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12개월 종료 | 순 매출 | 영업이익 | 순수입 |
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2022. 9. 30. | |||
2021. 9. 30. | |||
2020. 9. 30. | |||
2019. 9. 30. | |||
2018. 9. 30. | |||
2017. 9. 30. | |||
2016. 9. 30. | |||
2015. 9. 30. | |||
2014. 9. 30. | |||
2013. 9. 30. | |||
2012. 9. 30. | |||
2011. 9. 30. | |||
2010. 9. 30. | |||
2009. 9. 30. | |||
2008. 9. 30. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-K (보고 날짜: 2013-09-30), 10-K (보고 날짜: 2012-09-30), 10-K (보고 날짜: 2011-09-30), 10-K (보고 날짜: 2010-09-30), 10-K (보고 날짜: 2009-09-30), 10-K (보고 날짜: 2008-09-30).
- 매출 성장
- 2008년부터 2022년까지의 총 매출은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2012년 이후 매출은 가파른 상승세를 나타내며 2017년을 기점으로 290억 달러를 넘어섰다. 이러한 성장세는 연평균 매출 증가율이 높음을 시사하며, 시장에서의 점유율 확대 또는 상품·서비스 수요 증가에 힘입은 것으로 판단된다.
- 영업이익 동향
- 영업이익은 2008년 약 12억 달러에서 2014년까지 꾸준히 증가하다가 2015년 이후 일시적인 감소세를 보였다가 다시 회복하는 양상을 나타낸다. 특히, 2017년 이후 영업이익은 크게 상승하여 2016년 기준 약 15.8억 달러에서 2017년 약 19억 달러로 증가하였으며, 최근까지 안정적인 성장세를 유지하고 있다. 이는 매출 증가와 함께 수익성 강화가 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 순수입 흐름
- 순수입은 2008년 8억 달러에서 2022년 149억 달러까지 꾸준히 증가해 왔으며, 전체적인 상승세가 뚜렷하다. 특히 2012년 이후 급격한 증가가 나타났으며, 2019년 이후에는 10억 달러대를 유지하다가 2022년에는 15억 달러를 넘었다. 이와 같은 지속적인 순이익 증가는 영업이익의 증대, 그리고 세금·금융 비용 등의 조정이 안정적으로 이루어진 결과로 볼 수 있다.
- 전반적 평가
- 전반적으로, 해당 기간 동안 매출과 이익 모두 지속적이며 안정적인 증가를 보여주고 있다. 특히, 2012년 이후 강한 성장세를 보인 것은 시장의 확장 또는 경쟁력 강화를 통해 실적이 개선된 것으로 해석할 수 있다. 이는 기업의 수익성 및 재무건전성 측면에서도 긍정적인 신호로 작용하며, 향후 성장 잠재력에 대한 기대를 높이는 요소로 작용한다.
대차 대조표: 자산
유동 자산 | 총 자산 | |
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2022. 9. 30. | ||
2021. 9. 30. | ||
2020. 9. 30. | ||
2019. 9. 30. | ||
2018. 9. 30. | ||
2017. 9. 30. | ||
2016. 9. 30. | ||
2015. 9. 30. | ||
2014. 9. 30. | ||
2013. 9. 30. | ||
2012. 9. 30. | ||
2011. 9. 30. | ||
2010. 9. 30. | ||
2009. 9. 30. | ||
2008. 9. 30. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-K (보고 날짜: 2013-09-30), 10-K (보고 날짜: 2012-09-30), 10-K (보고 날짜: 2011-09-30), 10-K (보고 날짜: 2010-09-30), 10-K (보고 날짜: 2009-09-30), 10-K (보고 날짜: 2008-09-30).
