유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Time Warner Cable Inc., 유동성 비율
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 0.62 | 0.52 | 0.41 | 0.92 | 1.19 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.53 | 0.37 | 0.28 | 0.81 | 1.11 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.30 | 0.16 | 0.10 | 0.65 | 0.96 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2011년 이후 꾸준한 하락세를 보여 왔으며, 2013년에는 0.41로 가장 낮았습니다. 이후 2014년과 2015년에 일부 회복되어 각각 0.52, 0.62로 증가하였으나, 여전히 2011년 수준보다는 낮은 상태입니다. 이 추세는 유동성 확보가 점차 어려워지고 있음을 시사할 수 있으며, 단기 채무 상환능력에 대한 우려가 제기될 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 역시 하락하는 경향을 보였으며, 2011년 1.11에서 2013년 0.28까지 크게 감소하였습니다. 이후 2014년과 2015년에 각각 0.37과 0.53으로 일부 회복하였으나, 2013년에 비해서는 낮은 수치를 유지하고 있습니다. 이는 재고를 제외한 즉시 현금화 가능한 자산으로 유동 부채를 감당하는 능력이 약화되고 있음을 나타냅니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2011년 0.96에서 2013년 0.1까지 급감하는 모습을 보였으며, 이후 2014년과 2015년에 각각 0.16과 0.3으로 점차 회복하는 추세입니다. 이 수치는 회사가 단기 채무를 충당할 수 있는 현금 및 현금성 자산의 비중이 낮아졌음을 보여줍니다. 특히 2013년을 저점으로 하는 동안, 유동성 확보에 어려움이 있었음을 알 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Time Warner Cable Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 2,459) | 2,316) | 2,144) | 4,877) | 6,398) | |
| 유동부채 | 3,949) | 4,497) | 5,226) | 5,325) | 5,370) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 0.62 | 0.52 | 0.41 | 0.92 | 1.19 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 2,459 ÷ 3,949 = 0.62
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 추세 분석
- 2011년 이후로 유동 자산은 지속적인 감소세를 보여 왔으며, 2013년에는 크게 약화되어 2,144백만 달러로 하락하였으나, 이후 2014년과 2015년에는 다시 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 유동성 확보 전략 또는 자산 구조 조정 및 재무 정책에 따라 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.
- 유동 부채 추세 분석
- 유동 부채는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하다가 2014년과 2015년에 각각 4,497백만 달러와 3,949백만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 축소는 단기 부채 상환 또는 유동 채무 구조의 개선을 시도한 결과로 볼 수 있습니다.
- 현재 유동성 비율 변화
- 현재 유동성 비율은 2011년 1.19에서 2012년 0.92로 급격히 하락하였으며, 이후 2013년에는 0.41로 더 낮아졌습니다. 2014년과 2015년에는 각각 0.52와 0.62로 회복하는 모습이 관찰됩니다. 이 비율은 유동 자산 대비 유동 부채의 비율로서, 1 미만일 경우 단기 지급 능력에 대한 우려를 나타낼 수 있는데, 2013년에는 특히 낮아지면서 단기 유동성 위험이 증가했음을 시사하였으나, 이후 점차 개선되는 추세를 보이고 있습니다.
빠른 유동성 비율
Time Warner Cable Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 등가물 | 1,170) | 707) | 525) | 3,304) | 5,177) | |
| 미국 국채에 대한 단기 투자 | —) | —) | —) | 150) | —) | |
| 미수금, 충당금 감소 | 916) | 949) | 954) | 883) | 767) | |
| 총 빠른 자산 | 2,086) | 1,656) | 1,479) | 4,337) | 5,944) | |
| 유동부채 | 3,949) | 4,497) | 5,226) | 5,325) | 5,370) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.53 | 0.37 | 0.28 | 0.81 | 1.11 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 2,086 ÷ 3,949 = 0.53
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2011년 이후로 상당한 변동이 관찰되며, 2012년에 급감한 후 2013년부터 다시 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2011년에는 5944백만 달러였으며, 2012년에는 4337백만 달러로 감소하였다가 2013년에는 1479백만 달러로 급격히 감소하고, 이후 점차 회복되어 2015년에는 2086백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 재무 상태의 변동 또는 자산 구성의 변화에 기인할 수 있습니다.
- 유동부채
- 2011년부터 2015년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2011년에는 5370백만 달러였던 유동부채는 점진적으로 축소되어, 2015년에는 3949백만 달러로 내려왔습니다. 이는 단기 채무가 점차 감축되고 있거나, 유동성 관리 전략이 강화되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2011년 1.11에서 시작하여 2012년에는 0.81로 하락했고, 이후 2013년에는 0.28로 급감하는 모습을 보입니다. 이후 2014년에는 0.37로 회복되었으며, 2015년에는 다시 0.53으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기 채무상환 능력에 대한 일시적 저하와 회복의 신호로 해석될 수 있으며, 비율이 1 이하로 하락한 시기에는 유동성 압박이 있었음을 의미할 수 있습니다. 그러나 2014년과 2015년에는 비율이 상승하여 유동성 상황이 개선되고 있음을 보여줍니다.
현금 유동성 비율
Time Warner Cable Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 등가물 | 1,170) | 707) | 525) | 3,304) | 5,177) | |
| 미국 국채에 대한 단기 투자 | —) | —) | —) | 150) | —) | |
| 총 현금 자산 | 1,170) | 707) | 525) | 3,454) | 5,177) | |
| 유동부채 | 3,949) | 4,497) | 5,226) | 5,325) | 5,370) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.30 | 0.16 | 0.10 | 0.65 | 0.96 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 1,170 ÷ 3,949 = 0.30
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세
- 2011년부터 2013년까지 현금 자산은 상당히 증가하였다가, 2014년 급격히 감소하는 모습을 보였다. 이후 2015년에 다시 증가하는 추세를 나타내어, 전체적으로는 2011년 수준보다 낮은 수준을 유지하거나 회복하는 모습을 보여주고 있다. 이러한 흐름은 현금 유동성 및 자산 관리에 변화가 있었음을 시사한다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 전반적으로 점차 감소하는 경향을 보였으며, 특히 2015년에는 2011년보다 약 2000백만 달러 이상 낮아졌다. 이는 회사가 단기 부채를 줄이고 재무 구조를 개선하거나, 자금 조달 전략에 변화가 있었음을 암시할 수 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 이 비율은 2011년 0.96에서 점차 낮아져 2013년 0.1까지 떨어졌으며, 이후 점진적으로 상승하여 2015년에는 0.3에 도달하였다. 이 추세는 기업의 현금 유동성 확보가 어려웠던 시기를 지나 점차 안정되기 시작했음을 보여준다. 특히 2013년에는 현금 유동성 위기가 있었던 것으로 볼 수 있으며, 이후 재무 전략의 조정을 통해 유동성을 개선하려는 노력이 반영된 것으로 해석된다.