유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Visa Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
유동성 비율(요약)
Visa Inc., 유동성 비율
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
- 현재 유동성 비율
- 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 이후 2020년과 2021년에는 일시적인 상승세를 나타내었다. 그러나 2022년에는 전년 대비 감소하는 경향을 보여, 유동성 자산 대비 유동 부채의 비율이 다소 축소된 것으로 관찰된다. 이러한 변화는 단기 유동성에 대한 일부 압박을 시사할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2017년부터 2019년까지는 비슷한 수준을 유지하였으며, 2020년과 2021년에 일시적인 상승을 기록하였다. 2022년에는 1.26으로 전년 대비 감소하였으며, 이는 재고자산을 제외한 유동성 자산이 유동 부채를 커버하는 능력의 약간의 저하를 의미한다. 빠른 비율의 하락은 단기 재무 건전성에 대한 우려를 불러일으킬 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 지표는 2017년부터 2019년까지 감소세를 보였으며, 2020년 다시 상승하는 모습을 나타냈다. 2021년과 2022년에는 각각 1.38과 1.07로 하락하는 추세를 보인다. 특히 2022년에는 전년 대비 큰 폭으로 낮아졌으며, 이는 현금 또는 현금성 자산이 유동 부채를 충분히 커버하지 못하는 위험을 시사한다. 전반적으로 볼 때, 단기 유동성에서 일시적 변동이 있었고, 최근에는 저하가 관찰된다.
현재 유동성 비율
Visa Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동자산 분석
- 2017년부터 2022년까지 유동자산은 지속적으로 상승하는 추세를 보여 왔다. 2017년 약 19,023백만 달러에서 2022년에는 30,205백만 달러로 증가하여, 전체 기간 동안 유동성 확보에 대한 꾸준한 성장세를 나타내고 있다. 이러한 증가는 기업이 운영상 필요한 유동성을 확충하거나 보유 규모를 확대해 왔음을 시사한다.
- 유동부채 분석
- 유동부채 역시 같은 기간 동안 유의미하게 증가해 왔다. 2017년 약 9,994백만 달러에서 2022년 20,853백만 달러로 늘어나, 유동부채가 두 배 이상 증가한 모습을 볼 수 있다. 이는 기업이 단기 채무 또는 유동성에 대한 의무를 확대하고 있음을 보여준다. 그러나 증가폭이 유동자산 대비 다소 빠른 편이어서, 유동성 비율이 하락하는 경향이 나타난다.
- 현재 유동성 비율 분석
- 현재 유동성 비율은 2017년 1.9에서 점차 하락하여 2022년 1.45로 떨어졌다. 이 비율은 유동자산이 유동부채를 얼마나 커버하는지를 나타내는 지표로, 비율이 낮아진 것은 유동자산에 비해 유동부채의 증폭이 더 빠르게 진행되었음을 의미한다. 이 변화는 기업의 단기 유동성 확보에 있어서 일부 압력을 받을 가능성을 시사하지만, 여전히 정상적인 범위 내에 있다고 평가할 수 있다.
빠른 유동성 비율
Visa Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 제한된 현금 등가물, 미국 소송 에스크로 | |||||||
| 투자 증권 | |||||||
| 정산미수금 | |||||||
| 미수금 | |||||||
| 고객 자료 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2017년부터 2022년까지 총 빠른 자산은 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며, 2017년의 18,129백만 달러에서 2022년에는 26,265백만 달러로 약 45% 증가하였다. 이 기간 동안의 증가는 회사의 단기 유동성 확보와 관련된 자산이 확대되었음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 상승하는 추세를 보여, 2017년에는 9,994백만 달러였던 것이 2022년에는 20,853백만 달러로 거의 두 배에 가까운 증가를 나타내었다. 이는 단기 부채 수준이 높아졌음을 의미하나, 빠른 자산이 함께 증가함에 따라 유동성 관리에 있어서 일정한 조정을 필요로 할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2017년 1.81에서 2022년 1.26으로 하락하였으며, 이는 동일 기간 동안 회사의 유동성 커버리지가 점진적으로 낮아졌음을 보여준다. 비율이 1보다 낮아질 경우, 단기 채무를 빠른 자산으로 즉시 충당할 수 있는 능력이 다소 떨어졌음을 의미하며, 이는 유동성 리스크 관리의 측면에서 유념할 필요가 있다.
현금 유동성 비율
Visa Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 제한된 현금 등가물, 미국 소송 에스크로 | |||||||
| 투자 증권 | |||||||
| 고객 자료 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2017년 이후 지속적인 증가세를 보여왔으며, 2020년에 급증한 이후 2021년과 2022년에도 유지되고 있다. 이는 회사가 일정 기간 동안 현금 유동성을 높이기 위해 적극적인 자산 관리 또는 유입을 추진한 결과로 해석할 수 있다. 특히, 2020년의 큰 폭 증가(약 52%)는 긴급한 재무 전략 또는 특별한 현금 유입이 있었을 가능성을 시사한다.
- 유동부채
- 2017년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년에는 약 48%의 큰 폭 증가가 나타나 1,990백만 달러 가량 상승하였다. 이는 부채 수준이 전반적으로 상승하고 있음을 의미하며, 재무 구조의 변화 또는 양적 부채 증가 전략이 일부 영향을 미치고 있을 가능성을 제기한다. 부채 증가는 재무 유연성에 영향을 줄 수 있으나, 회사의 재무 전략과 시장 조건에 따라 다르게 해석될 필요가 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2017년부터 2022년까지의 변동이 있으며, 전반적으로는 1.56에서 1.07로 감소하는 추세를 보여주고 있다. 이는 총 현금 자산이 증가하는 속도보다 유동부채의 증가 속도가 더 빠르게 진행된 결과로 볼 수 있다. 2020년과 2021년에는 각각 1.11과 1.38로 저점을 기록한 후 다시 하락하는 모습을 보임으로써, 유동성 위험이 일부 증가했음을 시사한다. 그러나 여전히 1 이상의 비율을 유지하고 있어, 일상적인 유동성 충족 능력은 어느 정도 확보되어 있다고 판단된다.