기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Visa Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
- 순수익
- 2017년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년에 큰 폭의 상승을 기록하였다. 2017년의 6,699백만 달러에서 2022년에는 14,957백만 달러로 약 두 배 이상 증가하여, 전반적인 수익성이 개선된 것으로 해석된다. 이러한 성장은 매출 규모의 확대와 수익률 향상에 기인할 가능성이 크다.
- 세전이익 (EBT)
- 이 역시 안정적인 상승 흐름을 보여주며, 2017년 11,694백만 달러에서 2022년 18,136백만 달러로 증가하였다. 2019년 이후 다소 완만한 성장이 지속되다가, 2022년에는 전년대비 눈에 띄는 증가를 나타냈다. 이는 비용 구조가 효율적으로 유지되고 있으며, 영업이익이 확장되고 있음을 시사한다.
- 이자 및 세전이익 (EBIT)
- 이 항목도 연평균 상승세를 유지하며, 2017년 12,257백만 달러에서 2022년 18,674백만 달러로 향상되었다. 2019년 이후 일정한 성장세를 유지하였으며, 전반적인 영업수익의 견고함을 보여준다. 이는 핵심 영업활동의 안정성과 수익성 강화를 반영한다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)
- 가장 포괄적인 영업이익 지표인 이 항목 역시 지속적 상승세를 기록한다. 2017년 12,813백만 달러에서 2022년 19,535백만 달러로, 2018년 이후 안정적인 성장률을 유지하며 회사의 현금창출 능력과 영업활동의 효율성을 보여준다. EBITDA의 증가 폭은 수익성 확대와 비용관리의 효과를 뒷받침한다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Visa Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 471,736) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 19,535) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 24.15 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Accenture PLC | 12.03 |
| Adobe Inc. | 17.14 |
| AppLovin Corp. | 81.69 |
| Cadence Design Systems Inc. | 51.19 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 445.59 |
| Datadog Inc. | 234.27 |
| International Business Machines Corp. | 26.74 |
| Intuit Inc. | 31.60 |
| Microsoft Corp. | 23.64 |
| Oracle Corp. | 29.80 |
| Palantir Technologies Inc. | 786.55 |
| Palo Alto Networks Inc. | 69.20 |
| Salesforce Inc. | 20.30 |
| ServiceNow Inc. | 74.24 |
| Synopsys Inc. | 37.08 |
| Workday Inc. | 52.50 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 44.98 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 정보 기술(IT) | 44.38 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Visa Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 435,704) | 431,122) | 449,223) | 394,738) | 316,920) | 257,478) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 19,535) | 17,380) | 15,073) | 16,073) | 14,031) | 12,813) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 22.30 | 24.81 | 29.80 | 24.56 | 22.59 | 20.10 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | 14.25 | 23.31 | 17.46 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 22.32 | 35.44 | 43.06 | 41.16 | — | — | |
| AppLovin Corp. | 14.17 | 30.05 | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.11 | 39.61 | 45.75 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 22.17 | 12.53 | 12.28 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 36.22 | 51.96 | 35.70 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 20.17 | 24.59 | 21.74 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 17.12 | 13.78 | 11.54 | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 515.19 | — | 349.99 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 38.88 | 33.83 | 49.45 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 104.30 | 147.45 | 220.91 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 36.73 | 53.43 | 42.24 | 26.98 | — | — | |
| Workday Inc. | 147.90 | 670.04 | — | — | — | — | |
| EV/EBITDA부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 22.68 | 26.04 | 23.49 | — | — | — | |
| EV/EBITDA산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 18.33 | 20.59 | 19.76 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
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3 2022 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 435,704 ÷ 19,535 = 22.30
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- 회사 기업 가치(EV)의 추세 및 변화
-
기업 가치는 2017년 2억 5,748만 달러에서 시작하여 2018년에 약 3억 1,692만 달러로 상승하였고, 2019년 약 3억 9,474만 달러, 2020년 약 4억 4,922만 달러로 지속적으로 증가하는 모습을 보였습니다. 이후 2021년까지는 약 4억 3,112만 달러로 약간의 하락을 경험하였으며, 2022년 다시 4억 3,570만 달러로 회복하는 추세를 나타내고 있습니다.
전반적으로 기업 가치는 일정 기간 동안 꾸준히 성장하였으나, 2021년에는 잠시 소폭 하락하는 경향이 관찰됩니다. 이는 시장 또는 기업 특유의 일시적 변화와 관련될 수 있으며, 이후 다시 상승하는 모습에서 회복력을 보여줍니다.
- EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익)의 추이
-
EBITDA는 2017년 약 1억 2,813만 달러에서 시작하여 매년 증가하는 추세를 보였으며, 2018년 약 1억 4,031만 달러, 2019년 약 1억 6,073만 달러, 2020년 약 1억 5,073만 달러, 2021년 약 1억 7,380만 달러, 2022년 1억 9,535만 달러에 이르렀습니다.
이와 같이 EBITDA의 증가는 회사의 영업수익성과 수익창출 능력이 전반적으로 향상되고 있음을 시사하며, 특히 2020년 이후 급격한 증가를 보여주는 점은 기업의 핵심 수익력 강화를 반영할 수 있습니다.
- EV/EBITDA 비율의 변화
-
EV/EBITDA 비율은 2017년 20.1에서 시작하여 2018년 22.59로 상승하였고, 2019년에는 24.56으로 계속 증가하였으며, 2020년에는 이 비율이 29.8로 최고치를 기록하였습니다. 이후 2021년 24.81, 2022년에는 22.3으로 하락 추세를 보이고 있습니다.
이 비율의 증가는 기업 가치에 비해 EBITDA가 상대적으로 낮았던 시점을 나타내며, 2020년에는 특히 높은 값으로 시장이 기업의 성장 기대치를 크게 반영하였음을 시사합니다. 이후 비율이 둔화되거나 하락하는 것은 시장 기대감이 다소 조정된 것으로 볼 수 있으며, EBITDA 증가와 기업 가치의 변화 간에 일정 조정을 나타낼 수 있습니다.