기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
T-Mobile US Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 몇 년간 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 139억 1,700만 달러에서 2025년에는 279억 5,000만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 핵심 사업 운영을 통해 창출되는 현금 흐름이 개선되고 있음을 시사합니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 변동성을 보였지만, 전반적으로 긍정적인 추세를 나타냅니다. 2021년에는 -54억 8,800만 달러의 적자를 기록했지만, 2022년에는 11억 4,200만 달러로 전환되었고, 이후 2023년에는 94억 3,600만 달러, 2024년에는 117억 2,500만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 193억 8,500만 달러로 더욱 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 회사가 투자 및 기타 재무적 의무를 충족하고 나아가 주주에게 가치를 환원할 수 있는 현금 창출 능력이 향상되고 있음을 나타냅니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년에서 2025년 사이에 상당한 증가를 보였습니다. 이는 회사의 운영 효율성 개선 또는 매출 증가에 기인할 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 초기 적자에서 괄목할 만한 회복을 보였으며, 이후 지속적인 성장을 나타냅니다. 이는 자본 지출 및 운전자본 요구 사항을 충족한 후에도 회사가 상당한 현금을 창출하고 있음을 의미합니다.
두 지표 모두 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 FCFF의 긍정적인 추세는 회사가 장기적인 성장을 위한 투자를 지속하고 주주 가치를 높일 수 있는 기반을 마련하고 있음을 나타냅니다.
지급된 이자, 세금 순
T-Mobile US Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자 지급액, 자본화 금액의 순액, 세금 = 이자 지급액, 자본화된 금액 순 × EITR
= × =
3 2025 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 9.8%에서 시작하여 2023년에는 24.4%까지 상승했습니다. 이후 2024년에는 소폭 감소하여 22.9%를 기록했지만, 2025년에는 다시 23%로 상승할 것으로 예상됩니다.
- 실효 소득세율(EITR) 변화
- 2021년 9.8% → 2022년 17.7% → 2023년 24.4% → 2024년 22.9% → 2025년 23%
이자 지급액은 전반적으로 감소하는 경향을 보이다가 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다. 2021년 3358백만 달러에서 2022년 2868백만 달러, 2023년 2681백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년에는 2840백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 2989백만 달러로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
- 이자 지급액 변화
- 2021년 3358백만 달러 → 2022년 2868백만 달러 → 2023년 2681백만 달러 → 2024년 2840백만 달러 → 2025년 2989백만 달러
자본화된 이자 역시 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2025년에는 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 2021년 189백만 달러에서 2022년 50백만 달러, 2023년 79백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 26백만 달러로 더욱 감소했지만, 2025년에는 33백만 달러로 증가할 것으로 전망됩니다.
- 자본화된 이자 변화
- 2021년 189백만 달러 → 2022년 50백만 달러 → 2023년 79백만 달러 → 2024년 26백만 달러 → 2025년 33백만 달러
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
T-Mobile US Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AT&T Inc. | |
| Verizon Communications Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 통신 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 통신 서비스 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
T-Mobile US Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 기업 가치는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 225,649백만 달러에서 2024년 말에는 341,174백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2025년 말에는 313,838백만 달러로 감소했습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 -5,488백만 달러의 음수 값을 기록했지만, 2022년에는 1,142백만 달러로 전환되었고, 이후 2023년에는 9,436백만 달러, 2024년에는 11,725백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 19,385백만 달러로 더욱 증가했습니다.
EV/FCFF 비율은 FCFF의 변화에 따라 크게 변동했습니다. 2022년에는 218.7로 매우 높았지만, 2023년에는 28.02로 크게 감소했습니다. 이후 2024년에는 29.1로 소폭 상승했고, 2025년에는 16.19로 다시 감소했습니다. 이 비율의 감소는 FCFF가 증가하고 있음을 시사하며, 기업 가치에 비해 현금 흐름이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 기업 가치는 전반적으로 증가했지만, 가장 최근 기간에는 감소했습니다.
- FCFF는 음수에서 양수로 전환되어 상당한 개선을 보였으며, 지속적으로 증가하는 추세입니다.
- EV/FCFF 비율은 FCFF의 증가와 함께 감소하여, 기업 가치 대비 현금 창출 능력이 개선되고 있음을 시사합니다.