재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
T-Mobile US Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 단기 부채 | ||||||
| 덜: 계열사에 대한 단기 부채 | ||||||
| 덜: Short-term financing lease 부채 | ||||||
| 덜: 장기 부채 | ||||||
| 덜: 계열사에 대한 장기 부채 | ||||||
| 덜: 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2025 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2025 – 순영업자산2024
= – =
3 2025 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보였으나, 2024년에 약간의 증가세를 나타냈습니다.
- 순영업자산
- 2022년 말 1396억 4천만 달러에서 2023년 말에는 1370억 9천만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 1369억 2천만 달러로 소폭 감소세를 유지했으나, 2025년에는 1421억 5천만 달러로 증가하며 이전 수준을 회복했습니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸으며, 특히 2023년에 상당한 감소를 보였습니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 2022년에는 4억 1천만 달러의 발생액을 기록했으나, 2023년에는 -25억 4천만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년에는 -1억 7천만 달러로 감소폭이 줄어들었으며, 2025년에는 52억 3천만 달러로 긍정적인 발생액을 기록하며 크게 반등했습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 발생액의 변동에 따라 영향을 받아, 2023년에 가장 낮은 수치를 기록했습니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율
- 2022년에는 0.29%의 발생 비율을 보였으나, 2023년에는 -1.84%로 급격히 감소했습니다. 2024년에는 -0.12%로 소폭 개선되었고, 2025년에는 3.75%로 크게 증가하며 2022년 수준을 상회했습니다. 발생 비율의 증가는 순영업자산 대비 발생액의 상대적 중요성이 증가했음을 시사합니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
T-Mobile US Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보였으나, 미묘한 변동이 관찰됩니다. 2022년 말 1396억 4천만 달러에서 2023년 말에는 1370억 9천만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 말에는 1369억 2천만 달러로 소폭 감소세를 이어갔습니다. 그러나 2025년 말에는 1421억 5천만 달러로 증가하여, 관찰 기간 동안 처음으로 증가세를 보였습니다.
- 순영업자산 변화 요약
- 2022년에서 2024년까지는 감소 추세를 보이다가 2025년에 증가세로 전환되었습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2022년에는 -18억 3200만 달러의 적자를 기록했으며, 2023년에는 -44억 1300만 달러로 적자 폭이 확대되었습니다. 2024년에는 -18억 8200만 달러로 적자 규모가 다소 축소되었지만, 2025년에는 6억 4900만 달러의 흑자로 전환되었습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액 변화 요약
- 2022년부터 2024년까지는 지속적인 적자를 보이다가 2025년에 흑자로 전환되었습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변화를 백분율로 나타냅니다. 2022년에는 -1.31%를 기록했으며, 2023년에는 -3.19%로 크게 하락했습니다. 2024년에는 -1.37%로 소폭 개선되었고, 2025년에는 0.47%로 긍정적인 전환을 보였습니다. 이 비율은 순영업자산 대비 현금 흐름의 효율성을 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율 변화 요약
- 2022년부터 2023년까지는 하락세를 보이다가 2024년에 소폭 개선되었고, 2025년에는 긍정적인 수치로 전환되었습니다.
전반적으로, 순영업자산은 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 현금 흐름은 2025년에 흑자 전환되는 등 긍정적인 변화를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 향후 재무 건전성 개선에 기여할 수 있을 것으로 예상됩니다.