Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK)

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재고 관련 항목들을 보여줍니다. 전반적으로 재고 수준과 관련된 여러 지표에서 꾸준한 증가 추세가 관찰됩니다.

완성품

완성품의 가치는 2020년 19억 6,300만 달러에서 2024년 20억 2,200만 달러로 증가했습니다. 증가폭은 비교적 완만하며, 2021년에는 감소세를 보였다가 이후 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

원료 및 공정 중 작업

원료 및 공정 중 작업의 가치는 2020년 64억 2,000만 달러에서 2024년 88억 3,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 증가폭이 두드러지게 나타났습니다. 이는 생산 활동의 증가 또는 원자재 가격 상승과 관련될 수 있습니다.

공급

공급의 가치는 2020년 2억 600만 달러에서 2024년 2억 8,900만 달러로 소폭 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 안정적입니다.

재고, 대략적인 현재 비용

재고의 대략적인 현재 비용은 2020년 85억 8,900만 달러에서 2024년 111억 4,200만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2022년과 2023년에 특히 큰 폭의 증가가 나타났습니다.

LIFO 비용 증가(감소)

LIFO 비용 증가(감소)는 2020년 -82만 달러에서 2024년 -840만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 이는 LIFO(후입선출법)를 사용하는 경우, 재고 비용이 증가하고 있다는 것을 의미합니다. 감소폭이 커지는 것은 비용 증가 추세가 가속화되고 있음을 시사합니다.

재고

전체 재고 가치는 2020년 85억 700만 달러에서 2024년 103억 200만 달러로 증가했습니다. 이는 재고 수준이 전반적으로 증가하고 있음을 나타냅니다.

적게: 다른 자산으로 인식되는 재고

다른 자산으로 인식되는 재고는 2020년 -21억 9,700만 달러에서 2024년 -41억 9,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 재고의 일부가 다른 자산으로 분류되는 비율이 높아지고 있음을 의미합니다.

재고, 기타 자산으로 분류된 재고 제외

기타 자산으로 분류된 재고를 제외한 재고 가치는 2020년 63억 1,000만 달러에서 2024년 61억 900만 달러로 소폭 감소했습니다. 이는 다른 자산으로 분류되는 재고의 증가가 전체 재고 증가를 상쇄하는 효과를 일부 가지고 있음을 보여줍니다.

전반적으로 원료 및 공정 중 작업, 재고의 대략적인 현재 비용, 전체 재고 가치는 꾸준히 증가하는 반면, LIFO 비용 증가(감소)는 감소하고 있습니다. 이러한 추세는 생산 활동 증가, 원자재 가격 상승, 또는 재고 관리 전략의 변화와 관련될 수 있습니다.

재고 수준은 2020년 8507백만 달러에서 2024년 10302백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 소폭 감소했지만, 이후 2022년과 2023년에 꾸준히 증가했습니다. 조정된 재고 역시 유사한 추세를 나타내며, 2020년 8589백만 달러에서 2024년 11142백만 달러로 증가했습니다.

유동 자산은 2020년 27764백만 달러에서 2022년 35722백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 32168백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 다시 38782백만 달러로 증가했습니다. 조정된 유동 자산 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

총 자산은 2020년 91588백만 달러에서 2024년 117106백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 소폭 감소했지만, 전반적으로 증가 추세를 유지했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 보였습니다.

주주 지분은 2020년 25317백만 달러에서 2022년 45991백만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 37581백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 다시 46313백만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 지분 총계 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

순이익은 2020년 7067백만 달러에서 2021년 13049백만 달러, 2022년 14519백만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 365백만 달러로 급감했습니다. 2024년에는 17117백만 달러로 크게 반등했습니다. 조정 순이익 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

재고

전반적으로 증가 추세이며, 2023년까지 꾸준히 증가하다가 2021년에 소폭 감소했습니다.

유동 자산

2022년까지 증가했지만, 2023년에 감소한 후 2024년에 다시 증가했습니다.

총 자산

꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2023년에 소폭 감소했습니다.

주주 지분

2022년까지 크게 증가했지만, 2023년에 감소한 후 2024년에 다시 증가했습니다.

순이익

2021년과 2022년에 크게 증가했지만, 2023년에 급감한 후 2024년에 크게 반등했습니다.

