장부가액비율 (P/BV)
2019년부터
계산
Datadog Inc., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 주주의 자본1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 20. | 15.94 | = | 126.24 | ÷ | 7.92 | 7.92 | = | 2,714,363 | ÷ | 342,764,016 | |
| 2024. 2. 23. | 21.22 | = | 129.51 | ÷ | 6.10 | 6.10 | = | 2,025,354 | ÷ | 331,874,107 | |
| 2023. 2. 24. | 17.39 | = | 76.67 | ÷ | 4.41 | 4.41 | = | 1,410,505 | ÷ | 319,892,991 | |
| 2022. 2. 25. | 48.66 | = | 161.41 | ÷ | 3.32 | 3.32 | = | 1,041,203 | ÷ | 313,909,699 | |
| 2021. 3. 1. | 31.25 | = | 97.61 | ÷ | 3.12 | 3.12 | = | 957,432 | ÷ | 306,491,775 | |
| 2020. 2. 25. | 16.83 | = | 44.31 | ÷ | 2.63 | 2.63 | = | 782,341 | ÷ | 297,073,234 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Datadog Inc.의 연례 보고서 제출일을 기준으로 한 종가
해당 표의 연간 재무 지표를 바탕으로 관찰되는 주요 패턴은 주가와 P/BV의 흐름이 초기에는 유사한 방향으로 상승을 보이다가 2023년 이후 하락으로 전환되는 경향과, BVPS는 연도별로 꾸준한 증가를 지속한다는 점이다. 이러한 특성은 시점 간 변동성의 차이와 함께 회사의 내재 가치 증가 흐름이 외부 주가 흐름과 다르게 나타날 수 있음을 시사한다. 아래는 각 항목별 구체적 패턴과 시사점을 정리한 것이다.
- 주가
- 값의 연대 순서는 2020-02-25: 44.31, 2021-03-01: 97.61, 2022-02-25: 161.41, 2023-02-24: 76.67, 2024-02-23: 129.51, 2025-02-20: 126.24. 관찰된 패턴은 2020년에서 2022년 사이 급격한 상승이며, 이후 2023년에 큰 폭으로 하락한 뒤 2024년과 2025년에 재상승하는 흐름이다. 다만 2022년의 정점에 비해 이후 수치는 낮은 편으로, 단기 변동성은 크지만 중장기적으로는 회복세가 지속된 것으로 보인다.
- BVPS
- 값의 연대 순서는 2020-02-25: 2.63, 2021-03-01: 3.12, 2022-02-25: 3.32, 2023-02-24: 4.41, 2024-02-23: 6.10, 2025-02-20: 7.92. 관찰된 패턴은 매년 지속적으로 증가하는 점이다. 특히 2022년 이후 증가폭이 커지며 2023년부터 2025년까지의 상승 속도가 상대적으로 뚜렷하다. 이는 주주가치 측면에서 내재 가치는 꾸준히 개선되고 있음을 시사한다.
- P/BV
- 값의 연대 순서는 2020-02-25: 16.83, 2021-03-01: 31.25, 2022-02-25: 48.66, 2023-02-24: 17.39, 2024-02-23: 21.22, 2025-02-20: 15.94. 관찰된 패턴은 초기에는 멀티플이 가파르게 상승하다가 2023년에 급락하고 이후 2024년과 2025년에 걸쳐 부분 회복되었으나 2022년의 고점에 비하면 여전히 낮은 수준이다. 이로써 BVPS의 지속적 증가에도 불구하고 주가의 회복이 멀티플의 재확산으로만 완전히 따라가지 못했음을 시사한다. 또한 가격이나 내재가치를 판단하는 지표로서 P/BV의 급격한 변동은 해당 시점의 시장 분위기나 성장 기대감의 급변과 연관될 가능성이 있다.
경쟁사와의 비교
Datadog Inc., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Datadog Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 20. | 15.94 | 7.98 | 12.61 | 15.15 | 34.61 | — | 8.75 | 9.47 | 11.71 | 45.25 | 58.42 | 21.15 | 4.94 | 21.71 | 8.48 | 8.63 |
| 2024. 2. 23. | 21.22 | 7.44 | 16.31 | 24.05 | 19.61 | — | 7.49 | 8.92 | 11.92 | 308.71 | 14.90 | 42.84 | 3.13 | 20.60 | 14.02 | 8.58 |
| 2023. 2. 24. | 17.39 | 7.13 | 11.22 | 18.46 | 42.67 | — | 5.34 | 7.20 | 12.38 | — | 6.94 | 252.00 | 3.37 | 18.36 | 9.24 | 12.68 |
| 2022. 2. 25. | 48.66 | 11.06 | 15.94 | 13.68 | 48.91 | — | 5.90 | 15.71 | 15.16 | 41.57 | 10.48 | 71.88 | 4.73 | 30.36 | 10.50 | 18.38 |
| 2021. 3. 1. | 31.25 | 8.51 | 16.53 | 14.90 | 14.78 | 40.58 | 5.24 | 17.71 | 13.11 | 14.01 | 28.60 | 20.61 | 4.48 | 40.91 | 7.57 | 15.54 |
| 2020. 2. 25. | 16.83 | 8.15 | 16.03 | 9.51 | — | 33.14 | 6.04 | 20.00 | 10.30 | 8.59 | — | 12.91 | 7.66 | 31.48 | 5.16 | 21.26 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
산업 부문과의 비교: 소프트웨어 및 서비스
Datadog Inc., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소프트웨어 및 서비스
| Datadog Inc. | 소프트웨어 및 서비스 | |
|---|---|---|
| 2025. 2. 20. | 15.94 | 12.01 |
| 2024. 2. 23. | 21.22 | 11.49 |
| 2023. 2. 24. | 17.39 | 10.76 |
| 2022. 2. 25. | 48.66 | 13.72 |
| 2021. 3. 1. | 31.25 | 11.72 |
| 2020. 2. 25. | 16.83 | 10.09 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
Datadog Inc., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| Datadog Inc. | 정보 기술(IT) | |
|---|---|---|
| 2025. 2. 20. | 15.94 | 13.25 |
| 2024. 2. 23. | 21.22 | 11.52 |
| 2023. 2. 24. | 17.39 | 10.50 |
| 2022. 2. 25. | 48.66 | 12.59 |
| 2021. 3. 1. | 31.25 | 11.14 |
| 2020. 2. 25. | 16.83 | 8.53 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).