기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Time Warner Cable Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 수익성과 관련된 항목들에 대한 분석
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2011년부터 2015년까지의 순이익은 일정 수준의 변동성을 보여주고 있으며, 전체적으로는 2012년에 최고치를 기록한 이후 약간의 하락세 또는 정체를 나타내고 있습니다. 2012년에는 2,155백만 달러로 가장 높은 순이익을 기록하였으며, 이후 2013년과 2014년에 각각 1,954백만 달러와 2,031백만 달러로 다소 하락하는 모습을 보였습니다. 2015년에는 다시 1,844백만 달러로 일부 감소하였으나, 전년도보다는 비교적 안정적인 수준을 유지하는 양상입니다.
세전이익(EBT)은 2011년에 2,462백만 달러였으며, 2012년에 3,336백만 달러로 크게 증가하였고 이후 2013년과 2014년에는 각각 3,039백만 달러와 3,248백만 달러로 소폭 감소하는 추세를 보였습니다. 2015년에는 2,988백만 달러로 전년도 대비 약간 하락하는 모습입니다.
이익의 핵심 지표인 이자 및 세전 이익(EBIT)은 전반적으로 2011년 3,986백만 달러에서 2015년 4,390백만 달러로, 일정 수준의 성장세를 유지하고 있으며, 특히 2012년과 2014년에 크게 증가하였고 그 이후에는 안정세를 보이고 있습니다.
- 영업 성과 및 현금창출력에 대한 지표의 변화
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이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 상위 지표들과 유사하게 점진적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2011년 7,013백만 달러에서 2015년 8,086백만 달러로 확대되었습니다. 2012년과 2014년에 각각 정점을 찍은 후, 2013년과 2015년에는 다소의 변동이 있었음에도 불구하고 전반적으로 긍정적 성장을 유지하고 있다는 점이 관찰됩니다.
이러한 데이터는 대상 회사가 전체적으로 안정적인 수익성과 영업 활동으로 현금창출 능력을 유지하고 있음을 시사하며, 몇몇 연도에 걸쳐 일시적인 변동이 있긴 하지만 전반적인 성장세를 보여주고 있습니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Time Warner Cable Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 81,348) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 8,086) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 10.06 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Alphabet Inc. | 21.17 |
| Charter Communications Inc. | 6.40 |
| Comcast Corp. | 5.54 |
| Meta Platforms Inc. | 20.68 |
| Netflix Inc. | 19.59 |
| Trade Desk Inc. | 36.96 |
| Walt Disney Co. | 17.14 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Time Warner Cable Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 73,738) | 65,077) | 64,756) | 48,931) | 45,664) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 8,086) | 8,038) | 7,875) | 8,214) | 7,013) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 9.12 | 8.10 | 8.22 | 5.96 | 6.51 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
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3 2015 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 73,738 ÷ 8,086 = 9.12
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
기업 가치는 2011년부터 2015년까지 꾸준히 상승하는 추세를 보여주고 있습니다. 2011년 45,664백만 달러에서 2015년 73,738백만 달러로 약 61.4% 증가했으며, 이는 전반적으로 회사의 시장 평가가 확대되고 있음을 시사합니다. 특히 2013년 이후 기업 가치의 증가세가 두드러지며, 2014년과 2015년에도 지속적인 성장이 유지되고 있습니다.
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 2011년 7,013백만 달러에서 2015년 8,086백만 달러로 증가하는 모습을 보여줍니다. 이 기간 동안 EBITDA는 안정적인 성장세를 보였으며, 2012년에는 약 17.2%의 증가를 기록한 후, 이후에도 지속적인 상승 또는 유지되는 양상을 띠고 있습니다. 이러한 수치는 기업의 운영성과가 전반적으로 견고했음을 반영할 수 있습니다.
EV/EBITDA 비율은 2011년 6.51에서 2013년 8.22까지 상승했으며, 이후 2014년 8.1로 약간 하락하는 모습을 보였으나, 2015년에는 다시 9.12로 상승하는 모습입니다. 이 비율의 증가는 시장이 회사의 EBITDA 대비 기업 가치를 더 높게 평가하고 있다는 신호일 수 있으며, 이익에 비해 기업 가치가 상대적으로 빠르게 증가하는 추세를 나타냅니다. 그러나, 급격한 변화나 높은 변동성은 투자자들이 수익성과 위험을 재평가하는 계기를 제공할 수 있습니다.
전반적으로, 해당 기간 동안 기업 가치는 안정적이고 일관된 성장세를 유지했으며, EBITDA 역시 유의미한 성장을 기록함으로써 재무 성과의 강도를 보여줍니다. EV/EBITDA 비율의 상승은 시장이 회사의 미래 성장 기대를 높게 평가하고 있음을 의미할 수 있으며, 이는 기업의 장기적인 성장 전략이나 시장 내 위치에 대한 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나, 비율의 상승이 지속될 경우 과대평가 가능성에 대한 검토도 병행해야 할 것입니다.