기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Merck & Co. Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 분석 기간 동안, 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2020년에는 약 10,253백만 달러였으며, 이후 지속적인 성장세를 기록하여 2022년에는 약 19,095백만 달러에 달했습니다. 2023년에는 일시적인 감소를 보였으나, 2024년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 약 21,468백만 달러를 기록하였습니다. 이 패턴은 영업 활동의 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 암시하며, 변동성은 존재하지만 강한 회복력을 보여줍니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 회사의 잉여현금흐름 역시 강한 성장세를 나타내고 있습니다. 2020년 약 6,232백만 달러에서 시작하여, 2022년까지 급증하여 15,534백만 달러를 기록하였고, 이후 2023년에는 약 9,363백만 달러로 일시적인 감소를 보였습니다. 그러나 2024년에는 다시 크게 회복되어 19,213백만 달러에 이르렀으며, 이는 회사가 자본 비용을 고려한 현금 창출 능력이 전반적으로 향상되고 있음을 보여줍니다. 이러한 흐름은 회사의 재무 건전성과 성장 가능성에 대해 긍정적인 신호를 제공합니다.
지급된 이자, 세금 순
Merck & Co. Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자 지급 | ||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2023년까지 실효 소득세율은 비교적 안정된 범위 내에서 변동하였으며, 대체로 11%에서 19.4% 사이에 위치하고 있음을 알 수 있다. 특히 2023년에는 이 비율이 급증하여 80%로 나타났는데, 이는 특정 일회성 또는 일시적인 세무 조정, 또는 세금 관련 특별 항목이 반영되었을 가능성을 시사한다. 2024년에는 다시 낮아지며 14.1%로 회복되어 기업이 일반적인 세율 범위 내로 복귀했음을 보여준다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 항목은 2020년부터 2024년까지 연평균적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 663백만 달러였던 지급액은 점차 상승하여 2023년에는 220백만 달러로 하락했으나, 2024년에는 다시 급증하여 1,117백만 달러에 이르렀다. 이러한 변화는 기업의 차입 규모 또는 이자 비용 관리 전략의 변화, 혹은 특정 금융 거래의 영향일 수 있다. 특히 2024년의 급증은 해당 연도에 특수한 금융 조치 또는 대규모 차입이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Merck & Co. Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Merck & Co. Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2024년까지 기업 가치는 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 2022년에는 약 29억 6532백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2023년에 다소 하락하여 35억 4322백만 달러를 기록하였지만, 2024년에는 다시 하락하여 25억 4436백만 달러로 나타났습니다. 이러한 변동은 시장 환경, 기업의 내부 성과, 또는 외부 경제적 요인에 따른 영향을 반영할 수 있습니다. 특히, 2022년 이후 상당한 변동성이 관찰되며, 기업 가치가 일시적으로 상승 후 감소하는 모습을 볼 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2020년 6,232백만 달러에서 2022년에는 15,534백만 달러로 크게 증가하는 모습을 보였으며, 2023년에는 약 9,363백만 달러로 다소 하락하였으나 2024년에는 다시 19,213백만 달러로 회복하는 추세를 나타냅니다. 이러한 변화는 기업의 영업 활동과 투자 활동의 조합에 따라 FCFF가 변동한 것으로 판단됩니다. 특히 2022년의 급증은 기업의 영업 효율성 개선 또는 일회성 수익 증가에 기인할 수 있으며, 2023년 하락 이후 2024년의 회복은 다시 긍정적인 영업 성과를 보여줍니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2020년 34.12에서 2022년 19.09로 낮아지는 흐름을 보였으며, 이는 기업 가치 대비 잉여 현금 흐름이 상대적으로 개선됨을 시사할 수 있습니다. 2023년에는 일시적으로 37.84로 급등하며 높은 평가를 받은 모습이나, 2024년에는 13.24로 다시 크게 낮아지고 있어, 기업의 현금 창출력에 대한 시장의 기대가 커지고 있음을 나타냅니다. 이러한 변화는 수익성과 기업 가치 간의 관계를 보여주며, 기업의 재무 건전성과 시장 평가에 영향을 미치는 중요한 지표로 활용될 수 있습니다.