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Time Warner Cable Inc. (NYSE:TWC)

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지급 능력 비율 분석 

Microsoft Excel

지급 능력 비율(요약)

Time Warner Cable Inc., 지급 능력 비율

Microsoft Excel
2015. 12. 31. 2014. 12. 31. 2013. 12. 31. 2012. 12. 31. 2011. 12. 31.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율 2.50 2.96 3.61 3.67 3.51
총자본비율 대비 부채비율 0.71 0.75 0.78 0.79 0.78
자산대비 부채비율 0.46 0.49 0.52 0.54 0.55
재무 레버리지 비율 5.48 6.05 6.95 6.84 6.41
커버리지 비율
이자 커버리지 비율 3.13 3.29 2.95 3.07 2.62
고정 요금 적용 비율 2.75 2.89 2.68 2.80 2.43

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).


주주 자본 대비 부채 비율
2011년부터 2015년까지 이 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2011년에는 3.51이었으나 2015년에는 2.5로 낮아졌으며, 이는 자본 대비 부채 비율이 점차 낮아지고 있음을 의미합니다. 이러한 감소는 재무 구조의 안정성을 향상시키는 방향으로 해석될 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
이 비율도 2011년 0.78에서 2015년 0.71로 점진적으로 하락하였으며, 이는 부채가 자본에 비해 점차 낮아지고 있다는 것을 반영합니다. 비율의 지속적인 하락은 자본 조달 구조가 개선되고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율
해당 비율은 2011년 0.55에서 2015년 0.46으로 내려가면서, 전체 자산 대비 부채의 비중이 점차 축소되고 있음을 보여줍니다. 이는 회사의 자산 사용 효율성과 재무적 안정성을 높이는 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
이 비율은 다소 변동성이 있으며, 2012년 이후 6.84까지 상승하다가 2015년에는 5.48로 낮아졌습니다. 이는 차입금 또는 부채의 사용 정도를 나타내는 것으로 보이며, 전반적으로 부채 레버리지가 점차 축소되고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 재무 위험 감소와 관련이 있을 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
이 비율은 2011년 2.62에서 2014년 3.29까지 증가하였으며, 이후 2015년에는 약간 하락하여 3.13을 기록했습니다. 이는 영업이익이 이자비용을 더 충분히 커버할 수 있는 능력이 강해지고 있음을 보여주며, 재무적 안정성을 높이는 긍정적인 지표입니다.
고정 요금 적용 비율
이 비율은 2011년 2.43에서 2014년 2.89까지 증가한 후 2015년에는 2.75로 다소 하락하는 양상을 보입니다. 이는 고정 요금의 비중이 일정 부분 유지되거나 약간 낮아지고 있음을 의미하며, 수익 구조의 안정성을 지원하는 요소로 볼 수 있습니다.

부채 비율


커버리지 비율


주주 자본 대비 부채 비율

Time Warner Cable Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2015. 12. 31. 2014. 12. 31. 2013. 12. 31. 2012. 12. 31. 2011. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
장기 부채의 현재 만기 5 1,017 1,767 1,518 2,122
장기 부채(현재 만기 제외) 22,497 22,701 23,285 25,171 24,320
총 부채 22,502 23,718 25,052 26,689 26,442
 
TWC 주주 지분 합계 8,995 8,013 6,943 7,279 7,530
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율1 2.50 2.96 3.61 3.67 3.51
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2
Alphabet Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).

1 2015 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ TWC 주주 지분 합계
= 22,502 ÷ 8,995 = 2.50

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


총 부채
2011년부터 2015년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2011년의 26,442백만 달러에서 시작하여, 2013년에는 25,052백만 달러로 약간 하락하였다. 이후 2014년과 2015년에는 각각 23,718백만 달러와 22,502백만 달러로 점차 더 낮아지는 모습을 확인할 수 있다. 이러한 감소는 회사가 재무 구조를 개선하며 부채 수준을 축소하려는 노력을 보여주는 것으로 해석될 수 있다.
TWC 주주 지분 합계
2011년부터 2015년까지 TWC의 주주 지분 합계는 상대적으로 변동이 적은 가운데 꾸준히 증가하는 모습을 나타내고 있다. 2011년 7,530백만 달러에서 시작하여, 2012년 약간 하락했으나 이후 꾸준한 성장세를 보여 2015년에는 8,995백만 달러에 이르렀다. 이는 회사의 순자산이 점차 확대되고 있음을 의미한다.
주주 자본 대비 부채 비율
2011년 약 3.51이던 부채 비율은 2012년과 2013년에 소폭 상승하여 각각 3.67과 3.61에 달했으나, 2014년과 2015년에는 큰 폭으로 하락하였다. 2014년에는 2.96, 2015년에는 2.50으로 낮아지면서 재무 건전성이 향상되고 있음을 시사한다. 이러한 하락은 부채 비율이 줄어들고 자본이 증가하는 방향으로 재무 구성이 개선되고 있음을 보여준다.

