유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Autodesk Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30).
- 현재 유동성 비율
- 전체 기간에 걸쳐서 현재 유동성 비율은 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 4월의 0.92에서 2024년 10월의 0.65까지 감소하였습니다. 이 비율이 떨어진다는 것은 유동자산 대비 유동부채 비율이 감소하거나, 유동자산이 상대적으로 줄어들거나 유동부채가 증가하는 움직임이 나타났음을 의미합니다. 일부 기간에서는 소폭의 회복도 관찰되지만, 전반적으로는 비율이 낮아지는 방향을 유지하고 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율 역시 전반적으로 하락하는 경향을 보여, 2018년 4월의 0.81에서 2024년 10월의 0.54로 떨어졌습니다. 이는 재고를 고려하지 않은 유동자산의 확보능력이 약해졌음을 시사하고 있으며, 일부 기간에는 다소 회복하는 모습도 나타나지만, 핵심적으로는 지속적인 감퇴 추세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 당좌자산의 수급상황 악화 또는 유동부채의 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율도 비슷한 하락 추세를 보이며 2018년 4월의 0.70에서 2024년 10월의 0.38까지 감소하였습니다. 이는 재무상으로 현금 및 현금 등가물의 확보능력이 시간에 따라 감소하고 있음을 나타내며, 현금자산의 비중이 낮아지고 있는 것으로 해석할 수 있습니다. 다만, 2021년 이후 일정 수준에서 약간의 반등이 관찰되기는 하지만, 전반적인 체력 저하를 보여주는 모습입니다.
현재 유동성 비율
Autodesk Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30).
1 Q3 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세와 변화
- 분기별 유동 자산은 전반적으로 변동성을 보이면서도 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2018년 말 약 1,590백만 달러에 머물던 유동 자산은 2020년 초 약 2,659백만 달러로 상승하였으며, 이후 지속적인 증감 과정을 거쳐 2024년 10월 기준 약 2,899백만 달러에 도달하였다. 특히 2020년 이후 급격한 증가가 관찰되는데, 이는 회사의 단기 유동성 확보 및 운영능력 강화를 시사할 수 있다. 전반적으로 2020년 이후 유동 자산은 대체로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 이는 기업의 유동성 상황을 유지 또는 확대하는 방향으로 움직였음을 시사한다.
- 유동부채의 추세와 변화
- 유동부채 역시 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있으며, 2018년 말 약 1,853백만 달러에서 2024년 10월 기준 약 4,468백만 달러에 이르렀다. 특히 2020년 이후 급증하는 모습이 두드러지며, 이는 기업의 단기 채무 혹은 금융조달 규모가 커졌음을 반영한다. 2019년 이후 수치가 상당히 늘어나면서, 단기 부채 상환 압력이나 재무구조의 변화 가능성이 고려돼야 한다.
- 현재 유동성 비율의 추이와 의미
- 현재 유동성 비율(유동 자산을 유동 부채로 나눈 값)은 2018년 말 약 0.92로 비교적 안정적이었으나, 2019년 초에 0.7로 하락하는 모습이 나타난 후, 일부 회복세를 보이고 있다. 2021년부터 2022년까지는 0.81에서 0.84 사이를 오가며 안정적인 수준을 유지하였다. 이후 2023년과 2024년 초기에는 0.64~0.75 구간에서 변동하였다. 전체적으로 보면, 유동성 비율은 다소 변동이 있으나 아래쪽으로 심각한 하락은 나타나지 않으며, 1에 가까운 수치는 일반적으로 유동성 측면에서 건전하다고 평가된다.
빠른 유동성 비율
Autodesk Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유가증권 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30).
1 Q3 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동성 및 유동부채와의 관계
-
분기별 데이터 분석에 따르면, 총 빠른 자산은 전반적으로 변동성을 보이며 일정 시점에서 감소하는 경향도 관찰됩니다. 특히 2018년부터 2019년 초까지는 다소 안정적인 수준을 유지했으나, 2019년 후반기부터 2020년 초까지 일정 규모 감소 이후 다시 회복하는 흐름을 보여줍니다. 2022년 이후에는 총 빠른 자산이 2000백만 달러 이상으로 안정화되어가며 상승하는 모습을 나타내고 있습니다.
한편, 유동부채는 전 기간에 걸쳐 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2019년 후반부터 2024년까지는 3000백만 달러 이상으로 꾸준히 증가하며 자산 대비 유동부채의 증가 속도가 빠르게 나타납니다. 이러한 증가는 단기 유동성에 대한 압력을 의미할 수 있으며, 특히 2022년 이후 유동부채가 4000백만 달러를 돌파하는 점이 주목됩니다.
빠른 유동성 비율은 이들의 관계를 정량적으로 보여주는 지표로서, 2018년과 2019년 초에는 0.81에서 0.70까지 낮아졌다가, 이후 개선되는 양상을 보입니다. 2020년 이후에는 다시 상승하여 2023년 및 2024년 초에는 0.52 ~ 0.76 범위 내를 유지하며 일정한 유동성을 보여줍니다. 특히 2022년경에 0.72까지 회복되어 유동부채 증가에도 불구하고 유동성 유지가 가능한 수준임을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Autodesk Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유가증권 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30).
1 Q3 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 최근 기간에 이르기까지 총 현금 자산은 지속적으로 잠정적인 변동성을 보이고 있으나 전체적으로 강력한 증가 추세를 나타내고 있다. 특히 2021년 초반에 급증하는 양상을 보이고 이후 일부 조정을 거치면서도 높은 수준을 유지하며, 2024년 하반기에도 여전히 높은 자산 수준을 기록하고 있다. 이러한 상승세는 확장 또는 자금 확보 전략의 효과를 반영할 가능성이 있으며, 유동성 확보와 관련해 긍정적인 신호를 제공한다.
- 유동부채
- 유동부채는 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 경향을 보여 왔으며, 특히 2020년부터 2024년까지 가파른 상승이 관찰된다. 이는 단기 부채의 확대를 통해 기업의 자본 조달이 증가하거나 운영상 일시적 유동성 요구가 증대된 것을 시사한다. 유동부채의 성장률은 현금 자산 증가 추세와 비교했을 때, 좀 더 가파르게 나타나며, 유동성 관리 측면에서 주의를 요구할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 변화가 크지 않으며, 2021년 초반 일부 하락 후 안정세를 유지하고 있다. 2022년 이후에는 0.42~0.55 구간에서 비교적 안정되어 있으며, 2024년 현재도 비율이 유지되고 있다. 이는 현금 보유량에 비해 유동부채가 증대하는 가운데에서도 안정적인 유동성 상태를 유지하고 있음을 시사한다. 그러나 전반적으로 비율은 0.4대 후반 내에서 등락하고 있어, 현금 유동성의 충분성에 대한 세심한 관리가 여전히 필요한 실정이다.