기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
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이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Freeport-McMoRan Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 이익률 및 순이익 추이
- 2020년에는 599백만 달러였던 순이익이 2021년에는 급증하여 4,306백만 달러로 증가하였다. 이후 2022년에는 3,468백만 달러로 다소 감소하였으나, 2023년에는 다시 1,848백만 달러로 하락하였다. 2024년에는 약간 증가하여 1,889백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 해당 기간 동안 수익성과 일시적 변동이 있었음을 시사하며, 2021년의 큰 폭 상승 이후 일부 조정이 이루어진 것으로 보인다.
- 세전이익(EBT) 및 이자·세전이익(EBIT) 추이
- 세전이익은 2020년 1,809백만 달러에서 2021년 7,664백만 달러로 급증한 이후 2022년 6,746백만 달러, 2023년 6,021백만 달러, 2024년 6,922백만 달러로 변화하였다. EBIT 역시 2020년 2,407백만 달러에서 2021년 8,266백만 달러로 크게 증가하였고, 이후 소폭 조정을 거쳐 2024년에는 7,241백만 달러로 상승하였다. 이와 같은 패턴은 영업이익 및 세전이익이 2021년의 호조 이후 변동을 겪으며 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있음을 보여준다.
- EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익) 추이
- 2020년 3,935백만 달러였던 EBITDA는 2021년 10,264백만 달러로 대폭 증가하였다. 이후 2022년 9,325백만 달러, 2023년 8,604백만 달러로 다소 축소되었으나 2024년에는 다시 9,482백만 달러로 회복하였다. 이러한 흐름은 영업활동의 현금창출력 강화를 반영하며, 투자, 감가상각 비용 등 요소에 따른 변동성을 내포한다.
- 전반적인 점검
- 2021년의 재무 성과는 전반적으로 큰 폭의 향상을 보여 2020년 대비 현저한 증가세를 나타냈다. 이후 몇 년간 일부 조정이 있었지만, 2023년에서 2024년까지의 지표는 안정적인 흐름을 보여주며, 이후 성숙단계에 진입한 것으로 해석될 수 있다. 특히 EBITDA와 이익 지표들의 증가는 효율적인 영업활동과 수익성 개선이 지속되었음을 시사하며, 향후 재무 안정성과 성장 잠재력에 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Freeport-McMoRan Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA산업 | |
| 자료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Freeport-McMoRan Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치(EV)
- 2020년부터 2024년까지 기업 가치는 변동이 있었으며, 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 약 62억5천만 달러였던 기업 가치는 2021년에 약 73억9천만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 약 72억2천만 달러, 69억8천만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였습니다. 2024년에는 다시 약 72억5천만 달러 수준으로 회복되면서 기업 가치는 일정 구간 동안 변동을 겪었지만 최종적으로는 일정한 수준을 유지하고 있는 것으로 해석됩니다.
- 이자, 세금, 감가상각, 감모상각 전 이익(EBITDA)
- 이 EBITDA는 2020년과 2021년 사이 큰 폭으로 증가하여 2020년 3.9억 달러에서 2021년 10.3억 달러로 약 2.6배 이상 성장하였으며, 이후 2022년에는 약 9.3억 달러로 소폭 감소하였고, 2023년에는 8.6억 달러로 계속 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년에는 다시 약 9.5억 달러로 반등하는 모습이 관찰됩니다. 이는 수익성에서 일시적인 변동을 겪었으나, 전반적으로 2020년 이후 플러스 성장세를 유지하고 있음을 시사합니다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2020년 15.89에서 2021년 7.2로 급격히 감소하였으며, 이후 2022년 7.74, 2023년 8.11로 소폭 상승하는 모습을 보입니다. 2024년에는 7.6으로 다시 약간 낮아진 값을 기록하면서 변동폭이 크지 않음을 알 수 있습니다. 전체적으로 EV/EBITDA 비율이 2020년보다 낮은 수준으로 유지되며, 이는 EBITDA 수익률에 비해 기업 가치가 상대적으로 낮아졌거나 시장에서의 평가가 다소 개선된 것으로 해석할 수 있습니다. 비율의 큰 변동은 기업의 수익성과 기업 가치를 연동하는 시장 평가의 민감도를 반영하는 것으로 보입니다.