현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Time Warner Cable Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2015. 12. 31.	2014. 12. 31.	2013. 12. 31.	2012. 12. 31.	2011. 12. 31.
순수입	1,844)	2,031)	1,954)	2,159)	1,667)
감가 상각	3,560)	3,236)	3,155)	3,154)	2,994)
상각	136)	135)	126)	110)	33)
Verizon Wireless 대리점 계약 체결에 따른 세전 이익	(120)	—)	—)	—)	—)
자산 손상	—)	—)	—)	—)	60)
(이익) 지분법 투자로 인한 손실, 현금 배당순	—)	(13)	—)	(426)	109)
Clearwire Corporation에 대한 투자 매각에 따른 세전 이익	—)	—)	—)	(64)	—)
이연 소득세	593)	756)	363)	562)	638)
자기자본보상비용	161)	182)	128)	130)	112)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세제 혜택	(92)	(141)	(93)	(81)	(48)
비현금 및 비영업 항목에 대한 조정	4,238)	4,155)	3,679)	3,385)	3,898)
미수금	53)	11)	(23)	(63)	(25)
미지급금 및 기타 부채	360)	82)	157)	(26)	202)
다른 변경 사항	44)	71)	(14)	70)	(54)
영업자산 및 부채의 변동, 순인수 및 처분	457)	164)	120)	(19)	123)
영업활동으로 제공되는 현금	6,539)	6,350)	5,753)	5,525)	5,688)
자본 지출	(4,446)	(4,097)	(3,198)	(3,095)	(2,937)
사업 인수, 순 현금 취득	—)	—)	(423)	(1,340)	(561)
투자 매입	(4)	(2)	(588)	(207)	(24)
투자대상자로부터의 자본 회수	—)	—)	9)	1,200)	3)
매각, 만기 및 투자 회수로 인한 수익금	3)	19)	726)	104)	5)
무형자산 취득	(51)	(39)	(40)	(37)	(47)
다른 투자 활동	153)	27)	38)	30)	31)
투자 활동에 사용된 현금	(4,345)	(4,092)	(3,476)	(3,345)	(3,530)
단기차입금(상환), 순차입금	(507)	507)	—)	—)	—)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	—)	—)	—)	2,258)	3,227)
장기 부채 상환	(500)	(1,750)	(1,500)	(2,100)	—)
인수 시 가정된 장기 부채의 상환	—)	—)	(138)	(1,730)	(44)
채권 발행 비용	—)	—)	—)	(26)	(25)
의무적으로 상환할 수 있는 우선주의 상환	—)	—)	(300)	—)	—)
배당금 지급	(865)	(857)	(758)	(700)	(642)
보통주 환매	—)	(259)	(2,509)	(1,850)	(2,657)
스톡옵션 행사수익금	129)	226)	138)	140)	114)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세제 혜택	92)	141)	93)	81)	48)
주식 기반 보상을 위해 발행된 주식 대신 현금으로 납부하는 세금	(72)	(76)	(68)	(45)	(29)
비지배지분 취득의 건	—)	—)	—)	(32)	—)
그 외 재무활동	(8)	(8)	(14)	(49)	(20)
재무활동에 사용된 현금	(1,731)	(2,076)	(5,056)	(4,053)	(28)
현금 및 등가물의 증가(감소)	463)	182)	(2,779)	(1,873)	2,130)
연초에 현금 및 등가물	707)	525)	3,304)	5,177)	3,047)
연말의 현금 및 등가물	1,170)	707)	525)	3,304)	5,177)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 제공되는 현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Time Warner Cable Inc.의 영업활동으로 인한 현금은 2013년에서 2014년, 2014년에서 2015년 사이에 증가했다.
투자 활동에 사용된 현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Time Warner Cable Inc.의 투자 활동에 사용되는 현금은 2013년에서 2014년, 2014년에서 2015년 사이에 감소했습니다.
재무활동에 사용된 현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Time Warner Cable Inc.의 자금 조달 활동에 사용된 현금은 2013년에서 2014년, 2014년에서 2015년 사이에 증가했습니다.

Time Warner Cable Inc. (NYSE:TWC)

현금 흐름표