유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Merck & Co. Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년 이후부터 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 1.47로 최대치를 기록하였다. 이후 2023년에는 소폭 하락했으나, 2024년에는 다시 상승하여 1.36을 기록하였다. 이는 회사의 단기 지급 능력이 전반적으로 개선되고 있음을 시사하며, 유동성 관리가 효과적으로 이루어지고 있음을 보여준다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 상승세를 유지하고 있으며, 2022년에는 0.93으로 크게 증가하였다. 이후 2023년에 소폭 하락하는 모습을 보였으나, 2024년에는 다시 0.84로 회복되는 모습을 볼 수 있다. 이는 재고를 제외한 즉시 현금화 가능한 자산의 비중이 높아졌음을 의미하며, 단기 유동성 확보에 변화가 있었음을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.3에서 2022년 0.54까지 상승하였으며, 이후 2023년에는 0.28로 하락하였다가 2024년에는 다시 0.48로 회복되었다. 이는 현금 및 현금성 자산의 보유 상태와 관련되며, 일시적으로 낮아졌던 현금 유동성 비율이 최근 다시 강화되고 있음을 나타낸다. 전반적으로 단기 유동성 지표는 꾸준히 회복되고 있으며, 회사의 지급 능력이 안정적으로 유지되고 있음을 보여준다.
현재 유동성 비율
Merck & Co. Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추이
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2024년에는 약 38,782백만 달러로 2020년 대비 증가하였다. 이로 인해 회사의 단기 자산을 통한 유동성 확보가 긍정적으로 유지되고 있음을 시사한다.
- 유동 부채의 변화
- 유동 부채는 2020년의 약 27,327백만 달러에서 2024년에는 28,420백만 달러로 증가하였고, 일부 해에는 다소 정체 또는 증가세가 둔화된 모습을 보였지만 전반적인 증가는 지속되고 있다. 이는 단기 부채 부담이 점진적으로 늘어나고 있음을 의미한다.
- 현재 유동성 비율의 동향
- 현재 유동성 비율은 2020년 1.02에서 2022년 1.47까지 안정적으로 상승했으며, 이후 2023년 1.25, 2024년 1.36으로 나타나 유동성 측면에서 일정 수준의 개선과 유지가 이루어졌다. 특히 2022년의 큰 폭의 상승은 유동 자산의 증가와 유동 부채 충당력 향상에 기인한 것으로 판단된다.
- 요약 및 관찰점
- 전반적으로 보았을 때, 회사는 유동 자산을 효과적으로 증가시키며 상당한 수준의 유동성을 유지하고 있으며, 이는 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미친다. 유동 부채 역시 증가하고 있으나, 크게 우려될 만한 수준은 아니며, 유동성 비율은 양호한 수준을 유지하고 있어 단기 채무 이행능력이 충분한 것으로 평가할 수 있다. 그러나 유동 부채의 증가는 주의 깊은 재무 계획이 필요함을 암시하며, 향후 유동성 유지에 있어 지속적인 모니터링이 중요하다고 할 수 있다.
빠른 유동성 비율
Merck & Co. Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2022년까지는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 전년 대비 큰 폭으로 늘어났음을 알 수 있다. 그러나 2023년에는 감소했으나, 2024년에는 다시 증가하여 전반적으로 볼 때 유동성 자산은 변동성을 보이면서도 증가하는 경향이 유지되고 있다. 이러한 변화는 회사의 유동성 확보에 있어 일시적 또는 시장 상황에 따른 변동성을 반영할 수 있다.
- 유동부채
- 2020년에서 2024년까지 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2024년에는 전년 대비 소폭 상승했으며, 이는 회사의 단기 부채 증가와 관련이 있을 것으로 보인다. 유동성 위험을 관리하기 위해 부채 증가에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 수 있다.
- "빠른 유동성 비율"
- 이 비율은 2020년 0.58에서 2022년 0.93까지 상승하여 유동성 상태가 개선되었음을 나타낸다. 2023년에는 다소 하락했으나, 2024년 다시 상승하여 0.84에 이르면서 유동성 비율은 전반적으로 긍정적 방향성을 유지하고 있다. 이는 회사가 유동성 관리를 효율적으로 수행하고 있음을 시사하며, 단기 채무 이행 능력에 대한 시장 평가를 반영한다.
현금 유동성 비율
Merck & Co. Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2022년까지 총 현금 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2022년에는 약 1억 3192만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 감소하였으나, 2024년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 약 1억 3689만 달러에 도달하였다. 이러한 변화는 회사의 유동성 확보와 투자 전략에 따른 일시적인 변동성을 반영할 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년 약 2억 7327만 달러에서 2021년과 2022년까지 약간의 변동을 보이며 증가 수준을 유지하였다. 특히, 2023년에 2억 5694만 달러로 소폭 상승하였으며, 2024년에는 약 2억 8420만 달러로 다시 증가하였다. 이는 회사의 단기 부채 부담이 점차 늘어나거나 유동성 관리 방침이 변화했을 가능성을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 0.30에서 2021년에는 0.34로 상승하였으며, 2022년에는 0.54로 급증하였다. 이는 2022년 당시 회사의 현금 보유와 유동성 압력이 높았음을 의미한다. 그러나 2023년에는 0.28로 다시 하락하며 유동성 비율이 낮아졌지만, 2024년에는 다시 0.48로 회복되었다. 이 변동은 회사의 단기 유동성 유지 또는 개선을 위한 조치와 관련이 있을 수 있다.