단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
Airbnb Inc., 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출채권회전율
- 2020년부터 2021년까지는 상당한 상승세를 보였으며, 2022년에는 약간의 하락을 보인 후 2023년에 다시 상승하는 추세입니다. 2024년에는 가장 높은 수치를 기록하여, 매출채권의 회전이 빠르게 이루어지고 있음을 시사합니다. 이는 기업이 고객으로부터 매출 채권을 빠르게 회수하는 능력이 향상되고 있음을 나타냅니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 전 기간 동안 점진적으로 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 2020년에는 10.96으로 시작하여 2024년에는 13.23까지 증가하면서, 기업이 공급자에 대한 미지급금을 더 빠르게 처리하고 있음을 보여줍니다. 이는 공급자와의 거래관계 개선 또는 지급 관행 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 전 연도에 걸쳐 지속적으로 증가하는 경향을 나타내며, 2020년 0.89에서 2024년 1.58에 이르러 기업의 운전자본 효율성이 향상되고 있음을 의미합니다. 이는 유동자산과 유동부채의 효율적 활용을 통해 총 운영 능력이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 단기적으로 일수는 2020년 11일에서 2022년 7일로 단축된 후, 2023년 다시 8일, 2024년 5일로 변동하며, 평균적으로 짧아진 추세입니다. 이는 고객으로부터 미수금을 더 빠르게 회수하는 능력의 개선을 의미하거나, 고객의 지불 기간이 단축되고 있음을 암시할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 전 기간 동안 점차적으로 감소하는 양상을 보이며, 2020년 33일에서 2024년 28일로 단기 지급 기간이 단축되고 있음을 보여줍니다. 이는 회사가 공급자에 대한 지급을 더 신속하게 처리하고 있음을 반영하며, 유동성 관리의 개선을 시사할 수 있습니다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
Airbnb Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 11,102) | 9,917) | 8,399) | 5,992) | 3,378) | |
| 고객 미수금, 준비금 순액 | 147) | 205) | 161) | 112) | 99) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | 75.52 | 48.38 | 52.17 | 53.67 | 34.05 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 7.42 | 6.57 | 7.67 | 8.07 | 12.85 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 78.59 | 85.44 | 80.79 | 75.77 | 57.27 | |
| DoorDash, Inc. | 14.65 | 16.20 | 16.46 | 14.01 | 9.92 | |
| McDonald’s Corp. | 4.10 | 3.92 | 4.14 | 5.23 | 3.86 | |
| Starbucks Corp. | 29.80 | 30.38 | 27.44 | 30.92 | 26.62 | |
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| Consumer Services | 13.15 | 12.28 | 13.21 | 14.42 | 12.62 | |
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 18.63 | 17.84 | 17.95 | 21.17 | 21.78 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 고객 미수금, 준비금 순액
= 11,102 ÷ 147 = 75.52
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2020년부터 2024년까지 연평균 성장세를 보이며 수익이 지속적으로 증가하고 있습니다. 2020년 33억 7,800만 달러에서 2024년에는 111억 2,000만 달러에 도달하는 등, 여러 해에 걸쳐 수익이 크게 확대되었습니다. 특히 2023년에서 2024년 사이에는 약 1,012백만 달러의 증가를 보여, 성장 속도가 지속되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 플랫폼의 이용자 수 증가 및 서비스 범위 확장에 따른 결과일 것으로 보입니다.
- 고객 미수금, 준비금 순액
-
고객 미수금은 2020년 9억 9,000만 달러에서 2024년 1억 4,700만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 매출 성장과 동시에 미수금 규모도 증가했음을 의미합니다. 다만, 일부 해(2024년)에는 미수금이 감소하는 경향도 관찰되며, 이는 고객 결제 기간 조정 또는 미수금 회수율 개선 등과 관련이 있을 수 있습니다.
또한, 미수금 대비 수익 비율은 해마다 증가하는 모습을 보여주고 있는데, 이는 고객 미수금 규모가 수익 성장률보다 빠르게 증대되었음을 시사합니다. 이는 기업의 채권 회수 정책이나 고객 결제 조건에 변화가 있었을 가능성을 시사합니다.
