현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Target Corp., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2025. 2. 1.	2024. 2. 3.	2023. 1. 28.	2022. 1. 29.	2021. 1. 30.	2020. 2. 1.
순이익	4,091)	4,138)	2,780)	6,946)	4,368)	3,281)
중단된 영업으로 인한 수익(세액 제외)	—)	—)	—)	—)	—)	(12)
지속적인 영업으로 인한 순이익	4,091)	4,138)	2,780)	6,946)	4,368)	3,269)
감가상각 및 상각	2,981)	2,801)	2,700)	2,642)	2,485)	2,604)
주식 기반 보상 비용	304)	251)	220)	228)	200)	147)
이연 소득세	(180)	298)	582)	522)	(184)	178)
Dermstore 판매에 대한 이익	—)	—)	—)	(335)	—)	—)
채무 소멸에 대한 손실	—)	—)	—)	—)	512)	10)
비현금(이익) 손실 및 기타, 순	26)	94)	172)	67)	86)	29)
목록	(854)	1,613)	403)	(3,249)	(1,661)	505)
기타 자산	(308)	(85)	22)	(78)	(137)	18)
미지급금	1,008)	(1,216)	(2,237)	2,628)	2,925)	140)
미지급 부채 및 기타 부채	299)	727)	(624)	(746)	1,931)	199)
운영 계정의 변경 사항	145)	1,039)	(2,436)	(1,445)	3,058)	862)
계속영업으로 인한 순이익과 영업으로 인한 현금을 조정하기 위한 조정	3,276)	4,483)	1,238)	1,679)	6,157)	3,830)
영업활동으로 제공되는 현금	7,367)	8,621)	4,018)	8,625)	10,525)	7,099)
재산 및 장비에 대한 지출	(2,891)	(4,806)	(5,528)	(3,544)	(2,649)	(3,027)
재산 및 장비 처분으로 인한 수익금	3)	24)	8)	27)	42)	63)
Dermstore 판매 수익금	—)	—)	—)	356)	—)	—)
기타 투자	28)	22)	16)	7)	16)	20)
투자활동에 필요한 현금	(2,860)	(4,760)	(5,504)	(3,154)	(2,591)	(2,944)
장기 부채에 대한 추가 사항	741)	—)	2,625)	1,972)	2,480)	1,739)
장기 부채 감소	(1,139)	(147)	(163)	(1,147)	(2,415)	(2,069)
배당금 지급	(2,046)	(2,011)	(1,836)	(1,548)	(1,343)	(1,330)
자사주 매입	(1,007)	—)	(2,646)	(7,188)	(745)	(1,565)
주식 기반 보상에 대한 세금을 위해 원천징수된 주식	(99)	(127)	(180)	(168)	—)	—)
스톡옵션 행사	—)	—)	4)	8)	23)	73)
자금 조달 활동에 필요한 현금	(3,550)	(2,285)	(2,196)	(8,071)	(2,000)	(3,152)
영업활동으로 인한 현금 제공, 중단된 영업활동	—)	—)	—)	—)	—)	18)
중단된 영업으로 인한 현금 제공	—)	—)	—)	—)	—)	18)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	957)	1,576)	(3,682)	(2,600)	5,934)	1,021)
기간 시작 시점의 현금 및 현금성자산	3,805)	2,229)	5,911)	8,511)	2,577)	1,556)
기간말 현금 및 현금성자산	4,762)	3,805)	2,229)	5,911)	8,511)	2,577)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 제공되는 현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Target Corp.의 영업활동으로 제공된 현금은 2023년부터 2024년까지 증가했지만 2024년에서 2025년 사이에는 소폭 감소했습니다.
투자활동에 필요한 현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Target Corp. 투자 활동에 필요한 현금은 2023년부터 2024년까지, 2024년에서 2025년까지 증가했습니다.
자금 조달 활동에 필요한 현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Target Corp.의 자금 조달 활동에 필요한 현금은 2023년에서 2024년, 2024년에서 2025년으로 감소했습니다.

Target Corp. (NYSE:TGT)

현금 흐름표