지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Visa Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적이며 0.48~0.56의 범위 내에서 변동하였으며, 2020년 이후에는 다소 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년에는 0.63으로 나타나, 자본 대비 부채 비율이 전년보다 증가하여 재무 안정성에 일정한 변화가 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 부채 비율 역시 전반적으로 비슷한 패턴을 보여, 2017년 이후 증가하는 추세이며 2022년에는 0.65에 달하고 있다. 이는 리스 부채의 증가 또는 부채구조의 변경 가능성을 의미할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 전체 자본 대비 부채 비율은 2017년 0.33부터 2019년까지 안정적이었으며, 2020년 이후 소폭 상승하는 경향을 보이고 있다. 2022년에는 0.39로, 비율이 높아졌음을 알 수 있다. 이는 기업의 부채 수준이 다소 높아졌음을 보여준다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 전체 자본 대비 부채 비율도 유사한 추세를 나타내며, 2022년 0.39로 증가하였다. 이는 부채 구조의 변화와 관련이 있으며, 기업의 재무구조에 미치는 영향을 고려할 필요가 있다.
- 자산대비 부채비율
- 2017년 0.23에서 2019년까지 안정적 유지 후, 2020년부터 소폭 상승하여 2022년 0.26을 기록하였다. 이는 자산 대비 부채 비율이 전체적으로 약간 증가하는 흐름을 보여주며, 자산 대비 부채 수준이 증가했음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함하면 0.23에서 0.27까지 상승하고 있으며, 전체적으로 비율이 소폭 높아지고 있음을 보여준다. 이는 리스 부채가 자산 구조에 포함됨에 따라 부채 비율이 증가하는 영향을 반영한다.
- 재무 레버리지 비율
- 2017년 2.08에서 2022년 2.4로 점차 상승하는 경향이 있는데, 이는 기업이 자본 대비 부채를 통해 자산을 운용하는 정도가 점진적으로 증가하고 있음을 의미한다. 레버리지 증가가 재무 위험 증가와 연관될 수 있음을 고려할 필요가 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 비용에 대한 영업이익의 커버리지는 2017년 21.77에서 2022년 34.71로 꾸준히 증가하였다. 이는 기업의 이자 비용 부담을 충분히 감당할 수 있음을 보여주며, 안정적인 수익성을 의미한다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2017년 17.2에서 2022년 28.69로 상당히 증가하였다. 이는 고정 요금 또는 고정 비용의 비중이 높아지고 있음을 나타내며, 수익성이나 비용 구조 변화, 또는 영업 환경 내 특정 정책 변경의 가능성을 염두에 둘 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Visa Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 부채의 현재 만기 | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 공평 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 공평
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2019년까지 총 부채는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하며 약 16,600만 달러에서 17,700만 달러 사이에서 변동이 있었습니다. 2020년에 들어서면서 부채가 급증하여 24,070만 달러로 크게 증가한 뒤, 이후 2022년에는 약 22,450만 달러로 소폭 감소하는 모습을 보였습니다. 이는 코로나19 팬데믹 기간 동안 또는 그 이후 재무상황의 변화에 따른 일시적 부채 증감으로 해석될 수 있습니다.
- 공평
- 공평은 2017년 3만 2천만 달러에서 시작하여 2018년과 2019년에 각각 증가하며 최고치를 기록하였고, 이후 2020년에도 계속 증가했으나, 2022년에는 약간 감소하는 모습을 보입니다. 이는 자본 기반의 확장 또는 배당, 자사주 매입 등 자본 전략의 변화와 관련될 수 있으며, 안정적인 자본 양상을 보여줍니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2017년 0.56에서 시작하여 2018년과 2019년에는 약 0.49와 0.48로 낮아졌습니다. 이는 회사가 부채를 비교적 적게 활용하거나 자본 비율이 높아지는 방향으로 재무 구조가 개선된 것으로 해석됩니다. 그러나 2020년 이후 0.66으로 다시 상승한 후, 2022년에는 0.63으로 소폭 상승하여, 부채 비율이 일부 회복 또는 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 부채 운영 전략 또는 재무 리스크 관리를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Visa Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 부채의 현재 만기 | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분(미지급 부채에 포함) | |||||||
| 운용리스 부채의 장기 부분(기타부채에 포함) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 공평 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 공평
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2022년까지의 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2017년 약 18,367백만 달러에서 2021년 약 21,551백만 달러로 소폭 상승하였고, 이후 2022년 약 22,970백만 달러로 다시 증가하였습니다. 특히 2020년에 급증한 것은 코로나19 팬데믹으로 인한 운영상의 변화 또는 차입 전략의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 이후 다소 안정화 또는 일부 회복되는 모습을 보여줍니다. 전체적으로는 부채 수준이 높아지는 추세에 있습니다.
