보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Time Warner Cable Inc., 현재 평가 비율
| Time Warner Cable Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | ||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Time Warner Cable Inc., 과거 평가 비율
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2011년부터 2012년까지는 낮은 수준을 유지하며 금융 시장의 기대와 기업의 수익성 사이의 비교적 안정된 관계를 보여줍니다. 2013년 이후부터는 이 비율이 크게 상승하는 경향을 보이며, 2015년에는 28.42로 증가하였습니다. 이는 투자자들이 기대하는 수익 성장 기대감이 높아졌거나, 기업의 수익이 상대적으로 증가했음을 시사할 수 있습니다. 또한, 높은 P/E 비율은 시장이 미래 성장 가능성을 높게 평가하고 있음을 반영할 수도 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 지표는 2011년부터 2012년까지 약간 하락하거나 안정된 상태를 유지하다가, 2013년부터 2015년까지 꾸준히 상승하는 추세를 보입니다. 2015년에는 12.36으로 상당히 높아졌으며, 이는 영업이익률이 전반적으로 향상되었거나, 시장이 기업의 영업 성과에 대해 긍정적으로 기대하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 영업 활동의 효율성 또는 수익성 개선이 존재했음을 시사합니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2011년부터 2012년까지 거의 정체된 모습이나, 2013년 이후 꾸준히 상승하는 양상을 보입니다. 2015년에는 2.21로 올라가며, 시장이 매출에 대한 기대와 기업가치가 높아지고 있음을 암시할 수 있습니다. 기업의 매출 기반 가치가 시장에서 재평가되고 있음을 보여줍니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2011년 이후 전반적으로 상승하는 양상을 보입니다. 특히 2013년 이후에는 상당한 변동성을 보였으며, 2014년과 2015년에 각각 5.25와 5.83으로 높아졌습니다. 이는 시장이 기업의 순자산가치에 대해 더 높은 프리미엄을 부여하고 있음을 의미하며, 기업의 재무 건전성 또는 자산가치가 시장에 긍정적으로 평가되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Time Warner Cable Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| TWC 주주에게 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | ||||||
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| Alphabet Inc. | ||||||
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| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2015 계산
EPS = TWC 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Time Warner Cable Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2015 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2011년 이후 다수의 해에 걸쳐 주가는 지속적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2015년에는 약 185달러로 최고치를 기록하였다. 이는 투자자들의 신뢰와 기대가 높아지고 있음을 시사하며, 회사의 성장 잠재력에 대한 긍정적 전망이 반영된 것으로 보인다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2011년부터 2015년까지 EPS는 일관되게 상승하는 경향을 보여주었으며, 2012년과 2014년에 각각 최고치를 기록하였다. 그러나 2015년에는 약간 하락하는 모습을 보이고 있으며, 이는 수익성에 일시적인 변동이나 비용 증가와 같은 내부 요인에 기인할 수 있다.
- P/E 비율
- 이 비율은 2011년 약 14.65에서 2013년 이후 꾸준히 상승하여 2015년에는 28.42에 이르렀다. P/E 비율의 증가는 주가가 EPS에 비해 상대적으로 더 빠르게 상승했음을 의미하며, 시장이 해당 회사의 성장을 기대하거나 미래 성과에 대한 높은 기대를 반영할 수 있다. 다만, 과도한 P/E 비율은 단기적 주가 조정 가능성을 시사할 수도 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Time Warner Cable Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2015 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Time Warner Cable Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2015 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2011년부터 2015년까지 주가는 지속적인 상승세를 보여 왔으며, 특히 2013년과 2014년에 큰 폭으로 증가한 후, 2015년에도 높은 수준을 유지하고 있다. 2011년의 77.66달러에서 2015년에는 184.99달러로 두 배 이상 오른 모습이다. 이러한 추세는 투자자들의 기업에 대한 신뢰와 성장 기대가 반영된 결과로 해석할 수 있다.
