수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Time Warner Cable Inc., 수익성 비율
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
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| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2011년부터 2013년까지는 매출총이익률이 53%에서 78%까지 상승하는 강한 추세를 보였으며, 이후 2014년과 2015년에도 높은 수준을 유지하며 일시적인 변동이 적은 안정세를 보이고 있습니다. 특히 2012년의 급등은 비용구조 개선 또는 수익성 향상을 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 전체적으로 높은 수익성 유지에 성공한 것으로 평가됩니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2011년부터 2014년까지는 대체로 안정적인 수준(약 20%)를 유지하다가 2015년에 다소 하락하여 17.89%를 기록하였습니다. 이는 영업상 비용 증가 또는 수익성 감소를 나타낼 수 있으며, 전반적으로 수익성 유지에 일부 도전이 있었음을 시사합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2011년 8.46%에서 2012년 10.08%로 상승하였으며, 이후 2013년 8.83%, 2014년 8.9%, 2015년 7.78%로 점차 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 세금, 금융 비용 또는 일회성 비용 증가와 관련될 수 있으며, 수익성의 일관성 유지에 어려움이 있었음을 시사합니다.
- 자기자본비율(ROE)
- ROE는 2011년 22.11%로 시작하여 2012년과 2013년 각각 29.61%, 28.14%로 상승 후, 2014년 25.35%, 2015년 20.5%로 점차 감소하는 경향을 보여줍니다. 이는 주주 자본에 대한 수익성이 최근 들어 감소하는 양상이며, 금융 구조 또는 수익성 향상 전략의 변화와 연관될 수 있습니다.
- 자산수익률(ROA)
- ROA는 2011년 3.45%에서 2012년 4.33%로 상승했으며, 이후 2013년 4.05%, 2014년 4.19%, 2015년 3.74%로 비교적 안정적인 범위 내에서 변동하고 있습니다. 전반적으로 자산 활용 효율성이 일정 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Time Warner Cable Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2011년부터 2015년까지 매출총이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2011년 약 1,053.7백만 달러에서 2015년 약 1,788.2백만 달러로 상승했으며, 이는 회사의 상품 또는 서비스의 판매 원가 대비 수익성이 향상되고 있음을 시사한다. 연평균 성장률은 일정하지 않지만 대체로 긍정적인 흐름을 유지하고 있다.
- 수익
- 연도별 수익 역시 지속적으로 증가하였다. 2011년 약 19,675백만 달러에서 2015년 약 23,697백만 달러로 증가하여, 회사의 매출이 안정적으로 성장했음을 보여준다. 이는 시장 점유율 확대 또는 고객 기반의 확장 등 긍정적인 사업 성과와 관련된 것으로 분석된다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 2011년 53.56%에서 2012년 이후 급격히 상승하여 78.01%에 도달한 후, 2013년 77.62%, 2014년 76.79%, 2015년 75.46%로 다소 하락하는 경향을 보이고 있다. 전체적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2012년 이후에는 상당한 안정성을 보여주고 있다. 이 수치는 수익성 개선과 원가 효율성을 동시에 달성했음을 의미할 수 있으며, 그러나 시간이 지남에 따라 약간의 축소세를 나타내고 있다.
영업이익률
Time Warner Cable Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 2011년부터 2015년까지 회사의 수익은 꾸준히 증가하는 모습을 보여주고 있으며, 2011년 19,675백만 달러에서 2015년 23,697백만 달러로 약 20% 이상 성장하였다. 이 기간 동안 수익은 연평균 성장률을 유지하며 지속적인 매출 성장을 기록하고 있다.
- 영업이익의 추세
- 영업이익 역시 2011년 4,069백만 달러에서 2015년 4,239백만 달러로 증가하는 모습을 보이며, 일부 연도간 변동이 있지만 전체적인 상승세를 유지하고 있다. 특히 2014년의 영업이익은 전년 대비 소폭 증가하였으며, 대체로 수익 성장과 함께 안정적인 수익성을 보여주고 있다.
- 영업이익률의 변화
- 영업이익률은 20.68%에서 시작하여 2012년 약간 상승하여 20.78%를 기록하였으며, 이후 2013년과 2014년에도 약간의 변동을 보이면서 20.31%까지 유지되었다. 그러나 2015년에는 17.89%로 하락하였으며, 이는 수익 증가세에 비해 영업이익이 상대적으로 감소하였음을 의미한다. 영업이익률의 감소는 비용 구조나 영업 효율성의 일부 변화와 관련있을 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Time Warner Cable Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| TWC 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × TWC 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세 및 성장
- 분석 기간 동안 회사의 수익은 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2011년 19675백만 달러에서 2015년 23697백만 달러로 증가하였음을 알 수 있다. 이로 인해 회사는 전체적으로 안정적인 매출 성장 경향을 유지하고 있으며, 연평균 성장률은 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있다.
