기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Visa Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | |||||||
| 순 비현금 청구 금액 | |||||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | |||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | |||||||
| 부채에 대한 이자 지급, 세금 순1 | |||||||
| 재산, 장비 및 기술 구매 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2017년부터 2022년까지의 데이터를 살펴보면, 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년에는 약 9,208백만 달러였으며, 이후 지속적인 증가를 거쳐 2022년에는 약 18,849백만 달러에 달하였다. 이 흐름은 회사의 영업활동이 점차 활력을 띠고 있음을 나타낸다. 특히 2021년에서 2022년 사이에는 약 3,622백만 달러의 큰 폭으로 증가하였는데, 이는 강한 영업 성과 또는 효율성 증대와 관련이 있을 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 2017년부터 2022년까지 꾸준한 상승세를 보여주고 있다. 2017년에는 약 8,780백만 달러였던 것이 2022년에는 약 18,377백만 달러로 증가하였다. 이러한 증가 추세는 운영 효율성 개선과 자본 구조의 건전성을 나타내며, 회사가 내부 자원을 효과적으로 활용하고 있음을 시사한다. 특히 2018년 이후부터 매년 성장세를 지속하고 있으며, 2021년과 2022년에 각각 큰 폭의 증가는, 기업의 성장과 시장 내 강력한 경쟁력을 반영하는 것으로 평가할 수 있다.
지급된 이자, 세금 순
Visa Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 부채에 대한 이자 지급, 세전 | |||||||
| 덜: 부채에 대한 이자 지급, 세금2 | |||||||
| 부채에 대한 이자 지급, 세금 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
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2 2022 계산
부채에 대한 이자 지급, 세금 = 부채에 대한 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2017년부터 2022년까지 실효 소득세율은 전반적으로 낮은 수준에서 변동하는 모습을 보여주며, 특히 2018년과 2019년에는 각각 20%와 19%로 하락하는 추세를 나타냈다. 이후 2020년과 2021년에는 21%와 23%로 소폭 상승하였고, 2022년에는 다시 18%로 낮아졌음을 알 수 있다. 이러한 변화는 세금 부담에 대한 가변적 환경을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 부채에 대한 이자 지급, 세금 순
- 이 항목은 2017년 279백만 달러에서 2018년과 2019년에는 각각 436백만 달러와 435백만 달러로 크게 상승하였으며, 이후 2020년에는 약간 줄어들어 424백만 달러를 기록하였다. 2021년에는 다시 495백만 달러로 증가하였고, 2022년에는 소폭 상승한 498백만 달러로 나타나 꾸준히 높은 수준을 유지하는 양상을 보인다. 전반적으로, 이자 지급액은 저항 혹은 확장이 계속됨에 따라 증가하는 경향을 보여주며, 회사의 차입금 규모 또는 이자 비용 부담이 증가했음을 시사한다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Visa Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Visa Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2017년 약 257,478백만 달러에서 2019년 약 394,738백만 달러로 증가하는 추세를 보였다. 이후 2020년 약 449,223백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 소폭 하락하여 각각 약 431,122백만 달러와 435,704백만 달러를 기록하였다. 전반적으로 볼 때, 기업 가치는 5년 간 상당한 성장세를 보였지만, 2021년 이후에는 안정화 혹은 약간의 조정을 겪는 양상을 나타냈다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 잔여 현금 흐름은 2017년 약 8,780백만 달러에서 꾸준히 상승하여 2022년에는 약 18,377백만 달러로 증가하였다. 이 기간 동안 FCFF는 대체로 상승하는 추세를 유지했으며, 특히 2021년과 2022년에 크게 늘어난 모습을 볼 수 있다. 이는 회사의 영업 현금 흐름과 자본적 지출 관리가 긍정적으로 작용했음을 시사한다.
- EV/FCFF 비율
- 이 재무 비율은 2017년 29.33에서 2018년 25.49로 감소하였고, 2019년에는 31.67로 다시 상승하는 모습을 보였다. 2020년에는 비율이 44.35로 급증하였으나, 이후 2021년에는 다시 낮아지면서 28.71을 기록하였고, 2022년에는 23.71로 내려갔다. 이러한 변동은 기업 가치와 잉여 현금 흐름 간의 상호 관계 변화를 반영하며, 2020년의 비정상적 증가 이후 전반적으로 비율이 하락하는 경향을 보여준다. 이는 회사의 현금 흐름 대비 기업 가치가 조정되고 있음을 의미할 수 있다.