단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
Short-term activity ratios (요약)
Freeport-McMoRan Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
재고 회전율은 2022년 1분기 3.25에서 2025년 12월까지 2.48로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2023년 2분기에 소폭 상승했지만, 이후 지속적으로 하락했습니다. 2024년 1분기에 2.77로 반등했으나, 다시 하락하여 2025년 12월에는 가장 낮은 수준을 기록했습니다.
매출채권회전율은 변동성이 큰 양상을 보입니다. 2022년 1분기 16에서 2023년 2분기 32.43으로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 3분기에 감소했지만, 2023년 4분기에 44.04로 최고점을 기록했습니다. 2024년에는 26.53까지 감소하는 추세를 보이다가 2025년에는 26.53으로 마감했습니다.
운전자본 회전율은 2022년 1분기 2.78에서 2025년 12월까지 3.33으로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2023년 1분기에 2.28로 감소했으나, 이후 지속적으로 상승하여 2025년 12월에 가장 높은 수준을 기록했습니다.
재고 순환 일수는 2022년 1분기 112일에서 2025년 12월까지 147일로 전반적으로 증가했습니다. 2022년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2023년부터 증가 추세가 뚜렷해졌습니다. 2024년 1분기에 132일로 감소했으나, 이후 다시 증가했습니다.
미수금 순환 일수는 2022년 1분기 23일에서 2025년 12월까지 14일로 크게 감소했습니다. 2023년 2분기에 11일로 최저점을 기록했으며, 이후 13일에서 14일 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
작동 주기는 2022년 1분기 135일에서 2025년 12월까지 161일로 전반적으로 증가했습니다. 2022년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2023년부터 증가 추세가 뚜렷해졌습니다. 2024년에는 148일에서 157일 사이를 오가며 변동성을 보였습니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Freeport-McMoRan Inc., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q4 2025
+ 매출 원가Q3 2025
+ 매출 원가Q2 2025
+ 매출 원가Q1 2025)
÷ 재고
= (4,616 + 4,830 + 4,950 + 4,222)
÷ 7,493 = 2.48
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 매출 원가, 재고, 재고 회전율을 보여줍니다. 전반적으로 매출 원가는 2022년부터 2025년까지 변동 추세를 보입니다.
- 매출 원가
- 2022년 1분기 3639백만 달러에서 시작하여 2022년 4분기에 4023백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 3564백만 달러에서 4096백만 달러로 변동성을 보였습니다. 2024년에는 4439백만 달러에서 4677백만 달러로 증가하는 경향을 보이다가 2025년 1분기에 4222백만 달러로 감소했습니다. 2025년 4분기에는 4950백만 달러로 최고점을 기록했습니다.
- 재고
- 재고는 2022년 1분기 4454백만 달러에서 2022년 4분기에 5180백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 5737백만 달러에서 6060백만 달러로 증가세를 이어갔습니다. 2024년에는 5977백만 달러에서 6808백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 6954백만 달러에서 7493백만 달러로 증가했습니다. 전반적으로 재고는 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2022년 1분기 3.25에서 2022년 4분기에 2.91로 감소했습니다. 2023년에는 2.62에서 2.59로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 2.77에서 2.61로 감소하는 경향을 보였습니다. 2025년에는 2.48에서 2.48로 변동이 없었습니다. 전반적으로 재고 회전율은 감소하는 추세를 보이며, 이는 재고가 판매되는 속도가 느려지고 있음을 시사합니다. 매출 원가의 증가와 재고의 지속적인 증가가 결합되어 재고 회전율 감소에 영향을 미쳤을 수 있습니다.
매출 원가의 변동과 재고의 지속적인 증가, 그리고 재고 회전율의 감소는 전반적인 운영 효율성에 대한 추가적인 조사가 필요함을 시사합니다. 특히 재고 관리 전략과 판매 추세에 대한 분석이 중요할 것입니다.
