지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Airbnb Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 0.63에서 0.24로 감소하였습니다. 이는 회사의 부채 비율이 낮아지고, 재무 안전성이 점차 강화되고 있음을 시사합니다. 특히 2021년 이후 큰 폭으로 개선된 모습이 나타나며, 재무 구조의 안정성을 확보하는 방향으로 변화하고 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 전체 부채 비율과 유사하게 꾸준히 감소하는 추세를 보이며, 0.8에서 0.27까지 하락하였습니다. 영업리스 부채 포함 시에도 거의 비슷한 방향성을 나타내는데, 이는 영업리스 부채의 증가 또는 감소 여부와 관계없이 금융 구조의 안정성을 향상시키는 방향으로 움직이고 있음을 의미합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년에 0.39였으며, 시간이 지남에 따라 점차 낮아져 2024년에는 0.19에 이르렀습니다. 이는 회사의 자본 대비 부채 비율이 개선되고 있음을 보여주며, 재무적 부담이 감소하는 추세임을 나타냅니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율 역시 지속적으로 하락하며, 2020년 0.44에서 2024년 0.21로 떨어졌습니다. 영업리스 부채를 포함한 종합적인 부채 수준이 줄어들고 있음을 보여주며, 회사의 재무 안전성 증진에 기여하고 있음을 의미합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.17에서 2024년 0.10으로 축소되어, 자산에 대한 부채 비중이 낮아지고 있음을 보여줍니다. 자산 대비 부채 수준의 완화는 재무구조의 견고함을 높이는 긍정적인 신호입니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 수치는 0.22에서 0.11로 반으로 줄어들었으며, 영업리스 부채 포함 인 경우에도 유사한 패턴을 나타냅니다. 전반적인 자산 대비 부채 부담이 감소하는 추세를 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 3.62에서 2024년 2.49로 낮아졌으며, 회사의 자본 구조에서 차입 비용의 비중이 축소되고 있음을 나타냅니다. 레버리지 축소는 재무 건전성을 향상시키는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 부정적인 값(-26.27)에서 시작하였으나, 이후 큰 폭으로 개선되어 2022년 83.88, 2023년 26.33, 2024년 139.79에 이르렀습니다. 급격한 상승은 이자 비용 감축 또는 영업이익 개선을 반영하며, 재무 비용 부담에 대한 능력이 매우 향상된 것으로 보여집니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 -16.81에서 시작하여 2022년 20.69, 2023년 15.91, 2024년 44.26까지 상승하는 모습을 보입니다. 이는 고정 비용 비중 증가와 관련이 있으며, 일정 수익성 확보를 위한 재무 구조 조정의 일환일 가능성이 있습니다. 상승세는 향후 비용 관리 및 수익성 안정화에 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Airbnb Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 1826백만 달러에서 시작하여 2024년에는 1995백만 달러에 도달하였으며, 이는 연평균 상당한 증가가 관찰됩니다. 부채 증가는 회사의 재무 구조에 있어 확장 또는 투자 증대 등의 전략적 결정과 연관될 수 있으며, 상대적 증가율이 완만하게 낮아지는 점에서 부채 증가 속도가 다소 둔화되고 있음을 시사합니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 매년 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 2020년 2902백만 달러에서 2024년 8412백만 달러로 상승하였으며, 특히 2021년 이후 빠른 성장세가 지속되고 있습니다. 이러한 증가세는 내부 수익성 개선이나 재무 전략의 효과를 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 회사의 재무 안정성과 성장 잠재력을 강하게 보여줍니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 0.63에서 2024년 0.24까지 점차 낮아지고 있어, 부채 비중이 감소하는 금융 안정성을 나타내고 있습니다. 이는 부채 증가보다 주주 자본의 증가가 더 빠르게 이루어졌기 때문인 것으로 보이며, 회사가 재무구조를 보다 견고하게 만들기 위한 방침을 채택하고 있음을 시사합니다. 