Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 세후 순영업이익(NOPAT)은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 586억 7,300만 달러에서 2021년 914억 700만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 1,016억 5,200만 달러로 최고치를 기록했습니다. 이후 2023년에는 942억 9,600만 달러로 감소했지만, 2024년에는 다시 918억 4,900만 달러로 회복되었고, 2025년에는 1,122억 3,400만 달러로 다시 증가할 것으로 예상됩니다.

투자 자본 또한 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다. 2020년 362억 5,200만 달러에서 2025년에는 889억 1,500만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 상당한 감소가 있었지만, 2025년에는 다시 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됩니다.

투자 자본 수익률(ROIC)은 변동성을 보였습니다. 2020년 161.85%에서 2021년과 2022년에는 각각 214.07%와 217.85%로 증가하여 최고치를 기록했습니다. 그러나 2023년에는 156.53%로 크게 감소했고, 2024년에는 183.43%로 회복되었지만, 2025년에는 126.23%로 다시 감소할 것으로 예상됩니다. ROIC의 변동성은 NOPAT과 투자 자본의 변화에 영향을 받는 것으로 보입니다.

세후 순영업이익 (NOPAT)

전반적으로 증가 추세이며, 2022년에 최고치를 기록했습니다. 2023년에 감소했지만 2024년에 회복되었고, 2025년에는 다시 증가할 것으로 예상됩니다.

투자 자본

꾸준히 증가하는 추세이지만, 2023년과 2024년 사이에 감소가 있었습니다. 2025년에는 다시 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됩니다.

투자 자본 수익률 (ROIC)

변동성이 크며, NOPAT과 투자 자본의 변화에 따라 영향을 받습니다. 2021년과 2022년에 최고치를 기록했지만, 2023년에 크게 감소했고, 2025년에도 감소할 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

영업이익률 (OPM)

영업이익률은 2020년 24.73%에서 2021년 30.11%로 증가했으며, 2022년에는 30.44%로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 29.83%로 소폭 감소했지만, 2024년에는 31.84%로 다시 증가하여 2025년에는 32.24%에 도달했습니다. 전반적으로 영업이익률은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

자본금회전율(TO)

자본금회전율은 2020년 7.63에서 2021년 8.61로 증가했지만, 2022년에는 8.46으로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 6.36으로 크게 감소한 후, 2024년에는 7.82로 반등했습니다. 그러나 2025년에는 4.69로 다시 감소하여 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다.

실효 현금 세율(CTR)

실효 현금 세율은 2020년 85.78%에서 2021년 82.61%로 감소한 후, 2022년에는 84.58%로 증가했습니다. 2023년에는 82.55%로 소폭 감소했지만, 2024년에는 73.63%로 크게 감소했습니다. 2025년에는 83.47%로 다시 증가하여 변동성이 큰 모습을 보입니다.

투자 자본 수익률 (ROIC)

투자 자본 수익률은 2020년 161.85%에서 2021년 214.07%로 크게 증가했으며, 2022년에는 217.85%로 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 156.53%로 크게 감소한 후, 2024년에는 183.43%로 반등했지만, 2025년에는 126.23%로 다시 감소하여 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.

종합적으로 볼 때, 영업이익률은 꾸준히 증가하는 반면, 자본금회전율과 투자 자본 수익률은 감소하는 경향을 보입니다. 실효 현금 세율은 변동성이 큽니다. 이러한 추세는 수익성 개선과 자본 효율성 감소가 동시에 나타나고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 세전 순영업이익(NOPBT)은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 9월 26일 684억 3천만 달러에서 2025년 9월 27일 1344억 6천8백만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 상당한 증가폭을 보였으나, 2023년에는 소폭 감소한 후 2024년과 2025년에 다시 증가했습니다.

조정된 순매출 또한 꾸준히 증가했습니다. 2020년 9월 26일 2766억 1500만 달러에서 2025년 9월 27일 4170억 6100만 달러로 증가했습니다. 2021년의 증가폭이 가장 컸으며, 2023년에는 소폭 감소했지만, 2024년과 2025년에 다시 증가하는 모습을 보였습니다.

영업이익률(OPM)은 전반적으로 상승하는 경향을 나타냅니다. 2020년 9월 26일 24.73%에서 2025년 9월 27일 32.24%로 증가했습니다. 2021년, 2022년, 2024년, 2025년에 꾸준히 상승했으며, 2023년에는 소폭 하락했지만, 전반적인 추세는 긍정적입니다.