총자본비율 대비 부채비율

Time Warner Cable Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2015. 12. 31. 2014. 12. 31. 2013. 12. 31. 2012. 12. 31. 2011. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
장기 부채의 현재 만기 5 1,017 1,767 1,518 2,122
장기 부채(현재 만기 제외) 22,497 22,701 23,285 25,171 24,320
총 부채 22,502 23,718 25,052 26,689 26,442
TWC 주주 지분 합계 8,995 8,013 6,943 7,279 7,530
총 자본금 31,497 31,731 31,995 33,968 33,972
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율1 0.71 0.75 0.78 0.79 0.78
벤치 마크
총자본비율 대비 부채비율경쟁자2
Alphabet Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).

1 2015 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 22,502 ÷ 31,497 = 0.71

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총 부채
2011년 이후로 총 부채는 점진적으로 감소하는 추세를 보여주고 있으며, 2015년에는 22,502백만 달러로 2011년보다 약 16% 감소하였습니다. 이는 기업이 부채 구조를 개선하거나 부채 상환을 적극적으로 추진한 결과로 해석될 수 있습니다.
총 자본금
총 자본금은 2011년 33,972백만 달러에서 2015년 31,497백만 달러로 약 7.3% 감소하였으며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 당초보다 소폭 하락하는 모습을 보이고 있어 내부 자본 구조의 변화가 있었던 것으로 보입니다.
총자본비율 대비 부채비율
부채비율은 2011년 0.78에서 2015년 0.71로 낮아졌으며, 이는 기업의 재무 안정성이 향상되고 있음을 의미합니다. 부채에 대한 비중이 점차 줄어들었음을 나타내며, 재무 건전성 강화와 부채 의존도 축소의 흐름으로 볼 수 있습니다.

자산대비 부채비율

Time Warner Cable Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2015. 12. 31. 2014. 12. 31. 2013. 12. 31. 2012. 12. 31. 2011. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
장기 부채의 현재 만기 5 1,017 1,767 1,518 2,122
장기 부채(현재 만기 제외) 22,497 22,701 23,285 25,171 24,320
총 부채 22,502 23,718 25,052 26,689 26,442
 
총 자산 49,277 48,501 48,273 49,809 48,276
지급 능력 비율
자산대비 부채비율1 0.46 0.49 0.52 0.54 0.55
벤치 마크
자산대비 부채비율경쟁자2
Alphabet Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).

1 2015 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 22,502 ÷ 49,277 = 0.46

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총 부채
2011년부터 2015년까지 총 부채는 점진적인 감소 추세를 보이고 있습니다. 2011년 26,442백만 달러에서 2015년 22,502백만 달러로 약 3,940백만 달러의 감액이 발생하였으며, 이는 금융 안정성과 부채 구조의 개선을 시사할 수 있습니다.
총 자산
총 자산은 전 기간 동안 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2011년 48,276백만 달러에서 2015년 49,277백만 달러로 미세하게 증가하였습니다. 이러한 변화는 지속적인 자산 축적이나 부동산, 설비 투자가 이루어졌을 가능성을 나타냅니다.
자산대비 부채비율
자산 대비 부채비율은 2011년 0.55에서 2015년 0.46까지 점차 감소하는 경향을 보여주고 있습니다. 이는 부채의 상대적 축소와 재무 안정성의 향상을 의미하며, 자산 대비 부채비율이 낮아짐에 따라 재무 건전성이 개선되고 있음을 알 수 있습니다.

재무 레버리지 비율

Time Warner Cable Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2015. 12. 31. 2014. 12. 31. 2013. 12. 31. 2012. 12. 31. 2011. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
총 자산 49,277 48,501 48,273 49,809 48,276
TWC 주주 지분 합계 8,995 8,013 6,943 7,279 7,530
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율1 5.48 6.05 6.95 6.84 6.41
벤치 마크
재무 레버리지 비율경쟁자2
Alphabet Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).

1 2015 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ TWC 주주 지분 합계
= 49,277 ÷ 8,995 = 5.48

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


총 자산
2011년부터 2012년까지는 총 자산이 소폭 증가하는 경향을 보였으며, 이후 2013년에는 다소 하락하였다가 2014년과 2015년에는 다시 점진적으로 증가하는 모습을 나타내고 있다. 전체적으로 볼 때, 회사는 안정적인 자산 규모를 유지하였으며, 일정한 변동폭 내에서 자산 규모가 유지되고 있다고 해석할 수 있다.
TWC 주주 지분 합계
주주 지분은 2011년에 최고치(7,530백만 달러)를 기록했으나, 2012년과 2013년에 차례로 하락하였다. 이후 2014년에는 8,013백만 달러로 급증하였으며, 2015년에는 다시 상승하여 8,995백만 달러에 이르렀다. 이러한 변화는 주주의 지분이 일시적으로 축소되었으나, 이후 회복 및 성장하는 방향으로 움직였음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
이 비율은 2011년 6.41에서 2012년 6.84로 상승한 후 2013년에는 6.95로 최고치를 기록하였다. 이후 2014년에는 6.05로 다소 하락했고, 2015년에는 5.48로 낮아지면서 전체적으로는 감소하는 추세를 보이고 있다. 이 데이터는 회사의 재무 구조가 점차 덜 레버리지화되거나, 부채 비율이 낮아지는 방향으로 변화하고 있음을 시사한다.