- 유동 자산의 추세
- 2008년부터 2011년까지 유동 자산은 비교적 안정적인 범위 내에서 변동하였으며, 2012년 이후에는 꾸준한 증가 추세를 보였다. 특히 2016년 이후 급격한 성장세를 보여 2017년부터 2022년까지 지속적으로 상승하였다. 이러한 증가는 회사의 유동성을 확장하거나 운전자본이 늘어난 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자산의 추세
- 총자산은 2008년 3,498백만 달러에서 시작하여, 전반적인 상승세를 보이고 있다. 중대한 증가세는 2011년 이후 두드러지며, 2016년과 2017년을 고점으로 2022년까지 점차 상승하였다. 특히 2020년 이후의 급증은 회사가 전략적으로 자산 규모를 확장하는 방향으로 나아갔음을 시사한다. 이와 함께, 총 자산 증가와 함께 유동 자산 역시 지속적으로 확대되어 전반적인 자산 규모가 커지고 있음을 보여준다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
유동부채 | 총 부채 | 현재 만기를 포함한 장기 부채 | 공평 | |
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2022. 9. 30. | ||||
2021. 9. 30. | ||||
2020. 9. 30. | ||||
2019. 9. 30. | ||||
2018. 9. 30. | ||||
2017. 9. 30. | ||||
2016. 9. 30. | ||||
2015. 9. 30. | ||||
2014. 9. 30. | ||||
2013. 9. 30. | ||||
2012. 9. 30. | ||||
2011. 9. 30. | ||||
2010. 9. 30. | ||||
2009. 9. 30. | ||||
2008. 9. 30. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-K (보고 날짜: 2013-09-30), 10-K (보고 날짜: 2012-09-30), 10-K (보고 날짜: 2011-09-30), 10-K (보고 날짜: 2010-09-30), 10-K (보고 날짜: 2009-09-30), 10-K (보고 날짜: 2008-09-30).
- 유동부채 동향 분석
- 2008년부터 2022년까지 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2012년 이후에는 빠른 증가세를 나타내며, 2018년 이후에는 2만 달러를 훌쩍 넘어서는 수준에 이르렀다. 2017년과 2018년 사이의 증가폭이 커졌으며, 2019년 이후 또 다시 큰 폭으로 늘어나 2022년에는 2억 달러를 초과하는 수치를 기록하였다. 이는 단기 부채의 지속적 증가를 반영한다.
- 총 부채 변화
- 총 부채는 2008년 약 1.27억 달러에서 시작하여 2022년에는 약 4.99억 달러까지 지속적으로 증가해왔다. 특히 2012년 이후에는 급격히 증가하는 모습을 보여, 2018년 이후 4억 달러를 상회하며 지속적 확장세를 유지하고 있다. 이는 차입 규모의 확대와 부채 구조의 변화 가능성을 시사한다.
- 장기 부채 및 만기 포함 부채
- 장기 부채는 2008년 106백만 달러 수준에서 2022년 22,450백만 달러에 이르기까지 증가하는 모습을 보이고 있다. 특히 2012년 이후에는 수치가 급증했고, 2018년 이후에는 장기 부채가 상당히 높은 수준을 유지하고 있다. 현재 만기를 포함한 장기 부채는 2012년 이후 급격히 증가하며, 2018년 이후에도 변동이 크지 않지만 상당한 규모를 유지하고 있다. 이러한 현상은 장기채무의 집중적 증대를 통해 자금 조달 전략이 확장되어 온 것으로 해석될 수 있다.
- 공평(공정가치 자산) 추이
- 공평은 2008년 21,141백만 달러에서 2022년 35,581백만 달러까지 전반적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2010년대 중반까지 꾸준히 증가하였으며, 2018년 이후에는 약간의 변동을 보이면서 다소 정체된 모습도 관찰된다. 이는 회사의 유동성을 높이기 위한 투자가 지속되고 있음을 시사하며, 동시에 자산 포트폴리오의 안정성을 높이기 위한 방편일 가능성을 내포한다.
현금 흐름표
12개월 종료 | 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 |
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2022. 9. 30. | |||
2021. 9. 30. | |||
2020. 9. 30. | |||
2019. 9. 30. | |||
2018. 9. 30. | |||
2017. 9. 30. | |||
2016. 9. 30. | |||
2015. 9. 30. | |||
2014. 9. 30. | |||
2013. 9. 30. | |||
2012. 9. 30. | |||
2011. 9. 30. | |||
2010. 9. 30. | |||
2009. 9. 30. | |||
2008. 9. 30. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-K (보고 날짜: 2013-09-30), 10-K (보고 날짜: 2012-09-30), 10-K (보고 날짜: 2011-09-30), 10-K (보고 날짜: 2010-09-30), 10-K (보고 날짜: 2009-09-30), 10-K (보고 날짜: 2008-09-30).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 해당 항목은 분석 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2008년 531백만 달러에서 2022년에는 18,849백만 달러로 약 35배 이상 증가하였다. 특히 2010년에서 2012년 사이에 빠른 성장세가 관찰되며, 2017년 이후에는 지속적인 상승을 보여주고 있다. 이는 핵심 영업 활동에서 창출되는 현금 흐름이 점차 강화되어 기업의 재무 건전성 또는 운영 효과성이 향상된 것으로 의미될 수 있다.
