지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Merck & Co. Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2020년에는 1.26에서 2022년에는 0.67까지 낮아졌다가, 2023년에는 0.93으로 일시적 증가를 나타냈다가 다시 2024년에는 0.8로 낮아지고 있다. 이는 회사가 부채를 점진적으로 축소하는 방향으로 재무구조를 개선하고자 했음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 전체적으로 하락하는 흐름을 보여, 2020년의 1.32에서 2022년 0.70으로 낮아졌으며, 이후 2023년에는 0.97로 일시적으로 증가한 후 2024년에는 0.83으로 다시 낮아졌다. 영업리스 부채를 포함한 비율도 유사한 패턴으로, 회사가 리스 채무를 포함한 부채의 축소와 재무 구조의 안정화를 추진했음을 의미한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.56에서 2022년 0.40로 감소했고, 2023년과 2024년에도 각각 0.48과 0.44로 다소 상승하는 모습을 보였다. 이는 자본 대비 채무의 비중이 점차 낮아지고 있음을 보여주며, 자본 건강성을 증진하는 방향으로 재무구조가 개선되고 있었다고 볼 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 전체적으로 낮아지고 있으며, 2020년 0.57에서 2022년 0.41까지 하락하였다. 이후 상승 전환이 나타나 2024년에는 0.45로 다소 회복하는 모습이다. 이는 장기적인 자본 구성 변화와 리스 부채를 포함한 재무 구조의 조정을 반영하는 것으로 해석된다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.35에서 2022년 0.28로 낮아졌으며, 2023년과 2024년에는 각각 0.33과 0.32로 약간 상승하는 추세를 보이고 있다. 자산 대비 부채의 비중이 안정화되고 있는 모습을 나타낸다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율도 비슷한 흐름으로, 2020년 0.37에서 2022년 0.29로 낮아졌다가, 이후 약간 상승하여 2024년에는 0.33으로 유지되고 있다. 이는 자산에 대한 부채 비중의 안정세를 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 계속적으로 감소하는 추세를 보여, 3.62에서 2.37까지 낮아졌다. 2023년에는 일시적으로 2.84로 반등했으며, 2024년에는 다시 2.53으로 낮아졌다. 이는 부채를 통한 재무 구조의 확대를 점차 축소하는 방향으로의 움직임을 반영한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 11.58에서 2021년과 2022년에는 각각 18.22와 18.09로 높아졌다가, 2023년에는 2.65로 급감했으며, 2024년에는 다시 16.69로 회복하는 패턴을 보인다. 이는 수익성이나 이자 부담 여부에 따른 변동성을 보여주며, 2023년의 일시적 어려움 이후 개선된 것으로 해석된다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 8.47에서 2021년과 2022년 각각 13.08과 13.69로 상승하는 추세를 보였다. 2023년에는 2.27로 급감했으나, 2024년에는 다시 13.31로 회복하는 모습이다. 이 수치는 고정 비용 정책이 일정 기간 동안 활용되고 있음을 보여주며, 재무 리스크 관리 측면에서 변동성이 크다는 점을 나타낸다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Merck & Co. Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 미지급 대출 및 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Total Merck & Co., Inc. 주주 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Merck & Co., Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 다양한 변동을 보였습니다. 2020년에는 약 31,791백만 달러였으나 2021년에는 소폭 증가하여 33,102백만 달러를 기록하였습니다. 이후 2022년에는 부채가 다소 감소하여 30,691백만 달러로 낮아졌으며, 2023년에는 다시 증가하여 35,055백만 달러를 나타냈습니다. 2024년에는 총 부채가 37,111백만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 전반적으로 부채 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.
