기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Cisco Systems Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 지표는 연도별로 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 2020년부터 2023년까지 각각 15,426백만 달러, 15,454백만 달러, 13,226백만 달러, 19,886백만 달러로 나타났습니다. 특히 2023년에는 이전 기간보다 크게 증가하였으나, 이후 2024년에는 다시 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2025년에는 다시 회복세를 보여 14,193백만 달러로 상승하였으며, 전년 대비 약간 증가하였습니다. 이러한 패턴은 영업활동에서 발생하는 현금 흐름이 연도별로 일부 변동성을 갖고 있으며, 특정 시점에는 강한 성장세를, 이후에는 일시적인 하락세를 경험하는 양상을 나타냅니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 연도별로 상당한 변동을 보이고 있으며, 2020년 15,140백만 달러에서 2023년에는 19,346백만 달러로 최고치를 기록하였고, 이후 2024년에는 10,702백만 달러로 급감하는 양상을 나타냈습니다. 이후 2025년에는 다시 14,664백만 달러로 복구되어 상승세를 보이고 있으며, 전반적으로 회사의 자유 현금 흐름은 일정 기간 동안 강한 성장 후 일시적인 하락을 겪었음을 알 수 있습니다. 이러한 변동은 기업의 운영 효율성, 시장 환경, 또는 투자 활동의 변화와 관련이 있을 가능성이 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Cisco Systems Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25).
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2 2025 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= 1,500 × 8.30% = 125
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2025년까지 실효 소득세율은 점차적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2020년의 19.7%에서 시작하여 2024년에는 15.6%로 낮아졌으며, 2025년에는 크게 감소하여 8.3%를 기록하였다. 이러한 지속적인 감소는 세율 정책이나 세제 혜택의 변화, 또는 세금 전략의 조정을 반영하는 것일 수 있다. 전반적으로, 세금 부담이 점차 줄어들고 있음을 시사한다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 수치는 시간에 따라 상당히 변동하고 있으며, 일관된 추세를 보여주기 어렵다. 2020년에는 4억 8천 4백만 달러였던 것이 점차 감소하여 2022년에는 약 2억 9백만 달러까지 하락하였다. 이후에는 2023년 3억 9백만 달러를 기록하며 다소 회복하는 모습을 보이고, 2024년에는 다시 4억 9천 2백만 달러로 증가하였다. 2025년에는 13억 7백 60만 달러로 급증하였는데, 이는 일시적이거나 일회성 비용의 영향을 받았거나 특별한 세금 관련 이벤트로 인해 크게 확대된 것으로 추측할 수 있다. 전체적으로, 이 수치의 증감은 회사의 이자 관련 비용 또는 세금 지불 구조의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 최근에는 상당한 상승을 보여주고 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Cisco Systems Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 284,714) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 14,664) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 19.42 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Apple Inc. | 35.37 |
| Arista Networks Inc. | 47.41 |
| Dell Technologies Inc. | 40.15 |
| Super Micro Computer Inc. | 20.79 |
| EV/FCFF부문 | |
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 34.98 |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | 55.43 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-26).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Cisco Systems Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 26. | 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 279,496) | 209,173) | 212,520) | 176,666) | 234,167) | 158,523) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 14,664) | 10,702) | 19,346) | 13,039) | 15,112) | 15,140) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | 19.06 | 19.55 | 10.98 | 13.55 | 15.50 | 10.47 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Apple Inc. | — | 31.36 | 27.21 | 22.40 | 26.45 | 24.67 | |
| Arista Networks Inc. | — | 33.39 | 39.01 | 89.98 | 38.47 | 29.00 | |
| Dell Technologies Inc. | 29.51 | 13.99 | 34.88 | 6.45 | 9.28 | 8.76 | |
| Super Micro Computer Inc. | 16.54 | — | 21.06 | — | 25.04 | — | |
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | — | 30.34 | 24.95 | 20.82 | 23.63 | 21.09 | |
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 39.01 | 34.05 | 26.36 | 27.36 | 23.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25).
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3 2025 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 279,496 ÷ 14,664 = 19.06
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- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2021년까지 기업 가치는 상당한 폭으로 증가하여 약 158,523백만 달러에서 234,167백만 달러로 상승하였으며, 이후 2022년에는 약 176,666백만 달러로 하락하는 모습을 보였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 212,520백만 달러와 209,173백만 달러에 이르러 큰 변동없이 유지되었으며, 2025년에는 다시 상승하여 279,496백만 달러를 기록하였다. 전반적으로 기업 가치는 2020년 이후 지속적인 상승세와 변동을 반복하는 양상을 보이고 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 2020년과 2021년에 각각 약 15,140백만 달러와 15,112백만 달러로 안정된 수준을 유지하였으며, 2022년에는 약 13,039백만 달러로 소폭 감소하였다. 2023년에는 19,346백만 달러로 크게 상승하여, 현금 흐름이 개선된 모습을 보여주고 있다. 2024년에는 10,702백만 달러로 다시 감소하였으며, 2025년에는 약 14,664백만 달러로 회복된 모습을 확인할 수 있다. 전체적으로 FCFF는 일정 수준을 유지하면서 일부 해에는 변동성을 보여주고 있다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2020년 10.47에서 시작하여 2021년에는 15.5로 크게 상승하는 추세를 보였다. 2022년에는 13.55로 다소 하락하였으며, 2023년에 다시 10.98로 낮아졌다. 이후 2024년에는 19.55로 크게 상승하였고, 2025년에는 19.06으로 유지되었다. 이러한 변화는 기업 가치와 현금 흐름 간의 관계에서 변동성을 나타내며, 특히 2024년에는 EV/FCFF 비율이 크게 상승하는 추세를 보여주고 있다. 일반적으로 이 비율의 증가는 기업의 상대적 평가가 높아졌음을 시사할 수 있다.