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Short-term activity ratios (요약)
Freeport-McMoRan Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
재고 회전율은 2021년 1분기 2.84에서 2025년 3분기까지 2.61로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2021년 3분기에 3.25로 최고점을 기록한 후, 소폭의 변동성을 보이며 하락했습니다. 2024년 4분기에 2.48까지 하락한 후 2025년 3분기에 소폭 반등했습니다.
매출채권회전율은 2021년 1분기 13.02에서 2025년 3분기까지 28.39로 크게 증가했습니다. 특히 2022년 2분기 24.84, 2022년 3분기 27.47, 2023년 2분기 32.43, 2024년 4분기 44.04로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년 3분기에는 28.39로 감소했습니다.
운전자본 회전율은 2021년 1분기 2.6에서 2025년 3분기까지 3.23으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기에 2.78로 상승한 후, 2024년 4분기에 3.26으로 최고점을 기록했습니다. 이후 2025년 3분기에 소폭 감소했습니다.
재고 순환 일수는 2021년 1분기 129일에서 2025년 3분기까지 140일로 증가했습니다. 2021년 3분기에 112일로 최저점을 기록한 후, 점진적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2024년 2분기에 140일로 최고점을 기록한 후, 2025년 3분기에 140일로 유지되었습니다.
미수금 순환 일수는 2021년 1분기 28일에서 2025년 3분기까지 13일로 크게 감소했습니다. 2022년 2분기에 15일로 감소한 후, 2024년 4분기에 8일로 최저점을 기록했습니다. 이후 2025년 3분기에 13일로 증가했습니다.
작동 주기는 2021년 1분기 157일에서 2025년 3분기까지 153일로 소폭 감소했습니다. 2021년 2분기에 142일로 감소한 후, 2023년 4분기에 160일로 최고점을 기록했습니다. 이후 2025년 3분기에 153일로 감소했습니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Freeport-McMoRan Inc., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q3 2025
+ 매출 원가Q2 2025
+ 매출 원가Q1 2025
+ 매출 원가Q4 2024)
÷ 재고
= ( + + + )
÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 매출 원가, 재고 수준 및 재고 회전율을 보여줍니다.
- 매출 원가
- 매출 원가는 2021년 1분기 3206백만 달러에서 2025년 3분기 4950백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년에는 분기별 변동이 비교적 적었지만, 2022년에는 증가세가 뚜렷해졌습니다. 2023년에는 4분기에 4439백만 달러로 감소했다가 2024년 2분기에 4677백만 달러로 다시 증가하는 등 변동성이 커졌습니다. 2025년 3분기에는 4950백만 달러로 최고치를 기록했습니다.
- 재고
- 재고는 2021년 1분기 4145백만 달러에서 2025년 3분기 6998백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 증가폭이 더욱 커졌으며, 2023년과 2024년에도 지속적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2024년 4분기에 7074백만 달러로 최고점을 찍은 후 2025년 3분기에 소폭 감소했습니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2021년 1분기 2.84에서 2025년 3분기 2.61로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년에는 3.01에서 3.25로 소폭 증가했다가 다시 감소하는 패턴을 보였습니다. 2022년에는 3.07에서 2.91로 감소했으며, 2023년과 2024년에도 감소세가 이어졌습니다. 2024년 3분기에는 2.48로 최저치를 기록한 후 2025년 3분기에 소폭 반등했습니다. 재고 회전율의 감소는 재고 수준이 매출 증가율보다 빠르게 증가했음을 시사합니다.
전반적으로 매출 원가는 증가하는 반면, 재고 회전율은 감소하고 있습니다. 이는 재고 관리에 대한 추가적인 분석이 필요함을 의미할 수 있습니다. 재고 수준의 지속적인 증가는 보관 비용 증가 및 재고 진부화 위험 증가로 이어질 수 있습니다.
매출채권회전율
Freeport-McMoRan Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
매출채권회전율 = (수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024)
÷ 미수금 거래
= ( + + + )
÷ =
전반적으로, 수익은 2021년 1분기부터 2024년 4분기까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기의 48억 5천만 달러에서 2024년 4분기의 66억 2천만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년 2분기에는 수익이 감소한 후 2024년 3분기에 다시 증가하고 2024년 4분기에 최고점을 기록했습니다. 2025년 1분기에는 75억 8천 2백만 달러로 더욱 증가했으며, 2025년 2분기에는 69억 7천 2백만 달러로 감소했습니다.
