단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Chipotle Mexican Grill Inc., 단기 활동 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 재고 회전율
- 2020년부터 2024년까지 재고 회전율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서 약간의 변동성을 보이고 있습니다. 2021년에 약간 하락했으나 이후 다시 회복하는 양상을 보였으며, 2024년에는 약 169.51로 나타나 전 기간에 비해 다소 낮은 수준입니다. 이는 재고 관리를 통해 재고가 빠르게 회전되고 있음을 시사하며, 운영 효율성은 유지되고 있다고 평가할 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2020년 57.27에서 2022년 80.79로 상승하다 2023년에는 85.44까지 높아졌으며, 2024년에는 다소 낮아진 78.59로 나타났습니다. 이러한 추세는 신용 정책 변경이나 고객 결제 패턴의 변화, 또는 수금 효율성에 영향을 받을 수 있으며, 전반적으로 매출채권 회전이 빠른 편임을 보여줍니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2020년 40.52에서 2024년 39.38로 약간 증가하는 양상을 보입니다. 모든 기간 동안 35에서 40 사이를 유지하며, 지급 주기를 상대적으로 안정적으로 관리하고 있음을 시사합니다. 이는 채권 지급 기일을 적절히 조절하여 공급업체와의 거래 조건을 유지하는 데 기여하는 모습입니다.
- 운전자본 회전율
- 2020년의 10.01에서 시작하여 2022년에는 34로 증가했고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 16.73과 18.49로 다시 낮아졌습니다. 이 수치는 운전자본의 효율적 활용이 일시적으로 향상된 이후, 일부 조정을 거치며 다시 낮아지고 있음을 보여줍니다. 전반적으로 자산의 활용도는 높아졌으나, 최근에는 다소 완만해지고 있는 모습입니다.
- 재고 순환 일수
- 모든 기간 동안 2일로 유지되며, 재고 회전이 매우 신속하게 이루어지고 있음을 나타냅니다. 이는 재고 관리가 매우 효율적이며, 재고가 과도하게 쌓이지 않고 빠르게 판매로 전환됨을 의미합니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 수치는 2020년 6일에서 2023년 4일로 점차 줄어드는 추세를 보였고, 2024년에는 다시 5일로 증가하였습니다. 전반적으로 매출 채권 회수 기간이 짧아지고 있으며, 고객 결제회수의 효율성이 향상된 모습을 시사합니다.
- 작동 주기
- 2020년부터 2024년까지 8일에서 시작해 6일로 최저점을 기록하고 이후 다시 7일로 상승하는 등, 영업활동의 반복 주기가 상대적으로 짧아지고 있음을 보여줍니다. 이는 운영의 민첩성이 향상된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 값은 2020년 9일에서 2024년 9일로 일관되게 유지되거나 약간 변동하며, 지급 기간이 안정적으로 관리되고 있음을 나타냅니다. 공급업체에 대한 지급 일정이 일정하게 유지되어 거래 관계의 안정성을 보여줍니다.
- 현금 전환 주기
- 이 수치는 2020년과 2021년, 2022년에는 각각 -1, -3, -3으로 부정적 또는 마이너스 값을 나타내며, 이는 현금 유입이 지출보다 빠른 상황임을 시사합니다. 2023년과 2024년에 약간 상승하여 -4와 -2를 기록했으나, 여전히 현금 유입이 지출보다 먼저 실현되고 있음을 보여줍니다. 이는 현금 유동성의 안정성을 시사하는 지표입니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Chipotle Mexican Grill Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 레스토랑 운영 비용, 감가상각 및 상각 제외 | ||||||
| 목록 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 회전율 = 레스토랑 운영 비용, 감가상각 및 상각 제외 ÷ 목록
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 비용 구조의 증가 추세
- 레스토랑 운영 비용, 감가상각 및 상각 제외 항목은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 약 4,943,553천 달러에서 2024년에는 8,296,161천 달러로 거의 두 배에 가까운 성장을 기록하였다. 이는 재료비, 인건비, 운영비 등 핵심 비용의 상승을 반영하며, 전반적인 매출 증가에 따른 비용 상승과 관련이 있을 것으로 보인다.