낮아진 비율은 재무 리스크를 줄이는 것과 함께, 향후 재무 정책의 유연성을 높일 수 있는 기반이 되고 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Airbnb Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 총 부채는 변동이 있었지만 전체적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2020년에는 2,313백만 달러에서 시작하여 2021년에는 약간 증가하여 2,418백만 달러를 기록하였으며, 이후 2022년과 2023년, 2024년에는 각각 2,341백만 달러, 2,304백만 달러, 2,294백만 달러로 나타나며 약간의 감소세를 보였습니다. 이러한 추세는 부채가 전반적으로 크게 늘어나지 않고 안정적인 범위 내에 머무르고 있음을 시사합니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 상당한 폭으로 증가하는 모습을 보여줍니다. 2020년에 2,902백만 달러였던 이 수치는 2021년 이후 빠른 성장세를 나타내어 4,776백만 달러로 증가하였고, 2022년에는 5,560백만 달러, 2023년에는 8,165백만 달러, 2024년에는 8,412백만 달러에 달하며 계속해서 확대되고 있습니다. 이와 같은 지속적인 증가는 회사의 자본 적립 및 유보 이익이 점차 늘어나고 있음을 의미하며, 기업의 재무 안정성과 성장이 뚜렷하게 나타납니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.8에서 시작하여 점차적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2021년 0.51, 2022년 0.42, 2023년 0.28, 2024년 0.27로 연속적으로 낮아지고 있어, 자본에 대한 부채 비중이 줄어들고 있음을 의미합니다. 이는 회사가 재무 구조를 더욱 견고하게 하거나, 부채 부담을 줄이기 위해 적극적으로 재무 전략을 실행하고 있음을 시사할 수 있습니다. 전반적으로, 낮아진 부채 비율은 기업의 재무 안정성을 높이고, 재무 리스크를 낮추는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Airbnb Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채가 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2021년에 급격히 증가한 이후로는 연평균적으로 소폭 상승하는 모습을 나타내고 있으며, 2024년 기준으로 약 1,995백만 달러에 달하고 있다. 이러한 증가는 회사의 자금 조달 또는 채무 증가와 관련된 재무 활동의 변화 가능성을 시사한다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년부터 지속적으로 상승하는 양상을 나타내고 있으며, 2024년에는 약 10,407백만 달러로 전년 대비 증가하였다. 특히, 2021년과 2022년 사이의 급증은 회사의 지분 구조나 유상증자 등의 자본 확충 활동이 있었음을 의미할 수 있다. 전반적으로 자본이 강해지고 있으며, 회사의 자기자본 기반이 확대되고 있음을 알 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 대비 2024년까지 점진적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년 0.39에서 2024년 0.19로 낮아졌으며, 이는 부채 비중이 상대적으로 줄어들거나 자본 대비 부채가 안정되고 있음을 의미한다. 이와 같은 변화는 재무 구조의 안정성 향상이나 부채관리에 있어서 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Airbnb Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2021년과 2022년 사이에 약간의 변동을 보인 후, 2023년과 2024년에 다시 소폭 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 이 기간 동안 부채 규모는 대체로 2300백만 달러 내외로 유지되며, 급격한 증가나 감소는 관찰되지 않습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2020년의 5215백만 달러에서 지속적인 증가를 보여 2024년에는 10706백만 달러에 이르렀습니다. 특히 2021년 이후 빠르게 성장하는 모습을 보이며, 이는 자본 확충 또는 재투자 활동이 활발했음을 시사합니다. 이러한 증가 추이는 자본 구조의 개선 또는 확장 전략의 일환일 가능성이 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.44에서 점차 감소하여 2024년에는 0.21로 낮아졌습니다. 