유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Workday Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
단기 지급 능력 및 유동성 지표를 분석한 결과, 일정 기간의 급격한 상승과 안정세를 거쳐 최근 다시 하락하는 추세가 관찰된다.
- 현재 유동성 비율 추이
- 2021년 4월 0.93으로 시작하여 2022년 4월부터 1.56으로 크게 상승하였으며, 2023년 10월 2.13으로 정점에 도달했다. 이후 2025년 7월까지 2.0 내외의 안정적인 수준을 유지하였으나, 2026년 1월 1.32, 4월 1.01로 급격히 감소하며 초기 수준으로 회귀하는 양상을 보인다.
- 빠른 유동성 비율 추이
- 현재 유동성 비율과 유사한 궤적을 그리며 2021년 0.86에서 시작해 2024년 7월 1.94까지 지속적으로 상승했다. 그러나 2026년 들어 1.22를 거쳐 0.91까지 하락하며 단기 채무 상환 능력이 약화되는 흐름을 나타낸다.
- 현금 유동성 비율 추이
- 2021년 0.71에서 2022년 4월 1.31로 급증하였고, 2023년 10월 1.71로 최고치를 기록했다. 이후 2025년 7월까지 1.6 수준의 높은 현금 보유력을 보였으나, 2026년 1월 0.85, 4월 0.67로 급감하며 유동성 확보 수준이 낮아졌다.
종합적으로 분석할 때, 현재 유동성 비율과 빠른 유동성 비율의 차이가 매우 적어 재고자산에 대한 의존도가 극히 낮음을 알 수 있다. 또한 현금 유동성 비율이 빠른 유동성 비율과 근접하게 움직이는 것은 유동자산의 상당 부분이 현금 및 현금성 자산으로 구성되어 있음을 시사한다. 다만, 2026년 초부터 나타난 모든 유동성 지표의 가파른 하락은 최근의 재무적 유동성 관리에 유의미한 변화가 있었음을 나타낸다.
현재 유동성 비율
Workday Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 6,592) | 8,429) | 9,175) | 10,407) | 9,963) | 10,545) | 9,078) | 9,200) | 8,874) | 9,939) | 8,574) | 8,382) | 7,873) | 8,108) | 6,970) | 7,805) | 7,443) | 5,214) | 4,694) | 4,461) | 3,906) | |||||||
| 유동부채 | 6,535) | 6,378) | 5,017) | 4,945) | 4,821) | 5,548) | 4,422) | 4,513) | 4,428) | 5,055) | 4,029) | 4,182) | 4,044) | 4,628) | 3,723) | 4,858) | 4,781) | 5,068) | 4,275) | 4,274) | 4,211) | |||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.01 | 1.32 | 1.83 | 2.10 | 2.07 | 1.90 | 2.05 | 2.04 | 2.00 | 1.97 | 2.13 | 2.00 | 1.95 | 1.75 | 1.87 | 1.61 | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | 1.34 | 1.34 | 1.41 | 1.42 | 1.46 | 1.48 | 1.47 | 1.10 | 1.16 | 1.26 | 1.33 | 1.30 | 1.37 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | 0.75 | 0.91 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.18 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.05 | 1.34 | 1.25 | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | |||||||
| AppLovin Corp. | — | — | — | — | 3.24 | 3.32 | 3.25 | 2.74 | 1.68 | 2.19 | 2.41 | 2.28 | 2.11 | 1.71 | 1.61 | 2.87 | 3.31 | 3.35 | 3.36 | 2.82 | 2.93 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | 1.47 | 2.86 | 3.05 | 2.82 | 3.07 | 2.93 | 2.45 | 1.43 | 1.32 | 1.24 | 1.44 | 1.37 | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.53 | 1.77 | 1.81 | 1.88 | 1.85 | 1.77 | 1.86 | 1.90 | 1.80 | 1.76 | 1.74 | 1.82 | 1.78 | 1.73 | 1.76 | 1.80 | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | 3.40 | 3.38 | 3.66 | 3.43 | 2.74 | 2.64 | 2.13 | 2.01 | 3.43 | 3.17 | 3.35 | 3.42 | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | 0.80 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.13 | 0.96 | 0.91 | 1.06 | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | |||||||
| Intuit Inc. | — | — | 1.45 | 1.32 | 1.39 | 1.36 | 1.45 | 1.27 | 1.24 | 1.29 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 1.47 | 1.51 | 1.23 | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | |||||||
| Microsoft Corp. | — | — | 1.28 | 1.39 | 1.40 | 1.35 | 1.37 | 1.35 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.66 | 1.77 | 1.91 | 1.93 | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | 1.35 | 0.91 | 0.62 | 0.75 | 1.02 | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.79 | 0.87 | 0.91 | 0.82 | 0.65 | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | 6.91 | 7.11 | 6.43 | 6.32 | 6.49 | 5.96 | 5.67 | 5.92 | 5.91 | 5.55 | 5.53 | 5.22 | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | 0.86 | 1.04 | 0.99 | 0.94 | 0.90 | 0.84 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.74 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.79 | 0.76 | 0.98 | 1.12 | 1.07 | 1.06 | 1.11 | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | 0.84 | 1.00 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.14 | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | 1.43 | 1.36 | 1.62 | 1.62 | 7.02 | 2.68 | 2.44 | 2.02 | 1.86 | 1.29 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
1 Q1 2027 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 6,592 ÷ 6,535 = 1.01
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
유동성 지표의 전반적인 추세를 분석한 결과, 자산의 증가와 부채의 변동에 따라 단기 지급 능력이 주기적으로 변화하는 양상이 관찰됩니다.
