단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Booking Holdings Inc., 단기 활동 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출채권회전율
- 2020년에서 2023년까지 매출채권회전율이 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 이는 매출채권의 회전속도가 느려지고 있음을 시사한다. 다만, 2024년에는 이 수치가 약간 상승하여 7.42로 회복하는 모습이 관찰된다. 이 변화는 회수 기간의 단기적 변동성을 반영하거나 신용 정책 조정의 결과일 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율 역시 2020년부터 2023년까지 하락하는 경향을 나타내었으며, 2024년에는 약간 반등하여 6.21이 되었다. 이는 미지급금의 회전이 느려졌음을 의미하며, 공급사와의 지불 관행 또는 지급 조건의 변화와 연관될 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2020년 0.77에서 2021년 1.59로 급증하였으며, 이후 2022년 2.33으로 상승세를 이어갔다. 이후 2023년 5.77, 2024년 4.9로서 일시적인 급증 후 약간의 감퇴가 있었지만 여전히 높은 수치를 유지하고 있다. 이는 운전자본의 효율적 활용이 개선되었음을 시사하며, 자산운영 효율화의 결과로 해석될 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 2020년 28일에서 2021년, 2022년 각각 45일, 48일로 늘어난 후 2023년에는 56일, 2024년에는 49일로 소폭 감퇴하였다. 이 수치의 증가는 미수금 회수 기간이 길어지고 있음을 나타내며, 신용 정책이나 고객 결제 능력과 관련된 변동요인을 반영할 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2020년 39일에서 점차 상승하여 2023년과 2024년에는 각각 59일로 유지되고 있다. 이는 지급 기간이 상당히 연장된 것으로, 현금 유출 관리 또는 공급처와의 지급 조건 변화와 연관될 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
Booking Holdings Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 매출채권, 예상 신용손실충당금 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 매출채권, 예상 신용손실충당금 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(매출)의 추세
- 분석 기간 동안 수익은 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 2020년 약 6,796백만 달러에서 2024년 약 23,739백만 달러로 크게 증가하였다. 이는 전체 사업 규모의 확장과 시장 내 점유율 확대를 시사한다. 연평균 성장률은 상당히 높으며, 데이터에 따르면 3년 차와 4년 차 사이에도 지속적인 성장세가 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 매출채권(Accounts Receivable)의 변화
- 매출채권은 2020년 529백만 달러에서 2024년 3,199백만 달러로 증가하였다. 이러한 증가는 매출 증가와 더불어, 신용판매 또는 외상매출 거래의 확대로 해석될 수 있다. 그러나 매출채권의 예상 신용손실충당금도 함께 증가하여, 회사는 잠재적 연체 또는 부실채권에 대한 리스크를 반영하고 있음을 보여준다.
- 매출채권회전율(Receivables Turnover Ratio)
- 매출채권회전율은 2020년 12.85에서 2023년 6.57까지 하락하는 추세를 보였으며, 이후 약 7.42로 일부 회복되었다. 이는 매출채권 회전 또는 자산 회전 효과의 저하를 의미할 수 있는데, 즉, 대금 회수 주기가 길어졌거나 신용 거래 조건이 완화되었음을 시사할 수 있다. 이러한 변화는 회사의 신용 정책, 고객 신용도 또는 시장 환경의 변동성을 반영할 수 있다.
- 종합적인 관점
- 종합적으로 볼 때, 회사는 강한 매출 성장세를 지속하고 있으나, 매출채권 회전의 둔화는 잠재적인 유동성 또는 운전자본 관리상의 도전 과제를 제기할 수 있다. 향후 금융 위험을 관리하고 효율적인 매출 채권 회전율 유지를 위해 신용 관리 정책의 재검토가 필요할 수 있다. 전반적으로 회사의 수익성은 지속적으로 개선되고 있으며, 재무상태의 견고함도 유지되고 있음을 보여준다.
미지급금 회전율
Booking Holdings Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 수익 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2020년부터 2024년까지 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2020년 대비 2024년에는 약 3.5배 규모의 성장률을 기록하고 있다. 2020년의 6,796백만 달러에서 2024년에는 23,739백만 달러로, 강한 성장세를 나타내고 있다. 이는 시장 점유율 확장, 서비스 확장 또는 고객 기반의 확대에 힘입은 결과로 해석할 수 있다.
