기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Apple Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | |||||||
| 순 비현금 청구 금액 | |||||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | |||||||
| 영업활동으로 창출된 현금 | |||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순1 | |||||||
| 재산, 공장 및 장비 취득에 대한 지불 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
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- 영업활동으로 창출된 현금 흐름
- 2019년부터 2021년까지는 지속적인 증가세를 나타내었으며, 2021년에는 104,038백만 달러로 정점에 도달하였다. 이후 2022년에는 122,151백만 달러로 급증하였고, 2023년에는 다소 감소하여 110,543백만 달러를 기록하였다. 이 후 2024년에는 다시 회복하여 118,254백만 달러를 기록하며, 전반적으로 영업활동이 견조한 흐름을 유지하는 것으로 보인다. 이러한 추세는 영업 활동의 수익성이 전반적으로 견고하게 유지되고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 2019년부터 2021년까지 꾸준히 상승하여 95,283백만 달러에 이르렀으며, 2022년에는 113,844백만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2023년에는 약 102,828백만 달러로 다소 하락하는 모습을 보였으나, 2024년에는 다시 증가하여 108,807백만 달러를 기록하였다. 이 지표는 회사가 영업 활동뿐만 아니라 전체 재무 구조상에서도 상당한 현금 유입을 지속하고 있음을 보여준다. 전반적으로, FCFF는 영업활동 현금 흐름과 유사한 추세를 보이며, 회사의 재무 건전성과 투자 가능성이 안정적으로 유지되고 있음을 시사한다.
지급된 이자, 세금 순
Apple Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | |||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | |||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
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2 2024 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 해당 기간 동안 실효 소득세율은 점진적으로 낮아지는 경향을 보여왔으나, 2024년에는 급증하는 양상을 나타내고 있다. 2019년부터 2023년까지는 13.3%에서 16.2%까지 상당히 안정된 범위 내를 유지했으며, 2024년에는 24.1%로 급증하였다. 이러한 변화는 세제 정책의 변화, 세금 관련 비용 또는 기업의 소득 구조 변화 등을 시사할 수 있다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 전체 기간 동안 다소 변동성을 보이면서도 어느 정도 안정된 수준을 유지하였다. 2019년에는 2,879백만 달러였으며, 이후 약간의 하락 후 2023년에 다시 증가하여 3,244백만 달러에 이르렀다. 이 증가는 기업의 부채 구조나 이자율 변화, 또는 기업의 금융 전략과 관련이 있을 수 있다. 다만, 일부 연도에 데이터 누락이 있어 전체적인 추세를 명확히 평가하는 데 제한이 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Apple Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Apple Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 연도별로 지속적인 증가 경향을 보이고 있으며, 2019년 약 1,112억 달러에서 2024년 약 3,412억 달러에 이르기까지 거의 3배 이상 상승하였음을 알 수 있다. 이러한 상승은 회사의 전반적인 시장 평가가 크게 높아졌음을 시사하며, 이는 수익 성장, 브랜드 가치 증대 또는 재무 성과에 대한 시장의 긍정적 인식에 기인할 수 있다. 특히 2020년 이후 급격한 가치 상승이 두드러지며, 글로벌 경제의 변화와 기업 실적이 반영된 것으로 볼 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 연도별 FCFF는 2019년부터 2024년까지 대체로 증가하는 추세를 유지하고 있다. 2019년 61775백만 달러에서 2024년 108807백만 달러로 약 76%의 성장률을 기록하였으며, 이는 회사의 영업 활동에서 창출되는 현금이 전반적으로 개선되고 있음을 보여준다. 다만, 2022년에 일시적 정체 또는 약간의 감소(113844백만 달러에서 102828백만 달러로) 이후 다시 회복하는 모습을 보이고 있는데, 이는 영업환경 변동 또는 일회성 비용 조정 등 다양한 내부/외부 요인에 기인할 수 있다.
- EV/FCFF (기업 가치 대비 잉여 현금 흐름 비율)
- 이 비율은 2019년 18.01에서 점차 상승하여 2024년 31.36에 이르렀다. 이는 기업 가치가 FCFF 대비 더 빠르게 증가하고 있음을 나타내며, 시장이 회사의 성장 전망 또는 수익성에 대해 높게 평가하고 있음을 시사한다. 특히 2021년 이후 급격한 비율 상승이 두드러지며, 이는 기업의 성장 기대와 시장의 평가 간의 괴리를 보여줄 수 있다. 따라서 이 비율의 상승은 투자자들이 미래 성장 잠재력에 대해 보다 긍정적으로 인식하는 경향과 연관지어 해석할 수 있다.