- 목록 항목의 변화
- 목록 항목 역시 꾸준한 증가 추세를 띠고 있으며, 2020년 26,445천 달러에서 2024년 48,942천 달러에 이르렀다. 이는 판매 활동 또는 상품 구색 확대, 또는 기타 운영 관련 항목의 확장을 의미할 수 있다. 이러한 증가는 매출 증대 또는 시장 확장에 따른 것으로 해석될 수 있으며, 회사의 성장 전략이 지속되고 있음을 보여준다.
- 재고 회전율의 동향과 해석
- 재고 회전율은 2020년 186.94에서 2024년 169.51로 다소 하락하는 양상을 보이고 있다. 재고 회전율이 낮아지는 것은 재고가 더 오랜 기간 동안 재고로 남아 있음을 의미하며, 이는 재고 관리 또는 판매 전략의 변화, 또는 재고의 비효율적 증대를 시사할 수 있다. 그러나 여전히 높은 회전율 수준을 유지하고 있어, 재고의 효율적 운용이 이루어지고 있음이 관찰된다.
매출채권회전율
Chipotle Mexican Grill Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 동향
- 2020년부터 2024년까지 연평균 증가세를 보이며 안정적인 성장 추세를 나타내고 있다. 특히, 2020년 5,984,634천 달러였던 수익이 매년 증가하여 2024년에는 11,313,853천 달러에 달하는 것으로 나타나, 전체적으로 지속적인 매출 증대를 실현한 것으로 분석된다. 이러한 증가는 시장 내 점유율 확대, 고객 기반 확장 또는 제품 및 서비스의 가격 정책 변화에 따른 효과일 수 있다.
- 미수금(순) 현황
- 2020년 104,500천 달러였던 미수금은 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2024년에는 143,963천 달러로 나타났다. 이와 같은 상승은 거래 규모 확대로 인한 신용 거래의 확대 또는 지불 회피 가능성 등을 시사할 수 있다. 미수금이 늘어남에 따라 고객의 지불 범위와 신용 정책의 영향을 재검토할 필요가 있을 것으로 판단된다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2020년 57.27에서 2023년 85.44까지 상승하며, 이후 2024년에는 78.59로 소폭 하락하였다. 이는 매출채권 회전율이 전반적으로 상승하는 추세임을 보여주며, 고객들이 더 빠르게 채권을 정리하거나 신용 관리를 강화하는 영향을 반영할 수 있다. 그러나 2024년에는 약간의 감소가 관찰되는데, 이는 신용 조건의 변화 또는 거래 수단의 변화와 관련이 있을 수 있다. 전반적으로는 수익 창출과 현금 유동성 확보 측면에서 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
미지급금 회전율
Chipotle Mexican Grill Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 레스토랑 운영 비용, 감가상각 및 상각 제외 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 레스토랑 운영 비용, 감가상각 및 상각 제외 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 레스토랑 운영 비용, 감가상각 및 상각 제외
- 이 항목은 연도별로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 약 4.94억 달러에서 2024년 약 8.30억 달러로 거의 두 배 이상 증가하였습니다. 이러한 증가는 운영 규모 확장 또는 비용 구조의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 인플레이션 또는 확장 전략에 따른 비용 상승도 고려할 수 있습니다. 비용 증가는 기업의 영업 활동이 지속적으로 확장되고 있음을 시사하지만, 동시에 비용 효율성에 대한 관심도 필요합니다.
- 미지급금
- 미지급금은 매년 증가하는 추세를 보여 2020년 약 1.22억 달러에서 2024년 약 2.11억 달러로 늘어났으며, 이러한 증가는 회사의 채무 혹은 공급자 지불 지연이 늘어나고 있음을 반영할 수 있습니다. 미지급금이 증가하는 것은 일시적 유동성 문제이거나, 공급망 관리 전략과 관련된 것일 수 있으며, 기업의 유동성 관리와 재무 건전성에 대한 모니터링이 중요합니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 약 40.52에서 2021년에 소폭 하락 후 2022년과 2023년에 다시 상승하여 2024년에는 39.38에 이르렀습니다. 이는 미지급금이 일정한 속도로 회전되고 있음을 보여주며, 회전율이 높을수록 채무를 빠르게 상환하는 것으로 해석될 수 있습니다. 전략적으로는 미지급금 회전율이 안정적인 범위 내 유지되면서, 미지급금 증가폭에 비례하여 채무 상환 활동도 지속적으로 이루어지고 있음을 나타낼 수 있습니다.
