현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Walmart Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2025. 1. 31.	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.	2020. 1. 31.
연결순이익	20,157)	16,270)	11,292)	13,940)	13,706)	15,201)
감가상각 및 상각	12,973)	11,853)	10,945)	10,658)	11,152)	10,987)
투자(이익)와 손실, 순이익	878)	3,193)	1,683)	2,440)	(8,589)	(1,886)
영업활동 처분에 따른 손실	—)	—)	—)	433)	8,401)	15)
아스다 연금 기여	—)	—)	—)	—)	—)	(1,036)
이연 소득세	(635)	(175)	449)	(755)	1,911)	320)
채무 소멸에 따른 손실	—)	—)	—)	2,410)	—)	—)
다른 운영 활동	2,889)	2,642)	1,919)	1,652)	1,521)	1,981)
미수금, 순	(1,106)	(797)	240)	(1,796)	(1,086)	154)
재고	(2,755)	2,017)	(528)	(11,764)	(2,395)	(300)
미지급금	3,228)	2,515)	(1,425)	5,520)	6,966)	(274)
미지급 부채	379)	(1,324)	4,393)	1,404)	4,623)	186)
미지급 소득세	435)	(468)	(127)	39)	(136)	(93)
특정 자산 및 부채의 변화, 인수 및 처분의 효과의 순	181)	1,943)	2,553)	(6,597)	7,972)	(327)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 연결 순이익을 조정하기 위한 조정	16,286)	19,456)	17,549)	10,241)	22,368)	10,054)
영업활동으로 인한 순현금 제공	36,443)	35,726)	28,841)	24,181)	36,074)	25,255)
재산 및 장비에 대한 지불	(23,783)	(20,606)	(16,857)	(13,106)	(10,264)	(10,705)
재산 및 장비 처분으로 인한 수익금	432)	250)	170)	394)	215)	321)
특정 전략적 투자의 처분으로 인한 수익금	4,080)	—)	—)	—)	—)	—)
사업 인수에 대한 지불, 취득한 현금 순	(1,896)	(9)	(740)	(359)	(180)	(56)
다른 투자 활동	(212)	(922)	(295)	7,056)	158)	1,312)
투자 활동에 사용된 순현금	(21,379)	(21,287)	(17,722)	(6,015)	(10,071)	(9,128)
단기 차입금의 순 변화	2,212)	512)	(34)	193)	(324)	(4,656)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	—)	4,967)	5,041)	6,945)	—)	5,492)
장기 부채 상환	(3,468)	(4,217)	(2,689)	(13,010)	(5,382)	(1,907)
빚을 소멸시키기 위해 지불하는 보험료	—)	—)	—)	(2,317)	—)	—)
배당금 지급	(6,688)	(6,140)	(6,114)	(6,152)	(6,116)	(6,048)
회사 주식 매입의 건	(4,494)	(2,779)	(9,920)	(9,787)	(2,625)	(5,717)
비지배지분에 지급되는 배당금	(576)	(763)	(444)	(424)	(434)	(555)
비지배지분 매입	—)	(3,462)	(827)	—)	—)	—)
자회사 매각의 건	362)	716)	66)	3,239)	140)	52)
그 외 재무활동	(2,170)	(2,248)	(2,118)	(1,515)	(1,376)	(960)
재무 활동에 사용된 순현금	(14,822)	(13,414)	(17,039)	(22,828)	(16,117)	(14,299)
환율이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	(641)	69)	(73)	(140)	235)	(69)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	(399)	1,094)	(5,993)	(4,802)	10,121)	1,759)
매각을 위해 보유 자산에서 재분류된 현금 및 현금성자산의 변경	—)	—)	—)	1,848)	(1,848)	—)
연초에 현금, 현금등가물, 제한 현금	9,935)	8,841)	14,834)	17,788)	9,515)	7,756)
연말의 현금, 현금등가물, 제한현금(Restricted Cash at in Year)	9,536)	9,935)	8,841)	14,834)	17,788)	9,515)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Walmart Inc.의 영업 활동으로 제공된 순 현금은 2023년부터 2024년까지, 2024년부터 2025년까지 증가했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Walmart Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2023년부터 2024년까지, 2024년부터 2025년까지 감소했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Walmart Inc. 자금 조달 활동에 사용된 순 현금은 2023년부터 2024년까지 증가했지만 2024년에서 2025년까지 약간 감소했습니다.

Walmart Inc. (NYSE:WMT)

현금 흐름표