미수금 거래는 2021년 1분기의 12억 4천 8백만 달러에서 2022년 1분기의 15억 3천 7백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 2분기에 감소하여 9억 7천 7백만 달러를 기록한 후 2022년 3분기에 다시 증가하여 13억 3천 6백만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 미수금 거래가 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2023년 4분기에는 5억 7천 8백만 달러로 최저점을 기록했습니다. 2024년 1분기에는 7억 4천 3백만 달러로 증가한 후 2025년 2분기에는 9억 1천 6백만 달러로 증가했습니다.
매출채권회전율은 2021년 1분기의 13.02에서 2021년 3분기의 22.75로 증가했습니다. 이후 2021년 4분기에 감소하여 19.56을 기록했습니다. 2022년에는 매출채권회전율이 변동성을 보였으며, 2022년 2분기에 24.84로 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 매출채권회전율이 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2023년 4분기에는 18.9를 기록했습니다. 2024년에는 매출채권회전율이 다시 증가하여 2024년 4분기에 44.04로 최고점을 기록했습니다. 2025년 1분기에는 33.46으로 감소한 후 2025년 2분기에는 27.44로 감소했습니다.
- 수익
- 전반적으로 증가 추세이지만, 분기별 변동성이 존재합니다.
- 미수금 거래
- 초기에는 증가했지만, 이후 감소하는 경향을 보입니다.
- 매출채권회전율
- 변동성이 크지만, 전반적으로 2024년 말에 크게 증가했습니다.
운전자본 회전율
Freeport-McMoRan Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
운전자본 회전율 = (수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
분기별 운전자본 추이를 살펴보면, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 3월 31일에 6245백만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 8938백만 달러까지 증가했습니다. 이후 2022년 3월 31일에 8848백만 달러로 소폭 감소했지만, 2022년 6월 30일에 10250백만 달러로 다시 증가하여 최고점을 기록했습니다. 2023년 말까지는 다소 변동성을 보이며 8298백만 달러 수준을 유지하다가, 2024년 말에는 7800백만 달러로 감소했습니다. 2025년 6월 30일에는 8038백만 달러로 소폭 반등했습니다.
수익은 2021년 3월 31일에 4850백만 달러에서 2021년 6월 30일에 5748백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 9월 30일과 2021년 12월 31일에 각각 6083백만 달러와 6164백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년 6월 30일에 6603백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2022년 말에는 5758백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 5389백만 달러에서 6321백만 달러 사이에서 변동하며, 2024년에는 6624백만 달러에서 5720백만 달러로 감소했습니다. 2025년 6월 30일에는 6972백만 달러로 증가했습니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2021년 3월 31일에 2.6으로 시작하여 2021년 6월 30일에 2.68로 소폭 증가했습니다. 이후 2021년 9월 30일과 2021년 12월 31일에 각각 2.56으로 감소했습니다. 2022년 6월 30일에 2.37로 최저점을 기록한 후, 2023년 말까지 점진적으로 증가하여 2023년 12월 31일에 3.09에 도달했습니다. 2024년에는 3.26까지 증가했지만, 2025년 6월 30일에는 3.23으로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 운전자본 회전율은 증가 추세를 보이며, 운전자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 시사합니다.
운전자본의 증가는 전반적인 사업 규모 확장을 반영하는 것으로 보입니다. 수익 또한 증가 추세를 보이지만, 운전자본 회전율의 변동성은 수익 증가 속도와 운전자본 증가 속도 간의 관계가 시간에 따라 변화하고 있음을 나타냅니다. 특히 2023년 이후 운전자본 회전율의 상승은 운전자본 관리 효율성이 개선되었음을 시사합니다.
재고 순환 일수
Freeport-McMoRan Inc., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
분기별 재고 회전율은 2021년 1분기 2.84에서 2021년 4분기 3.12로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 3.25에서 2.91로 소폭 감소했지만, 여전히 2021년 초반 수준보다는 높은 수치를 유지했습니다.
2023년에는 2.62에서 2.59로 지속적인 감소세를 나타냈으며, 2024년 1분기 2.77로 일시적으로 반등했으나, 이후 2.61까지 다시 하락했습니다. 2025년 1분기에는 2.48, 2분기에는 2.61로 변동성을 보였습니다.
재고 순환 일수는 재고 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2021년 1분기 129일에서 2021년 3분기 112일로 감소했다가 2021년 4분기 117일로 소폭 증가했습니다.
2022년에는 112일에서 125일로 증가하는 추세를 보였으며, 2023년에는 139일에서 141일로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 132일에서 140일로 증가했으며, 2025년 1분기에는 147일, 2분기에는 140일로 나타났습니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2021년 초반부터 2022년까지 전반적으로 안정적인 수준을 유지하다가 2023년부터 감소하는 경향을 보입니다. 2025년에는 변동성이 증가했습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2021년 초반부터 2023년 말까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 재고 소진에 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 시사합니다.
