 12. 31. | 6.97% | = | 100 | × | 2,394) | ÷ | 34,336) |
| 2016. 12. 31. | 9.78% | = | 100 | × | 3,920) | ÷ | 40,088) |
| 2015. 12. 31. | 9.94% | = | 100 | × | 4,442) | ÷ | 44,676) |
| 2014. 12. 31. | 24.50% | = | 100 | × | 11,920) | ÷ | 48,647) |
| 2013. 12. 31. | 8.85% | = | 100 | × | 4,404) | ÷ | 49,765) |
| 2012. 12. 31. | 11.63% | = | 100 | × | 6,168) | ÷ | 53,020) |
| 2011. 12. 31. | 11.50% | = | 100 | × | 6,272) | ÷ | 54,517) |
| 2010. 12. 31. | 1.58% | = | 100 | × | 861) | ÷ | 54,376) |
| 2009. 12. 31. | 21.85% | = | 100 | × | 12,901) | ÷ | 59,058) |
| 2008. 12. 31. | 41.63% | = | 100 | × | 7,808) | ÷ | 18,758) |
| 2007. 12. 31. | 18.01% | = | 100 | × | 3,275) | ÷ | 18,185) |
| 2006. 12. 31. | 25.25% | = | 100 | × | 4,434) | ÷ | 17,560) |
| 2005. 12. 31. | 25.85% | = | 100 | × | 4,631) | ÷ | 17,917) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 순이익의 관찰 가능한 추세
- 기간 전체를 통해 큰 변동성이 나타났다. 초기에는 2005년~2007년 사이에 비교적 낮은 수준에서 변동이 있었고, 2008년과 2009년에 걸쳐 급격한 증가를 보이며 최대치를 기록했다가 2010년에는 급격히 축소되었다. 이후 2011년~2014년 사이 회복 국면이 나타나며 상승과 하락이 교차했고, 특히 2014년에 다시 큰 상승을 기록했다. 2015년~2017년에는 비교적 낮은 수치를 보이며 저점 구간을 형성했고, 2018년부터 2019년까지 다시 상승세로 전환되었다. 2020년과 2021년 사이에 상승폭이 확대되었고 2022년에도 높은 수준을 유지하다가 2023년에는 매우 낮은 수치를 보였으며, 2024년에는 다시 강하게 증가했다. 전반적으로 단기간에 크게 움직이는 패턴이 반복되며, 연도에 따라 특이치가 나타나는 구간이 존재한다.
- 주주 지분(총자본) 추세
- 자본의 흐름은 대체로 큰 변동을 동반한다. 2005년~2008년까지 점진적으로 증가하던 자본 구조가 2009년에 급격히 확대되어 큰 피크를 형성했고, 2010년 이후에는 다소 감소하는 경향을 보이다가 2011년 2012년에도 유지되었다. 2013년~2014년에도 점진적 하락이 이어졌으며 2015년부터 2020년 초까지는 점차 축소되는 흐름이 지속되었다. 2021년 이후 다시 큰 폭으로 반등해 2022년에 최고치에 근접했고, 2023년에 일시적으로 감소한 뒤 2024년에 다시 상승했다. 데이터 전반에 걸쳐 대규모 변동 구간이 있으며, 특정 시점의 피크와 이후의 하락이 반복적으로 나타난다.
- ROE의 관찰 가능한 추세
- 연간 ROE는 큰 변동성을 보이며, 시계열 전반에서 고점과 저점을 교차한다. 2005년~2008년에는 상대적으로 높은 편에 있었으나 2009년 이후 급등과 함께 2010년에는 극단적으로 낮아지는 구간이 나타났다. 이후 2011년~2013년 사이에 회복과 재하락이 반복되었고 2014년에 다시 상승했고, 2015년~2016년에는 낮은 구간으로 머물렀다. 2018년~2019년에는 반등했고 2020년~2022년에도 높은 수준을 유지하는 구간이 있었으나 2023년에는 큰 폭으로 하락했다. 2024년에는 다시 크게 반등하여 높은 수준으로 회복됐다. 전반적으로 순이익과 자본 구조의 변화에 따라 ROE가 크게 흔들렸으며, 특정 연도에는 구조적 요인에 의한 일시적 급변이 관찰된다.