이는 자본 대비 부채 비중이 지속적으로 감소했음을 의미하며, 자본 구조가 보다 안정적이거나 부채 부담이 완화된 방향으로 개선되고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 재무 건전성 향상이나 자본 확보의 강화와 관련이 있을 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Airbnb Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년 18억 2천만 달러에서 2024년 19억 9천5백만 달러로 약 9.3% 증가하였으며, 이 기간 동안 연평균 증가율이 유지된 것으로 보입니다. 이는 회사가 부채를 통해 자산을 늘리거나 재무구조를 확장하는 전략을 수행하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 2020년 10억 4천9백만 달러에서 2024년 20억 9천5백만 달러로 상승하여 약 99.4%의 성장률을 기록하였습니다. 연평균 약 24%의 성장률을 보여, 자산 규모가 상당히 빠르게 확장되고 있음을 알 수 있습니다. 이와 같은 성장은 사업 확장 또는 인수합병 활동에 따른 것일 가능성이 있으며, 재무구조의 확장이 병행되고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산 대비 부채비율은 2020년 0.17에서 2024년 0.1로 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 부채의 증가폭보다 자산의 증가폭이 더 컸음을 의미하며, 재무구조가 점차 개선되고 있음을 반영합니다. 부채 비율의 하락은 재무적 안정성 확보와 재무건전성 향상에 기여할 수 있으며, 향후 재무 전략의 방향성을 보여주는 지표로 해석됩니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Airbnb Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 일관된 감소 또는 안정세를 보이고 있습니다. 2020년에는 2,313백만 달러였으며, 2021년에는 약간 증가하여 2,418백만 달러에 도달하였으나 이후 2022년 2,341백만 달러, 2023년과 2024년에는 각각 2,304백만 달러와 2,294백만 달러로 미세하게 감소하거나 안정된 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 추세는 회사가 부채 관리에 있어 신중함을 유지하며, 부채 수준이 큰 변동 없이 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2020년 10,491백만 달러에서 2024년에는 20,959백만 달러에 이르렀습니다. 특히 2021년에서 2022년 사이에 약 2,330백만 달러의 급증이 관찰되며, 이후 2022년에서 2024년까지는 비교적 완만한 상승이 이어지고 있습니다. 이는 회사의 자산 확장 및 성장 전략이 성공적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.22에서 점차 감소하며 2024년에는 0.11로 절반 이상 낮아졌습니다. 이는 부채에 대한 의존도가 지속적으로 낮아지고 있음을 의미하며, 자산 대비 부채가 상대적으로 적게 유지됨으로써 재무 안정성이 향상되고 있는 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 감축은 회사의 부채 부담을 줄이고 재무 건전성을 증진하는 데 긍정적인 신호입니다.
재무 레버리지 비율
Airbnb Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산 추세
- 2020년부터 2024년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 10,491백만 달러에서 2024년 20,959백만 달러로, 약 두 배 이상의 증가를 기록하였다. 이와 같은 증가는 회사가 자산 규모를 확장하고 있음을 나타낸다.
- 주주의 자본 변화
- 주주의 자본 역시 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 2020년 2,902백만 달러에서 2024년 8,412백만 달러로 증가하며, 자본의 축적과 재무 구조의 안정성을 시사한다. 특히 2021년부터 급증하는 모습이 두드러져, 자본 확충이 활발히 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 3.62에서 2024년 2.49로 점진적으로 하락하는 양상을 나타낸다. 이는 부채에 대한 의존도가 상대적으로 낮아지고 있으며, 재무 건전성이 개선되고 있는 추세를 의미할 수 있다. 비율의 낮아짐은 위험 분산과 재무 유연성 향상을 시사한다.
- 종합 평가
- 이 기간 동안 회사는 자산과 자본의 확대를 통해 성장하고 있으며, 재무 구조도 더욱 안정적으로 변화하고 있다. 지속적인 자산 증가는 사업 확장 또는 전략적 투자 등을 반영할 수 있으며, 자본 증가와 낮아진 재무 레버리지 비율은 재무 위험의 완화와 재무 유연성 확보에 기여하고 있음을 보여준다. 이러한 패턴은 회사가 안정적 성장을 도모하는 가운데 재무 건전성을 강화하는 방향으로 나아가고 있음을 시사한다.