- 미지급금
- 미지급금은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 735백만 달러에서 2024년 3,824백만 달러까지 증대하였다. 이는 수익 증가와 더불어 미지급금 규모도 확장되고 있음을 의미한다. 미지급금의 증가는 회사의 유동성 또는 지급 지연 전략과 관련된 재무 활동을 반영할 수 있으며, 동시에 상품 또는 서비스에 대한 장기 채무 또는 공급망 관리와 연관될 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2020년 9.25에서 2023년 6.14로 감소했으며, 이후 2024년에는 6.21로 소폭 회복되는 양상을 보였다. 회전율 감소는 미지급금이 늘어나면서 평균 지급 기간이 길어지고 있음을 의미하며, 이는 재무 운영상 유동성 관리 또는 공급망 관계의 변화에 영향을 받았을 가능성이 있다. 이후 회전율의 약간의 회복은 지급 관행 또는 공급망 조건의 일부 개선을 시사할 수 있다.
운전자본 회전율
Booking Holdings Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2020년부터 2023년까지 운전자본은 유의미한 변동을 보이고 있으며, 2020년 이후 증가 추세를 보이다가 2023년에 급감한 후 2024년에 다시 증가하는 모습을 나타냅니다. 특히 2023년에 큰 폭으로 감소한 것은 재무 상태의 일시적 또는 구조적 변화 가능성을 시사합니다. 2024년에는 이전보다 높은 운전자본을 기록하며 부분 회복된 모습을 보입니다.
- 수익
- 2020년에는 상당히 낮은 수익(약 6,796백만 달러)을 기록하였으나, 2021년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년과 2023년에는 각각 17,090백만 달러, 21,365백만 달러로 증가해 연평균 성장률이 상당히 높았으며, 2024년에는 23,739백만 달러로 성장세가 이어지고 있습니다. 이는 시장 점유율 확대 또는 수익 구조의 개선을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 0.77에서 2023년에는 5.77로 급증하였고, 이후 2024년에 다소 하락하였지만 여전히 4.9로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산 활용도가 매우 높은 상태임을 의미하며, 증가하는 수익과 함께 효율적인 자산 관리를 추구하는 방향으로 해석됩니다.
미수금 순환 일수
Booking Holdings Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 지표는 고객으로부터 판매 대금을 회수하는 속도를 나타내며, 2020년 이후 점진적인 하락 경향을 보였다. 2020년에는 12.85였던 것이 2021년 8.07로, 이어서 2022년 7.67, 2023년 6.57까지 감소하였다. 이는 매출채권이 회수되는 속도가 느려지고 있음을 시사한다. 다만 2024년에는 7.42로 소폭 상승하며 회수 속도가 다소 개선된 모습을 보이고 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 미수금이 현금화될 때까지 평균 소요되는 일수를 나타낸다. 2020년 28일이었던 것이 2021년과 2022년에 각각 45일, 48일로 증가하였으며, 이후 2023년에는 56일로 장기화된 모습을 보여준다. 이는 미수금 회수 기간이 늘어나면서 재무 유동성에 부담이 생길 가능성을 내포한다. 2024년에는 49일로 일부 단축되었으나, 여전히 2020년 수준에 비해서는 상당히 긴 편이다.
지급 계정 순환 일수
Booking Holdings Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
-
2020년 이후로 미지급금 회전율은 일관되게 감소하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 9.25였던 비율은 2021년 6.91로 감소하였으며, 이후 2022년에도 6.82로 약간 낮아졌다. 2023년과 2024년에는 각각 6.14와 6.21로 소폭 회복하는 모습을 보여주지만, 대체로는 전반적으로 낮아지고 있는 흐름을 보인다.
이러한 감소 추세는 회사가 미지급금을 더 오래 유지하는 경향이 강화되고 있음을 시사할 수 있으며, 이는 유동성 또는 지급 조건 정책의 변화, 또는 공급업체와의 협상력 변화를 반영할 가능성이 있다.
- 지급 계정 순환 일수
-
2020년 39일이었던 지급 계정 순환 일수는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2021년 53일로 약 14일이 늘었고, 2022년에도 54일로 거의 정체되었다. 이후 2023년은 59일로 늘어나면서 최고치를 기록했고, 2024년에는 59일로 유지되었다.
이 상승은 회사가 공급업체에 지급하는 기간이 점차 길어지고 있음을 나타내며, 재무 운영상의 유연성을 확보하거나, 지급 조건의 변화, 또는 시장 내 재무전략 조정과 관련될 수 있다.