- 매출채권회전율
-
이 지표는 고객 미수금에 대한 수익의 회수 속도를 나타냅니다. 2020년 34.05에서 2021년에 53.67로 급증한 후, 2022년 52.17, 2023년 48.38로 다소 낮아지다가 2024년에는 75.52까지 상승하는 큰 변동을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 수익 회수 기간이 짧아졌음을 의미하며, 특히 2024년에 이르러서는 회전율이 급증하여 회수 효율이 크게 개선된 것으로 해석됩니다. 이와 같은 패턴은 고객 결제 조건 변경 또는 채권 회수 전략의 개선에 따른 결과일 수 있습니다.
전반적으로, 수익이 지속적으로 성장하는 가운데 미수금 및 매출채권 회전율도 함께 변동하며, 회사가 고객 채권 관리를 향상시키고 있음을 시사합니다. 성장세와 더불어 채권 회수 효율성 역시 점차 개선되는 모습을 보여, 재무 건전성 유지와 운전자본 관리에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.
미지급금 회전율
Airbnb Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | 1,878) | 1,703) | 1,499) | 1,156) | 876) | |
| 미지급금 | 142) | 141) | 137) | 118) | 80) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | 13.23 | 12.08 | 10.94 | 9.77 | 10.96 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 6.21 | 6.14 | 6.82 | 6.91 | 9.25 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 39.38 | 36.86 | 35.61 | 35.79 | 40.52 | |
| DoorDash, Inc. | 17.26 | 21.25 | 22.85 | 14.52 | 17.10 | |
| McDonald’s Corp. | 8.10 | 7.46 | 7.53 | 7.99 | 9.42 | |
| Starbucks Corp. | 16.59 | 16.92 | 16.57 | 17.06 | 18.50 | |
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| Consumer Services | 10.43 | 10.37 | 11.10 | 11.54 | 14.30 | |
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 5.38 | 5.20 | 4.82 | 4.67 | 4.74 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= 1,878 ÷ 142 = 13.23
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2020년부터 2024년까지 매년 증가하는 추세를 보이고 있으며, 총액은 876백만 달러에서 1878백만 달러로 거의 두 배 이상 상승하였습니다. 이러한 증가는 기업이 확장하거나 운영 비용이 증가했음을 시사할 수 있으며, 매출 성장에 따른 비용 증가와 연관될 가능성이 높습니다.
- 미지급금
- 미지급금은 2020년 80백만 달러에서 시작하여 2024년 142백만 달러에 이르기까지 지속적으로 상승하는 양상을 나타내며, 이는 기업이 공급업체 또는 기타 채무에 대해 더 많은 채무를 쌓았음을 의미합니다. 다만 증가율은 점차 둔화되는 경향을 보여, 미지급금의 증가 속도가 점차 안정되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2020년 10.96에서 2024년 13.23으로 상승하였으며, 매출 원가 대비 미지급금이 보다 빠르게 회전하는 양상을 보여줍니다. 회전율 증가는 기업이 미지급금을 효율적으로 관리하고 있거나, 채무집행이 빨라지고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 증가 추세는 기업의 유동성 또는 채무관리 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
운전자본 회전율
Airbnb Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 17,180) | 16,509) | 14,861) | 12,386) | 8,916) | |
| 덜: 유동부채 | 10,161) | 9,950) | 7,978) | 6,359) | 5,140) | |
| 운전자본 | 7,019) | 6,559) | 6,883) | 6,027) | 3,777) | |
| 수익 | 11,102) | 9,917) | 8,399) | 5,992) | 3,378) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | 1.58 | 1.51 | 1.22 | 0.99 | 0.89 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 4.90 | 5.77 | 2.33 | 1.59 | 0.77 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 18.49 | 16.73 | 34.00 | 14.86 | 10.01 | |
| DoorDash, Inc. | 3.64 | 3.95 | 3.03 | 1.74 | 0.70 | |
| McDonald’s Corp. | 13.25 | 8.64 | 5.39 | 3.13 | 131.28 | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | 18.11 | 51.17 | |
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| Consumer Services | 7.38 | 7.88 | 5.07 | 3.25 | 2.85 | |
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 13.31 | 14.75 | 18.11 | 10.77 | 12.96 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= 11,102 ÷ 7,019 = 1.58
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본의 변화와 추세
- 해당 기간 동안 운전자본은 2020년 말 기준 37억 7천만 달러에서 증가하여 2022년에는 68억 8천만 달러에 달했으며, 이후 약간의 변동을 보이면서 2024년에는 70억 1천만 달러에 도달하였다. 이러한 증가는 회사의 유동성과 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 반영한다.
