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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Walmart Inc., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 1. 31. 2023. 1. 31. 2022. 1. 31. 2021. 1. 31. 2020. 1. 31. 2019. 1. 31.
연결 순이익 16,270 11,292 13,940 13,706 15,201 7,179
감가상각 및 상각 11,853 10,945 10,658 11,152 10,987 10,678
순 미실현 및 실현(이익) 및 손실 3,193 1,683 2,440 (8,589) (1,886) 3,516
영업활동 처분에 따른 손실 433 8,401 15 4,850
Asda 연금 기여금 (1,036)
이연 법인세 (175) 449 (755) 1,911 320 (499)
부채 소멸 손실 2,410
다른 운영 활동 2,642 1,919 1,652 1,521 1,981 1,734
미수금, 순 (797) 240 (1,796) (1,086) 154 (368)
재고 2,017 (528) (11,764) (2,395) (300) (1,311)
미지급금 2,515 (1,425) 5,520 6,966 (274) 1,831
미지급 부채 (1,324) 4,393 1,404 4,623 186 183
미지급 소득세 (468) (127) 39 (136) (93) (40)
특정 자산 및 부채의 변화, 인수 및 처분의 영향 순 1,943 2,553 (6,597) 7,972 (327) 295
연결순이익과 영업활동으로 인한 순현금을 조정하기 위한 조정 19,456 17,549 10,241 22,368 10,054 20,574
영업 활동으로 제공되는 순 현금 35,726 28,841 24,181 36,074 25,255 27,753
재산 및 장비에 대한 지불 (20,606) (16,857) (13,106) (10,264) (10,705) (10,344)
재산 및 장비 처분으로 인한 수익금 250 170 394 215 321 519
특정 사업의 처분으로 인한 수익금, 매각된 현금 순 135 7,935 56 833 876
기업 인수에 대한 지불, 취득한 현금 순 (9) (740) (359) (180) (56) (14,656)
다른 투자 활동 (1,057) (295) (879) 102 479 (431)
투자 활동에 사용되는 순현금 (21,287) (17,722) (6,015) (10,071) (9,128) (24,036)
단기 차입금의 순 변동 512 (34) 193 (324) (4,656) (53)
장기 부채 발행 수익금 4,967 5,041 6,945 5,492 15,872
장기 부채 상환 (4,217) (2,689) (13,010) (5,382) (1,907) (3,784)
부채를 소멸시키기 위해 지불하는 보험료 (2,317)
배당금 지급 (6,140) (6,114) (6,152) (6,116) (6,048) (6,102)
회사 주식 매입 (2,779) (9,920) (9,787) (2,625) (5,717) (7,410)
비지배 지분에 지급되는 배당금 (763) (444) (424) (434) (555) (431)
비지배 지분 매입 (3,462) (827)
자회사 매각의 건 716 66 3,239 140 52
다른 자금 조달 활동 (2,248) (2,118) (1,515) (1,376) (960) (629)
재무 활동에 사용되는 순 현금 (13,414) (17,039) (22,828) (16,117) (14,299) (2,537)
환율이 현금, 현금등가물, 제한된 현금에 미치는 영향 69 (73) (140) 235 (69) (438)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금의 순 증가 (감소) 1,094 (5,993) (4,802) 10,121 1,759 742
매각을 위해 보유 자산에서 재분류된 현금 및 현금성자산의 변경 1,848 (1,848)
연초에 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금 8,841 14,834 17,788 9,515 7,756 7,014
연말에 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금 9,935 8,841 14,834 17,788 9,515 7,756

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Walmart Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 증가했다.
투자 활동에 사용되는 순현금 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Walmart Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2022년에서 2023년, 2023년에서 2024년까지 감소했습니다.
재무 활동에 사용되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다. Walmart Inc.의 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 증가했습니다.