현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Merck & Co. Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
지속적인 영업으로 인한 순이익은 2021년 123억 5800만 달러에서 2022년 145억 2600만 달러로 증가했다가, 2023년에는 3억 7700만 달러로 급감했다. 이후 2024년에는 171억 3300만 달러로 크게 반등했고, 2025년에는 182억 6300만 달러로 소폭 증가했다.
상각 및 감가 상각 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 상각은 2021년 16억 3600만 달러에서 2025년 27억 9300만 달러로 증가했고, 감가 상각은 2021년 15억 7800만 달러에서 2025년 30억 4500만 달러로 증가했다.
무형자산 손상차손은 2022년 17억 4900만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년 7억 9200만 달러, 2024년 3900만 달러, 2025년 5500만 달러로 감소했다.
지분증권 투자로 인한 손실(이익)은 변동성이 컸다. 2021년에는 -19억 4000만 달러의 손실을 기록했지만, 2022년에는 14억 1900만 달러의 이익을 기록했다. 이후 2023년에는 -3억 4000만 달러, 2024년에는 -1400만 달러, 2025년에는 -3억 6800만 달러로 손실이 발생했다.
특정 연구 및 개발 자산 취득에 대한 비용은 2021년 15억 5600만 달러, 2023년 114억 900만 달러, 2024년 34억 5600만 달러로 변동성이 컸다. 2022년 데이터는 누락되었다.
이연 소득세는 2021년 1억 8700만 달러의 이익에서 2022년 -15억 6800만 달러, 2023년 -18억 9900만 달러, 2024년 -12억 4900만 달러, 2025년 -16억 7100만 달러로 지속적인 손실을 기록했다.
주식 기반 보상은 2021년 4억 7900만 달러에서 2025년 8억 2000만 달러로 꾸준히 증가했다.
미수금은 2021년 -20억 3300만 달러에서 2024년 -2억 4400만 달러로 감소했지만, 2025년에는 -10억 9000만 달러로 다시 증가했다.
재고는 2021년 -6억 7400만 달러에서 2025년 -11억 8000만 달러로 지속적으로 감소했다.
거래 미지급금은 변동성이 컸다. 2021년 4억 500만 달러에서 2022년 -2억 8900만 달러, 2023년 -3억 8000만 달러, 2024년 1억 8200만 달러, 2025년 1억 1000만 달러로 변동했다.
미지급 부채 및 기타 유동 부채는 2022년 -5000만 달러, 2023년 17억 8300만 달러로 크게 증가했다가, 2024년 -23억 2800만 달러, 2025년 -18억 4100만 달러로 감소했다.
납부 소득세는 2021년 -5억 4000만 달러에서 2025년 13억 7000만 달러로 증가했다.
비유동부채는 변동성이 컸다. 2021년 4억 8400만 달러에서 2022년 -5억 4500만 달러, 2023년 4억 5600만 달러, 2024년 -4900만 달러, 2025년 1억 9500만 달러로 변동했다.
자산과 부채의 순 변화는 2021년 -38억 3900만 달러에서 2025년 -69억 7600만 달러로 지속적으로 감소했다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 131억 2200만 달러에서 2024년 214억 6800만 달러로 증가했지만, 2025년에는 164억 7200만 달러로 감소했다.
자본 지출은 2021년 -44억 4800만 달러에서 2025년 -41억 1200만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했다.
투자 활동에 사용된 순현금은 2021년 -164억 2100만 달러에서 2025년 -137억 4100만 달러로 꾸준히 감소했다. 특히 인수 관련 지출이 컸다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 컸다. 2021년 30억 9700만 달러에서 2022년 -91억 1900만 달러, 2023년 -48억 1000만 달러, 2024년 -70억 3200만 달러, 2025년 -19억 2200만 달러로 변동했다.
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)는 2022년 46억 600만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 -58억 6400만 달러로 감소했다. 2024년에는 64억 900만 달러, 2025년에는 13억 7200만 달러로 변동했다.
연말의 현금, 현금등가물, 제한현금은 2021년 81억 6700만 달러에서 2025년 146억 9000만 달러로 증가했다.