기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 T-Mobile US Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
T-Mobile US Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1, 2 자세히 보기 »
- 영업활동으로 인한 순현금 제공에 대한 분석
-
전반적으로, 영업활동에서 창출된 순현금은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 8640백만 달러였던 것이 이후 해마다 상승하여 2024년에는 22293백만 달러에 이르렀으며, 이는 회사의 영업 활동이 점차적으로 강한 현금 창출 능력을 갖추고 있음을 시사한다.
이러한 증가는 주로 매출 흐름의 개선, 영업 효율성의 향상 또는 비용 절감 전략에 힘입어 이루어진 것으로 해석할 수 있으며, 기업이 영업에서 보다 우수한 수익성을 달성하는 방향으로 나아가고 있음을 보여 준다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)에 대한 분석
-
FCFF는 2020년까지는 적자 상태인 -2535백만 달러에서 2021년에는 더욱 악화되어 -5488백만 달러를 기록하였다. 이는 해당 기간 동안 회사의 투자 또는 기타 운영 비용이 영업 현금 흐름보다 더 컸음을 의미한다.
그러나 2022년부터는 현저한 변화가 나타나기 시작하여 플러스로 전환되었고, 2022년 1142백만 달러, 이후 2023년에는 9283백만 달러, 2024년에는 계속해서 11626백만 달러에 달하였다. 이러한 흐름은 회사의 재무 상태 개선, 영업 효율성 강화, 또는 전략적 투자가 성과를 내기 시작한 결과로 볼 수 있다.
전반적으로, FCFF의 증가는 회사의 자금창출 능력이 회복되고 있음을 보여주며, 장기적 성장 가능성과 재무 건전성을 견고하게 하는 신호로 해석할 수 있다.
지급된 이자, 세금 순
T-Mobile US Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자세히 보기 »
2 2024 계산
이자 지급액, 자본화 금액의 순액, 세금 = 이자 지급액, 자본화된 금액 순 × EITR
= × =
3 2024 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년 이후 실효 소득세율(EITR)은 전반적으로 낮은 수준을 보여주며, 2021년에는 크게 하락하여 9.8%를 기록했다. 이후 2022년에는 다시 상승하여 17.7%로 회복되었으며, 2023년과 2024년에는 각각 24.4%와 22.9%로 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 세금 부담 구조의 변화 또는 과세 정책의 변동을 시사할 수 있으며, 특정 연도에는 세금 부담이 늘어난 것으로 해석될 수 있다.
- 이자 지급액, 자본화 금액 순
- 이자 지급액, 자본화 금액 순 값은 2020년부터 2024년까지 비교적 안정된 범위 내에서 변화하고 있다. 2020년 2124백만 달러에서 2021년에는 급증하여 3358백만 달러를 기록했고, 이후 2022년에는 2868백만 달러로 조정되었으며, 2023년과 2024년에는 각각 2681백만 달러, 2840백만 달러로 다시 상승하였다. 이러한 패턴은 회사가 자본 비용을 일정 수준 유지하면서도 일부 연도에 이자 비용이 일시적으로 증가하거나 감소하는 경향을 보여준다.
- 자본화된 이자, 세금 순
- 자본화된 이자, 세금 순 값은 2020년 342백만 달러에서 이후 지속적으로 하락하는 경향을 보이고 있으며, 2022년에는 50백만 달러로 가장 낮은 수준을 기록하였다. 2023년과 2024년에는 각각 79백만 달러와 26백만 달러로 소폭 상승하거나 다시 감소하는 모습을 나타내고 있다. 이는 자본화 전략 또는 이자 비용의 일부가 내부적으로 자산에 자본적용되면서, 순수 비용의 부담이 줄어드는 현상으로 해석될 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
T-Mobile US Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AT&T Inc. | |
| Verizon Communications Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 통신 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 통신 서비스 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
T-Mobile US Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 전반적으로 기업 가치는 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 약 211,414백만 달러에서 시작하여 2024년에는 341,174백만 달러에 도달하였으며, 이는 시장의 성장 기대와 기업의 성장 가능성을 반영할 수 있습니다. 특히 2023년과 2024년에 급증하는 경향이 관찰되는데, 이 시기 동안 기업 가치의 증가폭이 크다는 점은 기업의 재무 및 시장 평가가 유리하게 변화하고 있음을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 잉여 현금 흐름은 2020년과 2021년에 음수 값을 기록하며 부정적인 현금 흐름이 지속되었음을 보여줍니다. 이는 투자 또는 운영상의 자금압박을 반영할 수 있으며, 2022년에는 플러스 전환되어 약 1,142백만 달러의 현금 흐름이 발생하였고 이후 꾸준히 증가하여 2023년과 2024년에는 각각 9,283백만 달러와 11,626백만 달러에 이르는 강한 현금 창출 능력을 보여줍니다. 이는 운영의 효율성 향상 또는 수익성 증대를 시사할 수 있습니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2023년과 2024년에 각각 218.7과 29.35로 나타나, 전년도인 2022년 이후 급격한 하락을 보여줍니다. 2022년에는 데이터가 제공되지 않으나, 2023년과 2024년에는 상당히 낮은 비율로 평가되어, 기업이 현재의 현금 흐름 수준에 비해 시장 가치가 어느 정도 안정적 또는 과대평가에서 벗어나고 있음을 시사할 수 있습니다. 이 비율은 기업 가치와 현금 흐름 간의 관계를 나타내며, 낮은 수치는 재무적 안정 또는 투자 매력을 시사할 수 있습니다.