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Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

재무 보고 품질: 총 발생액 

Microsoft Excel

수입은 현금과 발생주의 구성 요소로 분해 될 수 있습니다. 발생주의 구성 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생주의 구성 요소가 더 높은 수익은 발생주의 구성 요소가 더 작은 수익보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 구성 요소는 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야합니다.


대차대조표 기반 발생률

Freeport-McMoRan Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
운영 자산
총 자산 52,506 51,093 48,022 42,144 40,809
덜: 현금 및 현금성 자산(cash equivalents) 4,758 8,146 8,068 3,657 2,020
덜: 제한된 현금 및 현금 등가물 1,208 111
운영 자산 46,540 42,836 39,954 38,487 38,789
영업 부채
총 부채 25,196 26,222 25,003 23,476 23,361
덜: 부채의 현재 부분 766 1,037 372 34 5
덜: 장기 부채, 더 적은 유동 부분 8,656 9,583 9,078 9,677 9,821
영업 부채 15,774 15,602 15,553 13,765 13,535
 
순영업자산1 30,766 27,234 24,401 24,722 25,254
대차대조표 기반 총 발생액2 3,532 2,833 (321) (532)
재무 비율
대차대조표 기반 발생률3 12.18% 10.97% -1.31% -2.13%
벤치 마크
대차대조표 기반 발생률경쟁자4
Newmont Corp. -5.25% -6.95% -7.84% 73.88%
대차대조표 기반 발생률부문
금속 및 광업 0.00% 3.42% -4.09% -5.03%
대차대조표 기반 발생률산업
자료 0.00% -1.28% -6.60% -2.91%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업 부채
= 46,54015,774 = 30,766

2 2023 계산
대차대조표 기반 총 발생액 = 순영업자산2023 – 순영업자산2022
= 30,76627,234 = 3,532

3 2023 계산
대차대조표 기반 발생률 = 100 × 대차대조표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 3,532 ÷ [(30,766 + 27,234) ÷ 2] = 12.18%

4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

재무 비율 묘사 회사 소개
대차대조표 기반 발생률 비율은 대차대조표 기반 총 발생액을 평균 순영업자산으로 나누어 구합니다. Freeport-McMoRan Inc.는 대차대조표 기준 발생주의 비율을 사용하여 2022년부터 2023년까지 수익의 질을 악화시켰습니다.

현금 흐름표 기반 발생률

Freeport-McMoRan Inc., 현금 흐름표 총 발생액의 계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
보통주에게 귀속되는 순이익(손실) 1,848 3,468 4,306 599 (239)
덜: 영업 활동으로 제공되는 순 현금 5,279 5,139 7,715 3,017 1,482
덜: 투자 활동에 사용되는 순현금 (4,956) (3,440) (1,964) (1,264) (2,103)
현금 흐름표 기반 총 발생액 1,525 1,769 (1,445) (1,154) 382
재무 비율
현금 흐름표 기반 발생률1 5.26% 6.85% -5.88% -4.62%
벤치 마크
현금 흐름표 기반 발생률경쟁자2
Newmont Corp. -2.86% -5.15% -8.64% 5.91%
현금 흐름표 기반 발생률부문
금속 및 광업 0.00% 2.33% -5.52% -6.66%
현금 흐름표 기반 발생률산업
자료 0.00% -0.49% -5.15% -4.70%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
현금 흐름표 기반 발생률 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 1,525 ÷ [(30,766 + 27,234) ÷ 2] = 5.26%

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

재무 비율 묘사 회사 소개
현금 흐름표 기반 발생률 비율은 현금 흐름표 기반 총 발생액을 평균 순 영업 자산으로 나누어 구합니다. Freeport-McMoRan Inc.는 현금 흐름표 기반 발생 비율을 사용하여 2022년부터 2023년까지 수익의 질을 개선했습니다.