현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Costco Wholesale Corp., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 9. 1.	2023. 9. 3.	2022. 8. 28.	2021. 8. 29.	2020. 8. 30.	2019. 9. 1.
비지배지분을 포함한 순이익	7,367)	6,292)	5,915)	5,079)	4,059)	3,704)
감가상각 및 상각	2,237)	2,077)	1,900)	1,781)	1,645)	1,492)
비현금 리스 비용	315)	412)	377)	286)	194)	—)
주식 기반 보상	818)	774)	724)	665)	619)	595)
자산손상 및 기타 비현금성 영업활동, 순자산 손상	(9)	495)	39)	144)	146)	156)
상품 재고	(2,068)	1,228)	(4,003)	(1,892)	(791)	(536)
미지급금	1,938)	(382)	1,891)	1,838)	2,261)	322)
기타영업자산과 부채, 순자산	741)	172)	549)	1,057)	728)	623)
영업자산 및 부채의 변동	611)	1,018)	(1,563)	1,003)	2,198)	409)
비지배지분을 포함한 순이익과 영업활동으로 제공되는 순현금을 조정하기 위한 조정	3,972)	4,776)	1,477)	3,879)	4,802)	2,652)
영업활동으로 인한 순현금 제공	11,339)	11,068)	7,392)	8,958)	8,861)	6,356)
단기 투자 매입	(1,470)	(1,622)	(1,121)	(1,331)	(1,626)	(1,094)
단기투자의 만기와 매각	1,790)	937)	1,145)	1,446)	1,678)	1,231)
재산 및 장비에 대한 추가 사항	(4,710)	(4,323)	(3,891)	(3,588)	(2,810)	(2,998)
인수	—)	—)	—)	—)	(1,163)	—)
기타 투자 활동, 순	(19)	36)	(48)	(62)	30)	(4)
투자 활동에 사용된 순현금	(4,409)	(4,972)	(3,915)	(3,535)	(3,891)	(2,865)
단기 차입금 상환	(920)	(935)	(6)	—)	—)	—)
단기 차입으로 인한 수익금	928)	917)	53)	41)	—)	—)
장기 부채 상환	(1,077)	(75)	(800)	(94)	(3,200)	(89)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	498)	—)	—)	—)	3,992)	298)
주식 기반 보상에 대한 세금 원천징수	(315)	(303)	(363)	(312)	(330)	(272)
보통주 환매	(700)	(676)	(439)	(496)	(196)	(247)
현금 배당금 지급	(9,041)	(1,251)	(1,498)	(5,748)	(1,479)	(1,038)
리스료 및 기타 자금 조달 활동에 대한 자금 조달, 순	(137)	(291)	(176)	(67)	—)	—)
비지배지분에 대한 배당금	—)	—)	(208)	—)	—)	—)
비지배지분 취득의 건	—)	—)	(842)	—)	—)	—)
기타 자금 조달 활동, 순	—)	—)	(4)	188)	66)	201)
재무 활동에 사용된 순현금	(10,764)	(2,614)	(4,283)	(6,488)	(1,147)	(1,147)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	40)	15)	(249)	46)	70)	(15)
현금 및 현금성자산의 순 변동	(3,794)	3,497)	(1,055)	(1,019)	3,893)	2,329)
연초 현금 및 현금성자산	13,700)	10,203)	11,258)	12,277)	8,384)	6,055)
연말 현금 및 현금성자산	9,906)	13,700)	10,203)	11,258)	12,277)	8,384)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Costco Wholesale Corp.의 영업활동으로 인한 순현금은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 증가했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Costco Wholesale Corp.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 증가하여 2022년 수준에 도달하지 못했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Costco Wholesale Corp.의 재무 활동에 사용된 순현금은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다.

Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

현금 흐름표