Stock Analysis on Net

Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

US$24.99

현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

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Costco Wholesale Corp., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

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12개월 종료 2023. 9. 3. 2022. 8. 28. 2021. 8. 29. 2020. 8. 30. 2019. 9. 1. 2018. 9. 2.
비지배 지분을 포함한 순이익
감가상각 및 상각
비현금 임대 비용
주식 기반 보상
자산 및 기타 비현금 영업 활동의 손상, 순
상품 재고
미지급금
기타 영업 자산 및 부채, 순
영업 자산 및 부채의 변화
비지배 지분을 포함한 순이익을 영업 활동으로 제공되는 순현금과 조정하기 위한 조정
영업 활동으로 제공되는 순 현금
단기 투자 구매
단기 투자의 만기 및 판매
재산 및 장비에 대한 추가
인수
기타 투자 활동, 순
투자 활동에 사용되는 순현금
단기 차입금 상환
단기 차입금 수익금
장기 부채 발행 수익금
장기 부채 상환
주식 기반 보너스에 대한 세금 원천징수
보통주 환매
현금 배당금 지급
임대료 융자
비지배 지분에 대한 배당
비지배 지분 취득
다른 자금 조달 활동, 순
재무 활동에 사용되는 순 현금
환율 변동이 현금 및 현금등가물에 미치는 영향
현금 및 현금성 자산의 순 변동
연초 현금 및 현금성 자산;
현금 및 현금성 등가물 연말

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01), 10-K (보고 날짜: 2018-09-02).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Costco Wholesale Corp.의 영업 활동으로 제공되는 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년에서 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다.
투자 활동에 사용되는 순현금 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Costco Wholesale Corp.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했습니다.
재무 활동에 사용되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다. Costco Wholesale Corp.의 재무 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지, 그리고 2022년부터 2023년까지 증가했다.