- 종합적 시사점
- 해당 기간은 수익성의 고저가 자본 규모의 급격한 변화와 함께 나타나는 패턴을 보여 준다. 순이익은 연도별로 큰 변동을 보이며 특정 연도에 급증하거나 급감하는 구간이 반복되고, 이는 ROE의 변동성에도 직접적인 영향을 미친다. 주주 지분은 일부 연도에 대규모 피크를 기록한 뒤 장기간에 걸쳐 축소되었다가 다시 회복하는 흐름을 보이며, 이는 자본 구조의 변화가 수익성 지표에 시차를 두고 반영될 수 있음을 시사한다. 총체적으로, 이 기간의 데이터는 수익창출력의 단기적 변동성과 자본 구조의 대외적 요인에 의해 ROE가 크게 영향받는다는 패턴을 보여 준다. 향후 분석에서는 분기별 데이터와 비정상적 사건(예: 특정 대규모 거래, 회계 처리 변화) 여부를 함께 검토하면 이러한 변동의 원인을 보다 명확히 해석할 수 있을 것으로 보인다.
경쟁사와의 비교
Merck & Co. Inc., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Merck & Co. Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 36.96% | 128.66% | 69.59% | -54.78% | 7.87% | 74.62% | 2.48% | 19.68% | 9.11% | 15.03% | 12.78% | -3.26% |
| 2023. 12. 31. | 0.97% | 46.94% | 107.78% | 27.27% | 8.91% | 48.65% | 24.81% | 51.11% | 2.38% | 15.22% | 12.83% | 20.59% |
| 2022. 12. 31. | 31.57% | 68.60% | 178.97% | 20.37% | 14.39% | 58.64% | 21.62% | 23.36% | 32.79% | 19.14% | 15.80% | 23.88% |
| 2021. 12. 31. | 34.17% | 74.91% | 87.96% | 19.46% | 14.24% | 62.16% | 29.55% | 28.20% | 28.47% | 43.03% | 18.94% | 23.19% |
| 2020. 12. 31. | 27.91% | 35.30% | 77.20% | -23.84% | 9.17% | 109.79% | 0.68% | 23.25% | 15.21% | 31.86% | 18.47% | 31.22% |
| 2019. 12. 31. | 37.99% | — | 81.07% | 6.66% | 9.94% | 319.09% | 23.91% | 25.42% | 25.77% | 19.08% | 12.45% | 19.34% |
| 2018. 12. 31. | 23.30% | — | 67.15% | 35.07% | 9.40% | 32.88% | 25.51% | 25.60% | 17.59% | 27.91% | 10.65% | 47.28% |
| 2017. 12. 31. | 6.97% | 104.16% | 7.84% | 8.58% | 9.45% | -1.76% | 22.64% | 2.16% | 29.47% | 19.51% | 8.76% | 12.99% |
| 2016. 12. 31. | 9.78% | 128.41% | 25.85% | 27.55% | 11.10% | 19.54% | 71.48% | 23.49% | 12.12% | 20.13% | 9.39% | -9.69% |
| 2015. 12. 31. | 9.94% | 130.39% | 24.71% | 10.97% | 14.17% | 16.53% | 97.70% | 21.66% | 10.75% | 17.40% | 9.25% | -59.19% |
| 2014. 12. 31. | 24.50% | 101.84% | 20.01% | 13.49% | 11.11% | 15.55% | 78.45% | 23.40% | 12.81% | 13.69% | 9.22% | -68.70% |
| 2013. 12. 31. | 8.85% | 91.90% | 23.00% | 16.91% | 12.04% | 26.57% | 27.05% | 18.68% | 28.83% | 21.74% | 7.55% | -32.81% |
| 2012. 12. 31. | 11.63% | 156.85% | 22.80% | 14.39% | 12.58% | 27.69% | 27.84% | 16.74% | 17.93% | 60.24% | 7.62% | -10.71% |
| 2011. 12. 31. | 11.50% | — | 19.35% | 23.25% | 12.85% | 32.11% | 41.60% | 16.94% | 12.18% | -45.65% | 8.84% | 3.76% |
| 2010. 12. 31. | 1.58% | — | 19.32% | 19.74% | 13.08% | 40.82% | 49.48% | 23.57% | 9.40% | -19.79% | 6.74% | -149.74% |