- 공평
- 자산 총계인 공평은 꾸준히 증가하는 흐름을 유지하고 있으며, 2017년 약 32,760백만 달러에서 2021년 약 37,589백만 달러까지 상승하였다가 2022년 약 35,581백만 달러로 소폭 감소하는 모습을 보입니다. 이 패턴은 자산이 성장을 지속했으나 최근에는 약간의 축소 또는 재조정이 있었을 가능성을 시사합니다. 이는 자산 운용에 있어 유연성을 유지하려는 전략적 조정의 일환일 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 해당 재무 비율은 2017년 0.56에서 2018년과 2019년 각각 0.49와 0.48로 낮아졌으며, 이는 부채의 상대적 비중이 줄어들었음을 나타냅니다. 그러나 2020년에는 0.68로 급증하여 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 보여줍니다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 낮아졌으며, 각각 0.57과 0.65로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이 변화는 부채 구조와 자본비율에 대한 전략적 조정 및 시장 상황에 따른 자본 조달의 변화 등을 반영할 수 있으며, 부채 부담과 재무 건전성 사이의 균형 유지에 초점을 맞춘 것으로 해석됩니다.
총자본비율 대비 부채비율
Visa Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 부채의 현재 만기 | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 공평 | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추세
- 2017년에서 2019년까지 총 부채는 다소 변동이 크지 않으며 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있었다. 2020년에는 부채가 급증하는 경향을 보였으며, 이는 해당 연도의 글로벌 경제 상황 또는 회사의 전략적 조치와 관련이 있을 수 있다. 이후 2021년과 2022년에는 부채가 다시 증가하여 2020년의 수준을 초과하는 양상을 나타냈으며, 이는 회사의 장기적 성장과 자금 조달 전략이 반영된 결과로 해석될 수 있다.
- 총 자본금 추세
- 총 자본금은 전반적으로 안정된 흐름을 보여주고 있으나, 2020년을 기점으로 일부 변동이 있었다. 2020년 이후에는 소폭 하락하거나 유지하는 모습을 보였으며, 이는 회사의 재무구조 조정을 위한 내부 조치 또는 배당 정책의 변화와 연관이 있을 수 있다. 2022년까지는 비교적 일정 수준을 유지하는 모습이다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년에서 2019년까지는 0.33~0.36 사이에서 안정적으로 나타났으며, 2020년에는 0.4로 일시적으로 상승하였다. 2021년과 2022년에도 0.36~0.39 범위 내에서 변동하며, 부채 비율이 증가하는 추세를 유지하였다. 이는 회사가 재무 구조를 확장하거나, 자본 대비 부채 비율을 높이는 전략적 방향성을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Visa Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 부채의 현재 만기 | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분(미지급 부채에 포함) | |||||||
| 운용리스 부채의 장기 부분(기타부채에 포함) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 공평 | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년 기준으로 약 18,367백만 달러였던 총 부채는 2018년 약 16,630백만 달러로 감소하였다. 이후 몇 년 간 소폭 변동을 보이며 2019년 16,729백만 달러로 약간 증가하였고, 2020년에는 크게 상승하여 24,640백만 달러에 달하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 약 21,551백만 달러와 22,970백만 달러로 유지되어, 2020년의 급격한 증가 후 일부 조정을 보이고 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 초기 2017년 약 51,127백만 달러에서 2018년 약 50,636백만 달러로 소폭 감소하였다. 이후 2019년에는 51,413백만 달러로 증가하였으며, 2020년에는 60,850백만 달러로 급증하는 모습을 보였다. 이후 2021년과 2022년에는 59,140백만 달러와 58,551백만 달러로 약간 감소하는 추세를 나타내고 있다. 이는 자본 규모가 일정 기간 동안 확장 후 일부 조정을 거쳤음을 의미한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년 36%에서 시작하여 2018년, 2019년에는 각각 33%로 낮아졌으며, 2020년에는 40%로 증가하였다. 2021년과 2022년에는 각각 36%와 39%로 다시 상승하는 양상을 보이고 있다. 이 지표는 자본 대비 부채가 차지하는 비중이 변화하는 것을 보여주며, 2020년에 일시적으로 상승한 것은 재무구조 조정 또는 신규 자본 조달과 관련 있을 수 있다.