- 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
- 이 항목은 전체적으로 변동성이 크고, 일부 기간에는 적자가 심화되는 특성을 나타낸다. 2008년 554백만 달러에서 2009년 1,830백만 달러로 상승한 이후, 2010년부터는 여러 시기를 거쳐 지속적인 적자 또는 마이너스 상태를 기록하고 있다. 특히 2016년 이후 2019년까지의 적자는 상당히 심화되었으며, 2016년과 2019년 각각 10,916백만 달러와 5,591백만 달러의 적자를 보였다. 이러한 투자 활동의 현금 흐름은 신규 투자 또는 인수합병, 자산 매각 등 기업의 성장 및 확장 전략과 관련이 있을 가능성이 높다. 마지막으로 2020년에는 일부 회복세가 관찰되나 여전히 적자 상태를 유지하고 있다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 이 항목은 상당한 변동성을 보여주며, 특정 기간에는 적극적인 자금 조달 활동이 이루어졌음을 시사한다. 2008년 이후로 음의 값이 지속되며, 2013년 이후에는 더욱 급증하는 경향을 보여준다. 특히 2014년과 2019년에는 각각 -6,478백만 달러와 -12,061백만 달러의 적자가 발생하였으며, 2016년에는 -5,924백만 달러, 2017년에는 -5,924백만 달러, 그리고 2022년에도 -12,696백만 달러로 나타나 재무 활동의 현금 유출이 상당히 크다. 이는 배당금 지급, 자사주 매입, 부채상환, 또는 신규 차입 등의 재무 전략이 반영된 결과일 수 있다. 이와 동시에 일부 기간에는 차입과 같은 재무 활동이 적극적으로 이루어지고 있음을 의미한다.
주당 데이터
12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
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2022. 9. 30. | |||
2021. 9. 30. | |||
2020. 9. 30. | |||
2019. 9. 30. | |||
2018. 9. 30. | |||
2017. 9. 30. | |||
2016. 9. 30. | |||
2015. 9. 30. | |||
2014. 9. 30. | |||
2013. 9. 30. | |||
2012. 9. 30. | |||
2011. 9. 30. | |||
2010. 9. 30. | |||
2009. 9. 30. | |||
2008. 9. 30. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-K (보고 날짜: 2013-09-30), 10-K (보고 날짜: 2012-09-30), 10-K (보고 날짜: 2011-09-30), 10-K (보고 날짜: 2010-09-30), 10-K (보고 날짜: 2009-09-30), 10-K (보고 날짜: 2008-09-30).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 기본 주당순이익
- 2008년부터 2022년까지의 데이터를 살펴볼 때, 해당 기업은 전반적으로 지속적인 성장 추세를 보여주고 있다. 특히, 2012년 이후로는 4달러를 상회하는 수준의 수익성을 기록하며 성장세를 유지하였다. 2020년 팬데믹 발생 이후에도 4.9달러에서 5달러 초반까지 안정적으로 유지되었으며, 2021년 이후에는 7달러에 근접하는 회복과 성장을 나타내고 있다. 이와 같은 흐름은 회사의 수익 창출 능력과 시장 내 경쟁력이 꾸준히 향상되고 있음을 시사한다.
- 희석된 주당순이익
- 희석된 주당순이익 역시 기본 주당순이익과 유사한 상승 흐름을 보이고 있으며, 두 항목 간 차이는 주로 주식 옵션이나 기타 증권으로 인한 희석 효과를 반영한다. 2008년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 유지하며, 특히 2010년대 후반에 들어서 고점을 기록하고 있다. 이는 기업이 주주에게 돌아가는 실질 수익이 향상되고 있음을 나타낸다. 전체적으로 희석된 주당순이익은 수익성 증가를 뒷받침하는 중요한 지표로 작용한다.
- 주당 배당금
- 주당 배당금은 2008년 0.03달러에서 시작하여 지속적으로 증가하는 패턴을 보이고 있다. 특히, 2013년 이후 급격한 상승을 보여 1달러 이상으로 확대되었으며, 2018년 이후에는 1.20달러를 넘어서는 안정적인 상승세를 보이고 있다. 이는 기업이 지속적으로 배당금 지급을 확대하고 있으며, 주주 친화적인 정책을 유지하고 있음을 시사한다. 배당금의 증가는 기업의 재무구조가 안정적임을 뒷받침하는 신호로 해석할 수 있다.