- 유동 자산 및 부채의 변동 추이
- 유동 자산은 2021년 4월 3,906백만 달러에서 시작하여 2025년 1월 10,545백만 달러까지 지속적인 성장세를 보였습니다. 그러나 이후 감소세로 전환되어 2026년 4월에는 6,592백만 달러 수준으로 하락하였습니다. 반면, 유동 부채는 분석 기간 중반까지 4,000백만 달러에서 5,000백만 달러 사이의 박스권에서 움직였으나, 2026년 1월부터 급격히 증가하여 2026년 4월에는 6,535백만 달러를 기록하며 최고치에 도달하였습니다.
- 현재 유동성 비율의 변화 분석
- 현재 유동성 비율은 초기 0.93에서 1.1 사이의 낮은 수준을 유지하다가, 2022년 4월 1.56으로 반등한 이후 2023년 10월에는 2.13까지 상승하며 단기 재무 건전성이 크게 개선되었습니다. 이후 2024년 말까지 2.0 내외의 안정적인 비율을 유지하며 효율적인 유동성 관리가 이루어진 것으로 분석됩니다.
- 최근 추세 및 시사점
- 2026년 1월을 기점으로 유동 자산의 급격한 감소와 유동 부채의 가파른 증가가 동시에 발생하였습니다. 이로 인해 2.0 수준을 유지하던 현재 유동성 비율이 1.32를 거쳐 2026년 4월에는 1.01까지 급락하였습니다. 이는 단기 자산 대비 부채의 비중이 다시 높아짐에 따라 단기 지급 능력이 이전 대비 약화되었음을 시사합니다.
빠른 유동성 비율
Workday Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 559) | 1,501) | 2,609) | 1,264) | 972) | 1,543) | 1,311) | 1,635) | 1,752) | 2,012) | 1,564) | 1,436) | 1,444) | 1,886) | 1,576) | 2,487) | 2,776) | 1,534) | 1,297) | 1,087) | 959) | |||||||
| 유가증권 | 3,794) | 3,942) | 4,234) | 6,922) | 6,998) | 6,474) | 5,846) | 5,738) | 5,430) | 5,801) | 5,316) | 5,221) | 4,885) | 4,235) | 3,916) | 3,806) | 3,479) | 2,110) | 2,258) | 2,221) | 2,035) | |||||||
| 무역 및 기타 미수금, 순 | 1,575) | 2,332) | 1,750) | 1,609) | 1,363) | 1,950) | 1,404) | 1,292) | 1,133) | 1,639) | 1,225) | 1,271) | 1,089) | 1,570) | 1,040) | 1,105) | 778) | 1,243) | 865) | 873) | 647) | |||||||
| 총 빠른 자산 | 5,928) | 7,775) | 8,593) | 9,795) | 9,333) | 9,967) | 8,561) | 8,665) | 8,315) | 9,452) | 8,105) | 7,928) | 7,418) | 7,691) | 6,533) | 7,398) | 7,033) | 4,887) | 4,420) | 4,181) | 3,642) | |||||||
| 유동부채 | 6,535) | 6,378) | 5,017) | 4,945) | 4,821) | 5,548) | 4,422) | 4,513) | 4,428) | 5,055) | 4,029) | 4,182) | 4,044) | 4,628) | 3,723) | 4,858) | 4,781) | 5,068) | 4,275) | 4,274) | 4,211) | |||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.91 | 1.22 | 1.71 | 1.98 | 1.94 | 1.80 | 1.94 | 1.92 | 1.88 | 1.87 | 2.01 | 1.90 | 1.83 | 1.66 | 1.75 | 1.52 | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | 1.21 | 1.20 | 1.29 | 1.30 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 0.98 | 1.03 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | 0.63 | 0.79 | 0.88 | 0.87 | 0.82 | 1.03 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 0.93 | 1.22 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | |||||||