유동성 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2023년에 감소한 후 2024년에 다시 소폭 상승했습니다. 현재 유동성 비율은 2020년의 1.02에서 2022년의 1.47로 증가했으며, 2023년에는 1.25로 감소했다가 2024년에는 1.36으로 회복되었습니다. 현재 유동성 비율(조정) 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 14.72%에서 2021년 26.79%로 크게 증가했으며, 2022년에는 24.49%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 0.61%로 급격히 감소한 후 2024년에는 26.68%로 다시 급증했습니다. 순이익률(조정) 또한 유사한 추세를 나타냈습니다.

총 자산 회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 0.52에서 2021년 0.46으로 감소한 후 2022년 0.54, 2023년 0.56, 2024년 0.55로 소폭 변동했습니다. 총 자산 회전율(조정) 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 감소 추세를 보이다가 2023년에 증가한 후 2024년에 다시 감소했습니다. 2020년 3.62에서 2022년 2.37로 감소했으며, 2023년에는 2.84로 증가했다가 2024년에는 2.53으로 감소했습니다. 재무 레버리지 비율(조정) 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년까지 증가하다가 2023년에 급격히 감소한 후 2024년에 크게 증가했습니다. 2020년 27.91%에서 2021년 34.17%로 증가했으며, 2023년에는 0.97%로 급감했다가 2024년에는 36.96%로 급증했습니다. 자기자본비율(조정) 또한 유사한 추세를 나타냈습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 자기자본이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 7.72%에서 2021년 12.35%로 증가했으며, 2023년에는 0.34%로 급감했다가 2024년에는 14.62%로 급증했습니다. 자산수익률(ROE) 비율(조정) 역시 유사한 추세를 나타냈습니다.

유동 자산

유동 자산은 2020년 말 277억 6,400만 달러에서 2024년 말 387억 8,200만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년과 2022년에는 상당한 증가폭을 보였으나, 2023년에는 감소세를 나타낸 후 2024년에 다시 증가했습니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 말 278억 4,600만 달러에서 2024년 말 396억 2,200만 달러로 증가했습니다. 조정된 유동 자산 역시 2023년에 감소세를 보였지만, 2024년에 다시 증가하여 유동 자산 증가 추세를 뒷받침하고 있습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 1.02에서 2022년 1.47로 증가하여 유동성 개선을 나타냈습니다. 그러나 2023년에는 1.25로 감소한 후 2024년에는 1.36으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 1 이상의 비율을 유지하며 단기 채무 상환 능력을 시사합니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 일반 현재 유동성 비율과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 1.02에서 2022년 1.49로 증가했으며, 2023년에는 1.27로 감소한 후 2024년에는 1.39로 소폭 증가했습니다. 조정된 비율은 일반 비율과 유사하게 단기 채무 상환 능력을 나타냅니다.

전반적으로 유동 자산과 조정된 유동 자산은 증가 추세를 보이며, 현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율은 1 이상의 수준을 유지하고 있습니다. 2023년의 일시적인 감소에도 불구하고, 2024년에는 다시 증가하는 경향을 보입니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 순이익률에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

순이익

2020년에는 7067백만 달러를 기록했으며, 2021년에는 13049백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 14519백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 365백만 달러로 급감했습니다. 2024년에는 17117백만 달러로 다시 크게 증가하여 2022년 수준을 넘어섰습니다.

조정 순이익

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 6978백만 달러에서 2021년 12984백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 14796백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 634백만 달러로 급감했고, 2024년에는 17395백만 달러로 크게 증가했습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 14.72%에서 2021년 26.79%로 크게 상승했습니다. 2022년에는 24.49%로 감소했고, 2023년에는 0.61%로 급격히 하락했습니다. 2024년에는 26.68%로 다시 크게 상승하여 2021년 수준에 근접했습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 14.54%에서 2021년 26.66%로 증가했으며, 2022년에는 24.96%로 감소했습니다. 2023년에는 1.05%로 급감했고, 2024년에는 27.11%로 크게 상승했습니다.

