부채 분석
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총 부채(운반 금액)
T-Mobile US Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 부채 구성에 대한 정보를 제공합니다. 전반적으로 총 부채는 분석 기간 동안 증가하는 추세를 보입니다.
- 단기 부채
- 단기 부채는 2020년 4,579백만 달러에서 2021년 3,378백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 5,164백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 3,619백만 달러로 다시 감소했습니다. 2024년에는 4,068백만 달러로 소폭 증가했습니다. 계열사에 대한 단기 부채는 2021년에 2,245백만 달러로 처음 보고되었으며, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다. Short-term financing lease 부채는 2020년 1,063백만 달러에서 2023년 1,260백만 달러로 꾸준히 증가하다가 2024년에는 1,175백만 달러로 감소했습니다.
- 장기 부채
- 장기 부채는 2020년 61,830백만 달러에서 2023년 69,903백만 달러로 전반적으로 증가했습니다. 2022년에는 65,301백만 달러로 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가했습니다. 계열사에 대한 장기 부채는 2020년 4,716백만 달러에서 2024년 1,497백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 장기 금융 리스 부채는 2020년 1,444백만 달러에서 2024년 1,151백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 총 부채
- 총 단기 및 장기 부채는 2020년 73,632백만 달러에서 2024년 80,591백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 76,768백만 달러, 2022년에는 74,491백만 달러, 2023년에는 77,514백만 달러를 기록했습니다. 장기 부채의 증가가 총 부채 증가에 주요하게 기여한 것으로 보입니다.
전반적으로 부채 수준은 변동성을 보이지만, 장기적인 추세는 증가하는 것으로 나타납니다. 계열사에 대한 부채는 단기 및 장기 모두 감소하는 추세를 보인 반면, 금융 리스 부채는 감소했습니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략의 변화 또는 부채 구조 조정의 결과일 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2024. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 제3자에 대한 선순위 메모 | |
| 제3자에 대한 선순위 어음, EUR 표시 | |
| 계열사에 대한 선순위 메모 | |
| 제3자에 대한 선순위 담보 어음 | |
| ABS 제3자에 대한 참고 사항 | |
| 다른 빚 | |
| 리스부채 파이낸싱 | |
| 금융리스부채를 포함한 총 단기장기 부채(공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채 및 금융 리스 부채에 대한 가중 평균 유효 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
T-Mobile US Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용, 순 | |||||||||||
| 자본화된 이자 | |||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 관련 비용에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용, 순
- 이자 비용, 순은 2020년 2,701백만 달러에서 2021년 3,342백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년에는 3,364백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 3,335백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 다시 3,411백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 이자 비용, 순은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자는 2020년 440백만 달러에서 2021년 210백만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2022년에는 61백만 달러, 2023년에는 104백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 34백만 달러로 다시 감소했습니다. 자본화된 이자는 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 변동성이 큰 것으로 나타났습니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2020년 3,141백만 달러에서 2021년 3,552백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 3,425백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 3,439백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 3,445백만 달러로 소폭 증가하여, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이자 비용 발생은 이자 비용, 순의 변동과 유사한 패턴을 보입니다.
종합적으로 볼 때, 이자 비용, 순과 이자 비용 발생은 증가 추세를 보이고 있으며, 자본화된 이자는 감소 추세를 보입니다. 이러한 추세는 차입금 규모, 이자율, 자본 지출 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용, 순
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
제시된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2020년에는 2.31로 시작하여 2021년에는 2.0으로 감소했습니다. 2022년에는 1.94로 소폭 감소한 후 2023년에는 4.3으로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년에도 이어져 5.31을 기록했습니다. 전반적으로 이 비율은 2020년부터 2022년까지는 감소하는 경향을 보이다가 2023년부터는 뚜렷하게 증가하는 추세를 보입니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율은 2020년 1.98에서 2021년 1.88로 감소했습니다. 2022년에는 1.9로 소폭 상승했지만, 2023년에는 4.17로 크게 증가했습니다. 2024년에는 5.26으로 더욱 증가하여 2023년의 증가세를 이어갔습니다. 이 비율 또한 2020년부터 2022년까지는 비교적 낮은 수준을 유지하다가 2023년부터는 상당한 개선을 보였습니다.
두 가지 이자 커버리지 비율 모두 2023년과 2024년에 상당한 증가를 보였습니다. 이는 기업의 수익성이 개선되었거나 이자 비용이 감소했음을 시사할 수 있습니다. 두 비율 간의 차이는 자본화된 이자의 영향을 반영하며, 조정된 비율은 자본화된 이자를 포함하여 보다 포괄적인 이자 커버리지 상황을 보여줍니다. 전반적으로 데이터는 해당 기간 동안 이자 지급 능력의 개선을 나타냅니다.