현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Target Corp., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
- 순이익 및 지속적 영업 성과
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2020년부터 2022년까지 순이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 왔다. 2020년 3,281백만 달러에서 2022년 6,946백만 달러로 약 두 배 이상 증가하였다. 이는 기업의 수익성이 개선되고 있음을 나타낸다.
2023년과 2024년에는 각각 2,780백만 달러와 4,138백만 달러로 감소세가 나타났으나, 2025년에는 다시 4,091백만 달러로 유사한 수준을 유지하였다. 이로 인해 수익성은 다소 변동적이지만 높은 수준을 유지하는 것으로 보인다.
- 영업활동과 현금 흐름
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영업활동으로 인한 현금 창출액은 2020년 7,099백만 달러에서 2022년에는 최대인 8,625백만 달러를 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 4,018백만 달러와 8,621백만 달러로 변화하였다. 전체적으로는 강한 영업 현금흐름이 지속되어 왔음을 보여준다.
반면, 재산 및 장비에 대한 지출은 전반적으로 늘어나는 모습을 보였으며, 2023년에는 5,528백만 달러까지 지출이 증가하였다. 이는 기업의 자산 투자 활동이 활발했음을 반영한다.
- 투자활동 및 자금조달
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투자활동에 필요한 현금 흐름은 부정적이며, 2020년부터 2024년까지 지속적으로 큰 폭으로 감소하였다. 이는 자산 매입이나 기타 투자 활동에 많은 자금을 투입한 결과로 해석된다.
한편, 자금 조달 활동은 특히 2022년과 2023년에 각각 -8,071백만 달러와 -2,196백만 달러로 나타나, 채무와 관련된 조달 및 상환 활동이 활발했음을 보여준다. 배당금 지급과 자사주 매입 또한 상당 수준으로 지속되어 왔다.
- 부채 및 자본 구조 변화
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장기 부채의 증감은 변동적이나, 일부 기간에는 감액(예: 2023년 -1,147백만 달러)이 주목되며, 일부 기간에는 추가 부채 조달이 있었다. 배당금 지급과 자사주 매입으로 인해 자본구조의 재구조화가 진행된 것으로 판단된다.
이연 소득세와 주식 기반 보상 비용도 일정 부분 영향을 미치며, 비현금 손익은 전반적으로 일정 수준을 유지하였다.
- 현금 및 현금성 자산
- 기간 시작 시점과 종료 시점의 현금 및 현금성 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보여 2020년 2월말 2,577백만 달러에서 2025년에는 4,762백만 달러에 이르렀다. 특히 2021년에는 큰 폭의 증가(약 6,334백만 달러)가 관찰되며, 이는 강한 영업 현금흐름과 함께 재무 활동에서의 현금 유입이 일부 긍정적 역할을 했다고 볼 수 있다.