기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Dell Technologies Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
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- 영업활동으로 인한 현금의 변동
- 2020년부터 2022년까지 영업활동 현금 흐름은 전반적으로 높은 수준을 유지하면서도 일정한 변화 양상을 보이고 있다. 2020년에는 약 9,291백만 달러의 현금이 영업활동에 의해 창출되었으며, 2021년에는 약 11,407백만 달러로 증가하였다. 2022년에는 약 10,307백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보였으나, 여전히 높은 수준을 유지하였다. 이후 2023년에는 급격히 하락하여 약 3,565백만 달러로 약 66% 감소하는 모습이 나타나며, 이로 인해 일부 영업 환경의 변동이 있었음을 시사한다. 2024년에는 다시 증가하여 약 8,676백만 달러를 기록했으며, 2025년에는 4,521백만 달러로 떨어졌지만, 여전히 양호한 정도의 현금 창출을 보여주고 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 유사한 추세를 보여 2020년부터 2022년까지는 꾸준히 높은 수준을 유지하였다. 2020년에는 약 8,690백만 달러였으며, 2021년에는 11,501백만 달러로 최고치를 기록하였다. 2022년에는 9,033백만 달러로 소폭 하락하였으나 여전히 안정적인 수치를 유지하였다. 2023년에는 급격히 낮아져 약 1,440백만 달러로 크게 감소하였으며, 이는 특정 비용 또는 영업환경의 악화에 기인한 것으로 해석된다. 이후 2024년에는 다시 증가하여 약 7,102백만 달러를 기록하였으며, 2025년에는 3,050백만 달러로 감소하였으나, 전체적인 수익성은 유지되고 있음을 보여준다. 이와 같은 변화는 시장 또는 내부 운영상의 요인에 따른 일시적 또는 구조적 변동을 시사한다.
지급된 이자, 세금 순
Dell Technologies Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 세전 이자 지급 | |||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
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2 2025 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 이 지표는 일정 기간 동안 회사의 실질적인 세금 부담률의 변화를 보여줍니다. 2020년의 21%에서 시작하여 2021년에는 급감하여 4.5%를 기록한 후, 2022년에는 16.6%로 상승하였으며, 이후 2023년까지 다시 상승하여 24.9%에 도달하였음을 알 수 있습니다. 2024년에는 17.8%로 낮아졌으며, 2025년에는 내부 계획 또는 환경 변화에 따라 낮은 수준인 9.4%로 상당히 감소하였음을 보여줍니다. 이러한 변화는 세금 정책, 이연 세금 자산 또는 부채, 또는 특별 항목의 영향에 따른 것으로 추정됩니다. 전반적으로, 실효 세율은 변동성을 보이고 있으며, 단기적인 세금 부담률의 안정성은 낮은 편입니다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 지표는 회사가 일정 기간 동안 지급한 순이자 비용을 나타내며, 2020년 1,975백만 달러에서 시작하여 2021년에는 약간 증가하여 2,176백만 달러를 기록하였고, 그 후 2022년에는 큰 폭으로 감소하여 1,522백만 달러로 떨어졌습니다. 2023년에는 다시 하락세를 멈추고 878백만 달러로 낮아지고, 2024년과 2025년에는 거의 비슷한 수준인 1,182백만 달러와 1,181백만 달러를 유지하고 있습니다. 이러한 패턴은 금리 변화, 부채 규모 조정, 또는 해당 기간 동안의 금융 구조 재편에 따른 영향을 반영한 것으로 해석할 수 있습니다. 전반적으로, 지급된 이자 비용은 2022년 이후로 감소하는 경향을 보이며, 이후 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Dell Technologies Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Dell Technologies Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2020년 이후 기업 가치는 변동을 보이고 있으며, 전반적으로 증가하는 경향이 있습니다. 2020년과 2021년 사이에는 큰 폭의 상승이 있었고, 2022년에는 급격히 감소하는 모습을 보여줍니다. 이후 2023년부터 다시 상승하는 추세를 보이며, 2025년에는 2020년 이후 최고치를 기록하는 것으로 나타납니다. 이러한 변화는 시장 환경, 투자자 기대 또는 내부 재무 성과에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 잉여 현금 흐름은 2020년과 2021년에 비교적 높은 수준을 유지하였으며, 2022년에는 다소 감소하는 모습을 보입니다. 2023년에는 급격히 하락하지만, 이후 2024년과 2025년에는 다시 증가하는 추세를 보여줍니다. 이는 내부 운영 효율성이나 투자 활동, 재무 전략의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 전반적으로는 여러 해에 걸쳐 변동성을 보이지만 일부 회복세를 나타내고 있습니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2020년 이후 크게 변동하고, 특히 2023년에는 급증하여 34.88까지 치솟았습니다. 이는 기업 가치가 같은 기간 대비 빠르게 상승했거나, 잉여 현금 흐름이 상대적으로 감소했음을 시사할 수 있습니다. 이후 2024년과 2025년에는 비율이 다시 하락하거나 상승하는 모습을 보여, 시장의 평가와 내부 성과의 관계를 반영하는 것으로 해석됩니다. 비율의 높은 변동성은 투자 평가 및 재무 구조의 변화 가능성을 시사합니다.