매출채권회전율
Freeport-McMoRan Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
매출채권회전율 = (수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025)
÷ 미수금 거래
= (5,633 + 6,972 + 7,582 + 5,728)
÷ 977 = 26.53
전반적으로, 수익은 분석 기간 동안 변동성을 보였습니다. 2022년 3월 31일에 6603백만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 5416백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 말까지 소폭 회복세를 보이다가 2023년 3월 31일에 5389백만 달러로 다시 감소했습니다. 2023년 하반기에는 꾸준히 증가하여 2023년 12월 31일에 5905백만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 더욱 가파른 증가세를 보여 2024년 6월 30일에 6624백만 달러, 2024년 9월 30일에 6790백만 달러, 2024년 12월 31일에 5720백만 달러를 기록했습니다. 2025년에는 2025년 3월 31일에 5728백만 달러, 2025년 6월 30일에 7582백만 달러, 2025년 9월 30일에 6972백만 달러, 2025년 12월 31일에 5633백만 달러로 변동성이 지속되었습니다.
미수금 거래는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 3월 31일에 1537백만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 977백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 말까지 감소세가 이어지다가 2023년 초에 소폭 증가했습니다. 2023년 하반기에는 다시 감소하여 2023년 12월 31일에 792백만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 1209백만 달러, 1494백만 달러로 증가했다가 2024년 12월 31일에 941백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 916백만 달러, 977백만 달러로 소폭 증가했습니다.
매출채권회전율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년 3월 31일에 16으로 시작하여 2022년 6월 30일에 24.84로 증가했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 27.47로 최고점을 찍었지만, 2022년 12월 31일에 17.05로 감소했습니다. 2023년에는 19.02, 32.43, 28.67, 18.9로 변동성을 보였으며, 2024년에는 15.92, 21.87, 26.19, 44.04로 급격한 증가세를 보였습니다. 2025년에는 33.46, 27.44, 28.39, 26.53으로 다소 안정화되는 모습을 보였습니다.
- 수익
- 분기별 변동성이 크며, 전반적으로는 증가 추세를 보이다가 2024년 말과 2025년에 감소하는 경향을 보입니다.
- 미수금 거래
- 전반적으로 감소하는 추세이지만, 분기별로 변동성이 존재합니다.
- 매출채권회전율
- 가장 큰 변동성을 보이는 지표로, 2024년에 급격히 증가한 후 2025년에 다소 안정화되는 경향을 보입니다.
운전자본 회전율
Freeport-McMoRan Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
운전자본 회전율 = (수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025)
÷ 운전자본
= (5,633 + 6,972 + 7,582 + 5,728)
÷ 7,771 = 3.33
운전자본은 2022년 3월 31일에 88억 4,800만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 102억 5,000만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 93억 7,400만 달러로 감소했고, 2022년 12월 31일에 92억 6,800만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년 3월 31일에 94억 6,500만 달러로 소폭 증가한 후 2023년 6월 30일에 92억 6,900만 달러로 감소했습니다. 2023년 말까지 운전자본은 82억 5,000만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 85억 3,700만 달러에서 85억 8,600만 달러로 소폭 증가한 후 82억 9,800만 달러, 78억 달러로 감소했습니다. 2025년 3월 31일에 78억 5,900만 달러로 증가한 후 2025년 6월 30일에 81억 500만 달러로 증가했습니다. 2025년 9월 30일에 80억 3,800만 달러로 감소했고, 2025년 12월 31일에 77억 7,100만 달러로 감소했습니다.
수익은 2022년 3월 31일에 66억 300만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 54억 1,600만 달러로 감소했습니다. 2022년 9월 30일에 50억 300만 달러로 추가 감소한 후 2022년 12월 31일에 57억 5,800만 달러로 증가했습니다. 2023년 3월 31일에 53억 8,900만 달러로 감소한 후 2023년 6월 30일에 57억 3,700만 달러로 증가했습니다. 2023년 9월 30일에 58억 2,400만 달러로 소폭 증가했고, 2023년 12월 31일에 59억 500만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 63억 2,100만 달러, 66억 2,400만 달러, 67억 9,000만 달러로 증가했습니다. 2025년 3월 31일에 57억 2,000만 달러로 감소한 후 2025년 6월 30일에 57억 2,800만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 9월 30일에 75억 8,200만 달러로 크게 증가했고, 2025년 12월 31일에 69억 7,200만 달러로 감소했습니다.
