현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Merck & Co. Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
지속적인 영업으로 인한 순이익	377)	14,526)	12,358)	7,082)	9,777)
상각	2,044)	2,085)	1,636)	1,899)	1,973)
감가 상각	1,828)	1,824)	1,578)	1,726)	1,679)
무형자산 손상차손	792)	1,749)	302)	1,718)	1,040)
(이익)지분증권 투자로 인한 손실, 순이익	(340)	1,419)	(1,940)	—)	—)
Prometheus Biosciences, Inc. 인수 비용	10,217)	—)	—)	—)	—)
Imago BioSciences, Inc. 인수 비용	1,192)	—)	—)	—)	—)
Pandion Therapeutics, Inc. 인수 비용	—)	—)	1,556)	—)	—)
VelosBio Inc. 인수 담당	—)	—)	—)	2,660)	—)
Peloton Therapeutics, Inc. 인수 비용	—)	—)	—)	—)	993)
이연 소득세	(1,899)	(1,568)	187)	(668)	(556)
주식 기반 보상	645)	541)	479)	475)	417)
다른	355)	1,301)	805)	(49)	184)
미수금	(1,148)	(644)	(2,033)	(1,002)	294)
재고	(816)	(161)	(674)	(855)	(508)
거래 미지급금	(380)	(289)	405)	724)	399)
미지급 부채 및 기타 유동 부채	1,783)	(50)	277)	(1,138)	376)
납부 소득세	214)	380)	(540)	560)	(2,359)
비유동부채	456)	(545)	484)	(453)	(237)
다른	(2,314)	(1,473)	(1,758)	(2,426)	(32)
자산과 부채의 순 변화	(2,205)	(2,782)	(3,839)	(4,590)	(2,067)
계속영업으로 인한 순이익과 영업활동으로 인한 순현금을 조정하기 위한 조정	12,629)	4,569)	764)	3,171)	3,663)
영업활동으로 인한 순현금 제공	13,006)	19,095)	13,122)	10,253)	13,440)
자본 지출	(3,863)	(4,388)	(4,448)	(4,684)	(3,473)
씨젠 주식회사 보통주 매입의 건	—)	—)	—)	(1,000)	—)
유가 증권 및 기타 투자의 매입	(955)	(1,204)	(1)	(95)	(3,202)
Seagen Inc. 보통주 매각 대금	1,145)	—)	—)	—)	—)
유가 증권 및 기타 투자의 판매 수익금	1,658)	721)	1,026)	2,812)	8,622)
Prometheus Biosciences, Inc. 인수, 순 현금 취득	(10,705)	—)	—)	—)	—)
Imago BioSciences Inc. 인수, 순현금 취득	(1,327)	—)	—)	—)	—)
Acceleron Pharma Inc. 인수, 순현금 취득	—)	—)	(11,174)	—)	—)
Pandion Therapeutics, Inc. 인수, 순현금 취득	—)	—)	(1,554)	—)	—)
VelosBio Inc. 인수, 순현금 취득	—)	—)	—)	(2,696)	—)
ArQule, Inc. 인수, 순 현금 취득	—)	—)	—)	(2,545)	—)
Antelliq Corporation 인수, 순현금 취득	—)	—)	—)	—)	(3,620)
Peloton Therapeutics, Inc. 인수, 순현금 취득	—)	—)	—)	—)	(1,040)
기타 인수, 순 현금 취득	—)	(121)	(179)	(1,365)	(294)
다른	(36)	32)	(91)	130)	378)
투자 활동에 사용된 순현금	(14,083)	(4,960)	(16,421)	(9,443)	(2,629)
단기 차입금의 순 변화	—)	—)	(3,986)	2,549)	(3,710)
빚 상환	(1,755)	(2,251)	(2,319)	(1,957)	—)
채권 발행 수익금	5,939)	—)	7,936)	4,419)	4,958)
Organon & Co.로부터의 유통	—)	—)	9,000)	—)	—)
자사주 매입의 건	(1,346)	—)	(840)	(1,281)	(4,780)
주주에게 지급되는 배당금	(7,445)	(7,012)	(6,610)	(6,215)	(5,695)
스톡옵션 행사수익금	125)	384)	202)	89)	361)
다른	(328)	(240)	(286)	(436)	5)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(4,810)	(9,119)	3,097)	(2,832)	(8,861)
영업활동으로 인한 순현금 제공	—)	—)	987)	—)	—)
투자 활동에 사용된 순현금	—)	—)	(134)	—)	—)
재무 활동에 사용된 순현금	—)	—)	(504)	—)	—)
중단된 영업으로 인한 순현금 흐름	—)	—)	349)	—)	—)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	23)	(410)	(133)	253)	17)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	(5,864)	4,606)	14)	(1,769)	1,967)
연초에 현금, 현금등가물, 제한 현금	12,773)	8,167)	8,153)	9,934)	7,967)
연말의 현금, 현금등가물, 제한현금(Restricted Cash at in Year)	6,909)	12,773)	8,167)	8,165)	9,934)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Merck & Co. Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지 크게 감소했다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Merck & Co. Inc. 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 소폭 감소하여 2021년 수준에 미치지 못했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Merck & Co. Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했다.

Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK)

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