부채 분석
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총 부채(운반 금액)
T-Mobile US Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 부채 구성에 대한 정보를 제공합니다. 전반적으로 총 부채는 분석 기간 동안 증가하는 추세를 보입니다.
- 단기 부채
- 단기 부채는 2021년 3378백만 달러에서 2022년 5164백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 3619백만 달러로 감소한 후 2024년 4068백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 다시 5135백만 달러로 증가하여 2022년 수준에 근접했습니다. 계열사에 대한 단기 부채는 2021년에 2245백만 달러로 보고되었지만 이후 데이터는 제공되지 않았습니다. Short-term financing lease 부채는 2021년 1120백만 달러에서 2023년 1260백만 달러까지 꾸준히 증가하다가 2024년 1175백만 달러, 2025년 1163백만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 장기 부채
- 장기 부채는 2021년 67076백만 달러에서 2022년 65301백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 69903백만 달러, 2024년 72700백만 달러로 증가하는 추세를 보이며, 2025년에는 79649백만 달러로 더욱 증가했습니다. 계열사에 대한 장기 부채는 분석 기간 동안 1494백만 달러에서 1498백만 달러로 꾸준히 소폭 증가했습니다. 장기 금융 리스 부채는 2021년 1455백만 달러에서 2023년 1236백만 달러로 감소한 후 2024년 1151백만 달러, 2025년 1107백만 달러로 감소폭이 확대되었습니다.
- 총 부채
- 총 단기 및 장기 부채는 2021년 76768백만 달러에서 2022년 74491백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 77514백만 달러, 2024년 80591백만 달러로 증가하는 추세를 보이며, 2025년에는 88552백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 주로 장기 부채의 증가에 기인하는 것으로 보입니다.
전반적으로 부채 수준은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다. 특히 2025년에는 총 부채가 크게 증가했습니다. 단기 부채는 2022년 급증 후 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 장기 부채의 구성 요소인 장기 금융 리스 부채는 꾸준히 감소하고 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2025. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 제3자에 대한 선순위 메모 | |
| 제3자에 대한 선순위 어음, EUR 표시 | |
| 계열사에 대한 선순위 메모 | |
| 제3자에 대한 선순위 담보 어음 | |
| ABS 제3자에 대한 참고 사항 | |
| ECA 제3자에게 제공하는 시설 | |
| 다른 빚 | |
| 리스부채 파이낸싱 | |
| 금융리스부채를 포함한 총 단기장기 부채(공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채 및 금융 리스 부채에 대한 가중 평균 유효 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
T-Mobile US Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용, 순 | |||||||||||
| 자본화된 이자 | |||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 관련 비용에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용, 순
- 이자 비용, 순은 2021년 3342백만 달러에서 2022년 3364백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2023년에는 3335백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 3411백만 달러로 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2025년에는 3774백만 달러로 가장 큰 증가폭을 나타냈습니다. 전반적으로 순 이자 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자는 2021년 210백만 달러에서 2022년 61백만 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 104백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 34백만 달러로 다시 감소했습니다. 2025년에는 43백만 달러로 소폭 증가했습니다. 자본화된 이자는 변동성이 크지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2021년 3552백만 달러에서 2022년 3425백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 3439백만 달러로 소폭 증가했고, 2024년에는 3445백만 달러로 비슷한 수준을 유지했습니다. 2025년에는 3817백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이자 비용 발생은 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 순 이자 비용과 이자 비용 발생은 증가하는 추세를 보이고 있으며, 자본화된 이자는 상대적으로 낮은 수준에서 변동성을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 차입금 증가 또는 이자율 상승과 관련이 있을 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용, 순
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
최근 몇 년간 이자 커버리지 비율이 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 기업이 이자 비용을 충당할 수 있는 능력이 개선되었음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2021년에는 2로 시작하여 2022년에는 1.94로 소폭 감소했습니다. 그러나 2023년에는 4.3으로 크게 증가했으며, 2024년에는 5.31까지 상승했습니다. 2025년에는 4.78로 다소 감소할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 2021년부터 2024년까지 뚜렷한 증가 추세를 보이다가 2025년에 소폭 하락할 것으로 예상됩니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 2021년에는 1.88로 시작하여 2022년에는 1.9로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 4.17로 크게 증가했으며, 2024년에는 5.26까지 상승했습니다. 2025년에는 4.73으로 감소할 것으로 예상됩니다. 이 비율 역시 2021년부터 2024년까지 증가 추세를 보이다가 2025년에 소폭 하락할 것으로 예상됩니다. 조정된 비율은 자본화된 이자를 포함하기 때문에, 자본화된 이자의 영향을 고려할 때 이자 상환 능력을 보다 정확하게 반영할 수 있습니다.
두 비율 모두 유사한 추세를 보이며, 이는 기업의 전반적인 이자 상환 능력이 개선되고 있음을 나타냅니다. 2023년과 2024년의 급격한 증가는 수익성 개선 또는 이자 비용 감소와 관련이 있을 수 있습니다. 2025년의 소폭 하락은 이러한 추세의 지속 여부를 판단하기 위해 추가적인 분석이 필요합니다.