- 주당영업이익
- 주당영업이익은 2011년 12.96달러에서 2013년 16.51달러까지 꾸준히 증가했으나, 2014년에는 약간 하락하여 16.49달러를 기록했다. 이후 2015년에는 14.96달러로 다시 감소하는 모습을 보여, 일정한 성장세보다는 일정 수준의 변동성이 관찰된다. 이는 수익성 측면에서 어느 정도 안정성을 유지하였음을 의미한다.
- P/OP
- P/OP 비율은 2011년 5.99에서 2013년 8.78까지 상승하였으며, 2014년에는 9.08, 2015년에는 12.36으로 계속 증가한 모습이다. 이 지표의 상승은 주가가 수익 대비 빠르게 증가했음을 나타내며, 투자자들이 미래 성장 기대감에 따라 기업을 평가하고 있음을 시사한다. 다만, 이 비율이 높아질수록 시장의 기대가 높아졌음을 의미하므로, 실적과 성장 전망이 일치하는지 여부는 별도 분석이 필요하다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Time Warner Cable Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2015 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Time Warner Cable Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2015 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2011년부터 2015년까지의 주가 추이는 전반적으로 상승하는 방향을 나타낸다. 특히 2012년 이후로는 상당한 상승 폭이 관찰되며, 2013년과 2014년에는 각각 약 145달러와 150달러를 넘어서면서 상승세가 지속되었다. 2015년에는 185달러로 최고치를 기록하며 견고한 주가 상승세가 이어지고 있음을 보여준다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 2011년 62.64달러에서 2012년 72.37달러로 상승했으며, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보인다. 2013년과 2014년에는 각각 79.73달러와 81.21달러를 기록했고, 2015년에는 83.66달러로 증가하였다. 이와 같은 흐름은 매출 기반이 꾸준히 확대되고 있음을 시사한다.
- P/S (주가 대비 매출 비율)
- 이 비율은 2011년 1.24에서 시작하여 2012년에는 약간 낮아졌으나, 이후 급증하는 모습을 보여준다. 2013년에는 1.82, 2014년에는 1.84로 상승세를 유지했고, 2015년에는 2.21로 크게 증가하였다. 이는 주가 상승률이 매출 증가율보다 더 급격하게 높아지고 있음을 의미하며, 시장이 해당 회사의 미래 성장 기대를 높게 평가하고 있음을 반영할 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Time Warner Cable Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| TWC 주주 지분 합계 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2015 계산
BVPS = TWC 주주 지분 합계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Time Warner Cable Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2015 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 2011년부터 2015년까지 주가는 지속적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2013년 이후 급격한 상승세를 나타냈다. 특히 2013년부터 2014년 사이에 약 3배 가까운 상승률을 기록하며, 시장 내에서 평가가 높아지고 있음을 시사한다. 이후에도 주가 상승이 이어져 2015년 말에는 184.99 달러로 증가하였다.
- 주당 장부가액 (BVPS)의 변화
- 장부가액은 2011년에 23.97달러였으며, 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 모습을 보여준다. 특히 2014년과 2015년에는 각각 28.53달러와 31.75달러로 상승, 기업의 자본적 가치가 지속적으로 늘어나고 있음을 보여준다. 이러한 증가세는 기업의 재무적 안정성과 내부 자본의 축적을 반영할 수 있다.
- P/BV 비율의 분석
- P/BV(주가 대비 주당 장부가액) 비율은 2011년 3.24에서 2013년 5.79로 크게 상승하였으며, 이후 다소 변동이 있었지만 전반적으로 높은 수준을 유지하였다. 이는 투자 시장이 이 기업의 장부가치를 초과하는 프리미엄을 부여하고 있음을 보여주며, 기업의 성장 기대감 또는 시장의 고평가 가능성을 시사한다. 다만, 2014년 이후 P/BV 비율이 축소되는 경향이 있어서, 주가의 과도한 고평가 여부에 대한 판단이 필요할 수 있다.