- 주주 지분
- 주주 지분은 2020년 약 25,317백만 달러에서 시작해 2021년에는 눈에 띄게 증가하여 38,184백만 달러에 도달하였으며, 2022년에는 더욱 상승하여 45,991백만 달러를 기록하였습니다. 2023년에는 일시적으로 다소 하락하였으나(37,581백만 달러), 2024년에는 다시 상승하며 46,313백만 달러를 기록하여 전반적으로 상당히 성장세를 보이고 있음을 알 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 1.26으로 나타나 부채가 주주 자본보다 약 1.26배 수준이었음을 보여줍니다. 2021년에는 부채 비율이 0.87로 낮아지며 부채비율이 상당히 감소하여 재무 구조가 개선됨을 시사합니다. 이후 2022년에는 다시 0.67으로 더욱 낮아져 부채의 상대적 비중이 줄어든 모습을 볼 수 있습니다. 그러나 2023년에는 부채 비율이 0.93으로 다시 상승하는 추세를 보였으며, 2024년에는 0.8로 다소 조정되었습니다. 전반적으로 부채에 대한 의존도가 일정 수준에서 변동하며, 부채와 주주 자본 간의 비율이 비교적 안정화되고 있음을 관찰할 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Merck & Co. Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 미지급 대출 및 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 및 기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 (기타 비유동 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Total Merck & Co., Inc. 주주 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Total Merck & Co., Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 점차 감소하는 경향을 보였습니다. 특히 2022년에는 31,985백만 달러로 가장 낮았으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 36,268백만 달러와 38,270백만 달러로 증가하였습니다. 이러한 변동은 재무 구조의 일부 조정 또는 부채 규모의 재조정을 반영할 수 있으며, 최근 몇 년 동안 부채 수준이 다시 상승하는 추세입니다.
- Total Merck & Co., Inc. 주주 지분
- 주주 지분은 지속적인 상승세를 나타내었으며, 2020년에는 25,317백만 달러였으나 2022년에는 45,991백만 달러로 크게 증가하였고, 이후 2023년과 2024년에 각각 37,581백만 달러와 46,313백만 달러로 회복하거나 상승하였습니다. 이는 기업의 순자산이 전반적으로 증가하여 자본구조의 견고함이 다소 확대된 것으로 볼 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 1.32에서 2021년 0.91, 2022년에는 0.7로 감소하는 모습을 보여줍니다. 이는 부채 부담이 상대적으로 경감되었음을 의미하며, 재무 안정성 향상이 기대됩니다. 그러나 2023년에는 다시 0.97로 소폭 상승하였고, 2024년에는 0.83으로 낮아졌습니다. 전반적으로 기업의 부채 부담이 완화되는 추세가 지속되고 있으며, 이는 재무구조의 견고함을 유지하는 데 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Merck & Co. Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 미지급 대출 및 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Total Merck & Co., Inc. 주주 지분 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채에 대한 분석
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 31,791백만 달러였던 부채가 2021년에는 33,102백만 달러로 소폭 증가하였으며, 2022년에는 30,691백만 달러로 잠시 감소하는 모습을 나타냈습니다. 그러나 이후 2023년에는 다시 상승하여 35,055백만 달러를 기록했고, 2024년에는 37,111백만 달러로 더욱 증가하는 추세를 유지하였습니다. 이러한 변화는 회사가 자금 조달 또는 재무 전략의 조정으로 인해 부채 규모를 확대하는 방향으로 움직인 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자본금에 대한 분석
- 총 자본금은 2020년 57,108백만 달러였으며, 이후 지속적인 증가를 보여 2022년에는 76,682백만 달러까지 상승하였습니다. 그러나 2023년에는 72,636백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보였으며, 2024년에는 다시 상승하여 83,424백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 자본구조가 일부 조정을 거쳐 자본금이 확대되는 방향으로 움직였음을 시사하며, 자본 확대를 위한 유상증자 또는 이익잉여금 축적 등의 전략이 반영된 것으로 보입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율에 대한 분석
- 이 비율은 2020년 0.56에서 시작하여 2021년에는 0.46으로 큰 폭으로 낮아졌습니다. 2022년에는 0.4로 더욱 낮아지며 회사의 자본 대비 부채 비율이 개선됨을 나타냈습니다. 그러나 2023년에는 0.48로 소폭 상승하였으며, 2024년에는 다시 0.44로 감소하는 모습을 보여 재무구조의 안정 및 부채 비율이 점차적으로 낮아지는 추세를 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 패턴은 회사가 부채 관리를 강화하고 있으며, 자본비율을 견고히 유지하려는 노력이 반영된 결과로 해석할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Merck & Co. Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 미지급 대출 및 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 및 기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 (기타 비유동 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Total Merck & Co., Inc. 주주 지분 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년에서 2022년까지는 총 부채가 점차 감소하는 추세를 보였으나, 2023년에 다시 증가하는 양상을 나타냈다. 2020년 3,353억 달러에서 2022년 3,198억 달러로 하락하였으며, 2023년에는 3,626억 달러로 회복되었다. 2024년에는 3,827억 달러로 전년 대비 증가하였다. 이는 자산 부채 구조에 변동이 있으며, 부채 수준이 다시 높아지고 있음을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지 총 자본금은 지속적인 상승세를 보여 왔다. 2020년 5,877억 달러에서 2022년 7,798억 달러로 증가하다가 2023년에는 약간 감소한 7,384억 달러를 기록했다. 2024년에는 다시 증가하여 8,456억 달러를 기록, 자본 내부의 가치가 전반적으로 증가하는 추세임을 보여 준다. 이는 회사의 자본적 안정성과 자본 기반이 강해지고 있음을 암시한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.57에서 2022년 0.41까지 지속적으로 낮아졌다가, 2023년에는 0.49로 복구되었고, 2024년에는 0.45로 소폭 조정되었다. 이는 재무 구조의 안정성에 일시적 또는 장기적인 변동이 있었음을 보여 준다. 특히, 2022년까지는 비율이 낮아진 것으로 볼 때 자본 대비 부채 비중이 늘어난 것으로 해석될 수 있으며, 이후 일부 회복되는 양상이다.