| AppLovin Corp. | — | — | — | — | 3.16 | 3.23 | 3.05 | 2.54 | 1.51 | 2.04 | 2.25 | 2.10 | 1.93 | 1.54 | 1.47 | 2.61 | 3.04 | 3.08 | 2.96 | 2.55 | 2.67 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | 1.13 | 2.41 | 2.49 | 2.33 | 2.58 | 2.43 | 2.00 | 1.06 | 0.96 | 0.94 | 1.10 | 1.10 | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.33 | 1.58 | 1.62 | 1.69 | 1.65 | 1.58 | 1.69 | 1.72 | 1.64 | 1.60 | 1.59 | 1.66 | 1.63 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | 3.28 | 3.28 | 3.55 | 3.34 | 2.66 | 2.57 | 2.07 | 1.95 | 3.32 | 3.08 | 3.26 | 3.31 | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | 0.65 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 0.74 | 0.90 | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | |||||||
| Intuit Inc. | — | — | 0.76 | 0.67 | 0.78 | 0.63 | 0.85 | 0.68 | 0.54 | 0.71 | 1.00 | 0.55 | 0.66 | 1.25 | 1.29 | 1.02 | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | |||||||
| Microsoft Corp. | — | — | 1.01 | 1.12 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.45 | 1.54 | 1.66 | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | 1.22 | 0.77 | 0.50 | 0.61 | 0.87 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | 0.65 | 0.50 | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | 6.82 | 6.99 | 6.31 | 6.19 | 6.36 | 5.83 | 5.55 | 5.77 | 5.80 | 5.41 | 5.39 | 5.08 | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | 0.78 | 0.97 | 0.90 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 0.66 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.62 | 0.64 | 0.78 | 0.93 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | 0.75 | 0.91 | 0.96 | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | 0.99 | 0.98 | 1.20 | 1.16 | 6.34 | 1.99 | 1.88 | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
1 Q1 2027 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 5,928 ÷ 6,535 = 0.91
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단기 유동성 자산과 부채의 변동 추이를 분석한 결과, 자산 규모의 장기적 확장 이후 최근 급격한 감소세와 부채 증가가 동시에 관찰된다.
- 빠른 자산 및 유동부채 변동 추이
- 총 빠른 자산은 2021년 4월 3,642백만 달러에서 시작하여 2025년 1월 9,967백만 달러까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 그러나 2025년 7월 이후 감소세로 전환되었으며, 2026년 4월에는 5,928백만 달러까지 하락하며 최근 5년 내 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 유동부채의 경우 2021년부터 2025년 7월까지 대체로 4,000백만 달러에서 5,000백만 달러 사이의 범위를 유지하였으나, 2025년 10월부터 가파르게 상승하여 2026년 4월에는 6,535백만 달러를 기록하였다.
- 빠른 유동성 비율의 변화와 시사점
- 빠른 유동성 비율은 2021년 4월 0.86에서 점진적으로 상승하여 2023년 10월 2.01로 정점을 기록하였다. 2025년 7월까지는 1.8에서 2.0 사이의 높은 비율을 유지하며 매우 안정적인 단기 지급 능력을 보유한 것으로 나타났다. 하지만 2025년 10월부터 빠른 자산의 감소와 유동부채의 증가가 맞물리며 비율이 급락하였으며, 2026년 4월에는 0.91까지 하락하여 단기적인 재무 유동성이 약화된 상태인 것으로 분석된다.