전반적으로 재고 회전율의 감소와 재고 순환 일수의 증가는 재고 관리 효율성이 저하되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 추세는 시장 상황, 제품 수요 변화, 공급망 문제 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
미수금 순환 일수
Freeport-McMoRan Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
분기별 데이터 분석 결과, 매출채권회전율은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2021년 1분기 13.02에서 2021년 3분기에 22.75로 증가한 후, 2021년 4분기에 19.56으로 감소했습니다. 2022년에는 16에서 27.47까지 증가하는 추세를 보이다가 2022년 4분기에 17.05로 다시 감소했습니다.
2023년에는 19.02에서 32.43으로 증가세를 보였으며, 이후 28.67, 18.9, 21.87, 26.19로 변동성을 나타냈습니다. 2024년에는 44.04로 크게 증가한 후 33.46, 27.44, 28.39로 감소하는 경향을 보입니다. 2025년 1분기에는 28.39를 기록했습니다.
미수금 순환 일수는 매출채권회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2021년 1분기 28일에서 2021년 3분기 16일로 감소한 후, 2021년 4분기에 19일로 증가했습니다. 2022년에는 23일에서 13일로 감소하는 추세를 보이다가 2022년 4분기에 21일로 증가했습니다.
2023년에는 19일에서 11일로 감소세를 보였으며, 이후 13일, 19일, 17일, 14일로 변동성을 나타냈습니다. 2024년에는 8일로 크게 감소한 후 11일, 13일, 13일로 증가하는 경향을 보입니다. 전반적으로 미수금 순환 일수는 8일에서 28일 사이의 범위 내에서 변동하며, 매출채권회전율의 변화와 함께 움직이는 패턴을 관찰할 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권이 얼마나 효율적으로 회수되는지를 나타내는 지표입니다. 회전율이 높을수록 채권 회수가 빠르다는 의미입니다.
- 미수금 순환 일수
- 매출채권을 회수하는 데 걸리는 평균 일수를 나타내는 지표입니다. 일수가 낮을수록 채권 회수가 빠르다는 의미입니다.
작동 주기
Freeport-McMoRan Inc., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
재고 순환 일수는 2021년 1분기 129일에서 2021년 4분기 117일로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 1분기 112일로 최저점을 기록한 후, 2022년 4분기 125일까지 완만하게 증가했습니다. 2023년에는 139일로 증가하여 최고점을 기록한 후, 2023년 4분기 141일, 2024년 2분기 140일, 2024년 3분기 140일로 소폭 변동했습니다. 2025년 1분기에는 147일로 다시 증가하고, 2025년 2분기에는 140일로 감소한 후, 2025년 3분기에도 140일로 유지되었습니다.
미수금 순환 일수는 2021년 1분기 28일에서 2021년 3분기 16일까지 꾸준히 감소했습니다. 2021년 4분기에는 19일로 소폭 증가했지만, 2022년 2분기 15일로 다시 감소했습니다. 2022년 3분기에는 13일로 최저점을 기록한 후, 2022년 4분기 21일로 증가했습니다. 2023년에는 19일, 11일, 13일, 19일로 변동성이 컸으며, 2024년 1분기 23일로 증가했습니다. 이후 2024년 2분기 17일, 2024년 3분기 14일, 2024년 4분기 8일로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 1분기에는 11일, 2025년 2분기에는 13일, 2025년 3분기에도 13일로 유지되었습니다.
작동 주기는 2021년 1분기 157일에서 2021년 3분기 128일로 감소했습니다. 2021년 4분기에는 136일로 소폭 증가했지만, 2022년 1분기 135일로 다시 감소했습니다. 2022년 2분기에는 133일로 최저점을 기록한 후, 2022년 4분기 146일로 증가했습니다. 2023년에는 158일, 147일, 151일, 160일로 증가하는 추세를 보였으며, 2024년 1분기 155일, 2024년 2분기 157일, 2024년 3분기 149일, 2024년 4분기 148일로 변동했습니다. 2025년 1분기에는 158일로 증가하고, 2025년 2분기에는 153일로 감소한 후, 2025년 3분기에도 153일로 유지되었습니다.
- 재고 순환 일수
- 전반적으로 112일에서 147일 사이의 범위 내에서 변동하며, 2023년 이후 130일 이상을 유지하는 경향을 보입니다.
- 미수금 순환 일수
- 2021년 초부터 2024년 말까지 전반적으로 감소하는 추세를 보이지만, 변동성이 큰 편입니다. 2024년 4분기에는 8일로 최저점을 기록했습니다.
- 작동 주기
- 128일에서 160일 사이의 범위 내에서 변동하며, 2023년 이후 150일 이상을 유지하는 경향을 보입니다.