기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
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이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Freeport-McMoRan Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 보통주주에게 귀속되는 순이익은 2021년 4306백만 달러에서 2023년 1848백만 달러로 감소한 후, 2024년 1889백만 달러, 2025년 2204백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다.
세전 이익(EBT) 역시 유사한 패턴을 나타냅니다. 2021년 7664백만 달러에서 2023년 6021백만 달러로 감소했다가, 2024년 6922백만 달러, 2025년 6373백만 달러로 회복되는 모습을 보입니다. 하지만 2021년 수준에는 미치지 못합니다.
이자 및 세전 이익(EBIT)은 2021년 8266백만 달러에서 2023년 6536백만 달러로 감소한 후, 2024년 7241백만 달러, 2025년 6742백만 달러로 증가했습니다. 이 역시 2021년의 최고치보다는 낮은 수준입니다.
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 2021년 10264백만 달러에서 2023년 8604백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 9482백만 달러로 증가했지만, 2025년에는 8986백만 달러로 다시 감소하는 경향을 보입니다. EBITDA는 다른 수익성 지표와 마찬가지로 2021년의 최고점을 넘어서지는 못하고 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 2021년에서 2023년 사이에 주요 수익성 지표가 전반적으로 감소했습니다.
- 회복 추세
- 2024년과 2025년에는 수익성 지표가 다시 증가하는 추세를 보이지만, 2021년 수준을 회복하지는 못했습니다.
- EBITDA 변동성
- EBITDA는 다른 지표에 비해 변동성이 다소 큰 것으로 보입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Freeport-McMoRan Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA산업 | |
| 자료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Freeport-McMoRan Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 기업 가치는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 73951백만 달러에서 2022년 말에는 72212백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 69771백만 달러로 감소폭이 확대되었으나, 2024년 말에는 72055백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 말에는 107506백만 달러로 크게 증가하는 추세를 보였습니다.
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 2021년 말 10264백만 달러에서 2022년 말에는 9325백만 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 8604백만 달러로 추가 감소세를 보였으나, 2024년 말에는 9482백만 달러로 소폭 반등했습니다. 2025년 말에는 8986백만 달러로 소폭 증가하는 경향을 나타냈습니다.
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA 비율은 2021년 말 7.2에서 2022년 말에는 7.74로 증가했습니다. 2023년 말에는 8.11로 추가 상승했지만, 2024년 말에는 7.6으로 감소했습니다. 2025년 말에는 11.96으로 크게 증가하여, 기업 가치가 EBITDA에 비해 상대적으로 높아지는 추세를 보였습니다.
전반적으로 기업 가치는 변동성을 보였지만, 2025년 말에 상당한 증가세를 나타냈습니다. EBITDA는 2023년까지 감소세를 보이다가 2024년과 2025년에 소폭 반등했습니다. EV/EBITDA 비율의 증가는 기업 가치 평가가 상대적으로 높아졌음을 시사합니다. 이러한 변화는 시장 상황, 운영 성과, 또는 자본 구조의 변화와 관련될 수 있습니다.