이자 커버리지 비율
Airbnb Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세 및 분석
- 2020년에는 적자 상태였던 이자 및 세전 이익이, 2021년에는 흑자로 전환되어 약 137백만 달러를 기록하면서 성장을 시작하였고, 이후 2022년과 2023년에는 각각 2,013백만 달러와 2,185백만 달러로 지속적인 상승세를 보여주고 있습니다. 2024년에는 약 3,355백만 달러로 증가하며, 매우 긍정적인 성장 흐름을 나타내고 있습니다. 전반적으로 영업이익이 커지고 있으며, 수익성 개선이 지속되고 있는 것으로 보입니다.
- 이자 비용의 변화
- 2020년과 2022년에는 상당히 낮았던 이자 비용이 각각 172백만 달러와 24백만 달러로 관찰됩니다. 2021년과 2023년에는 각각 438백만 달러와 83백만 달러로 일시적 상승이 있었으나, 전체적으로는 변동성이 크지 않은 수준임을 알 수 있습니다. 2024년에는 다시 24백만 달러로 낮아지는 경향을 보여, 이자 비용이 상당히 안정화되는 모습을 보입니다.
- 이자 커버리지 비율의 해석
- 이자 커버리지 비율은 2020년에는 -26.27로 큰 결손을 보여 부정적 신호였으며, 이로 인해 재무상태가 불안정했음을 시사합니다. 그러나 2021년에는 0.31로 개선되면서 간신히 이자 비용을 감당할 수 있음을 나타냈고, 이후 2022년부터는 매우 높은 83.88, 26.33, 그리고 139.79로 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 수익성이 크게 향상되어, 이자 비용 부담을 충분히 감당할 수 있는 재무적 안정성을 갖추고 있음을 보여줍니다.
고정 요금 적용 비율
Airbnb Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경영 성과와 수익성의 변화
-
2020년에는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 큰 적자를 기록하며, 마이너스 44억 1천만 달러로 시작되었습니다. 이는 코로나19 팬데믹의 영향이 반영된 것으로 해석될 수 있습니다.
이후 2021년에는 이익이 2억 2천만 달러로 회복되고, 2022년에는 다시 20억 9천만 달러로 크게 상승하였으며, 2023년에는 22억 4천만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 34억 8천만 달러로 대폭 상승하여 견고한 수익성을 확보한 것으로 평가됩니다.
이와 같은 회복과 성장 트렌드는 회사의 영업 활동 및 수익 구조가 개선되고 있음을 시사합니다.
- 고정 요금과 수익 구조의 변화
-
2020년 고정 요금은 2억 6천 3백만 달러였으며, 이후 2021년 5억 2천 1백만 달러로 두 배 이상 증가하였으나, 2022년에는 1억 1백만 달러로 다소 감소하였습니다. 2023년에는 다시 1억 4천 1백만 달러, 2024년에는 7천 7백만 달러로 감소세를 보였습니다.
이러한 변화는 고정 요금의 구조적 변동이나 수익원의 다각화, 또는 시장 경쟁력의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 일정 기간 동안 수익 구조의 균형 조정을 나타낼 가능성이 있습니다.
- 수익률의 변동과 비율적 특성
-
고정 요금 적용 비율은 2020년에는 -16.81%로 손실을 기록했으나, 이후 2021년 0.42%, 2022년 20.69%, 2023년 15.91%, 2024년 44.26%로 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 고정 요금이 전체 수익 내에서 차지하는 비중이 커지거나, 수익성 지표가 개선된 결과라고 볼 수 있습니다.
이러한 비율 증가는 수익 구조의 안정성과 수익성 향상에 기여하는 요소로 작용할 수 있으며, 회사의 비용 구조 또는 가격 정책의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 전반적 관찰
-
전반적으로, 회사는 2020년의 큰 적자에서 벗어나 2022년 이후부터 지속적인 수익성 회복과 성장을 보여주고 있습니다. 수익의 회복과 고정 요금 비율의 상승은 내부 운영의 개선 또는 시장 내 경쟁력 확보의 신호일 수 있으며, 장기적인 안정성과 수익성을 기대할 수 있습니다.
단, 고정 요금의 변동성 및 수익 구조의 변화를 모니터링하며, 향후 수익성 유지와 안정성을 확보하는 전략이 중요할 것으로 판단됩니다.