자산대비 부채비율
Merck & Co. Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 미지급 대출 및 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 31,791백만 달러에서 2024년 37,111백만 달러로 약 16.9% 증가하였으며, 특히 2023년과 2024년 사이에 큰 폭의 상승을 나타내고 있다. 이는 회사의 채무 규모가 늘어나고 있음을 시사하며, 부채 구조의 변화 또는 새로운 차입 활동이 있었을 가능성을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 91,588백만 달러에서 2024년 117,106백만 달러까지 상승하였다. 2021년 이후 꾸준한 성장세를 보여 주며, 약 28.1% 증가하였다. 이는 회사가 지속적으로 자산 규모를 확장하고 있음을 의미하며, 투자 또는 내재 가치 증대 활동이 활발하게 이루어졌음을 나타낸다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.35에서 2022년 0.28로 낮아지고 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.33과 0.32로 소폭 상승하였다. 전체 기간 동안 자산 대비 부채 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보여, 회사가 부채 비율을 적절히 관리하며 재무구조의 안정성을 유지하기 위해 노력했음을 시사한다. 특히 2022년에는 비율이 가장 낮아, 부채에 대한 상대적 부담이 최소화된 시기였던 것으로 볼 수 있다. 그러나 이후 약간의 상승은 부채가 자산 성장에 맞춰 함께 증가하는 모습으로 해석할 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Merck & Co. Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 미지급 대출 및 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 및 기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 (기타 비유동 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 지속적인 증가세를 보였으며, 2024년에는 다시 상당히 증가하였음을 알 수 있다. 2020년 33,453백만 달러에서 2024년 38,270백만 달러로, 약 14.5%의 증가가 관찰된다. 이러한 증가는 회사의 자본 조달 또는 운영상의 부채 증가를 나타낼 수 있으며, 해당 기간 동안 재무 유동성 및 재무 건전성에 영향을 미칠 가능성을 고려할 필요가 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 이후 점진적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2024년에는 117,106백만 달러로 나타났다. 2020년 91,588백만 달러에서 2024년까지 약 27.9% 증가하였으며, 이는 회사가 자산 포트폴리오를 확장하거나 투자를 확대하는 전략을 추구했음을 시사한다. 자산의 증가는 회사의 규모 확대와 적극적인 성장 활동에 따른 것으로 해석할 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.37에서 2022년 0.29까지 하락하는 모습을 보였다. 이는 같은 기간 동안 부채 증가에 비해 자산이 더 빠르게 증가했거나, 부채 구조가 개선되었음을 시사한다. 다만, 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.34, 0.33으로 소폭 상승하여, 부채비율이 다시 상승하는 경향을 보이고 있다. 이는 부채 사용이 다소 늘어나거나 자산 증가율보다 부채 증가율이 높아졌다는 것을 의미할 수 있으며, 재무 안정성에 대한 모니터링이 필요하다고 볼 수 있다.
재무 레버리지 비율
Merck & Co. Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| Total Merck & Co., Inc. 주주 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Merck & Co., Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 평가
- 2020년부터 2024년까지 총 자산은 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2020년 91,588백만 달러에서 2024년 117,106백만 달러로 약 27.8% 증가하였다. 이 기간 동안 총 자산은 일시적인 변동이 있으나 전반적으로 성장하는 경향을 유지하였다. 특히, 2022년 이후에는 다시 상승하는 모습을 보여줘 최근의 자산 확대가 지속되고 있음을 시사한다.
