현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Costco Wholesale Corp., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
- 수익성의 지속적 성장과 변동성
- 2019년부터 2024년까지 비지배지분 포함 순이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 3,704백만 달러에서 2024년 7,367백만 달러로 증가하고 있습니다. 이는 회사의 수익성이 꾸준히 향상됨을 시사합니다. 특히 2021년 이후로는 연평균 성장률이 높아졌으며, 2022년과 2024년에는 상당한 성장 폭을 나타내고 있습니다. 그러나 기간별 변동성도 관찰되며, 2022년에는 기저 효과 또는 일시적 요인으로 보이는 수익 증감이 나타나기도 했습니다.
- 영업 활동과 현금 흐름의 안정적 증가
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2019년 6,356백만 달러에서 2024년 11,339백만 달러에 이르기까지 꾸준히 증가하는 추세로 나타났습니다. 특히 2020년과 2024년 사이에 큰 폭의 성장을 보여 주며, 영업활동이 회사의 현금 창출능력에 있어서 강점을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 효율적인 영업 수행과 안정적인 수익창출 구조를 반영하는 것으로 보입니다.
- 투자 활동의 변화와 자산 운용 계획
- 단기 투자 매입은 대체로 부정적인 방향으로 증가하는 경향을 보이며, 2019년 1,094백만 달러에서 2024년 1,470백만 달러로 증가하고 있습니다. 반면, 단기투자의 만기와 매각이 전반적으로 변동하는 가운데 2024년에는 다시 회수되며 1,790백만 달러로 늘어나 투자 회수 건전성을 시사합니다. 또한, 재산 및 장비에 대한 추가 투자 역시 매년 부정적 현금 유출을 보여 주면서, 자산 재구성 및 사업 확장에 재투자가 진행되고 있음을 반영합니다.
- 자금 조달과 부채 구조의 변화
- 단기 차입금 상환은 2022년 이후 일부 감소하는 모습을 보이고 있으며, 장기 부채 상환은 2020년에 크게 늘어난 이후 2024년까지 지속적으로 상환하는 양상을 나타내고 있습니다. 한편, 장기 채권 발행은 2019년에 298백만 달러를 시작으로 2024년까지 498백만 달러로 증가하며, 차입금 조달을 통한 자금 확보가 이루어지고 있음을 보여줍니다. 또한, 주식 환매와 배당금 지급은 모두 증가 추세에 있어 주주환원 정책이 지속되고 있음을 반영합니다.
- 배당금 지급과 재무 활동의 재조정
- 현금 배당금 지급은 2019년 1,038백만 달러에서 2024년 9,041백만 달러로 급증하는 한편, 주식 환매 역시 동일하게 확대되고 있습니다. 이는 회사의 이익잉여금과 현금 유동성을 바탕으로 한 주주 환원 정책의 강화로 보이며, 재무 활동에 강한 현금 유출이 수반되고 있음을 의미합니다. 특히 2024년에는 재무 활동에서의 순현금 사용이 가장 크며, 재무전략의 적극적 실행이 드러납니다.
- 현금 및 현금성자산의 변동과 유동성
- 초기 현금 및 현금성자산은 상승하는 경향을 보여 2019년 6,055백만 달러에서 2024년 9,906백만 달러에 이르기까지 증가했으며, 일시적인 감소 또는 변동은 있었으나, 연말 기준으로 상당한 수준을 유지하는 모습입니다. 환율 변동 영향도 크지 않으며, 전체적으로 회사는 안정된 유동성 상태를 유지하고 있는 것으로 판단됩니다.