Stock Analysis on Net
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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

기업값 대 FCFF 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

기업에 대한 잉여현금흐름 (FCFF)

Apple Inc., FCFF, 계산

백만 달러

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12개월 종료 2021. 9. 25. 2020. 9. 26. 2019. 9. 28. 2018. 9. 29. 2017. 9. 30. 2016. 9. 24.
순이익 94,680  57,411  55,256  59,531  48,351  45,687 
순 비현금 요금 14,269  17,573  17,623  (16,791) 20,797  20,139 
영업자산 및 부채의 변동 (4,911) 5,690  (3,488) 34,694  (5,550) (2)
영업활동으로 창출된 현금 104,038  80,674  69,391  77,434  63,598  65,824 
세금을 제외한 이자에 대해 지불한 현금1 2,330  2,570  2,879  2,469  1,577  979 
유형자산의 취득대금 (11,085) (7,309) (10,495) (13,313) (12,451) (12,734)
기업에 대한 잉여현금흐름 (FCFF) 95,283  75,935  61,775  66,590  52,724  54,069 

보고서 기반: 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-09-29), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-24).

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요소 설명 그 회사
FCFF 회사에 무료 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불 되고 작업 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Apple Inc. 자본의 공급 업체가 사용할 수있는 현금 흐름입니다. Apple Inc. FCFF 2019년부터 2020년까지, 2020년부터 2021년까지 증가했습니다.

지불한 이자(세금 제외)

Apple Inc., 이자 지급, 순 세금, 계산

백만 달러

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12개월 종료 2021. 9. 25. 2020. 9. 26. 2019. 9. 28. 2018. 9. 29. 2017. 9. 30. 2016. 9. 24.
실효소득세율 (EITR)
EITR1 13.30% 14.40% 15.90% 18.30% 24.60% 25.60%
지불한 이자(세금 제외)
이자에 대해 지불한 현금(세전) 2,687  3,002  3,423  3,022  2,092  1,316 
더 적은: 이자, 세금으로 지불한 현금2 357  432  544  553  515  337 
세금을 제외한 이자에 대해 지불한 현금 2,330  2,570  2,879  2,469  1,577  979 

보고서 기반: 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-09-29), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-24).

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2 2021 계산
이자, 세금으로 지불한 현금 = 이자를 지급한 현금 × EITR
= 2,687 × 13.30% = 357

기업값 대 FCFF 비율, 현재의

Apple Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel LibreOffice Calc
선택한 재무 데이터 (백만 달러)
기업 가치 (EV) 2,275,766 
기업에 대한 잉여현금흐름 (FCFF) 95,283 
평가 비율
EV/FCFF 23.88
벤치마크
EV/FCFF, 경쟁자1
Cisco Systems Inc. 10.80
EV/FCFF, 부문
기술 하드웨어 및 장비 22.09
EV/FCFF, 산업
정보 기술 24.47

보고서 기반: 10-K (보고 날짜: 2021-09-25).

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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가됩니다.

기업값 대 FCFF 비율, 역사적

Apple Inc., EV/FCFF, 계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021. 9. 25. 2020. 9. 26. 2019. 9. 28. 2018. 9. 29. 2017. 9. 30. 2016. 9. 24.
선택한 재무 데이터 (백만 달러)
기업 가치 (EV)1 2,520,606  1,872,970  1,112,797  1,004,854  927,271  636,292 
기업에 대한 잉여현금흐름 (FCFF)2 95,283  75,935  61,775  66,590  52,724  54,069 
평가 비율
EV/FCFF3 26.45 24.67 18.01 15.09 17.59 11.77
벤치마크
EV/FCFF, 경쟁자4
Cisco Systems Inc. 15.47 10.35 12.56 14.32 8.85 9.16
EV/FCFF, 부문
기술 하드웨어 및 장비 24.95 22.26 16.92 15.05 15.80 —
EV/FCFF, 산업
정보 기술 28.08 25.94 21.21 18.09 18.30 —

보고서 기반: 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-09-29), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-24).

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3 2021 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 2,520,606 ÷ 95,283 = 26.45

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평가 비율 설명 그 회사
EV/FCFF 회사에 대한 잉여 현금 흐름보다 기업 가치는 전체 회사 평가 지표입니다. Apple Inc. EV/FCFF 2019년부터 2020년까지, 2020년부터 2021년까지 증가했습니다.