재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 T-Mobile US Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
대차대조표 기준 발생 비율
T-Mobile US Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 단기 부채 | ||||||
| 덜: 계열사에 대한 단기 부채 | ||||||
| 덜: Short-term financing lease 부채 | ||||||
| 덜: 장기 부채 | ||||||
| 덜: 계열사에 대한 장기 부채 | ||||||
| 덜: 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= – =
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 1392억 3900만 달러에서 2022년 12월 31일 1396억 4000만 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2023년에는 1370억 9400만 달러로 감소했고, 2024년에는 1369억 2300만 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 감소는 미미한 수준이며, 전반적인 자산 규모는 상당히 유지되고 있습니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 106억 4800만 달러를 기록했지만, 2022년에는 40억 100만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -25억 4600만 달러로 마이너스를 기록하며 감소세가 더욱 두드러졌고, 2024년에는 -17억 100만 달러로 마이너스 추세가 지속되었습니다. 이는 회사가 자산으로부터 발생하는 현금 흐름에 어려움을 겪고 있음을 시사할 수 있습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 발생액의 변화를 반영하여 변동성을 보였습니다. 2021년에는 7.95%를 기록했지만, 2022년에는 0.29%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 -1.84%로 마이너스를 기록했고, 2024년에는 -0.12%로 마이너스 추세가 지속되었습니다. 발생 비율의 감소는 자산 효율성이 저하되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 즉, 자산을 활용하여 수익을 창출하는 능력이 감소하고 있음을 의미합니다.
- 순영업자산
- 전반적으로 안정적인 추세를 보이지만, 2023년부터 소폭 감소했습니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 2021년 이후 지속적으로 감소하여 2023년과 2024년에는 마이너스를 기록했습니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율
- 2021년 이후 지속적으로 감소하여 2023년과 2024년에는 마이너스를 기록했습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
T-Mobile US Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 1392억 3900만 달러에서 2022년 12월 31일 1396억 4000만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2023년 12월 31일에는 1370억 9400만 달러로 감소했지만, 2024년 12월 31일에는 1369억 2300만 달러로 감소폭이 둔화되었습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 84억 9300만 달러의 긍정적인 발생액을 기록했지만, 2022년에는 -18억 3200만 달러로 감소하여 부정적인 발생액을 나타냈습니다. 2023년에는 -44억 1300만 달러로 더욱 감소했으며, 2024년에는 -18억 8200만 달러로 감소폭이 축소되었습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 추세를 반영합니다. 2021년에는 6.34%의 양호한 발생 비율을 보였지만, 2022년에는 -1.31%로 감소했습니다. 2023년에는 -3.19%로 더욱 감소했으며, 2024년에는 -1.37%로 감소폭이 완화되었습니다. 발생 비율의 감소는 현금 창출 능력의 약화를 시사합니다.
- 순영업자산
- 2021년에서 2022년 사이에 소폭 증가했지만, 이후 2년간 감소했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액
- 2021년 긍정적인 발생액을 기록했지만, 이후 3년간 부정적인 발생액을 보였습니다. 2023년에 가장 큰 감소폭을 보였으며, 2024년에는 감소폭이 줄었습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율
- 2021년 양호한 수준이었지만, 이후 3년간 감소했습니다. 2023년에 가장 낮은 수준을 기록했으며, 2024년에는 소폭 개선되었습니다.