재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Merck & Co. Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
대차대조표 기준 발생 비율
Merck & Co. Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 단기 투자 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 미지급 대출 및 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 덜: 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2025 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2025 – 순영업자산2024
= – =
3 2025 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 635억 5,700만 달러에서 2025년에는 874억 3,600만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 자산 규모의 확대를 나타냅니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 대차대조표 기반 집계 발생액은 2022년 2억 9,400만 달러에서 2025년 176억 4,200만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 자산으로부터 더 많은 수익을 창출하고 있음을 시사합니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 대차대조표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 이 비율은 2022년 0.46%에서 2025년 22.44%로 급격하게 상승했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 크게 개선되었음을 의미하며, 자산 규모 증가와 더불어 수익 창출 능력이 향상되었음을 보여줍니다.
전반적으로, 데이터는 자산 규모의 꾸준한 성장과 함께 자산 활용 효율성이 크게 개선되고 있음을 나타냅니다. 특히 대차대조표 기반 발생 비율의 급격한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Merck & Co. Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merck & Co., Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 635억 5,700만 달러에서 2025년에는 874억 3,600만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사가 자산을 효율적으로 관리하고 성장 기회를 활용하고 있음을 시사합니다.
- 순영업자산 증가율
- 2022년에서 2023년 사이에는 약 3.2% 증가했으며, 2023년에서 2024년 사이에는 약 6.4% 증가했습니다. 2024년에서 2025년 사이에는 상당한 증가율인 약 25.3%를 기록했습니다. 이러한 가속화된 증가는 회사의 운영 성과 개선 또는 자산 투자 증가를 반영할 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 2022년 3억 8,400만 달러에서 2025년 155억 2,300만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사의 현금 창출 능력이 크게 향상되었음을 나타냅니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액 증가율
- 2022년에서 2023년 사이에는 3.7배 이상 증가했으며, 2023년에서 2024년 사이에는 약 2.3배 증가했습니다. 2024년에서 2025년 사이에는 4.6배 가까이 증가했습니다. 이러한 급격한 증가는 회사의 핵심 사업 활동에서 발생하는 현금 흐름이 크게 개선되었음을 시사합니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 2022년 0.61%에서 2025년 19.75%로 크게 증가했습니다. 이는 순영업자산 대비 현금 흐름 창출 능력이 크게 향상되었음을 의미합니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율 변화
- 2022년에서 2023년 사이에는 2.6배 이상 증가했으며, 2023년에서 2024년 사이에는 2.2배 증가했습니다. 2024년에서 2025년 사이에는 3.9배 이상 증가했습니다. 이러한 비율의 증가는 회사가 자산을 활용하여 현금 흐름을 창출하는 효율성이 크게 개선되었음을 나타냅니다.
전반적으로, 데이터는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있으며, 자산 관리 및 현금 창출 능력이 향상되고 있음을 보여줍니다. 특히 2024년 이후 급격한 증가 추세는 회사의 성장 모멘텀이 강화되고 있음을 시사합니다.