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Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)

Merck & Co. Inc., FCFF계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
Merck & Co., Inc.에 귀속되는 순이익 17,117 365 14,519 13,049 7,067
비지배지분에 귀속되는 순이익 16 12 7 13 15
순 비현금 청구 금액 8,002 14,834 7,351 3,899 7,761
자산과 부채의 순 변화 (3,667) (2,205) (2,782) (3,839) (4,590)
영업활동으로 인한 순현금 제공 21,468 13,006 19,095 13,122 10,253
지급된 이자, 세금 순1 1,117 220 827 693 663
자본 지출 (3,372) (3,863) (4,388) (4,448) (4,684)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) 19,213 9,363 15,534 9,367 6,232

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

구성 요소 묘사 회사
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Merck & Co. Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. Merck & Co. Inc.의 FCFF은 2022년에서 2023년까지 감소했지만 2023년에서 2024년으로 증가하여 2022년 수준을 초과했습니다.

지급된 이자, 세금 순

Merck & Co. Inc., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 14.10% 80.00% 11.70% 11.00% 19.40%
지급된 이자, 세금 순
세전 이자 지급 1,300 1,100 937 779 822
덜: 이자 지급, 세금2 183 880 110 86 159
지급된 이자, 세금 순 1,117 220 827 693 663

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

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2 2024 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 1,300 × 14.10% = 183


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

Merck & Co. Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV) 214,470
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) 19,213
밸류에이션 비율
EV/FCFF 11.16
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
AbbVie Inc. 19.28
Amgen Inc. 14.61
Bristol-Myers Squibb Co. 8.72
Danaher Corp. 27.46
Eli Lilly & Co. 176.34
Gilead Sciences Inc. 13.14
Johnson & Johnson 17.48
Pfizer Inc. 13.89
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 15.50
Thermo Fisher Scientific Inc. 20.72
Vertex Pharmaceuticals Inc.
EV/FCFF부문
제약, 생명공학 및 생명과학 21.26
EV/FCFF산업
의료 21.15

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).

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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

Merck & Co. Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV)1 254,436 354,322 296,532 217,996 212,628
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)2 19,213 9,363 15,534 9,367 6,232
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 13.24 37.84 19.09 23.27 34.12
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
AbbVie Inc. 20.05 14.89 12.15 13.18 13.95
Amgen Inc. 15.35 22.22 16.01 15.82 14.51
Bristol-Myers Squibb Co. 9.94 9.14 13.87 10.52 11.63
Danaher Corp. 28.93 36.34 25.74 28.25 30.66
Eli Lilly & Co. 200.93 655.33 59.14 38.37 39.01
Gilead Sciences Inc. 14.50 13.41 13.58 8.42 13.60
Johnson & Johnson 18.16 19.30 23.80 21.25 20.75
Pfizer Inc. 15.33 32.24 9.15 8.40 21.74
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 19.30 23.99 17.96 9.81 25.74
Thermo Fisher Scientific Inc. 26.13 28.85 31.61 33.14 26.14
Vertex Pharmaceuticals Inc. 29.45 16.68 22.47 16.00
EV/FCFF부문
제약, 생명공학 및 생명과학 23.57 27.24 17.95 16.12 19.74
EV/FCFF산업
의료 23.63 24.95 17.94 17.18 18.55

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 254,436 ÷ 19,213 = 13.24

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밸류에이션 비율 묘사 회사
EV/FCFF 기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다. Merck & Co. Inc.의 EV/FCFF은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년에서 2024년 사이에 크게 감소했습니다.