운전자본 회전율
Chipotle Mexican Grill Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2020년부터 2024년까지 운전자본은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 약 598,038천 달러였으며, 이후 2022년에 약 253,957천 달러로 큰 폭으로 감소하였으나, 2023년과 2024년에 다시 상승하여 각각 590,088천 달러와 611,819천 달러에 달하였습니다. 이는 기업이 유동성을 유지하거나 자산 구성을 조정하는 과정에서 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다. 특히 2022년에는 일시적인 또는 구조적 변화로 인해 운전자본이 크게 감소했을 가능성도 고려됩니다.
- 수익
- 수익은 전반적으로 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다. 2020년 약 5,984,634천 달러에서 2024년에는 약 11,313,853천 달러로 거의 두 배 이상 증가하였으며, 이는 시장 내 점유율 확대 또는 신규 매장 확대, 매출 증대 전략의 성공적 수행을 반영할 수 있습니다. 연평균 성장률이 상당히 안정적이지는 않지만, 지속적인 수익 증가는 기업의 성장 잠재력과 시장 경쟁력을 나타냅니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2020년 10.01에서 2021년 14.86으로 상승하였으며, 이후 2022년에는 34로 급증하는 모습을 보입니다. 2023년과 2024년에는 각각 16.73과 18.49로 다소 하락하는 양상을 나타내지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이 비율은 기업이 운전자본을 얼마나 효과적으로 활용하여 매출을 창출하는지를 보여주는 지표로, 2022년의 급증은 판매 및 운영 효율성의 극대화 또는 운전자본 활용의 최적화를 의미할 수 있습니다. 또한, 2023년과 2024년에 일부 조정이 있었음을 시사하며, 전반적으로 높은 회전율은 효율적 자산 운용을 보여줍니다.
재고 순환 일수
Chipotle Mexican Grill Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2020년부터 2024년까지의 재고 회전율은 전체적으로 안정적인 수준을 유지하면서 약간의 변동을 보여주고 있습니다. 2020년부터 2022년까지는 180대 중반의 수치를 기록하며 거의 일정한 수준을 보여주었고, 이후 2023년과 2024년에는 약간 낮아진 185.34와 169.51로 관측됩니다. 특히 2024년의 재고 회전율 하락은 재고 효율성 또는 재고관리 전략에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 모든 기간 동안 2일로 일정하게 유지되고 있습니다. 이는 재고가 매우 빠르게 회전되고 있음을 의미하며, 매출이 지속적으로 빠르게 이루어지고 있음을 나타냅니다. 이러한 일관된 재고 순환 일수는 회사의 재고 관리 효율성이 높음을 보여주는 긍정적인 신호입니다.
미수금 순환 일수
Chipotle Mexican Grill Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2020년부터 2024년까지 매출채권회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년의 57.27에서 2024년의 78.59까지 상승하였으며, 이는 회사가 고객으로부터의 현금 회수 기간을 점차 단축시켰음을 시사합니다. 특히 2021년 이후로는 매출채권회전율이 뚜렷하게 개선되어, 매출 채권의 회수 효율성이 높아진 것으로 분석됩니다. 이는 판매와 수금 프로세스의 효율화 또는 고객 신용 관리의 강화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2020년 6일에서 2024년 5일로 나타나, 전 기간에 걸쳐 거의 일정한 수준을 유지하고 있습니다. 약 1일의 차이로 비교적 안정적인 수준을 보이고 있으며, 이는 대체로 짧은 기간 내에 미수금을 회수하는 체계가 확립되어 있음을 의미합니다. 매출채권회전율의 상승과 함께 미수금 순환 일수의 유지 또는 감소는 회사가 고객 채권의 회수 과정을 효율적으로 관리하고 있음을 보여줍니다.