운전자본 회전율은 2022년 3월 31일에 2.78로 시작하여 2022년 6월 30일에 2.37로 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 2.47로 소폭 증가했고, 2022년 12월 31일에 2.46으로 소폭 감소했습니다. 2023년 3월 31일에 2.28로 감소한 후 2023년 6월 30일에 2.36으로 소폭 증가했습니다. 2023년 9월 30일에 2.46으로 증가했고, 2023년 12월 31일에 2.77로 크게 증가했습니다. 2024년에는 2.79, 2.87, 3.09, 3.26으로 지속적으로 증가했습니다. 2025년 3월 31일에 3.16으로 소폭 감소한 후 2025년 6월 30일에 3.19로 소폭 증가했습니다. 2025년 9월 30일에 3.23으로 증가했고, 2025년 12월 31일에 3.33으로 증가했습니다.
- 운전자본
- 전반적으로 운전자본은 변동성을 보이며, 2022년 중반에 증가했다가 2023년 말까지 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 소폭 증가했다가 다시 감소했으며, 2025년에는 증가 후 감소하는 패턴을 보였습니다.
- 수익
- 수익은 2022년 중반까지 감소했다가 2023년 말까지 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 지속적으로 증가했지만, 2025년에는 감소 후 소폭 증가하는 패턴을 보였습니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 말에 크게 증가한 후 2024년과 2025년에 지속적으로 증가했습니다. 이는 운전자본을 사용하여 수익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 시사합니다.
재고 순환 일수
Freeport-McMoRan Inc., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 2.48 = 147
분기별 재고 관련 지표 분석 결과, 전반적으로 재고 회전율은 감소 추세를 보이며, 재고 순환 일수는 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 재고 회전율
- 2022년 1분기 3.25에서 2022년 4분기 2.91로 감소했습니다. 이후 2023년 1분기에는 2.62까지 하락했지만, 2023년 2분기 2.68, 2023년 3분기 2.65, 2023년 4분기 2.59로 소폭 변동하며 낮은 수준을 유지했습니다. 2024년 1분기 2.77로 소폭 반등했으나, 2024년 2분기 2.60, 2024년 3분기 2.71, 2024년 4분기 2.61로 다시 감소하는 패턴을 보였습니다. 2025년 1분기 2.48로 추가 하락했으며, 2025년 2분기 2.61, 2025년 3분기 2.61, 2025년 4분기 2.48로 낮은 수준의 변동성을 지속했습니다. 전반적으로 2022년부터 2025년까지 재고 회전율은 점진적으로 감소하는 추세입니다.
- 재고 순환 일수
- 2022년 1분기 112일에서 2022년 4분기 125일로 증가했습니다. 2023년 1분기에는 139일로 크게 증가했으며, 2023년 2분기 136일, 2023년 3분기 138일, 2023년 4분기 141일로 높은 수준을 유지했습니다. 2024년 1분기 132일로 감소했으나, 2024년 2분기 140일, 2024년 3분기 135일, 2024년 4분기 140일로 다시 증가했습니다. 2025년 1분기 147일로 최고점을 기록했으며, 2025년 2분기 140일, 2025년 3분기 140일, 2025년 4분기 147일로 높은 수준을 유지했습니다. 재고 순환 일수는 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 재고 회전율 감소와 상반된 움직임을 보입니다.
재고 회전율 감소와 재고 순환 일수 증가는 재고 관리에 어려움이 있거나, 판매 부진, 또는 생산량 증가 등의 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 원인을 파악하고, 재고 관리 전략을 재검토할 필요성을 시사합니다.
