유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Visa Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
- 현재 유동성 비율(유동비율)의 추세와 해석
- 분석 기간 동안, 현재 유동성 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2016년의 1.42에서 시작하여 2021년까지 2.12를 기록하며 안정적으로 증가하는 모습을 나타내고 있다. 이후에는 다소 변동이 있으나, 2023년 3월 기준으로 1.44로 유지되고 있어, 단기 지급능력의 안정성을 유지하고 있는 것으로 해석된다. 이러한 상승세는 회사가 충분한 유동자산을 보유함으로써 단기 채무를 원활히 이행할 수 있는 능력이 향상된 것을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율(당좌비율)의 추세와 해석
- 빠른 유동성 비율 역시 전반적으로 상승하는 경향을 보이며, 2016년 1.35에서 2021년 1.96까지 증가하였다. 이후에는 일부 변동성을 나타내었으나, 2023년 3월 기준 1.31로 나타나, 현금 및 시장성 높은 유동자산이 단기 채무를 충당하는 데 비교적 안정적임을 보여준다. 이 비율은 재고자산을 제외한 유동자산의 비율로서, 재고 자산의 시장성에 대한 의존도를 낮추면서 더 신속한 지급능력 평가가 가능하므로, 전반적으로 회사의 유동성 강화 방향이 유지되고 있음을 의미한다.
- 현금 유동성 비율(현금비율)의 추세와 해석
- 현금 유동성 비율은 변동성이 크며, 2016년 1.12에서 시작하여 2018년 1.62까지 상승했으나, 이후 여러 분기 동안 하락과 상승을 반복하는 모습을 보이고 있다. 2021년 이후에는 일정 수준(1.69~1.58)에서 유지되고 있으며, 2023년 3월에는 1.1로 약간 하락하였다. 이는 현금 및 현금성 자산이 단기 채무와 맞물려 변동하는 것으로 해석될 수 있으며, 일부 분기에서는 현금 보유액의 감소 또는 유동성 요구 증가를 반영할 가능성이 있다. 그러나 전반적으로 이 비율은 여전히 단기 지급 능력을 유지하는 수준을 보여주고 있다.
현재 유동성 비율
Visa Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q2 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 및 유동부채 분석
-
기간 전반에 걸쳐 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2016년 12월 31일 약 14,689백만 달러에서 시작하여 2023년 3월 31일 약 28,657백만 달러에 이르기까지 지속적으로 상승하였다. 이러한 증가는 회사의 유동성을 강화하는 방향으로 작용하고 있다.
반면 유동부채 역시 상당한 변동을 보이고 있으나, 전체적으로 증가는 관찰된다. 2016년 12월 31일 약 10,341백만 달러에서 시작하여 2023년 3월 31일 약 19,097백만 달러로 증가하였으며, 일부 기간에는 급증하는 양상을 나타내었다.
이러한 증가는 유동성 비율에 영향을 미쳤는데, 기간 동안 변동은 있었지만, 전반적으로 유동성 비율은 안정적 또는 증가하는 경향을 보였다. 2016년 12월 31일 1.42에서 2023년 3월 31일 1.5에 이르기까지, 회사는 유동성 측면에서 지속적으로 안정성을 유지하거나 개선하였다.
- 유동성 비율 추세
-
유동성 비율은 2016년 이후 지속적으로 상승하거나 안정된 흐름을 유지하며, 2018년 중반까지는 1.5를 상회하는 수준을 보여주었다. 이후 일시적인 변동이 있었으나, 2020년 이후에는 다시 일정 수준(약 1.4~1.5)을 유지하고 있으며, 전반적으로 안정적인 유동성 상태를 유지하는 것을 알 수 있다.
이러한 변화는 회사의 유동 자산과 유동부채가 일정 수준에서 조화를 이루며 운영되고 있음을 시사한다. 특히, 유동성 비율이 안정된 범위 내에 머무름으로써, 단기 채무상환 능력과 지급능력에 대한 신뢰를 높이고 있다.
