보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Merck & Co. Inc., 현재 평가 비율
| Merck & Co. Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | Health Care | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Merck & Co. Inc., 과거 평가 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 2020년 대비 2021년의 주요 재무 비율 변동
- 2020년에서 2021년까지 주가순이익비율(P/E)은 감소하였으며, 이는 시장이 회사의 수익성 또는 성장 전망에 대해 다소 낮은 기대를 갖게 되었음을 암시한다. 영업이익비율(P/OP)은 소폭 하락했으며, 매출 대비 가격 비율(P/S)은 거의 변동이 없거나 약간 상승하는 모습을 보여 매출 기준으로 시장 평가가 안정적임을 시사한다. 장부가액비율(P/BV)은 상당히 하락하였는데, 이는 시장이 회사의 내재가치에 대해 더 보수적인 시각을 갖게 되었음을 나타낸다.
- 2022년의 변화
- 2022년에는 P/E가 다시 상승하여 19.21로 나타났으며, 이는 수익성 또는 성장 기대가 재조정된 것으로 볼 수 있다. P/OP와 P/S 비율도 각각 소폭 상승 또는 안정된 수준을 유지하였다. 특히 P/BV는 6.07로 약간 회복된 모습을 보여, 시장이 회사의 내재가치에 대해 긍정적이거나 안정감을 갖기 시작했음을 의미한다.
- 2023년의 급격한 변화
- 2023년에는 모든 재무 비율이 눈에 띄게 급등하였다. P/E는 893.99로 급증하며 시장이 매우 높은 기대를 하고 있거나 일시적 특수 상황이 반영되었을 가능성을 시사한다. P/OP 또한 크게 증가하였고, P/S와 P/BV 역시 정점에 도달하였다. 이러한 현상은 회사의 가치평가가 매우 높아졌음을 보여주며, 잠재적 과대평가 또는 특별한 이벤트가 반영되었을 수 있다.
- 2024년의 추세와 전망
- 2024년에는 주요 비율들이 일부 하락하는 추세를 보이면서, 시장 기대가 조정을 받고 있음을 알 수 있다. P/E는 13.49로 내려가며 전년의 과도한 평가에서 벗어나 현실적인 수준으로 조정된 것으로 보인다. P/OP, P/S, P/BV 역시 각각 상당한 폭으로 하락하며, 이는 시장이 회사의 현재 성과와 성장 전망에 대해 보다 신중한 평가를 하고 있음을 반영한다.
주가순이익비율 (P/E)
Merck & Co. Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
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| Merck & Co., Inc.에 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | ||||||
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| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = Merck & Co., Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Merck & Co. Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추이와 변동성
- 2020년부터 2022년까지 주가는 지속적인 상승세를 나타내었다. 2020년의 74.62달러에서 2022년에는 109.89달러로 증가하였고, 이는 시장에서의 긍정적 기대와 기업 실적 개선을 반영한 것으로 보인다. 그러나 2023년에는 128.84달러로 기록적인 상승 후, 2024년에는 91.43달러로 하락하였다. 이러한 변동은 시장의 반응이나 외부 요인에 따른 일시적인 조정 가능성을 시사한다.
- 주당순이익 (EPS)의 변화와 평가
- EPS는 2020년 2.79달러에서 2021년 5.16달러로 크게 증가하며 기업의 수익성 개선을 보여주었다. 2022년에도 5.72달러로 견고한 수준을 유지하였다. 그러나 2023년에는 극적인 하락이 발생하여 0.14달러로 급감하였으며, 이후 2024년에는 다시 6.78달러로 반등하였다. EPS의 일시적 큰 폭의 변동은 일회성 비용 또는 특별한 이벤트에 의한 것일 수 있으며, 기업의 순이익이 재조정된 상황으로 해석될 수 있다.
- PER (P/E 비율)의 변화와 시장 기대치
- PER은 2020년 26.72에서 2021년 14.78로 낮아졌으며, 이후 2022년에는 19.21로 소폭 상승하였다. 2023년에는 급변하여 893.99로 급증하였으며, 이후 2024년에는 13.49로 낮아졌다. 2023년의 폭발적인 PER 증가는 EPS가 극심하게 감소한 것(0.14달러)과 주가의 급등(128.84달러) 간의 큰 차이에서 비롯된 것으로 보인다. 이는 시장이 일시적인 기업 기대감이나 특별한 이벤트에 강한 반응을 보였거나, EPS에 대한 일회성 조정의 영향을 받았을 가능성을 시사한다. 이후 PER이 정상수준으로 회복된 것은 시장 기대치가 재조정된 것으로 분석할 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Merck & Co. Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
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| P/OP경쟁자5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
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| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Merck & Co. Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2020년부터 2022년까지 주가는 지속적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2022년에는 약 109.89달러로 정점을 기록하였다. 2023년에는 단기적인 하락세를 보여 128.84달러에서 2024년에는 다시 하락하여 91.43달러로 감소하였다. 전체적으로 볼 때, 주가는 2022년 이후 변동성이 높았으며, 최근에는 하락 추세를 나타내고 있다.
