단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Visa Inc., 단기 활동 비율
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 운전자본 회전율 | |||||||
| 평균 일수 | |||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
- 매출채권회전율
- 이 지표는 매출채권이 현금으로 전환되는 속도를 나타내며, 2017년부터 2018년까지는 소폭 상승 후 2019년에 급격히 하락하는 양상을 보였다. 이후 2020년에는 다시 상승하여 2021년과 2022년에는 점차 증가하는 추세를 나타내고 있다. 이는 매출채권 회전이 일부 기간 동안 지연되었다가, 최근에는 다소 개선된 것으로 해석할 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 회사가 미지급금을 얼마나 빠르게 지급하는지를 보여준다. 2017년과 2018년에는 안정적인 수준을 유지했으며, 2019년에 큰 폭으로 하락하였다가 2020년 이후 다시 상승하는 모습을 나타낸다. 2022년에는 약 8.93으로, 이전보다 낮은 수준이지만, 전체적으로 변동성이 비교적 크다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본의 회전율은 유동자산과 유동부채를 활용한 운전자본이 얼마나 효율적으로 사용되고 있는지를 보여준다. 2017년과 2018년, 2019년은 안정된 수준이나, 2020년에는 일시적으로 하락하였다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 상승세를 나타내며, 운전자본을 활용한 자본운영이 개선되었음을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 미수금이 회수되기까지 걸리는 평균 일수를 보여준다. 2017년과 2018년에는 28일로 안정적이었으나, 2019년에는 48일로 급증하였다. 이후 2020년에는 21일로 크게 단축되었으며, 이후 점차 24일로 소폭 증가하는 경향을 보인다. 이는 회수 기간이 일부 기간 동안 증가하였다가 최근에는 짧아졌음을 보여준다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 지급이 이루어지기까지 평균 일수를 나타낸다. 2017년과 2018년에는 40일, 38일로 안정된 수준이었으며, 2019년에는 63일로 상당히 증가하였다. 이후 2020년에는 29일로 급감하였고, 2021년과 2022년에는 37일과 41일로 다시 증가하는 패턴을 보인다. 전반적으로 지급일수는 변동성이 크고, 일부 기간 동안 지급 기간이 늘어나는 경향이 관찰된다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
Visa Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출 | |||||||
| 정산미수금 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 매출채권회전율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 매출채권회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
매출채권회전율 = 순 매출 ÷ 정산미수금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출
- 2017년부터 2022년까지 전반적으로 지속적인 상승 추세를 보여주고 있다. 2017년 약 18,358백만 달러에서 2022년 약 29,310백만 달러로 증가했으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭의 성장을 기록하였다. 이는 회사의 전반적인 사업 규모와 수익성이 증가하고 있음을 시사한다.
- 정산미수금
- 정산미수금은 2017년 이후 변동이 있으나, 2019년 급증하여 3,048백만 달러를 기록하였다. 이후 2020년에는 다소 감소하였으나, 다시 2021년과 2022년에는 각각 1,758백만 달러와 1,932백만 달러로 소폭 증가하는 모습을 보였다. 이는 결제 및 정산 활동이 꾸준히 이루어지고 있음을 나타내며, 미수금 규모의 변화는 수익성과 고객 신뢰도와 관련될 수 있다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 일반적으로 7.54에서 17.28 사이를 오가고 있으며, 2019년에 최저치인 7.54를 기록한 후 2020년 이후로는 다시 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 이후에는 13.71과 15.17로 회전율이 높아졌으며, 이는 기업이 채권 회수에 있어 보다 효율적인 운영을 하고 있음을 시사한다. 특히 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향을 받은 시기임에도 회전율이 높아졌다는 점은 결제 및 채권 관리에서의 강점으로 해석될 수 있다.
미지급금 회전율
Visa Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출 | |||||||
| 정산 지급 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 미지급금 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 미지급금 회전율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 미지급금 회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
미지급금 회전율 = 순 매출 ÷ 정산 지급
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출
- 2017년부터 2022년까지의 기간 동안, 순 매출은 전반적으로 상승하는 추세를 보였다. 2017년 183억 5800만 달러에서 2022년 293억 1000만 달러로 증가하였으며, 특히 2019년과 2022년 사이에 상당한 성장세가 관찰된다. 2019년에는 약 2억 9777만 달러였던 매출이 이후 지속적으로 증가하여 2022년에는 2억 9310만 달러에 이르렀다. 이는 회사의 매출 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 보여준다.
- 정산 지급
- 정산 지급액은 2017년 20억 3000만 달러에서 2022년 32억 8100만 달러로 증가하는 경향을 보였다. 이 기간 동안 일부 변동이 있으나 전반적인 증가세를 유지하고 있다. 특히 2019년과 2022년 사이에 두드러진 증가를 나타내어, 정산 관련 비용이 전체 매출 성장과 함께 증대된 것으로 해석할 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2017년 9.17에서 2020년 12.58로 급증한 후 2021년 9.87로 다소 하락, 2022년에는 8.93으로 다시 낮아지는 양상을 보였다. 이 지표는 미지급금이 얼마나 빠르게 회전하는지의 척도로, 2020년에 가장 높은 값을 기록했음을 알 수 있다. 이는 2020년 또는 그 이전에 미지급금 처리 또는 결제 관행에 변화가 있었거나, 특정 기간에 유동성 관점에서 차별화된 움직임이 있었음을 시사한다. 전반적으로, 2022년 기준 미지급금 회전율은 2017년 수준보다 다소 낮은 상태를 유지하고 있다.
