현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Walmart Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2026. 1. 31.	2025. 1. 31.	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.
연결순이익	22,270)	20,157)	16,270)	11,292)	13,940)	13,706)
감가상각 및 상각	14,203)	12,973)	11,853)	10,945)	10,658)	11,152)
투자(이익)와 손실, 순이익	(2,016)	878)	3,193)	1,683)	2,440)	(8,589)
영업활동 처분에 따른 손실	—)	—)	—)	—)	433)	8,401)
이연 소득세	2,277)	(635)	(175)	449)	(755)	1,911)
채무 소멸에 따른 손실	—)	—)	—)	—)	2,410)	—)
다른 운영 활동	4,079)	2,889)	2,642)	1,919)	1,652)	1,521)
미수금, 순	(1,136)	(1,106)	(797)	240)	(1,796)	(1,086)
재고	(1,443)	(2,755)	2,017)	(528)	(11,764)	(2,395)
미지급금	1,611)	3,228)	2,515)	(1,425)	5,520)	6,966)
미지급 부채	1,607)	379)	(1,324)	4,393)	1,404)	4,623)
미지급 소득세	113)	435)	(468)	(127)	39)	(136)
특정 자산 및 부채의 변화, 인수 및 처분의 효과의 순	752)	181)	1,943)	2,553)	(6,597)	7,972)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 연결 순이익을 조정하기 위한 조정	19,295)	16,286)	19,456)	17,549)	10,241)	22,368)
영업활동으로 인한 순현금 제공	41,565)	36,443)	35,726)	28,841)	24,181)	36,074)
재산 및 장비에 대한 지불	(26,642)	(23,783)	(20,606)	(16,857)	(13,106)	(10,264)
재산 및 장비 처분으로 인한 수익금	106)	432)	250)	170)	394)	215)
특정 전략적 투자의 처분으로 인한 수익금	927)	4,080)	—)	—)	—)	—)
사업 인수에 대한 지불, 취득한 현금 순	(53)	(1,896)	(9)	(740)	(359)	(180)
다른 투자 활동	(688)	(212)	(922)	(295)	7,056)	158)
투자 활동에 사용된 순현금	(26,350)	(21,379)	(21,287)	(17,722)	(6,015)	(10,071)
단기 차입금의 순 변화	3,523)	2,212)	512)	(34)	193)	(324)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	3,983)	—)	4,967)	5,041)	6,945)	—)
장기 부채 상환	(2,625)	(3,468)	(4,217)	(2,689)	(13,010)	(5,382)
빚을 소멸시키기 위해 지불하는 보험료	—)	—)	—)	—)	(2,317)	—)
배당금 지급	(7,507)	(6,688)	(6,140)	(6,114)	(6,152)	(6,116)
회사 주식 매입의 건	(8,088)	(4,494)	(2,779)	(9,920)	(9,787)	(2,625)
비지배지분에 지급되는 배당금	(439)	(576)	(763)	(444)	(424)	(434)
비지배지분 매입	—)	—)	(3,462)	(827)	—)	—)
자회사 매각의 건	111)	362)	716)	66)	3,239)	140)
그 외 재무활동	(2,511)	(2,170)	(2,248)	(2,118)	(1,515)	(1,376)
재무 활동에 사용된 순현금	(13,553)	(14,822)	(13,414)	(17,039)	(22,828)	(16,117)
환율이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	123)	(641)	69)	(73)	(140)	235)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	1,785)	(399)	1,094)	(5,993)	(4,802)	10,121)
매각을 위해 보유 자산에서 재분류된 현금 및 현금성자산의 변경	—)	—)	—)	—)	1,848)	(1,848)
연초에 현금, 현금등가물, 제한 현금	9,536)	9,935)	8,841)	14,834)	17,788)	9,515)
연말의 현금, 현금등가물, 제한현금(Restricted Cash at in Year)	11,321)	9,536)	9,935)	8,841)	14,834)	17,788)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).

전반적으로 연결순이익은 2021년부터 2026년까지 증가 추세를 보입니다. 2023년에 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2026년에는 22270백만 달러에 도달했습니다.

수익성: 감가상각 및 상각은 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 2021년의 11152백만 달러에서 2026년에는 14203백만 달러로 증가했습니다. 투자(이익)와 손실, 순이익은 변동성이 큽니다. 2021년에는 -8589백만 달러의 손실을 기록했지만, 2022년에는 2440백만 달러의 이익으로 전환되었고, 2026년에는 -2016백만 달러의 손실을 기록했습니다.
운영 활동: 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년의 36074백만 달러에서 2026년에는 41565백만 달러로 증가했습니다. 다른 운영 활동은 2021년의 1521백만 달러에서 2026년에는 4079백만 달러로 크게 증가했습니다. 미수금, 순은 2021년과 2022년에 음수였지만, 2023년부터는 음수에서 벗어나 2026년에는 -1136백만 달러를 기록했습니다. 재고는 2022년에 크게 감소한 후 2023년에는 증가했지만, 2025년과 2026년에는 다시 감소했습니다.
투자 활동: 재산 및 장비에 대한 지불은 2021년부터 2026년까지 꾸준히 증가했습니다. 투자 활동에 사용된 순현금은 지속적으로 음수이며, 그 규모가 점점 커지고 있습니다. 특정 전략적 투자의 처분으로 인한 수익금은 2025년에 4080백만 달러로 크게 증가했습니다.
재무 활동: 장기 채권 발행으로 인한 수익금은 2022년부터 2024년까지 증가했지만, 2025년에는 기록되지 않았고, 2026년에는 3983백만 달러로 다시 증가했습니다. 장기 부채 상환은 꾸준히 이루어졌습니다. 배당금 지급과 회사 주식 매입은 매년 상당한 규모로 이루어졌으며, 2026년에는 각각 7507백만 달러와 8088백만 달러를 기록했습니다. 재무 활동에 사용된 순현금은 지속적으로 음수이며, 그 규모가 큽니다.
현금 흐름: 현금, 현금등가물, 제한 현금의 순증가(감소)는 2021년에는 10121백만 달러였지만, 2022년에는 -4802백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -5993백만 달러로 더욱 감소했지만, 2024년에는 1094백만 달러로 증가했고, 2026년에는 1785백만 달러로 증가했습니다. 연말의 현금, 현금등가물, 제한 현금은 2021년의 17788백만 달러에서 2026년에는 11321백만 달러로 감소했습니다.

Walmart Inc. (NASDAQ:WMT)

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