| 2009. 12. 31. | 21.85% | — | 20.32% | 71.49% | 9.90% | 45.45% | 41.40% | 24.25% | 9.59% | -17.10% | 5.51% | -58.57% |
| 2008. 12. 31. | 41.63% | — | 20.58% | 42.86% | 13.43% | -30.76% | 48.43% | 30.46% | 14.08% | -19.75% | 6.66% | -192.51% |
| 2007. 12. 31. | 18.01% | — | 17.72% | 20.50% | 15.08% | 21.61% | 46.69% | 24.41% | 12.53% | -22.94% | 5.25% | -144.23% |
| 2006. 12. 31. | 25.25% | — | 15.56% | 15.86% | 16.89% | 24.25% | -65.54% | 28.11% | 27.10% | -47.24% | 1.21% | -40.89% |
| 2005. 12. 31. | 25.85% | — | 17.96% | 26.77% | 17.67% | 18.34% | 26.88% | 27.49% | 12.32% | -83.72% | 7.99% | -85.05% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 제약, 생명공학 및 생명과학
Merck & Co. Inc., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 제약, 생명공학 및 생명과학
| Merck & Co. Inc. | 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 36.96% | 15.57% |
| 2023. 12. 31. | 0.97% | 20.65% |
| 2022. 12. 31. | 31.57% | 27.99% |
| 2021. 12. 31. | 34.17% | 29.75% |
| 2020. 12. 31. | 27.91% | 17.22% |
| 2019. 12. 31. | 37.99% | 27.68% |
| 2018. 12. 31. | 23.30% | 26.29% |
| 2017. 12. 31. | 6.97% | 14.59% |
| 2016. 12. 31. | 9.78% | 22.19% |
| 2015. 12. 31. | 9.94% | 21.44% |
| 2014. 12. 31. | 24.50% | 20.91% |
| 2013. 12. 31. | 8.85% | 20.33% |
| 2012. 12. 31. | 11.63% | 18.27% |
| 2011. 12. 31. | 11.50% | 15.52% |
| 2010. 12. 31. | 1.58% | 13.99% |
| 2009. 12. 31. | 21.85% | 20.34% |
| 2008. 12. 31. | 41.63% | 21.31% |
| 2007. 12. 31. | 18.01% | 17.07% |
| 2006. 12. 31. | 25.25% | 21.86% |
| 2005. 12. 31. | 25.85% | 19.08% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 의료
Merck & Co. Inc., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 의료
| Merck & Co. Inc. | 의료 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 36.96% | 15.74% |
| 2023. 12. 31. | 0.97% | 19.40% |
| 2022. 12. 31. | 31.57% | 24.82% |
| 2021. 12. 31. | 34.17% | 25.44% |
| 2020. 12. 31. | 27.91% | 16.70% |
| 2019. 12. 31. | 37.99% | 23.30% |
| 2018. 12. 31. | 23.30% | 21.27% |
| 2017. 12. 31. | 6.97% | 13.77% |
| 2016. 12. 31. | 9.78% | 18.53% |
| 2015. 12. 31. | 9.94% | 18.52% |
| 2014. 12. 31. | 24.50% | 19.17% |
| 2013. 12. 31. | 8.85% | 18.81% |
| 2012. 12. 31. | 11.63% | 18.20% |
| 2011. 12. 31. | 11.50% | 15.90% |
| 2010. 12. 31. | 1.58% | 14.85% |
| 2009. 12. 31. | 21.85% | 20.14% |
| 2008. 12. 31. | 41.63% | 20.29% |
| 2007. 12. 31. | 18.01% | 17.87% |
| 2006. 12. 31. | 25.25% | 20.49% |
| 2005. 12. 31. | 25.85% | 18.28% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).