미수금 순환 일수
Freeport-McMoRan Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 26.53 = 14
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 2022년 1분기 16에서 2022년 2분기 24.84로 증가했습니다. 이후 2022년 3분기에 27.47로 정점을 찍었지만, 2022년 4분기에 17.05로 감소했습니다. 2023년 1분기에는 19.02로 소폭 상승했고, 2023년 2분기에 32.43으로 크게 증가했습니다. 2023년 3분기에는 28.67로 감소한 후 2023년 4분기에 18.9로 다시 감소했습니다. 2024년 1분기에는 15.92로 낮아졌다가 2024년 2분기에 21.87로 상승했습니다. 2024년 3분기에는 26.19로 증가했고, 2024년 4분기에는 44.04로 급증했습니다. 2025년 1분기에는 33.46으로 감소한 후 2025년 2분기에 27.44, 2025년 3분기에 28.39, 2025년 4분기에 26.53으로 변동했습니다. 전반적으로 매출채권회전율은 상당한 변동성을 보였습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2022년 1분기 23일에서 2022년 2분기 15일로 감소했습니다. 2022년 3분기에는 13일로 더욱 감소했지만, 2022년 4분기에 21일로 증가했습니다. 2023년 1분기에는 19일, 2023년 2분기에는 11일로 감소했습니다. 2023년 3분기에는 13일로 증가한 후 2023년 4분기에 19일로 다시 증가했습니다. 2024년 1분기에는 23일로 증가했고, 2024년 2분기에는 17일로 감소했습니다. 2024년 3분기에는 14일로 감소했고, 2024년 4분기에는 8일로 크게 감소했습니다. 2025년 1분기에는 11일로 증가한 후 2025년 2분기에 13일, 2025년 3분기에 13일, 2025년 4분기에 14일로 변동했습니다. 미수금 순환 일수는 매출채권회전율과 반대로 움직이는 경향을 보였습니다.
작동 주기
Freeport-McMoRan Inc., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 147 + 14 = 161
재고 순환 일수는 2022년 1분기 112일에서 2025년 1분기 147일까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기부터 2022년 4분기까지는 비교적 완만한 증가세를 보였으나, 2023년 1분기에 139일로 크게 증가한 후, 2024년 및 2025년 상반기까지 132일에서 140일 사이에서 변동성을 보였습니다. 2025년 3분기에는 다시 140일로 감소했다가 2025년 4분기에 147일로 최고점을 기록했습니다.
미수금 순환 일수는 2022년 1분기 23일에서 2025년 1분기 11일로 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2022년 1분기부터 2022년 3분기까지는 감소세를 보이다가 2022년 4분기에 21일로 증가했습니다. 이후 2023년 2분기에 11일로 최저점을 기록하고, 2023년 3분기부터 2024년 2분기까지 13일에서 17일 사이에서 변동성을 보였습니다. 2024년 3분기에는 14일, 2024년 4분기에는 8일로 감소한 후, 2025년 1분기에 11일, 2025년 2분기에 13일, 2025년 3분기에 13일, 2025년 4분기에 14일로 소폭 증가했습니다.
작동 주기는 2022년 1분기 135일에서 2025년 1분기 161일로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기부터 2022년 3분기까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2022년 4분기에 146일로 증가했습니다. 2023년 1분기에 158일로 크게 증가한 후, 2023년 2분기부터 2024년 2분기까지 147일에서 157일 사이에서 변동성을 보였습니다. 2024년 3분기에는 155일, 2024년 4분기에는 157일, 2025년 1분기에는 158일, 2025년 2분기에는 153일, 2025년 3분기에는 153일, 2025년 4분기에는 161일로 증가했습니다.
- 재고 순환 일수
- 전반적으로 증가 추세이며, 2023년 1분기에 큰 폭으로 증가했습니다.
- 미수금 순환 일수
- 전반적으로 감소 추세이며, 2023년 2분기에 최저점을 기록했습니다.
- 작동 주기
- 전반적으로 증가 추세이며, 2023년 1분기에 큰 폭으로 증가했습니다.