현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Target Corp., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
전반적으로 순이익은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 4368백만 달러를 기록했으며, 2022년에는 6946백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 2780백만 달러로 감소한 후 2024년에는 4138백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 4091백만 달러로 소폭 감소했고, 2026년에는 3705백만 달러로 추가 감소했습니다.
감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년의 2485백만 달러에서 2026년에는 3134백만 달러로 증가했습니다. 주식 기반 보상 비용 또한 2021년의 200백만 달러에서 2025년의 304백만 달러로 증가하는 경향을 보였지만, 2026년에는 281백만 달러로 소폭 감소했습니다.
이연 소득세는 변동성이 컸습니다. 2021년에는 -184백만 달러, 2022년에는 522백만 달러, 2023년에는 582백만 달러를 기록했습니다. 이후 2024년에는 298백만 달러로 감소했고, 2025년에는 -180백만 달러, 2026년에는 -55백만 달러로 전환되었습니다.
운영 활동으로 인한 현금 흐름은 2021년의 10525백만 달러에서 2023년의 4018백만 달러로 감소한 후 2024년에는 8621백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 7367백만 달러, 2026년에는 6562백만 달러로 감소했습니다.
재산 및 장비에 대한 지출은 2021년의 -2649백만 달러에서 2023년의 -5528백만 달러로 증가한 후 2024년에는 -4806백만 달러, 2025년에는 -2891백만 달러, 2026년에는 -3727백만 달러로 변동했습니다.
재무 활동으로 인한 현금 흐름은 2022년의 -8071백만 달러를 포함하여 상당한 변동성을 보였습니다. 장기 부채에 대한 추가 사항과 감소, 배당금 지급, 자사주 매입 등이 주요 요인으로 작용했습니다. 특히 자사주 매입은 2022년에 -7188백만 달러로 가장 큰 규모를 보였습니다.
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)는 2021년에는 5934백만 달러, 2022년에는 -2600백만 달러, 2023년에는 -3682백만 달러로 변동했습니다. 2024년에는 1576백만 달러로 증가한 후 2025년에는 957백만 달러, 2026년에는 726백만 달러로 감소했습니다.
미지급금은 2021년의 2925백만 달러에서 2023년의 -2237백만 달러로 크게 감소한 후 2024년에는 -1216백만 달러, 2025년에는 1008백만 달러, 2026년에는 -501백만 달러로 변동했습니다. 미지급 부채 및 기타 부채 또한 유사한 변동성을 보였습니다.