이자 커버리지 비율

Time Warner Cable Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2015. 12. 31. 2014. 12. 31. 2013. 12. 31. 2012. 12. 31. 2011. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
TWC 주주에게 귀속되는 순이익 1,844 2,031 1,954 2,155 1,665
더: 비지배지분에 기인한 순이익 4 2
더: 소득세 비용 1,144 1,217 1,085 1,177 795
더: 이자 비용 1,402 1,419 1,555 1,614 1,524
이자 및 세전 이익 (EBIT) 4,390 4,667 4,594 4,950 3,986
지급 능력 비율
이자 커버리지 비율1 3.13 3.29 2.95 3.07 2.62
벤치 마크
이자 커버리지 비율경쟁자2
Alphabet Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).

1 2015 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 4,390 ÷ 1,402 = 3.13

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이자 및 세전 이익 (EBIT)
2011년부터 2012년까지 이자 및 세전 이익은 증가하는 추세를 보여 2012년에는 최고치를 기록하였으며, 이후 2013년에는 다소 하락하였으나 2014년에 다시 소폭 증가하는 모습을 보였다. 2015년에는 약 4,390백만 달러로, 2011년보다 약간 낮은 수준에 머물러 있으나 여전히 높은 수치를 유지하고 있다. 이러한 움직임은 회사의 영업이익이 전반적으로 양호한 수준을 유지하며 일부 변동성을 겪고 있음을 시사한다.
이자 비용
이자 비용은 2011년부터 2015년까지 점차적으로 감소하는 경향을 보였다. 2011년 1,524백만 달러에서 2015년에는 1,402백만 달러로 약 122백만 달러 감소하였다. 이는 회사가 부채 비용을 점차적으로 절감하거나 주채무 구조 조정을 통해 재무 건전성을 향상시키고 있음을 반영할 가능성이 있다.
이자 커버리지 비율
이자 커버리지 비율은 2011년 2.62에서 2012년 3.07으로 상승하였고, 이후 2013년 2.95, 2014년 3.29, 2015년 3.13으로 나타났다. 전반적으로 3 배 이상을 유지하는 수준이 지속되어 회사의 영업이익으로 이자 비용을 안정적으로 감당할 수 있는 여력을 보여준다. 다만, 2014년 이후 비율이 약간 하락하는 추세를 보이는데, 이는 영업이익이 다소 감소하거나 이자 비용이 상대적으로 상승했기 때문일 수 있다.

고정 요금 적용 비율

Time Warner Cable Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2015. 12. 31. 2014. 12. 31. 2013. 12. 31. 2012. 12. 31. 2011. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
TWC 주주에게 귀속되는 순이익 1,844 2,031 1,954 2,155 1,665
더: 비지배지분에 기인한 순이익 4 2
더: 소득세 비용 1,144 1,217 1,085 1,177 795
더: 이자 비용 1,402 1,419 1,555 1,614 1,524
이자 및 세전 이익 (EBIT) 4,390 4,667 4,594 4,950 3,986
더: 임대료 비용 305 298 257 237 202
고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 4,695 4,965 4,851 5,187 4,188
 
이자 비용 1,402 1,419 1,555 1,614 1,524
임대료 비용 305 298 257 237 202
고정 요금 1,707 1,717 1,812 1,851 1,726
지급 능력 비율
고정 요금 적용 비율1 2.75 2.89 2.68 2.80 2.43
벤치 마크
고정 요금 적용 비율경쟁자2
Alphabet Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).

1 2015 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 4,695 ÷ 1,707 = 2.75

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


수익성 분석
이 회사의 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2011년 이후 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2012년과 2014년 사이에는 약간의 증가 추세를 보이고 있습니다. 2012년에는 5187백만 달러로 최고치를 기록한 반면, 2015년에는 4695백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보였습니다. 이는 수익성 측면에서 일정한 변동성을 내포하고 있으나, 전반적인 추세는 크게 하락하거나 급증하는 경향은 아닙니다.
수익 구조
고정 요금은 2011년 1726백만 달러에서 일정하게 유지되다가 2012년 1851백만 달러로 상승하였으며, 이후 2013년부터 2015년까지 1700백만 달러대에서 움직이고 있습니다. 2012년 이후에는 약간의 감소 내지 정체된 모습을 보이고 있으며, 이는 특정 수익원이 주로 안정적인 수준을 유지하는 것으로 해석할 수 있습니다.
요금 적용 비율
고정 요금 적용 비율은 2.43에서 2.89 사이의 범위 내에서 변동하며, 2012년과 2014년에 각각 최고치인 2.8과 2.89를 기록하였고, 2015년에는 2.75로 조정되어 있음을 볼 때, 일정 수준 내에서의 변동성을 나타내고 있습니다. 이는 고정 요금 정책이 전반적으로 안정적으로 유지되고 있음을 시사하며, 수익 창출 구조가 비교적 견고함을 보여줍니다.