유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Visa Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 유동성 비율의 추세를 보여줍니다. 이러한 비율은 단기적인 지급 능력에 대한 통찰력을 제공합니다.
- 현재 유동성 비율
- 2017년 말 2.07에서 시작하여 2018년 말 1.5로 감소하는 추세를 보입니다. 이후 2019년에는 1.27까지 하락했다가 2020년 9월에 1.91로 증가했습니다. 2021년에는 2.12로 정점을 찍은 후 2022년 말 1.44로 감소하고 2023년 3월에는 1.5로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 변동성이 있지만, 2.0을 넘는 값은 단기 부채를 충당할 수 있는 충분한 유동 자산을 보유하고 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2017년 말 1.97에서 2018년 말 1.43으로 감소하고, 2019년에는 1.19까지 하락했습니다. 2020년에는 1.77로 증가한 후 2021년에는 1.95로 정점을 찍었습니다. 2022년 말에는 1.27로 감소하고 2023년 3월에는 1.31로 소폭 상승했습니다. 빠른 유동성 비율은 재고를 제외한 유동 자산을 고려하므로, 재고 회전율에 영향을 받지 않는 단기적인 지급 능력을 평가하는 데 유용합니다.
- 현금 유동성 비율
- 세 가지 비율 중 가장 낮은 값을 보이며, 가장 큰 변동성을 나타냅니다. 2017년 말 1.62에서 2018년 말 1.09로 감소하고, 2019년에는 0.91까지 하락했습니다. 2020년에는 1.57로 크게 증가한 후 2021년에는 1.69로 정점을 찍었습니다. 2022년 말에는 1.05로 감소하고 2023년 3월에는 1.1로 소폭 상승했습니다. 현금 유동성 비율은 가장 유동성이 높은 자산(현금 및 현금성 자산)으로만 단기 부채를 충당할 수 있는 능력을 측정합니다.
전반적으로 세 가지 비율 모두 2019년까지 감소하는 추세를 보이다가 2020년에 증가했습니다. 2021년에는 다시 정점을 찍은 후 2022년에 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 변동성은 경제 상황, 사업 운영, 자금 조달 전략 등 다양한 요인의 영향을 받았을 수 있습니다. 특히 2020년의 급격한 증가는 외부 요인에 대한 대응으로 유동성을 확보하려는 노력의 결과일 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Visa Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 Q2 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2017년 12월 31일에 17287백만 달러로 시작하여 2023년 3월 31일에 28657백만 달러에 도달했습니다. 하지만, 증가세가 꾸준하지는 않으며, 특정 분기에는 감소하는 모습도 관찰됩니다. 예를 들어, 2018년 6월 30일에는 18491백만 달러로 감소했고, 2022년 9월 30일에는 27859백만 달러로 감소했습니다.
유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2017년 12월 31일에 8363백만 달러에서 2023년 3월 31일에 19097백만 달러로 증가했습니다. 유동 자산과 마찬가지로, 유동 부채 역시 분기별로 변동성을 보입니다. 특히 2018년 3월 31일과 2018년 6월 30일에 큰 폭의 증가가 나타났습니다.
현재 유동성 비율은 유동 자산을 유동 부채로 나눈 값으로, 단기적인 지급 능력을 나타내는 지표입니다. 2017년 12월 31일에 2.07로 시작하여 2023년 3월 31일에 1.5로 변동했습니다. 전반적으로 비율이 감소하는 추세를 보이지만, 2.0 이상을 유지하며 비교적 안정적인 유동성을 유지하고 있습니다. 2019년 9월 30일과 2020년 3월 31일에는 1.27과 1.25로 감소하여 유동성에 대한 우려가 제기될 수 있는 수준이었으나, 이후 다시 상승하는 모습을 보였습니다. 2021년에는 2.0으로 증가했지만, 이후 다시 감소하여 2023년 3월에는 1.5로 나타났습니다.
- 주요 관찰 사항
- 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가 추세에 있지만, 증가 속도는 일정하지 않습니다.
- 현재 유동성 비율은 전반적으로 감소하는 추세이지만, 1.5 이상을 유지하며 단기적인 지급 능력은 확보하고 있는 것으로 보입니다.