빠른 유동성 비율
Visa Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제한된 현금 등가물, 미국 소송 에스크로 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 투자 증권 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정산미수금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 고객 자료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q2 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 분기별 총 빠른 자산은 전체 기간 동안 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2016년 말 약 14,008백만 달러에서 2023년 3월 기준 약 26,265백만 달러로 확대되었습니다. 이는 유동성 확보 측면에서 긍정적인 신호로, 회사가 단기 채무를 충당하는 능력이 강화되고 있음을 시사합니다. 특히 2017년부터 2019년까지 꾸준한 상승세를 보여주었으며, 이후 2020년 이후에도 상당한 증가세를 유지하고 있어, 자산 포트폴리오의 성장 및 안정성을 반영한다고 볼 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 전반적인 증가 추세를 나타내고 있는데, 2016년 10,341백만 달러에서 2023년 3월에는 19,353백만 달러에 이르고 있습니다. 다만, 2017년 이후 일정 수준의 증가 후 2020년대 들어 빠르게 상승하는 모습을 보여줍니다. 이는 회사가 단기 금융 리스크를 감내하는 동안 자산이 함께 확장되어 왔음을 의미합니다. 전체적으로 유동부채는 증가하는 반면, 빠른 유동성 비율은 상승세를 유지하며, 유동성에 대한 조직의 대응력은 안정적으로 유지되고 있음을 암시합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 분기별 빠른 유동성 비율은 1.13부터 1.97까지 다양한 수준을 나타내며, 대체로 1보다 높은 안정적 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2020년 이후에는 1.4에서 1.96까지 점차 상승하는 추세를 보이며, 회사가 단기 채무를 충당하는 능력이 강화되고 있음을 보여줍니다. 이는 유동자산이 부채에 비해 충분한 수준이며, 변화하는 시장 환경에서도 견고한 재무 건전성을 유지하고 있음을 의미합니다.
현금 유동성 비율
Visa Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제한된 현금 등가물, 미국 소송 에스크로 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 고객 자료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q2 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
기업의 총 현금 자산은 전체 기간에 걸쳐 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2016년 말 약 11.55억 달러에서 2023년 3월 말 약 20.95억 달러로 증가하는 추세가 관찰된다. 이 기간 동안 일부 분기에서는 급격한 증가와 감소가 반복되고 있지만, 전반적으로는 상승세를 유지하고 있다.
유동부채는 전체 기간에 걸쳐 증감하는 양상을 띠며, 2016년 말 약 10.34억 달러에서 2023년 3월 말 약 19.10억 달러에 이르기까지 증가하였다. 특히 2019년 이후로는 유동부채가 지속적으로 증가하는 경향이 나타나, 이는 기업의 단기 부채 부담이 늘어난 것으로 해석될 수 있다.
현금 유동성 비율은 기업의 유동성 상태를 보여주는 지표로, 2016년 말 1.12에서 2018년 말까지 상승하여 최고치인 1.62에 이르고, 이후 일정 부분 하락하는 모습을 보였다. 특히 2022년 이후에는 다소 하락세를 보이기도 하였으나, 2023년 3월 말 기준으로 다시 1.1 수준을 유지하며 안정적인 유동성을 유지하는 모습을 보여 준다. 이는 기업이 단기 지급능력을 유지하는 데 있어서 일정 수준의 유동성을 확보하고 있음을 의미한다.
전반적으로, 총 현금 자산과 유동부채는 모두 증가하는 추세이며, 이는 기업의 규모 확장과 더불어 유동성 관리를 병행하고 있음을 시사한다. 다만, 유동부채의 급증은 단기 채무 부담이 높아지고 있음을 시사하므로, 향후 유동성 비율의 관점에서 안정성 유지를 위한 주의가 필요할 수 있다.