전반적으로 순이익과 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2023년에 순이익과 순이익률이 급감한 후 2024년에 다시 크게 회복된 점이 두드러집니다. 조정 순이익과 조정 순이익률 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 이러한 변동성의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 915억 8,800만 달러에서 2024년 1171억 600만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년과 2022년 사이에 가장 큰 증가폭을 기록했으며, 2023년에는 소폭 감소했지만 2024년에 다시 증가하여 최고치를 달성했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 916억 7,000만 달러에서 2024년 1179억 4,600만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 총 자산의 증가폭과 거의 일치합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.52에서 2021년 0.46으로 감소한 후, 2022년 0.54, 2023년 0.56으로 증가하는 경향을 보입니다. 2024년에는 0.55로 소폭 감소했습니다. 전반적으로는 변동성이 있지만, 0.46에서 0.56 사이의 범위 내에서 유지되고 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 나타냅니다. 2020년 0.52에서 2021년 0.46으로 감소한 후, 2022년 0.54, 2023년 0.56으로 증가했습니다. 2024년에는 0.54로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있지만, 자산 회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산 증가가 매출 증가와 균형을 이루고 있음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 91588백만 달러에서 2024년 117106백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년과 2022년에는 상당한 증가폭을 보였으나, 2023년에는 소폭 감소한 후 2024년에 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 91670백만 달러에서 2024년 117946백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 감소하는 패턴을 보였습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 거의 유사한 수준을 유지했습니다.

총 주주 지분

총 주주 지분은 2020년 25317백만 달러에서 2022년 45991백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 37581백만 달러로 감소한 후 2024년에는 46313백만 달러로 다시 증가했습니다. 주주 지분은 변동성이 큰 모습을 보였습니다.

조정된 총 주주 지분

조정된 총 주주 지분은 총 주주 지분과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 25399백만 달러에서 2022년 46284백만 달러로 증가했다가 2023년 38143백만 달러로 감소한 후 2024년 47153백만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 지분은 총 주주 지분과 유사한 변동성을 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 3.62에서 2022년 2.37로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 2.84로 증가한 후 2024년에는 2.53으로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 레버리지는 감소하는 경향을 보이다가 최근 다시 증가하는 모습을 보였습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 3.61에서 2022년 2.36으로 감소한 후 2023년 2.81로 증가하고 2024년에는 2.5로 감소했습니다. 조정된 레버리지 비율 또한 감소 추세에서 벗어나 증가하는 경향을 보였습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 7067백만 달러를 기록했으며, 2021년에는 13049백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에도 이어져 14519백만 달러를 달성했지만, 2023년에는 365백만 달러로 급감했습니다. 2024년에는 다시 17117백만 달러로 증가하여 회복세를 보였습니다.

조정 순이익 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다. 2020년 6978백만 달러에서 2021년 12984백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 14796백만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 634백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 17395백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정 순이익은 순이익과 유사한 변동성을 보이며, 전반적으로 증가 추세를 나타냅니다.

총 주주 지분은 2020년 25317백만 달러에서 2022년 45991백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년에는 37581백만 달러로 감소한 후 2024년에는 46313백만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 총 주주 지분 또한 유사한 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 27.91%에서 2021년 34.17%로 증가했으며, 2022년에는 31.57%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 0.97%로 급격히 감소했지만, 2024년에는 36.96%로 크게 증가했습니다. ROE의 변동성은 순이익의 변동성과 밀접한 관련이 있습니다.

조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 27.47%에서 2021년 33.99%로 증가했으며, 2022년에는 31.97%로 감소했습니다. 2023년에는 1.66%로 급감한 후 2024년에는 36.89%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본비율은 조정 순이익의 변동성에 영향을 받습니다.

자기자본이익률(ROE)

순이익과 자기자본의 관계를 나타내는 지표로, 투자된 자본 대비 수익성을 측정합니다.

자기자본비율(조정)

조정된 순이익과 자기자본의 관계를 나타내는 지표로, 조정된 투자된 자본 대비 수익성을 측정합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 7067백만 달러에서 2021년 13049백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 14519백만 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2023년에는 365백만 달러로 급감한 후 2024년에는 17117백만 달러로 다시 크게 증가했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 6978백만 달러에서 2021년 12984백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 14796백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 634백만 달러로 감소한 후 2024년에는 17395백만 달러로 크게 증가했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 91588백만 달러에서 2024년 117106백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 106675백만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 91670백만 달러에서 2024년 117946백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 107237백만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 다시 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익의 변동성에 따라 크게 변동했습니다. 2020년 7.72%에서 2021년 12.35%로 증가했으며, 2022년에는 13.3%로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 0.34%로 급감한 후 2024년에는 14.62%로 크게 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 7.61%에서 2021년 12.28%로 증가했으며, 2022년에는 13.52%로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 0.59%로 감소한 후 2024년에는 14.75%로 크게 증가했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익은 2023년에 상당한 감소를 경험한 후 2024년에 회복되었습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

ROE 비율은 순이익의 변동성에 크게 영향을 받았습니다.