현금 유동성 비율
Workday Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 559) | 1,501) | 2,609) | 1,264) | 972) | 1,543) | 1,311) | 1,635) | 1,752) | 2,012) | 1,564) | 1,436) | 1,444) | 1,886) | 1,576) | 2,487) | 2,776) | 1,534) | 1,297) | 1,087) | 959) | |||||||
| 유가증권 | 3,794) | 3,942) | 4,234) | 6,922) | 6,998) | 6,474) | 5,846) | 5,738) | 5,430) | 5,801) | 5,316) | 5,221) | 4,885) | 4,235) | 3,916) | 3,806) | 3,479) | 2,110) | 2,258) | 2,221) | 2,035) | |||||||
| 총 현금 자산 | 4,353) | 5,443) | 6,843) | 8,186) | 7,970) | 8,017) | 7,157) | 7,373) | 7,182) | 7,813) | 6,880) | 6,657) | 6,329) | 6,121) | 5,492) | 6,293) | 6,255) | 3,644) | 3,555) | 3,308) | 2,995) | |||||||
| 유동부채 | 6,535) | 6,378) | 5,017) | 4,945) | 4,821) | 5,548) | 4,422) | 4,513) | 4,428) | 5,055) | 4,029) | 4,182) | 4,044) | 4,628) | 3,723) | 4,858) | 4,781) | 5,068) | 4,275) | 4,274) | 4,211) | |||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.67 | 0.85 | 1.36 | 1.66 | 1.65 | 1.45 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.56 | 1.32 | 1.48 | 1.30 | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | 0.47 | 0.45 | 0.49 | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | 0.47 | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.72 | 0.95 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | |||||||
| AppLovin Corp. | — | — | — | — | 1.85 | 1.86 | 1.55 | 1.09 | 0.39 | 0.70 | 0.73 | 0.63 | 0.57 | 0.53 | 0.41 | 1.48 | 2.01 | 1.87 | 1.74 | 1.48 | 1.80 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | 0.65 | 1.84 | 1.96 | 1.89 | 2.14 | 1.93 | 1.66 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.11 | 1.25 | 1.33 | 1.43 | 1.41 | 1.25 | 1.42 | 1.48 | 1.38 | 1.29 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.28 | 1.36 | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | 2.87 | 2.81 | 3.13 | 2.89 | 2.40 | 2.25 | 1.80 | 1.65 | 2.86 | 2.58 | 2.78 | 2.87 | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | 0.29 | 0.37 | 0.42 | 0.41 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.39 | 0.36 | 0.50 | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | |||||||
| Intuit Inc. | — | — | 0.55 | 0.34 | 0.49 | 0.44 | 0.64 | 0.34 | 0.39 | 0.54 | 0.76 | 0.24 | 0.45 | 0.97 | 0.97 | 0.54 | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | |||||||
| Microsoft Corp. | — | — | 0.57 | 0.69 | 0.76 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.68 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 1.15 | 1.07 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | 0.96 | 0.52 | 0.28 | 0.34 | 0.60 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | 0.27 | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | 5.80 | 6.11 | 5.45 | 5.51 | 5.61 | 5.25 | 4.84 | 4.96 | 5.15 | 4.93 | 4.77 | 4.53 | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | 0.35 | 0.57 | 0.57 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.31 | 0.46 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.43 | 0.26 | 0.53 | 0.68 | 0.72 | 0.50 | 0.66 | 0.60 | 0.76 | 0.53 | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.48 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | 0.52 | 0.60 | 0.69 | 0.72 | 0.80 | 0.69 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | 0.66 | 0.56 | 0.80 | 0.75 | 5.93 | 1.62 | 1.53 | 0.79 | 0.66 | 0.48 | 0.53 | 0.67 | 0.62 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
1 Q1 2027 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 4,353 ÷ 6,535 = 0.67
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안의 현금 자산 변동과 유동부채의 추이에 따른 현금 유동성 비율의 변화를 분석한 결과입니다.
- 현금 자산 및 유동부채 추세
- 총 현금 자산은 2021년 4월 29.95억 달러에서 시작하여 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2025년 7월 81.86억 달러로 정점에 도달했습니다. 그러나 이후 급격한 감소세로 전환되어 2026년 4월에는 43.53억 달러까지 하락한 것이 관찰됩니다. 유동부채의 경우 2021년부터 2025년 상반기까지는 37억 달러에서 55억 달러 사이에서 비교적 안정적인 범위 내에서 움직였으나, 2025년 10월 50.17억 달러를 기점으로 상승하기 시작하여 2026년 4월에는 65.35억 달러까지 증가했습니다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 현금 유동성 비율은 초기 0.71에서 2022년 4월 1.31로 상승하며 유동성이 크게 개선되었습니다. 이후 2023년 10월 1.71로 최고치를 기록하며 단기 지급 능력이 강화된 상태를 유지했습니다. 하지만 현금 자산의 감소와 유동부채의 증가가 동시에 발생한 2025년 하반기부터 비율이 급격히 하락하였으며, 2026년 4월에는 0.67까지 떨어지며 분석 대상 기간 중 가장 낮은 수준으로 회귀했습니다.
종합적으로 볼 때, 장기간 유지되었던 현금 자산의 증가세와 높은 유동성 수준이 최근 분기에 들어 급격히 반전되었으며, 이는 현금성 자산의 감소와 단기 채무의 증가가 결합된 결과로 분석됩니다.