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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)

Apple Inc., FCFF계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 9. 28. 2023. 9. 30. 2022. 9. 24. 2021. 9. 25. 2020. 9. 26. 2019. 9. 28.
순수입 93,736 96,995 99,803 94,680 57,411 55,256
순 비현금 청구 금액 20,867 20,125 21,148 14,269 17,573 17,623
영업자산 및 부채의 변동 3,651 (6,577) 1,200 (4,911) 5,690 (3,488)
영업활동으로 창출된 현금 118,254 110,543 122,151 104,038 80,674 69,391
이자를 위해 지불한 현금, 세금 순1 3,244 2,401 2,330 2,570 2,879
재산, 공장 및 장비 취득에 대한 지불 (9,447) (10,959) (10,708) (11,085) (7,309) (10,495)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) 108,807 102,828 113,844 95,283 75,935 61,775

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).


지급된 이자, 세금 순

Apple Inc., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 9. 28. 2023. 9. 30. 2022. 9. 24. 2021. 9. 25. 2020. 9. 26. 2019. 9. 28.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 24.10% 14.70% 16.20% 13.30% 14.40% 15.90%
지급된 이자, 세금 순
세전 이자를 위해 지불한 현금 3,803 2,865 2,687 3,002 3,423
덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 559 464 357 432 544
이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 3,244 2,401 2,330 2,570 2,879

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).

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2 2024 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= 0 × 24.10% = 0


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

Apple Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV) 3,496,900
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) 108,807
밸류에이션 비율
EV/FCFF 32.14
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
Arista Networks Inc. 44.40
Cisco Systems Inc. 26.87
Dell Technologies Inc. 37.80
Super Micro Computer Inc.
EV/FCFF부문
Technology Hardware & Equipment 32.05
EV/FCFF산업
Information Technology 52.46

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28).

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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

Apple Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 9. 28. 2023. 9. 30. 2022. 9. 24. 2021. 9. 25. 2020. 9. 26. 2019. 9. 28.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV)1 3,411,822 2,797,951 2,550,236 2,520,606 1,872,970 1,112,797
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)2 108,807 102,828 113,844 95,283 75,935 61,775
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 31.36 27.21 22.40 26.45 24.67 18.01
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
Arista Networks Inc. 33.39 39.01 89.98 38.47 29.00
Cisco Systems Inc. 19.55 10.98 13.55 15.50 10.47 12.58
Dell Technologies Inc. 13.99 34.88 6.45 9.28 8.76
Super Micro Computer Inc. 21.06 25.04 3.79
EV/FCFF부문
Technology Hardware & Equipment 30.34 24.95 20.82 23.63 21.09
EV/FCFF산업
Information Technology 39.09 34.07 26.35 27.35 23.73

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).

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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 3,411,822 ÷ 108,807 = 31.36

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