작동 주기
Chipotle Mexican Grill Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 연속된 기간 동안 일정하게 2일을 유지하고 있으며, 변화가 없는 것으로 관찰됩니다. 이는 재고 관리의 효율성이 지속적으로 안정적임을 시사하며, 재고의 회전율이 높지 않은 대신 일정한 수준에서 잘 유지되고 있다고 볼 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 2020년과 2022년까지 6일, 그 이후 2023년에 4일로 단축되었고 다시 2024년에는 5일로 증가하는 모습을 보입니다. 이 패턴은 미수금 회수 기간이 일정하게 낮아지다가 일부 기간에 다소 늘어난 것으로 해석할 수 있으며, 전반적으로 고객 미수금 회수의 효율성이 향상되고 있음을 시사합니다.
- 작동 주기
- 이 값은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 감소하는 경향을 보이고 있으며, 8일에서 6일로 단축된 후 다시 7일로 조정되고 있습니다. 이는 운영상의 주기가 전반적으로 단축되어 운영의 민첩성이 향상되고 있음을 나타내며, 효율적인 운영 환경을 상태를 유지하는 데 기여하는 것으로 분석됩니다.
지급 계정 순환 일수
Chipotle Mexican Grill Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2020년 이후로 미지급금 회전율은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2020년에 40.52에서 2021년에는 약간 하락하여 35.79를 기록했으나, 이후 2022년과 2023년을 거치면서 다시 꾸준히 증가하는 양상을 나타내었다. 2024년에는 이 비율이 39.38로 다시 상승하여, 미지급금이 더 빠르게 회전하는 추세임을 보여준다. 이는 회사가 채무 지급 주기를 앞당기거나 공급업체와의 결제 조건이 개선되었음을 시사할 수 있다. 또한, 미지급금의 회전율이 높아질수록 단기 유동성 관리를 더 효율적으로 수행했음을 의미할 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2020년과 2022년은 각각 9일과 10일로 유지되었으며, 2021년과 2023년에도 일관되게 10일을 기록하였다. 2024년에는 다시 9일로 감소하여, 지급 기간이 단축되었음을 보여준다. 이러한 패턴은 회사의 지급 정책이 일정하게 유지되다가 일시적으로 지급 기간이 짧아졌음을 의미할 수 있다. 지급 기간의 단축은 공급업체와의 결제 조건을 개선하거나, 유동성 관리를 더욱 적극적으로 수행했음을 시사할 수 있다. 전반적으로 이 지표들은 회사가 단기 지급 관리를 일정 수준 이상 유지하고 있음을 보여준다.
현금 전환 주기
Chipotle Mexican Grill Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 모든 연도에 걸쳐 재고 순환 일수는 동일하게 2일로 유지되고 있습니다. 이는 회사가 재고를 매우 짧은 기간 내에 효과적으로 회전시키고 있음을 시사하며, 재고 관리의 효율성을 나타냅니다. 이러한 안정적 패턴은 재고 처리 정책이 일관적임을 보여줍니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2020년 initial 값인 6일에서 2021년과 2022년에는 5일로 감소하는 경향을 보였으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 4일과 5일로 다시 소폭 증가하였습니다. 전반적으로 미수금 회수 기간은 비교적 짧은 수준을 유지하고 있으며, 이는 고객으로부터 신속히 수취하는 능력에 긍정적인 신호입니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2020년 9일 이후 2021년과 2022년에는 각각 10일로 증가하였고, 2023년에는 10일, 2024년에는 9일로 나타나 다소 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이는 공급업체에 대한 지급 기간이 일정하게 유지되고 있음을 의미하며, 지급 정책의 일관성을 보여줍니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2020년에 -1일로 나타나 최적의 현금 회전 상태를 보여줍니다. 그러나 2021년부터 2024년까지 지속적으로 -3, -3, -4, -2일로 변화하며, 부정적인 값이 지속적으로 나타나고 있습니다. 이는 현금의 회전이 다소 느려지고 있거나, 운전자본의 흐름이 개선되지 않았음을 시사할 수 있습니다. 특히 2023년의 -4일은 가장 길게 나타나, 현금 유입과 유출 간의 간격이 가장 길었음을 의미합니다.