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Airbnb Inc. (NASDAQ:ABNB)

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Airbnb Inc., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
당기순이익(손실) 4,792 1,893 (352) (4,585)
감가상각 및 상각 44 81 138 126
주식 기반 보상 비용 1,120 930 899 3,002
이연 법인세 (2,875) (1) 11 (20)
영장 손실, 순 292 869
수명이 긴 자산의 손상 91 113 36
부채 소멸로 인한 손실 377
기타, 그물 83 117 74 227
선불 및 기타 자산 (102) (185) (29) (49)
발생한 비용 및 기타 부채 580 224 171 32
미적립 수수료 242 280 496 (267)
영업 자산 및 부채의 변화, 인수 순 720 319 638 (285)
순이익(손실)을 영업 활동에서 제공(사용)된 현금으로 조정하기 위한 조정 (908) 1,537 2,542 3,955
영업 활동에서 제공(사용)된 순현금 3,884 3,430 2,190 (630)
재산 및 장비 구매 (47) (25) (25) (37)
단기 투자 구매 (3,308) (4,072) (4,938) (3,033)
단기 투자의 판매 및 만기 2,380 4,071 3,611 3,158
기타 투자 활동, 순 (67) (2) 1 (9)
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고) (1,042) (28) (1,352) 80
기업공개(IPO) 시 보통주 발행으로 인한 수익금, 인수 할인 및 공모 비용 순 3,651
지분 보상의 순 주식 정산과 관련하여 납부한 세금 (1,224) (607) (54) (1,650)
장기 부채의 원금 상환 (1,995) (5)
장기 부채에 대한 선불 위약금 (213)
장기 채무 및 신주인수권 발행 수익금, 발행 비용 차감 1,929
전환사채 발행 수익금, 발행비용 차감 1,979
전환사채와 관련된 한도 통화권 구매 (100)
주식 보상 및 직원 주식 매입 계획의 행사로 인한 수익금 110 88 188 15
보통주 환매 (2,252) (1,500)
지급 금액 및 고객에게 지급 금액의 변경 936 1,330 1,626 (1,012)
다른 자금 조달 활동, 순 14
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금 (2,430) (689) 1,431 2,941
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한된 현금에 미치는 영향 152 (337) (210) 134
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금의 순 증가(감소) 564 2,376 2,059 2,525
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금, 연초 12,103 9,727 7,668 5,143
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금, 연말 12,667 12,103 9,727 7,668

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동에서 제공(사용)된 순현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Airbnb Inc.의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고) 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Airbnb Inc. 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 감소하여 2021년 수준에 미치지 못했다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금 중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다. Airbnb Inc.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.