기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Airbnb Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Airbnb Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익(손실) | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 영업자산 및 부채의 변동, 인수순 | ||||||
| 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순1 | ||||||
| 부동산 및 장비 구매 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자세히 보기 »
- 세전 영업이익 및 현금 흐름의 긍정적 성장
-
2020년과 비교하여 2021년 이후 회사의 영업활동으로 제공된 순현금과 잉여 현금 흐름이 지속적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히, 2021년부터 2024년까지의 수치는 과거의 적자 상태를 벗어나 안정적인 현금 유입으로 전환된 것을 보여줍니다.
2020년에는 영업활동으로 제공된 순현금이 약 -630백만 달러였으나, 2021년부터 빠른 속도로 개선되어 2022년에는 3,430백만 달러, 2023년 3,884백만 달러, 2024년 4,518백만 달러로 증가하는 추세를 나타냅니다. 이를 통해 회사의 영업 효율성과 수익 창출 능력이 크게 향상된 것으로 평가됩니다.
- 영향력 있는 잉여 현금 흐름의 강세
-
잉여 현금 흐름도 유사한 상승 곡선을 그리며 발전하고 있습니다. 2020년에는 약 -540백만 달러였던 잉여 현금 흐름이 2021년 이후 지속적으로 증가하여, 2022년 3,413백만 달러, 2023년 3,880백만 달러, 2024년 4,486백만 달러로 상승하는 모습을 보이고 있습니다.
이 수치는 회사가 영업 활동에서 발생하는 현금을 효과적으로 활용하고 있으며, 재무 건전성 및 성장 가능성에 대한 신뢰를 증대시키는 요인으로 작용할 수 있습니다.
- 전반적 재무 성과의 긍정적 전환
-
두 지표 모두 2020년과 대비했을 때 뚜렷한 개선을 보이며, 이는 회사가 금융적 부담을 해소하고 수익성을 향상시키기 위한 전략을 성공적으로 수행했음을 시사합니다.
전반적으로, 두 기간 간의 변동은 과거의 손실 상태에서 벗어나 수익성과 현금 창출 능력의 확장을 보여주는 신호로 받아들여질 수 있으며, 이는 향후 성과에 긍정적인 기초를 제공할 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Airbnb Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자세히 보기 »
2 2024 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2024년까지 관찰된 실효 소득세율(EITR)은 비교적 변동성을 보여주고 있으며, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2020년에는 2.1%로 낮은 수준이었으나 2021년 급격히 상승하여 21%에 달하였으며, 이후 2022년에는 4.8%로 떨어졌습니다. 2023년과 2024년에는 각각 21%와 20.5%로 높은 세율이 반복적으로 나타나고 있어, 적용 세율이 높아진 시점이 지속되고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 회사의 세무 정책이나 글로벌 세율 변화에 따른 조정, 또는 수익 구조의 변화와 무관하지 않을 것으로 보입니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 2020년부터 2024년까지 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 127백만 달러를 기록하며 상당한 금액이 지불되었으나, 2021년에는 급격히 39백만 달러로 감소하였고, 이후 2022년과 2023년에는 각각 8백만 달러와 43백만 달러로 소폭 변동하는 모습을 보입니다. 2024년에는 다시 2백만 달러로 낮아졌습니다. 이 변화는 회사가 이자 비용을 절감하는 정책을 추진하거나, 부채 규모 축소 및 재무 구조 개선을 통해 이자 지출액이 줄어들었음을 시사할 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Airbnb Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Booking Holdings Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소비자 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Airbnb Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치(Enterprise Value, EV)의 추세
- 2020년에는 약 1219억 달러였던 기업 가치는 2021년부터 2022년까지 지속적으로 감소하여 2022년에는 약 767억 달러로 하락하였다. 이후 2023년에는 다시 상승하여 906억달러를 기록하였으며, 2024년에는 약 803억 달러로 소폭 감소하였다. 전반적으로 기업 가치는 2020년 이후 변동성을 보이며 다소 하락 흐름을 나타내고 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추세
- 2020년에는 적자로 기록되었으며 약 -54억 달러를 기록하였다. 그러나 이후 2021년부터 현금 흐름이 양호하게 돌아서기 시작하여 2021년에는 약 220억 달러, 2022년에는 341억 달러, 2023년에는 388억 달러, 2024년에는 약 448억 달러로 계속해서 증가하였다. 이와 같은 상승세는 기업의 영업 및 투자 활동이 개선되고 있음을 시사한다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- 2021년에는 42.36으로 크게 높았으며, 이후 2022년에는 22.46으로 절반 이상 하락하였다. 2023년에는 23.35로 약간 증가하였으며, 2024년에는 17.91로 다시 감소하였다. 이러한 비율 감소는 기업의 가치에 비해 현금 흐름이 더욱 개선되고 있음을 의미하며, 자본 수익률 또는 시장 기대치의 변화에 따른 결과일 수 있다.