- 특정 분기에 유동성 비율이 크게 감소하는 시점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
빠른 유동성 비율
Visa Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 제한된 현금 등가물, 미국 소송 에스크로 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 투자 증권 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 정산미수금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 고객 자료 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 Q2 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2017년 12월 31일에 16488백만 달러로 시작하여 2023년 3월 31일에 25013백만 달러에 도달했습니다. 하지만, 증가세는 일정하지 않고 변동성을 보입니다. 특히 2020년 6월 30일에 23108백만 달러로 정점을 찍은 후, 2022년 9월 30일에 20487백만 달러로 감소하는 경향을 나타냅니다.
유동부채 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2017년 12월 31일에 8363백만 달러에서 2023년 3월 31일에 19097백만 달러로 증가했습니다. 총 빠른 자산과 마찬가지로 유동부채 역시 변동성을 보이며, 특히 2018년 6월 30일에 10934백만 달러, 2019년 12월 31일에 17579백만 달러, 2022년 12월 31일에 20853백만 달러로 급격히 증가하는 모습을 보입니다.
빠른 유동성 비율은 총 빠른 자산과 유동부채의 관계를 나타내는 지표입니다. 2017년 12월 31일에 1.97로 시작하여 2021년 12월 31일에 1.84로 감소했다가, 2023년 3월 31일에 1.31로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 비율은 1 이상을 유지하고 있지만, 시간이 지남에 따라 감소하는 경향을 나타냅니다. 2019년 12월 31일과 2020년 3월 31일에 각각 1.19와 1.13으로 가장 낮은 수치를 기록했습니다.
- 총 빠른 자산
- 전반적으로 증가 추세이지만 변동성이 존재하며, 특정 분기에 감소하는 경향을 보입니다.
- 유동부채
- 총 빠른 자산과 유사하게 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 변동성이 더 크게 나타납니다.
- 빠른 유동성 비율
- 시간이 지남에 따라 감소하는 경향을 보이며, 특정 분기에 1 이하로 떨어지는 위험이 존재합니다.
현금 유동성 비율
Visa Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 제한된 현금 등가물, 미국 소송 에스크로 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 투자 증권 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 고객 자료 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
1 Q2 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2017년 12월 31일 13589백만 달러에서 2023년 3월 31일 20949백만 달러로 증가했습니다. 하지만, 증가세는 일정하지 않고 변동성을 보이며, 특히 2021년 말부터 2022년 초까지 감소하는 구간이 나타납니다.
유동부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2017년 12월 31일 8363백만 달러에서 2023년 3월 31일 19097백만 달러로 증가했습니다. 유동부채의 증가폭은 총 현금 자산의 증가폭보다 큰 것으로 보이며, 이는 단기적인 재무 부담이 증가할 수 있음을 시사합니다.
현금 유동성 비율은 변동성을 보입니다. 2017년 12월 31일 1.62에서 2018년 말까지 감소하여 1.09를 기록했습니다. 이후 2020년 6월 30일 1.21, 2020년 12월 31일 1.57로 증가했다가 다시 감소하여 2022년 3월 31일 0.89까지 하락했습니다. 2023년 3월 31일에는 1.1로 소폭 상승했습니다. 현금 유동성 비율의 변동은 단기적인 유동성 관리 상황의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 현금 자산 추세
- 전반적인 증가 추세, 하지만 변동성 존재. 2021년 말부터 2022년 초 감소.
- 유동부채 추세
- 전반적인 증가 추세. 총 현금 자산 증가폭보다 큼.
- 현금 유동성 비율 추세
- 변동성 심함. 2022년 초 최저점 기록 후 소폭 상승.
종합적으로 볼 때, 총 현금 자산과 유동부채는 모두 증가하는 추세를 보이지만, 유동부채의 증가 속도가 더 빠르다는 점에 주목해야 합니다. 현금 유동성 비율의 변동성은 단기적인 유동성 관리에 대한 주의를 요구합니다. 이러한 추세는 지속적으로 모니터링하고, 유동성 관리 전략을 재검토할 필요가 있음을 시사합니다.