- 순이익 변동성과 수익성
- 순이익은 2011년 1665백만 달러에서 2012년 2155백만 달러로 상승하였으며, 이후 약간의 변동을 보이고 있지만 대체로 안정된 수준을 유지하고 있다. 2013년(1954백만 달러), 2014년(2031백만 달러) 그리고 2015년(1844백만 달러)로 점차 변동폭이 크지 않으며, 전체적으로 일정한 수준의 수익이 유지되고 있다.
- 이익률 추이 및 포괄적 수익성
- 순이익률은 2011년 8.46%에서 2012년 10.08%로 상승한 후, 2013년에는 8.83%로 소폭 하락하였다. 이후 2014년과 2015년에는 각각 8.9%와 7.78%로 나타나 이익률이 다소 하락하는 경향을 보이고 있다. 이는 매출 규모의 증가에도 불구하고 순이익률이 상대적으로 안정적이거나 소폭 하락하는 양상을 반영하며, 수익성 유지에 있어 도전이 있음을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
Time Warner Cable Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| TWC 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| TWC 주주 지분 합계 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
ROE = 100 × TWC 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ TWC 주주 지분 합계
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 2011년 이후 2012년까지 순이익이 증가하다가 2013년 잠시 하락하는 모습을 보입니다. 이후 2014년 및 2015년에 다시 소폭 상승 또는 안정화된 양상을 나타내며, 2015년에는 1,844백만 달러로 나타났습니다. 전반적으로는 연평균적으로 높은 수준을 유지하면서도 변동성이 존재하는 모습을 보여줍니다.
- 자본 규모 및 성장
- 주주 지분은 2011년 7,530백만 달러에서 점차 증가하여 2015년에는 8,995백만 달러에 달하는 등 꾸준한 성장이 관찰됩니다. 이는 회사의 순자산이 계속 확대되고 있음을 시사하며, 자본의 안정적 증가 추세를 보여줍니다.
- ROE (자기자본이익률) 분석
- ROE는 2011년 22.11%에서 2012년 29.61%로 크게 상승한 후 2013년 28.14%로 유지되다가 2014년 25.35%로 약간 하락하는 모습을 보입니다. 2015년에는 재차 20.5%로 낮아졌으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 자본 대비 상당한 수익성을 유지하는 데 성공했음을 보여주며, 일부 변동은 수익성 또는 비용 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Time Warner Cable Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| TWC 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
ROA = 100 × TWC 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 면의 분석
-
2011년부터 2015년까지 TWC 주주에게 귀속되는 순이익은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하였으나, 2012년과 비교했을 때 2013년에 다소 감소하는 경향을 보였다. 2012년에는 2155백만 달러로 최고치를 기록한 반면, 2013년에는 1954백만 달러로 하락하였다. 이후 2014년에는 다시 2031백만 달러로 회복하는 모습을 나타내었으며, 2015년에는 1844백만 달러로 소폭 하락하였다. 이는 수익성에 대한 안정성과 일부 변동성을 시사한다.
이와 함께, ROA(총자산이익률)는 2011년 3.45%에서 점차 상승하여 2012년 4.33%를 기록하며 수익성이 개선되는 모습을 보였다. 이후 2013년과 2014년에는 각각 4.05%, 4.19%로 소폭 감소하였다가, 2015년에는 3.74%로 다시 다소 하락하는 추세를 보여 수익성은 일관되게 유지되면서도 작은 변동이 있음을 알 수 있다.
- 자산 구조와 재무 안정성
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총 자산은 2011년 48,276백만 달러에서 2015년 49,277백만 달러까지 약간 증가하는 추세를 보였다. 이 기간 동안의 증가는 자산 기반이 다소 확대되었음을 반영하며, 장기적으로 회사의 자산 규모는 안정적으로 유지되는 것으로 평가할 수 있다.
전체적으로, 자산은 별다른 급격한 변화 없이 일정 범위 내에서 변동하였으며, 수익성 지표 역시 일정 수준을 유지하는 모습이다. 이는 회사의 재무 구조가 안정적이며, 수익성을 일정 수준에서 관리하고 있음을 시사한다.