가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Visa Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
해당 기간 동안 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 significant한 증가를 나타내고 있다. 2017년 약 9억 2천만 달러에서 시작하여 2022년에는 약 18억 8천만 달러에 달하는 등, 5년 사이에 거의 두 배 이상의 규모로 확장된 것을 볼 수 있다. 이러한 현상은 회사의 운전자본 운영 효율성 향상과 영업활동의 수익성 강화와 관련이 있을 것으로 판단된다.
한편, 자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)은 변동성을 보이고 있으나 전반적으로 긍정적인 추세를 나타내고 있다. 2017년 1억 9천만 달러에서 2022년에는 약 2억 1천만 달러를 기록하며, 상당한 성장률을 보여준다. 특히, 2020년에 급증하는 모습이 관찰되는데, 이는 코로나19 팬데믹 동안의 금융적 대응 또는 자본구조의 변화와 연관된 것일 수 있다. 전체적으로 파악해보면, 회사는 자기자본에 비해 풍부한 잉여 현금 흐름을 유지하며, 이는 미래의 투자 및 배당 정책을 지원하는 자본적 안정성을 시사한다.
가격 대 FCFE 비율전류
Visa Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 2,049,144,694 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | 20,097) |
| 주당 FCFE | 9.81 |
| 현재 주가 (P) | 229.01 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 23.35 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Accenture PLC | 16.13 |
| Adobe Inc. | 14.91 |
| Cadence Design Systems Inc. | 32.17 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 116.75 |
| Datadog Inc. | 34.98 |
| International Business Machines Corp. | 23.35 |
| Intuit Inc. | 31.62 |
| Microsoft Corp. | 61.19 |
| Oracle Corp. | 157.75 |
| Palantir Technologies Inc. | 388.83 |
| Palo Alto Networks Inc. | 55.91 |
| Salesforce Inc. | 21.00 |
| ServiceNow Inc. | 56.09 |
| Synopsys Inc. | 72.39 |
| Workday Inc. | 28.31 |
| P/FCFE부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 63.06 |
| P/FCFE산업 | |
| 정보 기술(IT) | 64.86 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30).
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회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Visa Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 2,061,687,546 | 2,108,549,451 | 2,133,541,039 | 2,155,629,545 | 2,206,760,802 | 2,268,806,703 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | 20,097) | 11,522) | 16,916) | 12,028) | 10,245) | 10,974) | |
| 주당 FCFE4 | 9.75 | 5.46 | 7.93 | 5.58 | 4.64 | 4.84 | |
| 주가1, 3 | 210.14 | 203.33 | 207.57 | 179.75 | 140.18 | 109.82 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/FCFE5 | 21.56 | 37.21 | 26.18 | 32.21 | 30.19 | 22.70 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/FCFE경쟁자6 | |||||||
| Accenture PLC | 17.87 | 25.76 | 19.01 | 19.50 | — | — | |
| Adobe Inc. | 21.32 | 34.26 | 41.36 | 41.90 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 33.41 | 36.31 | 45.86 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 99.63 | 41.38 | 880.68 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 69.38 | 202.25 | 41.33 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 11.97 | 48.45 | 9.43 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 13.86 | 86.74 | 17.36 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 36.73 | 42.54 | 42.74 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 8.36 | 6.27 | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 96.89 | 198.12 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 29.54 | 32.91 | 8.11 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 16.56 | 49.52 | 50.40 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 44.44 | 64.54 | 49.83 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 33.41 | 40.55 | 45.07 | 77.64 | — | — | |
| Workday Inc. | 49.17 | 40.57 | 74.21 | — | — | — | |
| P/FCFE부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 31.19 | 34.26 | 26.81 | — | — | — | |
| P/FCFE산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 26.95 | 27.43 | 23.40 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Visa Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 20,097,000,000 ÷ 2,061,687,546 = 9.75
5 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 210.14 ÷ 9.75 = 21.56
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- 주가
- 2017년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년의 급격한 상승 이후 2021년 немного 감소하였으나 2022년에는 다시 상승세로 전환되었습니다. 이러한 움직임은 시장의 투자자 신뢰와 기업 가치를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주당 FCFE
- 주당 Free Cash Flow to Equity는 전반적으로 상승하는 경향을 나타내고 있으며, 특히 2020년에서 2022년 사이에 큰 폭으로 증가하였습니다. 이는 기업이 자기자본에 대한 현금 창출 능력을 향상시켰음을 시사하며, 투자자에게 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다. 그러나 2018년에는 비교적 낮은 수준을 기록하였고, 그 이후 상승 흐름을 보이고 있습니다.
- P/FCFE(주가수익비율 관련 지표)
- P/FCFE는 2017년 이후 변동성을 보이며 2018년과 2019년에는 상당히 높게 나타났으나, 2020년에는 다소 낮아지고 이후 다시 상승하는 모습을 나타냅니다. 특히 2022년의 P/FCFE가 낮아진 것은 주가 대비 현금 창출 능력이 개선되었음을 의미할 수 있으며, 시장이 이 기업의 주당 현금 유동성에 대해 긍정적으로 평가하는 신호로 해석됩니다.