자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Apple Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2019년부터 2023년까지 세후 순영업이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보여 왔으며, 2021년에 가장 높은 수치를 기록하였다. 특히 2021년에는 약 91,407백만 달러로 이전 연도에 비해 큰 폭의 성장을 나타냈다. 그러나 2024년에는 약 91,849백만 달러로 소폭 증가 후 약간의 하락세를 보이고 있다. 이는 영업이익이 전반적으로 안정적이면서도 강한 성장 흐름을 유지하고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년 50,655백만 달러에서 2023년 60,243백만 달러까지 증가했으며, 2024년에는 다시 50,072백만 달러로 줄어든 모습이 관찰된다. 이러한 변화는 일부 연도에 걸쳐 투자 규모가 유동적임을 보여주며, 최근 연도에 투자 활동이 둔화된 것으로 해석할 수 있다. 특히, 2024년에는 투자 자본이 상당히 감소했음을 알 수 있으며, 이는 투자 전략의 변화나 외부 환경의 영향을 반영할 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2019년 105.51%에서 2021년 214.07%까지 급격하게 상승한 후, 2022년에도 217.85%로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 156.53%로 상당히 하락하였으나, 2024년에는 다시 183.43%로 회복하는 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 회사의 투자 효율성이 매우 높았던 시기와 일부 조정 국면을 겪었던 시기를 드러낸다. 특히, 2021년과 2022년의 높은 ROIC는 투자의 효과적 활용을 나타내며, 이후 조정 시기에도 높은 수익률을 유지하려는 노력을 반영하는 것으로 판단된다.
ROIC의 분해
Apple Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 9. 28. | = | × | × | ||||
| 2023. 9. 30. | = | × | × | ||||
| 2022. 9. 24. | = | × | × | ||||
| 2021. 9. 25. | = | × | × | ||||
| 2020. 9. 26. | = | × | × | ||||
| 2019. 9. 28. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
- 영업이익률 (OPM)
- 2019년부터 2023년까지 지속적으로 높은 수준을 유지하며, 2021년에는 30.11%로 정점을 기록하였다. 2024년까지도 31.84%로 약간 상승하는 추세를 보였는데, 이는 영업 효율성이 유지 또는 개선되고 있음을 시사한다. 전반적으로 안정적이면서도 우수한 영업이익률을 보여주었다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 지표는 재무 구조 내에서 자본이 얼마나 효율적으로 사용되고 있는지를 나타낸다. 2019년 5.12에서 2021년 8.61로 증가하였으며, 이후 2024년 7.82로 다시 하락하였다. 이는 자본 활용 효율이 2021년을 정점으로 일부 감소했음을 의미하며, 시장 환경 또는 자본 배분 전략의 변화와 연관될 수 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 세금 부담 수준을 반영한다. 2019년과 2020년에 각각 83.43%, 85.78%로 높았으며, 이후 차츰 낮아지는 경향을 보여 2024년에는 73.63%로 하락하였다. 이는 세금 부담이 경감되거나 조세 정책의 변화가 반영된 것으로 해석될 수 있으며, 세후 이익률 개선에 기여했을 가능성이 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 투자 자본에 대한 수익성을 나타내며, 2019년 105.51%에서 2021년 214.07%로 크게 상승하였다. 이후 2022년 217.85%로 최고점을 기록하며 투자 효율성이 매우 뛰어났음을 보여주었다. 2023년에는 다소 하락한 156.53%를 기록했으나, 2024년 다시 183.43%로 회복하면서 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 전반적으로 투자 수익률이 높아 투자 활동이 매우 성공적이었다는 점을 시사한다.
영업이익률 (OPM)
Apple Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순 매출 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2019년부터 2024년까지 세전 순영업이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년 64,064백만 달러에서 2021년 110,655백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년 120,178백만 달러로 조금 더 높아졌다. 2023년에는 114,227백만 달러로 다소 감소하였으나, 2024년에는 다시 124,747백만 달러로 상승하는 모습을 보여 공적 수익성의 회복세를 나타내고 있다.