운전자본 회전율
Visa Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||
| 운전자본 | |||||||
| 순 매출 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 운전자본 회전율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 운전자본 회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
운전자본 회전율 = 순 매출 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 운전자본은 2017년 약 9,029백만 달러에서 2020년까지 증가 후, 2021년에 소폭 감소했으나 2022년에는 다시 상승하여 9,352백만 달러를 기록하였다. 이는 유동성 관리와 재무 안정성을 유지하는 데 있어 일정 수준의 운전자본이 확보되고 있음을 시사한다.
- 순 매출
- 순 매출은 꾸준히 증가하는 경향을 보이며 2017년 1,835.8억 달러에서 2022년 2,931.0억 달러에 이르렀다. 특히 2018년 이후 지속적인 성장세를 유지하고 있어, 시장 확대와 수익성 향상을 보여준다. 이는 고객 기반의 확대 또는 거래 활동의 증대를 반영할 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2017년 2.03에서 2020년 1.66으로 하락하였으나, 이후 2021년 2.03으로 회복되고 2022년에는 3.13으로 크게 증가하였다. 이러한 변화는 운전자본 대비 매출이 더 빠르게 증가하거나, 운전자본 관리 효율이 향상되었음을 의미할 수 있다. 특히 2022년의 높은 회전율은 자산 활용의 효율성을 높인 결과일 가능성을 시사한다.
미수금 순환 일수
Visa Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 미수금 순환 일수부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 미수금 순환 일수산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2017년부터 2022년까지 매출채권회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보였다. 2019년에는 7.54로 하락하여 감소를 경험했으나, 이후 2020년부터 다시 증가하여 2022년에는 15.17에 이르렀다. 이는 회사가 매출채권을 보다 효율적으로 회전시키거나 수금 기간을 단축하는 전략을 수행했음을 시사할 수 있다. 특히 2020년 이후로 매출채권의 회전속도가 개선된 것을 볼 수 있으며, 이는 재무운영의 효율성 증가와 관련이 있을 것으로 판단된다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2017년부터 2022년까지 크게 변동하는 양상을 나타냈다. 2019년에 48일로 가장 높았으며, 이는 미수금 회수 기간이 길어졌음을 의미한다. 그러나 2020년 이후에는 관련 수치가 감소하는 추세를 보여, 2021년 27일, 2022년 24일로 단기 회수 기간으로 축소된 것을 알 수 있다. 이러한 변화는 회사가 미수금 관리 및 회수 전략을 개선하거나 고객의 결제 조건이 유리하게 변경된 결과일 수 있으며, 전반적으로 회수 기간이 단축되어 유동성 및 현금 흐름 측면에서 긍정적인 영향을 미쳤음을 시사한다.
지급 계정 순환 일수
Visa Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
-
이 수치는 기업이 미지급금을 얼마나 효과적으로 활용하여 매출액 대비 얼마만큼 회전하는지를 보여줍니다. 2017년부터 2022년까지 이 비율은 전반적으로 변동을 보이고 있으며, 일정한 상승과 하락이 반복되고 있습니다.
2017년과 2018년에는 각각 9.17과 9.51을 기록하며 안정된 수준을 유지하였으나, 2019년에는 급격히 5.76으로 하락하였음을 알 수 있습니다. 이후 2020년에는 다시 상승하여 12.58로 최고치를 기록했고, 2021년과 2022년에는 각각 9.87과 8.93으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다.
이러한 변동은 기업의 미지급금 활용도가 연도별로 변화했음을 시사하며, 특히 2019년의 급락은 결제 또는 공급망 관리에 일시적 변화 또는 외부 요인의 영향을 받았을 가능성을 내포합니다. 그러나 2020년 이후에는 다시 상승하거나 회복세를 나타내어 전반적인 변동성을 보여줍니다.
- 지급 계정 순환 일수
-
이 지표는 기업이 지급 계정을 통해 자금을 얼마나 오랜 기간 동안 유지하는지, 즉 결제 주기의 평균 일수를 나타냅니다. 데이터는 이 값이 연중 일정한 변동을 보여주며, 대부분 30일에서 63일 사이를 오가고 있음을 보여줍니다.
2017년에는 40일, 2018년에는 38일로 비교적 짧은 결제 기간을 기록하였으며, 2019년에는 63일로 길어졌음을 알 수 있습니다. 이 기간 동안 결제 기간이 늘어난 것은 기업의 지급 정책이 느슨해졌거나 고객/공급망에 따른 결제 지연이 있었던 것으로 해석될 수 있습니다.
2020년 이후에는 다시 단기간으로 돌아와 2020년에 29일, 2021년에 37일, 2022년에 41일로 나타나며 결제 주기가 점차 늘어나고 있음을 보여줍니다. 이는 신용도 또는 공급망 상황이 변화하여 결제 조건이 연장되거나, 유동성 관리 전략의 변경을 반영할 가능성이 있습니다.