세전 순영업이익 (NOPBT) 추세

2020년에서 2025년까지 전반적으로 증가 추세를 보이며, 2021년과 2022년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 2023년에는 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가했습니다.

조정된 순매출 추세

2020년에서 2025년까지 꾸준히 증가했으며, 2021년의 증가폭이 가장 컸습니다. 2023년에는 소폭 감소했지만, 2024년과 2025년에 다시 증가했습니다.

영업이익률 (OPM) 추세

2020년에서 2025년까지 전반적으로 상승하는 경향을 보이며, 2021년, 2022년, 2024년, 2025년에 꾸준히 상승했습니다. 2023년에는 소폭 하락했지만, 전반적인 추세는 긍정적입니다.

전반적으로, 제시된 데이터는 수익성과 매출 모두에서 긍정적인 추세를 나타냅니다. 영업이익률의 꾸준한 상승은 효율적인 운영과 수익성 개선을 시사합니다. 다만, 2023년에 나타난 세전 순영업이익과 조정된 순매출의 소폭 감소는 추가적인 분석이 필요할 수 있는 부분입니다.

최근 몇 년간 조정된 순 매출은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2020년 2766억 1500만 달러에서 2021년 3675억 1700만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 3948억 2800만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 3829억 8500만 달러로 감소했지만, 2024년에는 3917억 3500만 달러로 다시 증가하여 2025년에는 4170억 6100만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

투자 자본은 2020년 362억 5200만 달러에서 2025년 889억 1500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 상당한 증가가 나타났으며, 이는 사업 확장을 위한 투자가 증가했음을 시사합니다.

자본금회전율(TO)

자본금회전율은 변동성을 보였습니다. 2020년 7.63에서 2021년 8.61로 증가한 후 2022년에는 8.46으로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 6.36으로 크게 감소했지만, 2024년에는 7.82로 회복되었습니다. 2025년에는 4.69로 다시 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 변동성은 투자 자본의 변화와 매출액의 변화에 따라 달라지는 것으로 보입니다.

매출액은 전반적으로 증가하는 추세이지만, 자본금회전율의 감소는 투자 자본 증가에 비해 매출 성장이 상대적으로 둔화되었음을 나타낼 수 있습니다. 특히 2025년의 자본금회전율 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 투자 자본의 효율적인 활용을 위한 전략 검토가 필요할 수 있습니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

현금 영업세

현금 영업세는 2020년 97억 2,900만 달러에서 2021년 192억 4,800만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 185억 2,600만 달러로 감소했지만, 2023년에는 다시 199억 3,100만 달러로 증가하는 모습을 보였습니다. 2024년에는 328억 9,800만 달러로 급증했으며, 2025년에는 222억 3,400만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 현금 영업세는 상당한 변동성을 보이며, 2024년에 특히 높은 수치를 기록했습니다.

세전 순영업이익 (NOPBT)

세전 순영업이익은 2020년 684억 300만 달러에서 2021년 1106억 5,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 1201억 7,800만 달러로 소폭 증가했으며, 2023년에는 1142억 2,700만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 1247억 4,700만 달러로 다시 증가했고, 2025년에는 1344억 6,800만 달러로 추가적인 증가가 예상됩니다. 세전 순영업이익은 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 2023년에 일시적인 감소를 경험했습니다.

실효 현금 세율(CTR)

실효 현금 세율은 2020년 14.22%에서 2021년 17.39%로 증가했습니다. 2022년에는 15.42%로 감소했고, 2023년에는 17.45%로 다시 증가했습니다. 2024년에는 26.37%로 크게 증가했으며, 2025년에는 16.53%로 감소할 것으로 예상됩니다. 실효 현금 세율은 상당한 변동성을 보이며, 2024년에 특히 높은 수치를 기록했습니다. 세율의 증가는 세금 관련 요인 또는 수익 구조의 변화에 기인할 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 이 데이터는 수익성이 꾸준히 증가하는 추세를 보여주지만, 현금 영업세와 실효 현금 세율은 상당한 변동성을 나타냅니다. 이러한 변동성은 외부 경제 요인, 회계 정책의 변화 또는 사업 운영의 특정 사건에 의해 영향을 받을 수 있습니다.