- 주주 지분의 변화와 특징
- 주주 지분은 2020년 25,317백만 달러에서 2024년 46,313백만 달러로, 거의 두 배 가까이 늘어났다. 2021년과 2022년 각각 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 약간의 조정을 거치면서도 지속적인 성장세를 유지하였다. 이러한 증가는 회사의 순자산이 안정적으로 늘어나고 있음을 보여주며, 자본 내부의 강화와 관련이 있을 것으로 판단된다.
- 재무 레버리지 비율의 변동과 의의
- 재무 레버리지 비율은 2020년 3.62에서 2022년 2.37로 낮아졌으며, 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 2.84, 2.53으로 나타났다. 이는 2020년대 초반에 부채비율이 낮아지는 방향으로 조정된 후, 최근에는 적절한 수준으로 다시 조정된 것으로 볼 수 있다. 레버리지 비율의 이러한 변동은 금융 위험과 자본 구조의 최적화 노력 또는 시장 상황에 따른 조정 과정을 반영하는 것으로 해석된다.
이자 커버리지 비율
Merck & Co. Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Merck & Co., Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 순 세금 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2022년까지 EBIT는 지속적으로 상승하는 경향을 보여 주었습니다. 2020년에는 약 9,622백만 달러였던 EBIT가 2021년에는 14,685백만 달러로 증가하였으며, 2022년에는 17,406백만 달러로 정점에 도달하였습니다. 그러나 2023년에는 급감하여 3,035백만 달러로 크게 낮아졌으며, 이후 2024년에는 회복세를 보여 21,207백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 패턴은 일시적인 변동 또는 특별 항목의 영향일 가능성을 시사합니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 비교적 안정적인 흐름을 나타내며, 2020년부터 2022년까지는 831백만 달러에서 962백만 달러로 소폭 증가하는 양상을 보였습니다. 2023년에는 1,146백만 달러로 특정 시점에 비용이 상승하는 모습을 보여주었으며, 2024년에는 1,271백만 달러로 추가 증가하였습니다. 이는 차입 비용 또는 부채 수준의 변화와 관련된 것일 수 있으며, 회사의 금융 구조 변화와 연관이 있을 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년에는 11.58로 높았으며, 2021년과 2022년에는 각각 18.22와 18.09로 유지되어, 회사의 EBIT이 안정적 또는 강한 금융 레버리지 감당 능력을 보여주었습니다. 2023년에는 급격히 2.65로 하락하며, 이자 비용이 증가하거나 EBIT이 크게 떨어졌음을 나타냅니다. 그러나 2024년에는 16.69로 다시 회복되어, 이자 비용에 대한 감당 능력이 상당히 개선된 것으로 보입니다. 이러한 변화는 일시적이거나 특정 사안에 의한 영향을 반영하는 것으로 해석됩니다.
고정 요금 적용 비율
Merck & Co. Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Merck & Co., Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 순 세금 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 전반적인 추세
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2020년부터 2022년까지 꾸준한 증가세를 나타내었으며, 2022년에는 역대 최고치를 기록한 것으로 보입니다. 그러나 2023년에는 급격히 하락하여 3,374백만 달러로 떨어졌으며, 이후 2024년에는 다시 큰 폭으로 상승하여 21,555백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 변동은 회사의 수익 구조 또는 일시적인 요인에 따른 일시적 변화일 수 있으며, 2024년의 수익 증가세는 매우 뚜렷합니다.
- 고정 요금의 동향
- 고정 요금은 2020년 1,177백만 달러에서 2022년 1,296백만 달러로 증가하였다가, 2023년에는 1,485백만 달러로 소폭 상승하였으며, 2024년에는 1,619백만 달러로 다시 늘어난 모습을 보여줍니다. 이는 회사의 수익 기반이 일정 수준 유지되거나 약간 확장되고 있음을 시사합니다.
- 고정 요금 적용 비율의 변동
- 고정 요금 적용 비율은 2020년 8.47%에서 2021년과 2022년에 각각 13.08%와 13.69%로 급증하였으며, 2023년에는 2.27%로 크게 하락했습니다. 이후 2024년에는 다시 13.31%로 상승하는 등, 이 비율은 일정 수준을 유지하거나 변화 폭이 크다는 특징을 보입니다. 특히 2023년에는 급격한 하락이 관찰되며, 이는 해당 기간의 요금 정책 또는 계약 조건의 변화를 반영한 것일 가능성이 있습니다.