자산대비 부채비율
Visa Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 부채의 현재 만기 | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
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| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
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| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 10년 간 총 부채는 대체로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 약 18.4억 달러에서 2022년 약 22.5억 달러로 증가하였습니다. 특히 2020년에는 상당한 폭으로 증가하여, 2020년 이후 부채 수준이 높아졌음을 나타냅니다. 이러한 증가는 기업의 성장 혹은 인수합병, 대규모 투자 활동 등으로 인한 재무 구조의 확장 가능성을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 2017년 약 679억 달러에서 2022년 약 855억 달러로 꾸준히 증대되었습니다. 연평균 증가율도 양호하며, 자산이 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다. 자산의 증가는 기업의 성장과 영업 활동 확장에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 0.27에서 2019년에는 0.23으로 낮아지는 경향을 보였으며, 이후 2020년 약 0.3으로 상승 후 다시 2021년과 2022년에는 각각 약 0.25와 0.26으로 안정화되었습니다. 전체적으로 자산에 대한 부채 비중은 일정하게 유지되거나 약간 상승하는 모습이며, 기업의 재무 건전성은 비교적 안정적이라고 판단할 수 있습니다. 2020년의 일시적 상승은 글로벌 경제 여파 또는 재무 전략의 일환일 가능성을 내포합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Visa Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 부채의 현재 만기 | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분(미지급 부채에 포함) | |||||||
| 운용리스 부채의 장기 부분(기타부채에 포함) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년 이후로 총 부채는 변동이 있으나, 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년에 급증하는 모습이 관찰되며, 이후 일부 조정을 거쳐 2022년에는 22970백만 달러로 다시 상승하였다. 이는 기업이 운영 자금 조달이나 투자 활동을 위한 부채를 늘린 결과로 해석될 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년부터 2022년까지 꾸준하며 안정적인 상승 흐름을 유지하고 있다. 2017년 67977백만 달러에서 2022년 85501백만 달러로 증가했으며, 이는 기업의 규모가 확장되고 있음을 시사한다. 자산 증가는 기업의 성장과 자 본의 재무 상태 안정성을 보여주는 지표로 볼 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.27에서 2019년까지 점차 낮아져 0.23까지 하락하는 모습을 보였다. 그러나 2020년 이후 다시 0.3까지 상승하였으며, 이후 2022년에는 0.27로 다소 조정되었다. 이 변화는 기업의 부채 수준이 자산에 비해 적절히 조절되고 있음을 의미하며, 일정 수준의 부채 비율이 유지되어 있다는 점을 보여준다. 전반적으로 재무건전성은 유지되고 있다고 평가할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Visa Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 공평 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 공평
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2017년부터 2022년까지 총 자산은 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2017년 67,977백만 달러에서 2022년 85,501백만 달러로 약 25.7%의 성장을 기록하였다. 이는 회사의 규모 확장과 자산 기반의 확대를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 공평(자본)
- 공평은 2017년 32,760백만 달러에서 2022년 35,581백만 달러로 전년 대비 다소 증가하는 모습을 보였다. 다만, 2022년에는 전년보다 다소 감소하는 경향이 있으며, 이는 자본의 성장률이 자산 성장률에 비해 다소 둔화된 것으로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2017년 2.08에서 2022년 2.4까지 점진적으로 상승하였다. 이는 부채 의존도가 점차 높아지고 있음을 시사하며, 회사의 자본 구조가 더 많은 부채를 활용하는 방향으로 변화하고 있음을 보여준다. 다만, 상승폭이 크지 않아 일정 수준의 재무 건전성을 유지하는 것으로 보인다.
이자 커버리지 비율
Visa Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2017년부터 2022년까지 EBIT는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 약 12,257백만 달러였던 EBIT는 2022년 약 18,674백만 달러로 상승하여, 전반적으로 회사의 영업이익이 지속적으로 향상된 것으로 나타난다. 특히 2019년 이후 소폭의 변동은 있지만, 대체로 성장세를 유지하고 있다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 비교적 안정적인 수준에서 변동하고 있으며, 2017년 563백만 달러에서 2022년 538백만 달러로 약간의 감소를 보였다. 이는 부채 수준이나 금리 비용이 일정 수준에서 안정적임을 시사할 수 있다. 전반적으로 큰 변동 없이 유지되고 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2017년 21.77에서 2022년 34.71로 지속적으로 증가하였다. 이는 회사가 이자 비용을 감당하는 능력이 시간이 지남에 따라 향상되고 있음을 의미하며, 자본 구조의 안정성과 재무적 유연성이 강화되고 있음을 시사할 수 있다. 특히 2019년 이후 이 비율이 크게 상승하며, 영업이익이 증가함에 따라 재무건전성이 개선된 것으로 해석할 수 있다.
고정 요금 적용 비율
Visa Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용 | |||||||
| 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 성장
- 2017년부터 2022년까지 총 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 꾸준한 상승세를 나타내고 있으며, 2022년에는 약 18,791백만 달러로 전년 대비 증가하였습니다. 이는 전반적인 수익성이 개선되고 있음을 시사하며, 연간 수익 증가의 기조를 보여줍니다.
- 고정 요금의 동향
- 고정 요금 역시 유사한 상승 경향을 보이고 있으며, 2017년의 722백만 달러에서 2022년에는 655백만 달러로 기록되었습니다. 다만, 2020년 이후 일부 변동이 있었으며, 이익 증대율보다 다소 낮은 증가 혹은 변동 폭을 보이고 있습니다. 이는 수익성 향상에 따른 고정 요금 수익은 증가했으나, 비율은 점차 상승하는 모습을 나타내고 있습니다.
- 고정 요금적용 비율의 변화
- 이 비율은 2017년 17.2%에서 2022년 28.69%로 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 이후 특히 두드러진 증가세를 보여줍니다. 이는 고정 요금이 전체 수익 대비 차지하는 비중이 높아지고 있음을 의미하며, 수익구조 내에서 고정 요금의 영향력이 점차 커지고 있음을 나타냅니다.