- 수익의 성장 동향
- 수익은 2020년 33억 7천만 달러에서 2022년 83억 9천만 달러까지 꾸준히 증가하였으며, 2023년에는 99억 1천 7백만 달러, 2024년에는 111억 2천만 달러로 크게 성장하였다. 이러한 증가세는 회사의 매출이 지속적이고 견고하게 확대되고 있음을 나타내며, 글로벌 시장에서의 수요 증가 또는 시장 점유율 확대의 가능성을 시사한다.
- 운전자본 회전율의 변화
- 운전자본 회전율은 0.89에서 2020년 이후 계속 상승하여 2024년에는 1.58에 이르렀다. 이는 운전자본이 수익 증가에 비례하여 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 회사가 자산과 유동자산을 더 효율적으로 운영하여 수익 창출력을 향상시키고 있음을 보여준다.
미수금 순환 일수
Airbnb Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | 75.52 | 48.38 | 52.17 | 53.67 | 34.05 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | 5 | 8 | 7 | 7 | 11 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 49 | 56 | 48 | 45 | 28 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| DoorDash, Inc. | 25 | 23 | 22 | 26 | 37 | |
| McDonald’s Corp. | 89 | 93 | 88 | 70 | 95 | |
| Starbucks Corp. | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | |
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| Consumer Services | 28 | 30 | 28 | 25 | 29 | |
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 75.52 = 5
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2020년 이후 매출채권회전율은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년에는 34.05였으며, 2021년과 2022년에는 각각 53.67과 52.17로 나타나며 높은 수준을 유지하였고, 2023년부터 다시 상승하여 48.38에 이르렀습니다. 2024년에는 75.52로 큰 폭으로 증가하여, 매출액 회수 효율이 크게 개선된 것으로 나타납니다. 이러한 흐름은 회사의 매출채권 회수 기간이 점차 단축되었음을 시사하며, 매출채권 관리 능력이 강화되었음을 의미합니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2020년 11일에서 시작해 이후 2021년과 2022년에는 각각 7일로 축소되어 미수금 회수 기간이 단축된 모습을 보여줍니다. 2023년에는 다소 증가하여 8일로 기록되었으나, 2024년에는 다시 5일로 감소하였습니다. 이러한 변화는 미수금의 회수 기간이 전반적으로 짧아지고 있다는 것을 의미하며, 회사의 채권관리와 현금 유동성 확보가 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Airbnb Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | 13.23 | 12.08 | 10.94 | 9.77 | 10.96 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 28 | 30 | 33 | 37 | 33 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 59 | 59 | 54 | 53 | 39 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| DoorDash, Inc. | 21 | 17 | 16 | 25 | 21 | |
| McDonald’s Corp. | 45 | 49 | 48 | 46 | 39 | |
| Starbucks Corp. | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | |
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| Consumer Services | 35 | 35 | 33 | 32 | 26 | |
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 68 | 70 | 76 | 78 | 77 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 13.23 = 28
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 회전율이 전년 대비 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 10.96에서 2024년 13.23으로 약 20% 이상 상승하였습니다. 이는 미지급금이 효율적으로 관리되고 있으며, 자금 유통이 더 빠르게 이루어지고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 공급망 관리의 개선 또는 지불조건의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 지급 계정의 순환 기간이 점차 짧아지는 추세를 보여줍니다. 2020년에는 33일이었으나, 2024년에는 28일로 5일 단축되었으며, 이는 지급 주기가 단축되어 기업의 유동성 관리가 더 효율적으로 이루어지고 있음을 나타냅니다. 이러한 축소 추세는 재무 건전성 향상 또는 현금 흐름 관리의 최적화를 반영할 수 있습니다.