- 주당영업이익(이익 수준)의 변화
- 2020년부터 2022년까지는 주당영업이익이 꾸준히 증가하는 모습을 보였다. 특히 2021년과 2022년에 각각 4.96달러와 7.07달러를 기록하며 성장세를 보여주었다. 그러나 2023년에는 급락하여 0.93달러로 떨어졌으며, 2024년에는 다시 7.88달러로 회복하였다. 이러한 변동은 일시적 또는 특정 요인에 의한 이익 둔화와 회복을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- P/OP(주가수익비율)의 변화
- 2020년부터 2022년까지는 P/OP 비율이 안정적이었으며, 각각 23.89, 15.39, 15.55로 표시된다. 특히 2021년에는 다소 낮아졌으나, 2022년에는 다시 비슷한 수준을 유지하였다. 2023년에는 급증하여 138.56에 달하였으며, 이후 2024년에는 크게 감소하여 11.6에 이르렀다. 이러한 급격한 변화는 시장 기대치 또는 기업의 수익성 변동에 민감하게 반응하는 비율임을 시사한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Merck & Co. Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
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| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
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| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 영업 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Merck & Co. Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2023년까지는 주가가 지속적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2023년에는 최고치를 기록하였다. 그러나 2024년에는 이전보다 하락하는 모습을 나타내며, 일시적인 변동성이 존재함을 시사한다. 이러한 변화는 시장의 전반적인 분위기 또는 회사의 재무성과 기대감의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 주당 매출
- 2020년부터 2024년까지 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 연평균 성장세를 보이고 있다. 특히 2022년과 2023년 사이에 상대적으로 높은 증가율이 관찰되며, 회사의 매출 성장에 견고한 성과를 보여주고 있다. 2024년에도 지속적인 상승이 기대될 수 있다.
- P/S 비율
- 이 비율은 2020년 약 3.93에서 2022년 4.71까지 상승하였으며, 2023년에는 5.43으로 최고치를 기록하였다. 이는 시장이 회사의 성장 전망에 대해 높은 평가를 한다는 의미로 해석될 수 있다. 그러나 2024년에는 3.6으로 다시 하락하여, 시장 기대치에 변화가 있거나 일부 투자심리가 조정된 가능성을 시사한다.
장부가액비율 (P/BV)
Merck & Co. Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Total Merck & Co., Inc. 주주 지분 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
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| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = Total Merck & Co., Inc. 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Merck & Co. Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추이 및 변동성
-
2020년부터 2023년까지는 주가가 지속적으로 상승하는 경향이 관찰되며, 2022년에 정점인 109.89달러를 기록한 후, 2024년에는 91.43달러로 다소 하락하는 모습을 보였다. 이러한 흐름은 시장 상황이나 기업 실적 변화에 따른 투자자 기대감의 변동을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
특히 2023년을 기점으로 주가가 다시 하락하는 모습을 보여, 단기적인 시장 조정 또는 기업 이슈의 영향을 받은 것으로 추정된다.
- 주당 장부가액 (BVPS) 변화
-
2019년 말에 비해 2020년부터 2022년까지는 주당 장부가액이 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 2020년 10.01달러에서 2022년에는 18.12달러로 성장했으며, 이후 2023년에는 다소 하락하여 14.84달러를 기록했으나 2024년에는 다시 상승하여 18.33달러를 기록하였다.
이와 같은 흐름은 기업의 순자산이 전반적으로 증가하고 있음을 보여주며, 일시적인 조정 또는 재무구조의 개선 가능성을 시사한다.
- 주가순자산비율 (P/BV)의 변화
-
이 비율은 2020년 7.46에서 2021년 5.05로 하락 후 2022년 6.07로 다시 상승하였다. 2023년에는 8.68로 급증하며 상당한 고평가 혹은 시장 기대치의 변화가 있었던 것으로 해석된다. 이후 2024년에는 4.99로 하락하여, 조정 또는 평균적인 수준으로 돌아가는 모습을 보여 준다.
이 수치는 시장이 기업의 가치를 여러 시점에서 재평가하는 과정을 반영하며, 기업가치와 장부가액 간의 갭이 변동하는 양상을 나타낸다.