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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)

Apple Inc., FCFF계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 9. 30. 2022. 9. 24. 2021. 9. 25. 2020. 9. 26. 2019. 9. 28. 2018. 9. 29.
순수입 96,995 99,803 94,680 57,411 55,256 59,531
순 비현금 수수료 20,125 21,148 14,269 17,573 17,623 (16,791)
영업 자산 및 부채의 변화 (6,577) 1,200 (4,911) 5,690 (3,488) 34,694
영업 활동으로 창출 된 현금 110,543 122,151 104,038 80,674 69,391 77,434
이자에 대해 지불한 현금, 세금 차감1 3,244 2,401 2,330 2,570 2,879 2,469
재산, 공장 및 장비 취득에 대한 지불 (10,959) (10,708) (11,085) (7,309) (10,495) (13,313)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 102,828 113,844 95,283 75,935 61,775 66,590

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-09-29).

구성 요소 묘사 회사 소개
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Apple Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. Apple Inc. FCFF 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 약간 감소하여 2021년 수준에 도달하지 못했습니다.

지급된 이자, 세금 순

Apple Inc., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 9. 30. 2022. 9. 24. 2021. 9. 25. 2020. 9. 26. 2019. 9. 28. 2018. 9. 29.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 14.70% 16.20% 13.30% 14.40% 15.90% 18.30%
지급된 이자, 세금 순
세전 이자를 지불한 현금 3,803 2,865 2,687 3,002 3,423 3,022
덜: 이자·세금으로 지급된 현금2 559 464 357 432 544 553
이자에 대해 지불한 현금, 세금 차감 3,244 2,401 2,330 2,570 2,879 2,469

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-09-29).

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2 2023 계산
이자·세금으로 지급된 현금 = 이자를 지불한 현금 × EITR
= 3,803 × 14.70% = 559


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

Apple Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV) 2,848,008
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 102,828
밸류에이션 비율
EV/FCFF 27.70
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
Arista Networks Inc. 40.29
Cisco Systems Inc. 9.21
Super Micro Computer Inc. 77.07
EV/FCFF부문
기술 하드웨어 및 장비 25.12
EV/FCFF산업
정보 기술 41.36

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30).

1 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

Apple Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 9. 30. 2022. 9. 24. 2021. 9. 25. 2020. 9. 26. 2019. 9. 28. 2018. 9. 29.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)1 2,797,951 2,550,236 2,520,606 1,872,970 1,112,797 1,004,854
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 102,828 113,844 95,283 75,935 61,775 66,590
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 27.21 22.40 26.45 24.67 18.01 15.09
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
Arista Networks Inc. 39.01 89.96 38.46 28.99 15.17
Cisco Systems Inc. 10.98 13.46 15.47 10.35 12.56 14.32
Super Micro Computer Inc. 21.05 25.07 3.78 18.10
EV/FCFF부문
기술 하드웨어 및 장비 21.83 25.06 22.35 16.86
EV/FCFF산업
정보 기술 27.04 27.97 24.20 19.71

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-09-29).

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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 2,797,951 ÷ 102,828 = 27.21

4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
EV/FCFF 회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다. Apple Inc. EV/FCFF는 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰습니다.