- 조정된 순 매출
- 조정된 순 매출은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 259,474백만 달러에서 시작하여 2021년 367,517백만 달러까지 상승하였고, 2022년에도 394,828백만 달러로 정점을 찍었다. 2023년에는 약 382,985백만 달러로 약간의 하락이 있었으나, 2024년에는 다시 391,735백만 달러로 회복하는 모습을 보여 매출 수준이 전반적으로 견고함을 유지하고 있음을 시사한다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2019년 24.69%에서 2021년 30.11%로 상승하였으며, 이후 2022년 30.44%, 2023년 29.83%, 2024년 31.84%로 전반적으로 높은 수준을 유지하거나 약간 상승하는 모습이다. 이는 수익성 측면에서 회사가 안정적으로 운영되고 있으며, 특히 2024년에는 최고치를 기록하면서 수익성 개선이 지속되고 있음을 보여준다.
자본금회전율(TO)
Apple Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순 매출 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
- 조정된 순 매출
- 2019년부터 2021년까지 매출은 꾸준히 증가하는 모습을 보여줍니다. 특히 2020년에는 약 6%의 성장률을 기록하며 276,615백만 달러로 증가하였으며, 2021년에는 약 33%의 높은 성장률을 보이며 367,517백만 달러에 달하였습니다. 이후 2022년과 2023년에도 매출은 계속해서 상승세를 유지하며 394,828백만 달러와 382,985백만 달러로 기록되었으나, 2024년에는 약간의 정체 또는 약세를 보이며 391,735백만 달러로 유지되고 있습니다. 전반적으로 매출은 4년 간 높은 성장과 함께 일부 조정된 둔화를 겪는 징후를 나타냅니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년 50,655백만 달러에서 2024년 50,072백만 달러로 약간의 변동을 보이며 비교적 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이 기간 동안 일부 연도에선 증가하는 추세를 보이지만, 2020년과 2020년 사이에는 감소하는 모습도 나타났습니다. 이는 투자 규모가 크지 않거나 자산의 효율적 배분이 이루어지고 있음을 시사할 수 있습니다. 전반적으로 투자 자본은 장기간 동안 큰 폭의 변동 없이 유지되며, 회사가 일정한 투자 전략을 이어가고 있음을 유추할 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2019년 5.12에서 2021년에 8.61로 크게 상승했고, 이후 2022년과 2023년에는 각각 8.46과 6.36으로 다소 하락하는 모습을 보입니다. 2024년에는 다시 7.82로 회복되는 듯한 추세를 보여, 회사의 자본 활용 효율성이 단기간에 높아졌다가 일부 조정된 것으로 해석될 수 있습니다. 자본금회전율이 높아질수록 투자자본 대비 매출 창출이 효율적임을 의미하므로, 2021년 이후에는 다소 변동성을 보이며 전략적 조정이 있었을 가능성을 시사합니다.
실효 현금 세율(CTR)
Apple Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2019년부터 2023년까지 현금 영업세는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2024년에는 급증하는 양상을 보이고 있다. 특히 2024년에는 약 3억 2989만 달러로, 2019년 대비 두 배 이상 증가한 것을 확인할 수 있다. 이는 회사의 영업활동으로 인한 현금 유입이 느는 추세를 시사하며, 재무 안정성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 전 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보여 왔다. 2019년 64,064백만 달러에서 2023년 114,227백만 달러에 이르기까지, 매출과 영업이익이 지속적으로 성장했음을 반영한다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 큰 폭의 상승폭이 나타나며, 혁신적인 제품 출시와 시장 확장에 따른 수익성 개선이 이루어진 것으로 보인다. 2024년에도 124,747백만 달러로 성장세를 유지하고 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 2019년부터 2024년까지 전체적으로 상승하는 경향을 보인다. 2019년 16.57%에서 2024년에는 26.37%로 증가하였으며, 이는 세금 부담이 전체 영업이익에 미치는 영향이 늘어나고 있음을 의미한다. 2023년까지는 비교적 변동이 크지 않았으나, 2024년에는 급격한 상승이 관찰된다. 이러한 변화는 세금 정책의 변화, 또는 회사의 수익 구조 변경에 따른 것으로 해석할 수 있다.