기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Dell Technologies Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29).
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최근 6년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 현금 흐름은 변동성을 보였습니다. 2021년 114억 7천만 달러에서 2022년 103억 7천만 달러로 소폭 감소한 후, 2023년에는 35억 6천 5백만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2024년 86억 7천 6백만 달러로 회복세를 보였고, 2025년에는 45억 2천 1백만 달러로 감소했다가 2026년에는 111억 8천 5백만 달러로 다시 증가했습니다.
- 영업활동으로 인한 현금 흐름
- 초기에는 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2023년에 상당한 감소를 경험했습니다. 이후 회복세를 보였지만, 다시 감소하는 패턴을 보이며 전반적으로 변동성이 큰 추세를 나타냅니다. 2026년에는 2021년 수준에 근접한 수치를 기록했습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 변동성을 보였습니다. 2021년 115억 1천만 달러에서 2022년 90억 3천 3백만 달러로 감소한 후, 2023년에는 14억 4천만 달러로 급감했습니다. 2024년에는 71억 2천만 달러로 증가했지만, 2025년에는 30억 5천만 달러로 다시 감소했습니다. 2026년에는 96억 5천 8백만 달러로 증가하며 2021년 수준에 거의 근접했습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 영업활동으로 인한 현금 흐름과 마찬가지로, 2023년에 현저한 감소를 보였으며, 이후 회복과 감소를 반복하는 패턴을 나타냅니다. 2026년에는 2021년과 유사한 수준으로 회복되었지만, 전반적으로 변동성이 높은 경향을 보입니다.
두 지표 모두 2023년에 상당한 감소를 경험한 후 회복세를 보였지만, 2025년에 다시 감소하는 패턴을 보였습니다. 2026년에는 두 지표 모두 상당한 증가를 보여 긍정적인 추세를 나타냈습니다. 이러한 변동성은 외부 경제 요인, 사업 전략 변화, 또는 기타 내부 요인에 기인할 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Dell Technologies Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2026. 1. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 세전 이자 지급 | |||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29).
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2 2026 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR) 추이
- 실효 소득세율은 2021년 4.5%에서 2022년 16.6%로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 24.9%까지 상승하여 최고치를 기록했습니다. 2024년에는 17.8%로 감소했지만, 2025년에는 다시 9.4%로 낮아졌습니다. 2026년에는 18.3%로 소폭 상승하며, 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.
- 지급된 이자, 세금 순 추이
- 지급된 이자, 세금 순은 2021년 2176백만 달러에서 2022년 1522백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 878백만 달러로 더욱 감소하여 최저치를 기록했습니다. 2024년에는 1182백만 달러로 증가했으며, 2025년에도 1181백만 달러로 비슷한 수준을 유지했습니다. 2026년에는 1106백만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 감소 추세가 나타났으나, 최근에는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Dell Technologies Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-30).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Dell Technologies Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29).
최근 몇 년간 기업 가치(EV)는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 106,727백만 달러로 시작하여 2022년에는 58,271백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 50,224백만 달러로 추가 감소했지만, 2024년에는 99,381백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년에도 이어져 90,018백만 달러를 기록했으며, 2026년에는 121,060백만 달러로 최고점을 찍었습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 2021년 11,501백만 달러에서 2022년 9,033백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 1,440백만 달러로 급격히 감소했지만, 2024년에는 7,102백만 달러로 회복세를 보였습니다. 2025년에는 3,050백만 달러로 감소한 후 2026년에는 9,658백만 달러로 다시 증가했습니다.
EV/FCFF 비율은 기업 가치와 잉여 현금 흐름 간의 관계를 나타냅니다. 2021년에는 9.28로 시작하여 2022년에는 6.45로 감소했습니다. 2023년에는 34.88로 급증했으며, 이는 FCFF의 상당한 감소에 기인합니다. 2024년에는 13.99로 감소했지만, 2025년에는 29.51로 다시 증가했습니다. 마지막으로 2026년에는 12.53으로 감소하여, 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 기업 가치는 2026년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 중간에 상당한 변동성을 겪었습니다.
- 주요 관찰 사항
- 잉여 현금 흐름은 2023년에 급격히 감소한 후 회복세를 보였지만, 2025년에는 다시 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항
- EV/FCFF 비율은 잉여 현금 흐름의 변동성에 크게 영향을 받아, 2023년과 2025년에 특히 높은 값을 보였습니다.