Stock Analysis on Net
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Time Warner Cable Inc. (NYSE:TWC)

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대차대조표의 구조: 부채와 주주자본 

Time Warner Cable Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채와 주주자본

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2015. 12. 31. 2014. 12. 31. 2013. 12. 31. 2012. 12. 31. 2011. 12. 31.
미지급금 1.33 1.17 1.17 1.31 1.13
이연된 매출 및 가입자 관련 부채 0.45 0.41 0.39 0.37 0.35
누적된 프로그래밍 및 콘텐츠 비용 2.00 1.86 1.80 1.75 1.67
장기 부채의 현재 만기 0.01 2.10 3.66 3.05 4.40
자회사가 발행한 의무적으로 상환 가능한 우선주 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00
미지급 이자 0.98 1.00 1.10 1.18 1.21
누적된 보상 및 복리후생 0.90 0.82 0.82 0.77 0.75
미지급 보험 0.46 0.41 0.38 0.34 0.33
미지급 배당금 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00
발생한 판매 및 기타 세금 0.30 0.27 0.27 0.20 0.17
누적된 프랜차이즈 수수료 0.29 0.31 0.32 0.34 0.34
기타 발생 비용 0.85 0.92 0.92 0.79 0.78
다른 유동 부채 4.22% 3.74% 3.81% 3.61% 3.58%
유동부채 8.01% 9.27% 10.83% 10.69% 11.12%
장기 부채(현재 만기 제외) 45.65 46.81 48.24 50.54 50.38
자회사가 발행한 의무적으로 상환 가능한 우선주 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62
이연 소득세 부채, 순 26.04 25.90 25.06 22.65 21.12
다른 책임 2.03 1.50 1.49 1.51 1.14
비유동부채 73.72% 74.20% 74.78% 74.69% 73.26%
총 부채 81.74% 83.47% 85.61% 85.38% 84.39%
보통주, 액면가 $0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
추가 납입 자본금 15.18 14.79 14.40 15.21 16.61
이익잉여금(누적 적자) 3.91 2.40 -0.11 0.73 0.14
기타 포괄손익(손실)이 누적된 것, 순이익 -0.84 -0.67 0.09 -1.33 -1.16
TWC 주주 지분 합계 18.25% 16.52% 14.38% 14.61% 15.60%
비지배 지분 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
총 자본 18.26% 16.53% 14.39% 14.62% 15.61%
총 부채 및 자본 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).

전체 부채 및 자본 비율의 변화 흐름
2011년부터 2015년까지 전체 부채 및 자본 비율은 대체로 안정적인 수준을 유지하며 약간의 상승세를 보였습니다. 특히, 2015년에는 100%로 표기된 것으로 보아, 모든 자본 구성요소가 총 자본에 대해 비율이 정리된 것으로 간주됩니다. 이 기간 동안 부채 비율은 전체 재무구조상 비교적 안정적이나, 일부 항목에서는 증가 또는 감소하는 추세를 관찰할 수 있습니다.
단기 및 유동 부채의 추이와 구조적 변화
유동 부채는 2011년 11.12%에서 2015년 8.01%로 점차 감소하는 경향을 나타내고 있으며, 이는 단기 채무 부담이 일부 완화된 것으로 해석할 수 있습니다. 기타 유동 부채도 유사하게 높은 수준에 있었던 것이 점차 낮아지고 있으며, 전반적으로 유동성 측면에서 안정성을 확보하려는 방향성을 시사합니다.
장기 부채의 변화
장기 부채는 2011년 50.38%에서 2015년 45.65%로 다소 낮아지고 있으며, 이와 함께 만기 도래 부채의 비율도 2011년 4.4%에서 2015년 0.01%로 크게 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 만기 연장 또는 상환 압력을 해결하고자 부채 구조를 조정한 것으로 보입니다.
세부 부채 항목별 분석
이연 소득세 부채는 지속적으로 증가하는 모습을 나타내어 26.04%로 확대되고 있으며, 이는 세무상 차익이나 세무 비용이 증가했음을 시사합니다. 반면, 미지급금 및 미지급 배당금은 일부 항목의 누락으로 명확한 추세 판단이 어려우나, 미지급 보험, 이연된 매출, 프로그래밍 비용 등은 전반적으로 증가하는 양상을 보여 자본 운용상 미지급 의무 부담이 늘어나고 있음을 나타냅니다.
자본 구조 및 수익성 관련 지표
자본은 2011년 15.61%에서 2015년 18.26%로 점차 증가하였으며, 이익잉여금의 경우 부정적에서 긍정적 전환을 보이면서 3.91%로 회복세를 보여줍니다. 또한, 주주 지분은 전체 자본의 적정 비율을 유지하며, 추가 납입 자본금은 다수의 항목에서 감소 후 안정된 수준을 유지하는 모습을 보입니다. 이와 함께, 기타 포괄손익 누적 손실은 일부 개선되었으나 여전히 부정적이어서, 재무적 안정성 확보가 지속적으로 중요함을 시사합니다.
요약 및 결론
전반적으로, 분석 기간 동안 부채 비율은 비교적 안정되어 있으며 일부 부채 및 자본 항목에서는 구조조정이나 재무 전략의 방향성을 확인할 수 있습니다. 특히, 만기 부채의 감축과 이연 소득세 부채의 증가는 재무건전성 측면에서 중요한 포인트로 작용하며, 자본의 점진적 확대와 손익잉여금의 회복은 재무적 안정성을 강화하는 데 기여하고 있습니다. 그러나, 미지급금 및 기타 유동 부채의 증가 가능성은 유동성 관리에 대한 지속적인 관심이 필요함을 시사합니다.